Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 599	19 666	34 265	13 154	16 955	30 109	16 354	20 239	36 593	11 399	16 382	27 781
20209	0	0	0	8 500	18 297	26 797	8 500	18 297	26 797	0	0	0
30102	1 281 294	0	1 281 294	239 054 072	0	239 054 072	238 685 777	0	238 685 777	1 649 589	0	1 649 589
30110	0	27 705	27 705	0	45 424 665	45 424 665	0	45 431 897	45 431 897	0	20 473	20 473
30114	0	13 599 802	13 599 802	0	529 044 910	529 044 910	0	529 844 756	529 844 756	0	12 799 956	12 799 956
30128	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
30202	515 152	0	515 152	0	0	0	102 037	0	102 037	413 115	0	413 115
30213	816 998	0	816 998	0	0	0	0	0	0	816 998	0	816 998
30221	0	0	0	0	458 054 756	458 054 756	0	458 054 756	458 054 756	0	0	0
30233	0	0	0	0	83 113 072	83 113 072	0	83 113 072	83 113 072	0	0	0
30302	23 396 482	5 343 288	28 739 770	1 031 372	1 321 590	2 352 962	30 328	3 842 800	3 873 128	24 397 526	2 822 078	27 219 604
30306	26 022 395	5 360 421	31 382 816	1 650 607	1 215 855	2 866 462	2 189 432	3 763 679	5 953 111	25 483 570	2 812 597	28 296 167
304.1	21 590	0	21 590	33 786 644	0	33 786 644	33 787 013	0	33 787 013	21 221	0	21 221
30428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	0	57	57	0	1	1	0	22	22	0	36	36
30608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	14 000 000	0	14 000 000	46 057 960	0	46 057 960	60 057 960	0	60 057 960	0	0	0
31904	0	0	0	24 100 000	0	24 100 000	0	0	0	24 100 000	0	24 100 000
32002	0	0	0	18 100 000	0	18 100 000	18 100 000	0	18 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	14 800 000	0	14 800 000	14 800 000	0	14 800 000	0	0	0
32004	0	0	0	5 900 000	1 173 920	7 073 920	0	8 890	8 890	5 900 000	1 165 030	7 065 030
32005	2 400 000	0	2 400 000	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	2 400 000	0	2 400 000
32007	0	1 499 636	1 499 636	0	34 598	34 598	0	1 534 234	1 534 234	0	0	0
32008	0	0	0	0	1 497 882	1 497 882	0	12 030	12 030	0	1 485 852	1 485 852
32027	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
32204	0	27 795	27 795	0	42	42	0	27 837	27 837	0	0	0
32205	0	88 026	88 026	0	102 294	102 294	0	42 119	42 119	0	148 201	148 201
32206	74 000	3 015 208	3 089 208	450 000	208 858	658 858	0	1 427 289	1 427 289	524 000	1 796 777	2 320 777
32207	0	557 382	557 382	0	46 411	46 411	0	310 354	310 354	0	293 439	293 439
32212	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
32501	0	0	0	0	111	111	0	111	111	0	0	0
44608	931 539	0	931 539	0	0	0	11 494	0	11 494	920 045	0	920 045
44616	2 294	0	2 294	0	0	0	39	0	39	2 255	0	2 255
45203	3 000 000	0	3 000 000	8 000 000	0	8 000 000	10 000 000	0	10 000 000	1 000 000	0	1 000 000
45204	0	0	0	0	2 463 889	2 463 889	0	11 862	11 862	0	2 452 027	2 452 027
45205	0	524 873	524 873	0	19 837	19 837	0	24 662	24 662	0	520 048	520 048
45206	3 805 397	2 474 399	6 279 796	883 640	93 519	977 159	1 089 037	116 262	1 205 299	3 600 000	2 451 656	6 051 656
45208	0	12 971 760	12 971 760	0	478 069	478 069	0	820 103	820 103	0	12 629 726	12 629 726
45211	0	2 609 964	2 609 964	0	92 513	92 513	0	117 045	117 045	0	2 585 432	2 585 432
45216	108 338	0	108 338	36 548	0	36 548	42 133	0	42 133	102 753	0	102 753
45510	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
46506	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
