Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			0									14
109			4 066 669									4 066 669
20.0			1 649 227									1 426 373
301			554 872									1 307 931
302			217 283									209 908
303			685 353									920 523
304			1 362									1 380
319			0									0
32.1			2 500 000									1 100 000
32.2			397 053									397 053
324			2 563									2 563
449			401 645									597 253
451			1 745 586									1 934 369
454			586 326									925 310
45.1			7 395 121									7 018 738
45.2			7 571 694									7 657 340
458			5 358 973									5 363 051
459			1 604 819									1 610 330
468			2 517									2 517
47.1			816									816
474			476 011									461 831
475			0									0
478			3 170									2 891
501			948 971									881 693
502			14 214									14 297
504			30 115 485									29 874 332
603			1 853 525									1 805 340
604			2 476 797									2 508 127
608			170 402									170 402
609			384 702									392 845
610			1 407									1 390
612			0									0
619			53 621									53 621
620			26 340									26 340
706			3 800 093									4 943 742
Итого по активу (баланс)			75 066 617									75 678 989
Пассив
102			3 479 630									3 479 630
106			56									22
108			300 659									300 659
301			6 273									6 237
302			127 205									108 261
303			685 353									920 523
306			53									53
312			301 145									279 857
31.1			500 000									0
32.1			0									11 000
32.2			397 053									397 053
324			2 563									2 563
403			2 263									2 267
405			9 523									4 182
406			3 550 473									3 240 307
407			2 757 748									3 040 462
408			7 755 053									7 385 320
409			29 179									24 017
418			101 000									160 000
420			0									0
422			5 500									5 355
42.1			133 456									169 907
42.2			14 470 977									14 447 403
433			21 849 194									21 849 194
449			15 326									25 844
451			160 898									150 557
454			13 719									68 593
45.1			384 717									430 192
45.2			282 495									283 865
458			5 337 134									5 343 011
459			1 600 990									1 606 927
468			2 517									2 517
47.1			410									410
474			537 750									456 846
475			255									153
478			16									14
501			40 317									30 589
504			52 489									52 715
523			692									692
603			2 102 212									2 027 609
604			2 026 308									2 032 054
608			171 840									171 948
609			202 959									210 383
615			40 718									40 980
617			0									14
619			24 343									24 439
620			2 814									2 814
706			4 273 195									5 553 404
708			1 328 147									1 328 147
Итого по пассиву (баланс)			75 066 617									75 678 989
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			19 448 911									19 293 802
90.5			74 748 040									73 279 876
90.6			2 940 220									2 940 241
99998			20 902 313									20 680 491
Итого по активу (баланс)			118 039 485									116 194 411
Пассив
90.5			20 902 313									20 680 491
99999			97 137 172									95 513 920
Итого по пассиву (баланс)			118 039 485									116 194 411
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?