Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			81 295									40 016
301			12 950 895									14 403 416
302			164 171									164 171
304			47 313									38 607
306			16									15
319			11 200 000									12 800 000
32.1			17 998 655									19 089 383
32.2			1 500									1 500
446			571 259									559 367
45.1			2 567 254									2 490 793
45.2			248 215									246 999
458			350 145									369 669
459			29 139									32 444
465			807									807
474			769 342									1 092 816
475			49									73
504			141 832									142 956
526			379									468
603			154 043									152 568
604			893 948									893 996
608			7 773									7 773
609			107 114									107 114
612			0									0
617			92 631									92 631
706			14 977 098									20 077 676
Итого по активу (баланс)			63 354 873									72 805 258
Пассив
102			4 200 000									4 200 000
107			159 985									159 985
108			3 043 283									3 043 283
301			1 034 402									1 108 343
302			344 519									616 260
31.1			2 681 271									2 424 740
32.1			1 658									1 762
405			16 977									11 704
407			16 407 147									19 785 194
408			1 755 516									1 741 864
409			0									0
42.1			17 451 155									18 263 025
42.2			72 112									72 796
446			5 675									5 557
45.1			340 949									303 486
45.2			15 636									15 558
458			335 346									352 082
459			27 833									30 815
465			404									404
474			73 367									48 618
475			5 084									4 439
504			221									215
526			82									477
603			106 940									108 130
604			167 830									170 787
608			8 253									8 323
609			33 157									34 452
706			15 066 071									20 292 959
Итого по пассиву (баланс)			63 354 873									72 805 258
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			130 321									55 035
90.5			5 234 320									5 188 168
99998			5 338 777									5 147 432
Итого по активу (баланс)			10 703 418									10 390 635
Пассив
90.5			5 338 777									5 147 432
99999			5 364 641									5 243 203
Итого по пассиву (баланс)			10 703 418									10 390 635
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			106 101									207 254
99996			106 567									206 895
Итого по активу (баланс)			212 668									414 149
Пассив
963			106 567									206 895
99997			106 101									207 254
Итого по пассиву (баланс)			212 668									414 149

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?