46507	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
47106	13 502	0	13 502	0	0	0	0	0	0	13 502	0	13 502
47107	2 173	0	2 173	0	0	0	0	0	0	2 173	0	2 173
47301	0	0	0	0	293 721 485	293 721 485	0	293 721 485	293 721 485	0	0	0
474.1	0	254 391	254 391	105 518 127	173 357 945	278 876 072	105 518 127	173 612 336	279 130 463	0	0	0
47421	1 939	0	1 939	566 353	0	566 353	566 372	0	566 372	1 920	0	1 920
47423	123	1	124	38 481	18 896	57 377	38 498	18 374	56 872	106	523	629
47427	46 839	56 290	103 129	163 133	36 657	199 790	181 729	56 982	238 711	28 243	35 965	64 208
47431	0	482 677	482 677	0	18 242	18 242	0	22 679	22 679	0	478 240	478 240
47443	0	2 438	2 438	0	1 033	1 033	0	2 116	2 116	0	1 355	1 355
47465	254	0	254	1 697	0	1 697	1 786	0	1 786	165	0	165
47502	0	787	787	340	29	369	340	110	450	0	706	706
47805	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
47816	10 770	0	10 770	6 636	0	6 636	2 813	0	2 813	14 593	0	14 593
47817	0	170 682	170 682	0	145 101	145 101	0	9 346	9 346	0	306 437	306 437
47830	689 645	0	689 645	128 860	0	128 860	262 558	0	262 558	555 947	0	555 947
50401	7 502 114	0	7 502 114	1 749 160	0	1 749 160	4 371	0	4 371	9 246 903	0	9 246 903
50402	1 038 180	0	1 038 180	6 540	0	6 540	38 390	0	38 390	1 006 330	0	1 006 330
50406	0	2 373 208	2 373 208	0	91 188	91 188	0	104 928	104 928	0	2 359 468	2 359 468
50430	16 943	0	16 943	1 259	0	1 259	826	0	826	17 376	0	17 376
52601	0	0	0	70 444	0	70 444	70 444	0	70 444	0	0	0
60302	0	0	0	1 871	0	1 871	1 871	0	1 871	0	0	0
60308	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60310	973	0	973	2 638	0	2 638	2 393	0	2 393	1 218	0	1 218
60312	26 871	0	26 871	19 471	0	19 471	10 564	0	10 564	35 778	0	35 778
60314	1 614	0	1 614	0	0	0	1 297	0	1 297	317	0	317
60323	1	0	1	2 316	0	2 316	2 316	0	2 316	1	0	1
60336	57	0	57	0	0	0	42	0	42	15	0	15
60401	117 491	0	117 491	0	0	0	0	0	0	117 491	0	117 491
60415	9 399	0	9 399	85	0	85	0	0	0	9 484	0	9 484
60804	328 227	0	328 227	0	0	0	0	0	0	328 227	0	328 227
60901	60 684	0	60 684	0	0	0	0	0	0	60 684	0	60 684
61212	0	0	0	262 094	11 042	273 136	262 094	11 042	273 136	0	0	0
70606	14 839 016	0	14 839 016	1 056 022	0	1 056 022	8 617	0	8 617	15 886 421	0	15 886 421
70608	46 894 292	0	46 894 292	4 283 499	0	4 283 499	0	0	0	51 177 791	0	51 177 791
70611	139 749	0	139 749	14 624	0	14 624	1 871	0	1 871	152 502	0	152 502
70614	0	0	0	1 596	0	1 596	1 596	0	1 596	0	0	0
Итого по активу (баланс)	148 132 434	51 460 456	199 592 890	509 169 183	1 591 823 662	2 100 992 845	487 300 459	1 596 101 714	2 083 402 173	170 001 158	47 182 404	217 183 562
Пассив
10207	10 809 500	0	10 809 500	0	0	0	0	0	0	10 809 500	0	10 809 500
10701	373 259	0	373 259	0	0	0	0	0	0	373 259	0	373 259
10801	500 694	0	500 694	0	0	0	0	0	0	500 694	0	500 694
30109	149	11 145 731	11 145 880	0	315 560 448	315 560 448	0	319 016 956	319 016 956	149	14 602 239	14 602 388
30111	4 146 247	1 199 206	5 345 453	17 612 909	52 631	17 665 540	22 860 516	43 235	22 903 751	9 393 854	1 189 810	10 583 664
30129	135	0	135	124	0	124	90	0	90	101	0	101
30220	0	57 518	57 518	0	11 546 147	11 546 147	0	11 517 256	11 517 256	0	28 627	28 627
30222	0	0	0	0	10 598	10 598	0	10 598	10 598	0	0	0
30232	0	99 018	99 018	10 267 465	86 844 701	97 112 166	10 267 465	86 752 972	97 020 437	0	7 289	7 289
