Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 399	16 382	27 781	8 066	1 993	10 059	6 700	592	7 292	12 765	17 783	30 548
30102	1 649 589	0	1 649 589	145 008 084	0	145 008 084	144 122 697	0	144 122 697	2 534 976	0	2 534 976
30110	0	20 473	20 473	0	43 059 292	43 059 292	0	42 503 537	42 503 537	0	576 228	576 228
30114	0	12 799 956	12 799 956	0	673 401 636	673 401 636	0	669 372 605	669 372 605	0	16 828 987	16 828 987
30202	413 115	0	413 115	99 248	0	99 248	0	0	0	512 363	0	512 363
30213	816 998	0	816 998	0	0	0	0	0	0	816 998	0	816 998
30221	0	0	0	0	370 316 887	370 316 887	0	370 316 887	370 316 887	0	0	0
30233	0	0	0	0	372 744 049	372 744 049	0	372 744 049	372 744 049	0	0	0
30302	24 397 526	2 822 078	27 219 604	584 576	739 931	1 324 507	0	101 318	101 318	24 982 102	3 460 691	28 442 793
30306	25 483 570	2 812 597	28 296 167	763 740	656 033	1 419 773	0	99 022	99 022	26 247 310	3 369 608	29 616 918
304.1	21 221	0	21 221	14 484 148	0	14 484 148	14 484 201	0	14 484 201	21 168	0	21 168
30602	0	36	36	0	2	2	0	19	19	0	19	19
31902	0	0	0	18 100 000	0	18 100 000	18 100 000	0	18 100 000	0	0	0
31903	0	0	0	36 115 220	0	36 115 220	23 400 000	0	23 400 000	12 715 220	0	12 715 220
31904	24 100 000	0	24 100 000	0	0	0	24 100 000	0	24 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
32004	5 900 000	1 165 030	7 065 030	0	0	0	5 900 000	1 165 030	7 065 030	0	0	0
32005	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 400 000	0	1 400 000
32008	0	1 485 852	1 485 852	0	113 742	113 742	0	43 246	43 246	0	1 556 348	1 556 348
32105	0	0	0	0	1 253 550	1 253 550	0	30 970	30 970	0	1 222 580	1 222 580
32204	0	0	0	0	40 864	40 864	0	897	897	0	39 967	39 967
32205	0	148 201	148 201	0	98 578	98 578	0	6 788	6 788	0	239 991	239 991
32206	524 000	1 796 777	2 320 777	300 000	305 064	605 064	0	70 193	70 193	824 000	2 031 648	2 855 648
32207	0	293 439	293 439	0	20 928	20 928	0	55 230	55 230	0	259 137	259 137
32301	0	0	0	0	241 449	241 449	0	4 106	4 106	0	237 343	237 343
44608	920 045	0	920 045	0	0	0	12 643	0	12 643	907 402	0	907 402
44616	2 255	0	2 255	0	0	0	0	0	0	2 255	0	2 255
45203	1 000 000	0	1 000 000	8 000 000	0	8 000 000	6 000 000	0	6 000 000	3 000 000	0	3 000 000
45204	0	2 452 027	2 452 027	0	171 529	171 529	0	96 501	96 501	0	2 527 055	2 527 055
45205	0	520 048	520 048	0	39 787	39 787	0	559 835	559 835	0	0	0
45206	3 600 000	2 451 656	6 051 656	0	104 970	104 970	395 000	2 556 626	2 951 626	3 205 000	0	3 205 000
45208	0	12 629 726	12 629 726	0	945 573	945 573	0	436 788	436 788	0	13 138 511	13 138 511
45211	0	2 585 432	2 585 432	0	182 831	182 831	0	109 449	109 449	0	2 658 814	2 658 814
45216	102 753	0	102 753	0	0	0	0	0	0	102 753	0	102 753
45510	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
46506	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
46507	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
47106	13 502	0	13 502	0	0	0	0	0	0	13 502	0	13 502
47107	2 173	0	2 173	0	0	0	0	0	0	2 173	0	2 173
