Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.
Наименование кредитной организации
ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2638
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20.0 | 92 463 | 97 075 | ||||||||||
301 | 91 086 | 133 473 | ||||||||||
302 | 90 144 | 99 041 | ||||||||||
304 | 164 705 | 169 787 | ||||||||||
306 | 1 | 1 | ||||||||||
32.2 | 950 808 | 730 274 | ||||||||||
454 | 342 771 | 371 765 | ||||||||||
45.1 | 139 276 | 138 521 | ||||||||||
45.2 | 2 687 372 | 2 732 458 | ||||||||||
458 | 283 822 | 280 662 | ||||||||||
459 | 57 596 | 56 665 | ||||||||||
474 | 1 011 747 | 1 058 979 | ||||||||||
501 | 2 766 | 0 | ||||||||||
504 | 7 404 810 | 7 565 984 | ||||||||||
506 | 7 141 | 7 141 | ||||||||||
603 | 102 311 | 111 525 | ||||||||||
604 | 766 181 | 766 350 | ||||||||||
608 | 33 862 | 33 862 | ||||||||||
609 | 11 863 | 11 863 | ||||||||||
610 | 20 964 | 21 257 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
620 | 66 919 | 1 874 | ||||||||||
621 | 2 447 | 2 447 | ||||||||||
706 | 2 866 542 | 3 304 990 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 17 197 597 | 17 695 994 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 356 000 | 356 000 | ||||||||||
107 | 376 998 | 376 998 | ||||||||||
108 | 122 143 | 122 143 | ||||||||||
301 | 1 256 | 1 339 | ||||||||||
302 | 61 484 | 69 710 | ||||||||||
306 | 2 058 | 2 166 | ||||||||||
31.2 | 4 568 417 | 4 624 895 | ||||||||||
406 | 2 015 | 898 | ||||||||||
407 | 172 098 | 173 702 | ||||||||||
408 | 621 388 | 639 445 | ||||||||||
409 | 2 803 | 2 158 | ||||||||||
42.1 | 15 000 | 23 500 | ||||||||||
42.2 | 5 844 336 | 5 807 173 | ||||||||||
454 | 6 916 | 7 013 | ||||||||||
45.1 | 23 302 | 22 545 | ||||||||||
45.2 | 164 587 | 162 369 | ||||||||||
458 | 272 997 | 270 629 | ||||||||||
459 | 56 905 | 56 016 | ||||||||||
474 | 1 056 805 | 1 048 721 | ||||||||||
496 | 25 000 | 25 000 | ||||||||||
501 | 128 | 0 | ||||||||||
504 | 7 694 | 7 993 | ||||||||||
506 | 4 299 | 4 290 | ||||||||||
603 | 44 947 | 44 083 | ||||||||||
604 | 491 170 | 497 895 | ||||||||||
608 | 34 509 | 34 580 | ||||||||||
609 | 6 984 | 7 119 | ||||||||||
615 | 5 | 5 | ||||||||||
706 | 2 855 353 | 3 307 609 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 17 197 597 | 17 695 994 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 1 | 1 | ||||||||||
90.4 | 599 150 | 594 609 | ||||||||||
90.5 | 2 096 921 | 1 956 583 | ||||||||||
90.6 | 1 554 323 | 1 560 094 | ||||||||||
99998 | 3 091 793 | 2 885 701 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 7 342 188 | 6 996 988 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 3 091 793 | 2 885 701 | ||||||||||
99999 | 4 250 395 | 4 111 287 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 7 342 188 | 6 996 988 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
939 | 0 | 11 294 | ||||||||||
941 | 0 | 6 434 | ||||||||||
99996 | 0 | 17 733 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 35 461 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
969 | 0 | 6 726 | ||||||||||
971 | 0 | 11 008 | ||||||||||
99997 | 0 | 17 727 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 35 461 |
Страница была полезной?