30236	0	0	0	0	1 437 612	1 437 612	0	1 437 612	1 437 612	0	0	0
30301	23 396 482	5 343 288	28 739 770	30 328	3 842 800	3 873 128	1 031 372	1 321 590	2 352 962	24 397 526	2 822 078	27 219 604
30305	26 022 395	5 360 421	31 382 816	2 189 432	3 763 679	5 953 111	1 650 607	1 215 855	2 866 462	25 483 570	2 812 597	28 296 167
30429	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30601	7	0	7	694 243	0	694 243	694 300	0	694 300	64	0	64
30609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	20 550 000	590 808	21 140 808	20 550 000	590 808	21 140 808	0	0	0
31303	1 900 000	0	1 900 000	11 700 000	0	11 700 000	9 800 000	0	9 800 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	4 067	4 067	0	844 762	844 762	0	840 695	840 695
31305	0	1 124 727	1 124 727	0	52 847	52 847	0	42 509	42 509	0	1 114 389	1 114 389
31404	0	0	0	0	38 168	38 168	0	6 519 306	6 519 306	0	6 481 138	6 481 138
31407	0	3 374 181	3 374 181	0	158 540	158 540	0	127 526	127 526	0	3 343 167	3 343 167
31409	0	8 997 816	8 997 816	0	422 772	422 772	0	340 068	340 068	0	8 915 112	8 915 112
32028	9 032	0	9 032	7 785	0	7 785	10 406	0	10 406	11 653	0	11 653
32213	7 694	0	7 694	13	0	13	1 531	0	1 531	9 212	0	9 212
405	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
407	2 674 314	2 814 888	5 489 202	230 035 848	99 371 167	329 407 015	232 045 063	98 591 463	330 636 526	4 683 529	2 035 184	6 718 713
408.1	5 471	6 360	11 831	9 927	10 524	20 451	7 208	6 394	13 602	2 752	2 230	4 982
40807	1 804 470	2 269 283	4 073 753	37 413 754	5 445 776	42 859 530	37 766 059	4 150 879	41 916 938	2 156 775	974 386	3 131 161
40817	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40820	20 157	18 445	38 602	26 662	16 835	43 497	25 687	26 678	52 365	19 182	28 288	47 470
40913	0	0	0	6 726	15 041	21 767	6 726	15 041	21 767	0	0	0
42102	10 820 780	2 081 746	12 902 526	176 867 960	74 275 599	251 143 559	178 487 713	72 985 766	251 473 479	12 440 533	791 913	13 232 446
42103	824 000	0	824 000	655 000	0	655 000	1 610 000	0	1 610 000	1 779 000	0	1 779 000
42104	2 700 000	0	2 700 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
42105	0	56 236	56 236	0	2 642	2 642	0	2 125	2 125	0	55 719	55 719
42106	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42502	5 300 000	0	5 300 000	30 600 770	0	30 600 770	33 421 020	0	33 421 020	8 120 250	0	8 120 250
42505	0	447 535	447 535	0	452 214	452 214	0	41 825	41 825	0	37 146	37 146
43807	99 399	0	99 399	0	0	0	0	0	0	99 399	0	99 399
44615	9 315	0	9 315	115	0	115	0	0	0	9 200	0	9 200
44617	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
45215	184 374	0	184 374	15 726	0	15 726	9 268	0	9 268	177 916	0	177 916
45217	42 011	0	42 011	15 906	0	15 906	8 564	0	8 564	34 669	0	34 669
45515	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
46508	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310
47108	15 675	0	15 675	0	0	0	0	0	0	15 675	0	15 675
47401	0	0	0	129 324	0	129 324	129 324	0	129 324	0	0	0
47403	0	0	0	2 399 434	0	2 399 434	2 399 434	0	2 399 434	0	0	0
47407	0	0	0	99 488 018	132 280 431	231 768 449	99 488 018	132 280 431	231 768 449	0	0	0
47416	25	0	25	3 725	12 889	16 614	3 898	13 211	17 109	198	322	520
47422	0	20 547	20 547	283 923	27 409	311 332	283 939	26 536	310 475	16	19 674	19 690
47424	6 674	0	6 674	509 046	0	509 046	502 372	0	502 372	0	0	0