47301	0	0	0	0	241 644 462	241 644 462	0	241 644 462	241 644 462	0	0	0
474.1	0	0	0	49 157 805	106 895 689	156 053 494	49 157 805	106 801 452	155 959 257	0	94 237	94 237
47417	0	0	0	0	5 825 297	5 825 297	0	5 825 297	5 825 297	0	0	0
47421	1 920	0	1 920	583 740	0	583 740	584 296	0	584 296	1 364	0	1 364
47423	106	523	629	36 117	690	36 807	36 108	1 213	37 321	115	0	115
47427	28 243	35 965	64 208	210 451	41 305	251 756	199 573	29 946	229 519	39 121	47 324	86 445
47431	0	478 240	478 240	0	39 429	39 429	0	18 962	18 962	0	498 707	498 707
47443	0	1 355	1 355	0	911	911	0	62	62	0	2 204	2 204
47465	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
47502	0	706	706	248	54	302	248	21	269	0	739	739
47816	14 593	0	14 593	7 714	0	7 714	17 289	0	17 289	5 018	0	5 018
47817	0	306 437	306 437	0	285 234	285 234	0	15 702	15 702	0	575 969	575 969
47830	555 947	0	555 947	0	0	0	27 126	0	27 126	528 821	0	528 821
50401	9 246 903	0	9 246 903	1 985 621	0	1 985 621	40 395	0	40 395	11 192 129	0	11 192 129
50402	1 006 330	0	1 006 330	6 540	0	6 540	0	0	0	1 012 870	0	1 012 870
50406	0	2 359 468	2 359 468	0	203 036	203 036	0	80 148	80 148	0	2 482 356	2 482 356
50430	17 376	0	17 376	0	0	0	0	0	0	17 376	0	17 376
52601	0	0	0	13 302	0	13 302	646	0	646	12 656	0	12 656
60308	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
60310	1 218	0	1 218	1 712	0	1 712	1 834	0	1 834	1 096	0	1 096
60312	35 778	0	35 778	11 717	0	11 717	12 800	0	12 800	34 695	0	34 695
60314	317	0	317	3 081	0	3 081	1 324	0	1 324	2 074	0	2 074
60323	1	0	1	2 402	0	2 402	2 402	0	2 402	1	0	1
60336	15	0	15	9	0	9	0	0	0	24	0	24
60401	117 491	0	117 491	0	0	0	0	0	0	117 491	0	117 491
60415	9 484	0	9 484	0	0	0	0	0	0	9 484	0	9 484
60804	328 227	0	328 227	0	0	0	0	0	0	328 227	0	328 227
60901	60 684	0	60 684	6 500	0	6 500	0	0	0	67 184	0	67 184
60906	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
61212	0	0	0	27 127	11 514	38 641	27 127	11 514	38 641	0	0	0
70606	15 886 421	0	15 886 421	1 035 900	0	1 035 900	15 886 519	0	15 886 519	1 035 802	0	1 035 802
70608	51 177 791	0	51 177 791	5 146 549	0	5 146 549	51 177 791	0	51 177 791	5 146 549	0	5 146 549
70611	152 502	0	152 502	16 668	0	16 668	152 502	0	152 502	16 668	0	16 668
70614	0	0	0	61 509	0	61 509	647	0	647	60 862	0	60 862
70706	0	0	0	15 912 395	0	15 912 395	5 551	0	5 551	15 906 844	0	15 906 844
70708	0	0	0	51 177 791	0	51 177 791	0	0	0	51 177 791	0	51 177 791
70711	0	0	0	152 502	0	152 502	0	0	0	152 502	0	152 502
Итого по активу (баланс)	170 001 158	47 182 404	217 183 562	359 027 007	1 819 386 309	2 178 413 316	364 859 724	1 814 702 467	2 179 562 191	164 168 441	51 866 246	216 034 687
Пассив
10207	10 809 500	0	10 809 500	0	0	0	0	0	0	10 809 500	0	10 809 500
10701	373 259	0	373 259	0	0	0	0	0	0	373 259	0	373 259
10801	500 694	0	500 694	0	0	0	0	0	0	500 694	0	500 694
30109	149	14 602 239	14 602 388	0	225 143 539	225 143 539	0	226 576 441	226 576 441	149	16 035 141	16 035 290
