Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			5 167									5 167
109			1 646 850									1 646 850
301			11 494 043									11 638 796
302			247 701									247 701
304			1 121 452									1 121 016
319			62 200 000									60 800 000
45.1			3 654 996									3 500 000
458			5 963									1 419
459			0									0
47.1			21 449									21 449
474			47 820									66 752
475			2 970									3 170
603			634 247									661 392
604			776 432									776 432
608			956 929									956 929
609			385 075									388 378
610			0									0
617			157 386									157 386
706			9 366 597									11 192 608
Итого по активу (баланс)			92 725 077									93 185 445
Пассив
102			5 034 950									5 034 950
106			25 835									25 835
107			145 500									145 500
108			18 811 200									18 811 200
301			1 227 553									684 324
302			2 594 684									801 839
304			288									298
407			40 059 196									37 575 808
408			1 777 209									1 910 468
409			27 869									29 221
42.1			8 979 920									12 205 728
45.1			25 083									80
458			4 469									1 220
459			0									0
474			46 581									74 809
475			3 207									3 286
603			1 369 396									1 364 939
604			312 726									320 392
608			1 090 798									1 099 098
609			308 328									311 323
706			10 880 285									12 785 127
Итого по пассиву (баланс)			92 725 077									93 185 445
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			232 753									121 997
90.5			66 344 219									70 567 520
99998			6 350 476									6 616 305
Итого по активу (баланс)			72 927 448									77 305 822
Пассив
90.5			6 350 476									6 616 305
99999			66 576 972									70 689 517
Итого по пассиву (баланс)			72 927 448									77 305 822
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?