Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			48 579									38 914
301			230 746 388									192 477 337
302			1 466 405									1 467 015
303			163 539 231									192 859 573
304			21 981									20 725
306			64									87
319			58 954 590									57 500 000
32.1			10 950 930									13 900 000
32.2			3 007 134									2 953 990
446			709 217									694 440
45.1			26 712 338									19 822 476
45.2			510									510
458			285 442									307 380
459			93 966									102 771
465			1 486									1 388
47.1			16 089									16 089
474			7 268 487									3 761 164
475			8 405									8 264
478			195 578									197 226
504			11 843 442									11 819 495
526			163 292									1 444 668
603			219 917									204 514
604			135 264									135 264
608			328 227									328 227
609			94 624									99 127
616			0									0
617			153 418									153 418
706			137 565 704									185 739 227
Итого по активу (баланс)			654 530 708									686 053 289
Пассив
102			10 809 500									10 809 500
107			412 935									412 935
108			1 254 532									1 254 532
301			75 607 316									53 970 618
302			5 675 016									3 792 280
303			163 539 231									192 859 573
304			2 313 199									2 272 318
306			0									0
31.1			0									0
32.1			4 577									1 480
32.2			368									253
405			84									84
407			92 143 992									80 776 593
408			27 332 944									15 329 548
409			1 380 031									1 651 602
420			4 720 800									5 200 000
42.1			97 007 709									94 091 238
43.1			3 546 138									5 105 776
446			11 866									10 093
45.1			1 048 694									1 075 871
45.2			510									510
458			184 836									199 487
459			37 511									41 178
465			1 486									1 388
47.1			16 089									16 089
474			286 804									419 703
475			22 306									21 451
478			3 262									2 833
496			9 661 116									9 682 464
504			155 602									155 078
526			669 577									109 059
603			196 198									188 263
604			116 782									117 383
608			340 635									341 141
609			38 581									39 737
617			11 151									11 151
706			142 680 630									192 793 380
708			13 298 700									13 298 700
Итого по пассиву (баланс)			654 530 708									686 053 289
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			2 578 980									4 362 229
90.5			5 181 858									5 084 658
99998			11 009 786									18 106 661
Итого по активу (баланс)			18 770 624									27 553 548
Пассив
90.5			11 009 786									18 106 661
99999			7 760 838									9 446 887
Итого по пассиву (баланс)			18 770 624									27 553 548
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			69 343 408									67 967 989
939			29 152 565									13 241 939
99996			98 311 240									79 662 375
Итого по активу (баланс)			196 807 213									160 872 303
Пассив
963			69 041 777									66 420 348
969			29 269 463									13 242 027
99997			98 495 973									81 209 928
Итого по пассиву (баланс)			196 807 213									160 872 303

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?