30111	9 393 854	1 189 810	10 583 664	8 979 570	39 993	9 019 563	4 079 501	98 769	4 178 270	4 493 785	1 248 586	5 742 371
30129	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
30220	0	28 627	28 627	0	10 647 617	10 647 617	0	10 620 426	10 620 426	0	1 436	1 436
30222	0	0	0	0	1 984 967	1 984 967	0	1 984 967	1 984 967	0	0	0
30232	0	7 289	7 289	1 489 260	64 208 613	65 697 873	1 489 260	64 252 794	65 742 054	0	51 470	51 470
30236	0	0	0	0	59 904	59 904	0	60 672	60 672	0	768	768
30301	24 397 526	2 822 078	27 219 604	0	101 318	101 318	584 576	739 931	1 324 507	24 982 102	3 460 691	28 442 793
30305	25 483 570	2 812 597	28 296 167	0	99 022	99 022	763 740	656 033	1 419 773	26 247 310	3 369 608	29 616 918
30429	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30601	64	0	64	2	0	2	0	0	0	62	0	62
30609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	17 250 000	0	17 250 000	18 650 000	0	18 650 000	1 400 000	0	1 400 000
31303	0	0	0	6 150 000	0	6 150 000	6 150 000	0	6 150 000	0	0	0
31304	0	840 695	840 695	0	851 315	851 315	0	10 620	10 620	0	0	0
31305	0	1 114 389	1 114 389	0	807 561	807 561	2 100 000	82 259	2 182 259	2 100 000	389 087	2 489 087
31404	0	6 481 138	6 481 138	0	6 619 070	6 619 070	0	137 932	137 932	0	0	0
31407	0	3 343 167	3 343 167	0	97 304	97 304	0	255 920	255 920	0	3 501 783	3 501 783
31409	0	8 915 112	8 915 112	0	259 476	259 476	0	682 452	682 452	0	9 338 088	9 338 088
32028	11 653	0	11 653	0	0	0	0	0	0	11 653	0	11 653
32213	9 212	0	9 212	0	0	0	0	0	0	9 212	0	9 212
405	8	0	8	3	0	3	0	0	0	5	0	5
407	4 683 529	2 035 184	6 718 713	179 389 211	41 651 085	221 040 296	177 704 616	44 115 216	221 819 832	2 998 934	4 499 315	7 498 249
408.1	2 752	2 230	4 982	2 581	1 293	3 874	4 273	3 137	7 410	4 444	4 074	8 518
40807	2 156 775	974 386	3 131 161	42 091 439	4 380 733	46 472 172	41 374 773	6 944 820	48 319 593	1 440 109	3 538 473	4 978 582
40817	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40820	19 182	28 288	47 470	6 625	17 629	24 254	6 637	12 438	19 075	19 194	23 097	42 291
42102	12 440 533	791 913	13 232 446	145 019 707	17 890 053	162 909 760	141 933 519	17 711 889	159 645 408	9 354 345	613 749	9 968 094
42103	1 779 000	0	1 779 000	369 000	0	369 000	971 000	0	971 000	2 381 000	0	2 381 000
42104	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
42105	0	55 719	55 719	0	1 622	1 622	0	4 266	4 266	0	58 363	58 363
42106	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42502	8 120 250	0	8 120 250	38 575 114	0	38 575 114	34 460 864	0	34 460 864	4 006 000	0	4 006 000
42503	0	0	0	0	0	0	1 352 000	0	1 352 000	1 352 000	0	1 352 000
42505	0	37 146	37 146	0	1 081	1 081	0	2 844	2 844	0	38 909	38 909
43804	0	0	0	0	0	0	51 030	0	51 030	51 030	0	51 030
43807	99 399	0	99 399	17 070	0	17 070	0	0	0	82 329	0	82 329
44615	9 200	0	9 200	126	0	126	0	0	0	9 074	0	9 074
45215	177 916	0	177 916	4 422	0	4 422	4 943	0	4 943	178 437	0	178 437
45217	34 669	0	34 669	0	0	0	0	0	0	34 669	0	34 669
