Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			0									398
20.0			123 136									116 253
301			206 661									143 526
302			8 264									8 260
304			10 479									10 593
319			1 851 290									1 800 000
32.1			0									0
32.2			444 707									222 401
324			76									76
45.1			166 680									178 108
45.2			3 570									8 005
458			387									394
474			12 547									37 281
502			677 526									710 354
504			45 534									46 946
509			0									0
515			693 568									694 425
603			6 980									6 015
604			27 907									27 907
608			34 802									34 802
609			22 851									24 351
610			93									57
612			0									0
617			2 913									2 913
706			263 204									342 352
Итого по активу (баланс)			4 603 175									4 415 417
Пассив
102			273 420									273 420
106			918									186
107			41 013									41 013
108			576 127									576 127
301			16 116									16 126
302			16 026									6 637
304			2 201									2 224
306			482									482
32.1			0									0
32.2			151									151
324			76									76
406			964									747
407			1 516 069									1 277 266
408			485 809									512 367
409			0									0
42.1			359 802									295 950
42.2			881 482									885 578
45.1			26 833									31 533
45.2			383									1 402
458			380									384
474			23 579									27 330
475			561									452
502			0									398
504			1 366									14
515			207									206
603			15 977									16 967
604			20 875									21 038
608			35 173									35 217
609			15 909									16 127
706			291 276									375 999
Итого по пассиву (баланс)			4 603 175									4 415 417
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			248 037									349 404
90.5			245 849									249 210
90.6			653									653
99998			945 914									695 093
Итого по активу (баланс)			1 440 453									1 294 360
Пассив
90.5			945 914									695 093
99999			494 539									599 267
Итого по пассиву (баланс)			1 440 453									1 294 360
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			16 275									16 229
941			0									0
99996			16 102									16 137
Итого по активу (баланс)			32 377									32 366
Пассив
969			16 102									16 137
99997			16 275									16 229
Итого по пассиву (баланс)			32 377									32 366

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?