45515	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
46508	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310
47108	15 675	0	15 675	0	0	0	0	0	0	15 675	0	15 675
47403	0	0	0	1 926 620	0	1 926 620	1 926 620	0	1 926 620	0	0	0
47407	0	0	0	53 596 589	64 994 221	118 590 810	53 596 589	64 994 221	118 590 810	0	0	0
47416	198	322	520	12 426	86 480	98 906	12 228	105 787	118 015	0	19 629	19 629
47422	16	19 674	19 690	48 474	16 599	65 073	48 458	16 816	65 274	0	19 891	19 891
47424	0	0	0	576 956	0	576 956	577 213	0	577 213	257	0	257
47425	386	0	386	194	0	194	4 135	0	4 135	4 327	0	4 327
47426	48 644	44 547	93 191	119 581	16 581	136 162	135 886	24 902	160 788	64 949	52 868	117 817
47441	0	14 391	14 391	0	1 505	1 505	0	1 820	1 820	0	14 706	14 706
47466	1 838	0	1 838	0	0	0	0	0	0	1 838	0	1 838
47501	980	765	1 745	337	53	390	247	59	306	890	771	1 661
47804	368	0	368	183	0	183	0	0	0	185	0	185
47806	4 246	0	4 246	0	0	0	0	0	0	4 246	0	4 246
47814	0	0	0	4 833	0	4 833	4 833	0	4 833	0	0	0
50427	17 718	0	17 718	360	0	360	1 278	0	1 278	18 636	0	18 636
50431	22 933	0	22 933	0	0	0	0	0	0	22 933	0	22 933
52602	0	0	0	647	0	647	61 509	0	61 509	60 862	0	60 862
60301	13 105	0	13 105	36 995	0	36 995	36 909	0	36 909	13 019	0	13 019
60305	166 915	0	166 915	139 256	0	139 256	54 656	0	54 656	82 315	0	82 315
60307	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60309	0	0	0	3 413	0	3 413	3 413	0	3 413	0	0	0
60311	0	0	0	12 755	0	12 755	12 755	0	12 755	0	0	0
60313	0	0	0	124	2 475	2 599	124	2 475	2 599	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	35 976	0	35 976	7 614	0	7 614	8 298	0	8 298	36 660	0	36 660
60335	7 967	0	7 967	23 218	0	23 218	23 218	0	23 218	7 967	0	7 967
60349	33 138	0	33 138	16 454	0	16 454	0	0	0	16 684	0	16 684
60414	106 703	0	106 703	0	0	0	544	0	544	107 247	0	107 247
60805	95 448	0	95 448	0	0	0	5 568	0	5 568	101 016	0	101 016
60806	244 112	0	244 112	5 270	0	5 270	2 364	0	2 364	241 206	0	241 206
60903	26 405	0	26 405	0	0	0	555	0	555	26 960	0	26 960
61701	15 090	0	15 090	0	0	0	0	0	0	15 090	0	15 090
70601	16 506 091	0	16 506 091	16 506 091	0	16 506 091	1 115 450	0	1 115 450	1 115 450	0	1 115 450
70603	50 266 353	0	50 266 353	50 266 353	0	50 266 353	5 283 344	0	5 283 344	5 283 344	0	5 283 344
70613	1 282 023	0	1 282 023	1 282 669	0	1 282 669	13 302	0	13 302	12 656	0	12 656
70615	2 730	0	2 730	2 730	0	2 730	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	9 866	0	9 866	16 515 133	0	16 515 133	16 505 267	0	16 505 267
70703	0	0	0	0	0	0	50 266 352	0	50 266 352	50 266 352	0	50 266 352
70713	0	0	0	0	0	0	1 282 023	0	1 282 023	1 282 023	0	1 282 023
70715	0	0	0	0	0	0	2 730	0	2 730	2 730	0	2 730
Итого по пассиву (баланс)	171 021 855	46 161 707	217 183 562	563 944 221	439 981 109	1 003 925 330	562 676 549	440 099 906	1 002 776 455	169 754 183	46 280 504	216 034 687
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 785 810	0	1 785 810	1 697	0	1 697	1 765	0	1 765	1 785 742	0	1 785 742
90902	774 979	0	774 979	17 302	0	17 302	20 884	0	20 884	771 397	0	771 397
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 095 295	14 959	1 110 254	187 200	1 145	188 345	187 200	435	187 635	1 095 295	15 669	1 110 964
91418	556 389	2 757 809	3 314 198	0	194 628	194 628	27 346	116 175	143 521	529 043	2 836 262	3 365 305
99998	6 233 258	0	6 233 258	12 614 946	0	12 614 946	11 199 688	0	11 199 688	7 648 516	0	7 648 516
Итого по активу (баланс)	10 445 732	2 772 768	13 218 500	12 821 145	195 773	13 016 918	11 436 883	116 610	11 553 493	11 829 994	2 851 931	14 681 925
Пассив
91003	0	0	0	99 248	0	99 248	99 248	0	99 248	0	0	0
91312	931 539	0	931 539	11 494	0	11 494	0	0	0	920 045	0	920 045
91315	1 142 796	531 357	1 674 153	189 700	278 398	468 098	187 200	122 354	309 554	1 140 296	375 313	1 515 609
91317	2 310 901	1 233 331	3 544 232	8 000 000	2 620 848	10 620 848	6 422 346	5 783 798	12 206 144	733 247	4 396 281	5 129 528
91507	81 326	0	81 326	0	0	0	0	0	0	81 326	0	81 326
91508	2 008	0	2 008	0	0	0	0	0	0	2 008	0	2 008
99999	6 985 242	0	6 985 242	353 805	0	353 805	401 972	0	401 972	7 033 409	0	7 033 409
Итого по пассиву (баланс)	11 453 812	1 764 688	13 218 500	8 654 247	2 899 246	11 553 493	7 110 766	5 906 152	13 016 918	9 910 331	4 771 594	14 681 925
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	0	0	0	510 300	0	510 300	0	0	0	510 300	0	510 300
93306	0	0	0	0	5 107 890	5 107 890	0	5 107 890	5 107 890	0	0	0
93307	0	0	0	0	433 210	433 210	0	0	0	0	433 210	433 210
93308	0	0	0	5 143 832	445 755	5 589 587	0	445 755	445 755	5 143 832	0	5 143 832
93310	0	0	0	0	448 717	448 717	0	9 365	9 365	0	439 352	439 352
93901	0	0	0	30 172 745	22 508 148	52 680 893	28 396 442	20 593 307	48 989 749	1 776 303	1 914 841	3 691 144
93902	0	0	0	1 760 038	13 218 183	14 978 221	1 760 038	12 264 621	14 024 659	0	953 562	953 562
94101	0	0	0	1 926 385	0	1 926 385	1 926 385	0	1 926 385	0	0	0
99996	0	0	0	81 470 804	0	81 470 804	70 270 571	0	70 270 571	11 200 233	0	11 200 233
Итого по активу (баланс)	0	0	0	120 984 104	42 161 903	163 146 007	102 353 436	38 420 938	140 774 374	18 630 668	3 740 965	22 371 633
Пассив
96305	0	0	0	0	10 424	10 424	0	499 456	499 456	0	489 032	489 032
96306	0	0	0	5 107 441	0	5 107 441	5 107 441	0	5 107 441	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	435 878	435 878	0	435 878	435 878
96308	0	0	0	0	643 685	643 685	0	5 842 199	5 842 199	0	5 198 514	5 198 514
96310	0	0	0	0	12 546	12 546	0	445 756	445 756	0	433 210	433 210
96901	0	0	0	21 297 717	29 615 823	50 913 540	23 212 934	31 390 942	54 603 876	1 915 217	1 775 119	3 690 336
96902	0	0	0	0	14 018 813	14 018 813	0	14 972 076	14 972 076	0	953 263	953 263
99997	0	0	0	70 070 594	0	70 070 594	81 241 994	0	81 241 994	11 171 400	0	11 171 400
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	96 475 752	44 301 291	140 777 043	109 562 369	53 586 307	163 148 676	13 086 617	9 285 016	22 371 633

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?