47425	1 348	0	1 348	9 081	0	9 081	8 119	0	8 119	386	0	386
47426	34 229	34 956	69 185	95 986	12 042	108 028	110 401	21 633	132 034	48 644	44 547	93 191
47441	0	14 784	14 784	0	1 906	1 906	0	1 513	1 513	0	14 391	14 391
47466	3 366	0	3 366	1 775	0	1 775	247	0	247	1 838	0	1 838
47501	977	801	1 778	337	66	403	340	30	370	980	765	1 745
47804	1 367	0	1 367	2 344	0	2 344	1 345	0	1 345	368	0	368
47806	4 221	0	4 221	591	0	591	616	0	616	4 246	0	4 246
47814	0	0	0	6 173	0	6 173	6 173	0	6 173	0	0	0
50427	17 826	0	17 826	157	0	157	49	0	49	17 718	0	17 718
50431	17 500	0	17 500	826	0	826	6 259	0	6 259	22 933	0	22 933
52602	47 214	0	47 214	48 810	0	48 810	1 596	0	1 596	0	0	0
60301	10 523	0	10 523	20 547	0	20 547	23 129	0	23 129	13 105	0	13 105
60305	92 727	0	92 727	58 879	0	58 879	133 067	0	133 067	166 915	0	166 915
60307	16	0	16	102	0	102	86	0	86	0	0	0
60309	0	0	0	1 517	0	1 517	1 517	0	1 517	0	0	0
60311	0	0	0	17 045	0	17 045	17 045	0	17 045	0	0	0
60313	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	28 481	0	28 481	11 111	0	11 111	18 606	0	18 606	35 976	0	35 976
60335	8 222	0	8 222	4 867	0	4 867	4 612	0	4 612	7 967	0	7 967
60349	30 899	0	30 899	0	0	0	2 239	0	2 239	33 138	0	33 138
60414	105 770	0	105 770	0	0	0	933	0	933	106 703	0	106 703
60805	89 881	0	89 881	0	0	0	5 567	0	5 567	95 448	0	95 448
60806	250 632	0	250 632	7 558	0	7 558	1 038	0	1 038	244 112	0	244 112
60903	25 844	0	25 844	0	0	0	561	0	561	26 405	0	26 405
61701	15 090	0	15 090	0	0	0	0	0	0	15 090	0	15 090
70601	15 347 268	0	15 347 268	81	0	81	1 158 904	0	1 158 904	16 506 091	0	16 506 091
70603	46 099 827	0	46 099 827	0	0	0	4 166 526	0	4 166 526	50 266 353	0	50 266 353
70613	1 213 175	0	1 213 175	1 596	0	1 596	70 444	0	70 444	1 282 023	0	1 282 023
70615	2 730	0	2 730	0	0	0	0	0	0	2 730	0	2 730
Итого по пассиву (баланс)	155 125 402	44 467 488	199 592 890	642 903 648	736 250 359	1 379 154 007	658 800 101	737 944 578	1 396 744 679	171 021 855	46 161 707	217 183 562
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 796 019	0	1 796 019	2 107	0	2 107	12 316	0	12 316	1 785 810	0	1 785 810
90902	771 593	0	771 593	4 484	0	4 484	1 098	0	1 098	774 979	0	774 979
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 095 295	15 098	1 110 393	342 780	571	343 351	342 780	710	343 490	1 095 295	14 959	1 110 254
91418	691 286	2 783 397	3 474 683	130 474	98 341	228 815	265 371	123 929	389 300	556 389	2 757 809	3 314 198
99998	6 565 775	0	6 565 775	13 274 010	0	13 274 010	13 606 527	0	13 606 527	6 233 258	0	6 233 258
Итого по активу (баланс)	10 919 969	2 798 495	13 718 464	13 753 855	98 912	13 852 767	14 228 092	124 639	14 352 731	10 445 732	2 772 768	13 218 500
Пассив
91312	943 033	0	943 033	11 494	0	11 494	0	0	0	931 539	0	931 539
91315	1 142 795	331 290	1 474 085	342 779	156 560	499 339	342 780	356 627	699 407	1 142 796	531 357	1 674 153
91317	335 269	3 706 688	4 041 957	9 014 115	4 057 614	13 071 729	10 989 747	1 584 257	12 574 004	2 310 901	1 233 331	3 544 232
91507	104 692	0	104 692	23 966	0	23 966	600	0	600	81 326	0	81 326
91508	2 008	0	2 008	0	0	0	0	0	0	2 008	0	2 008
99999	7 152 689	0	7 152 689	746 178	0	746 178	578 731	0	578 731	6 985 242	0	6 985 242
Итого по пассиву (баланс)	9 680 486	4 037 978	13 718 464	10 138 532	4 214 174	14 352 706	11 911 858	1 940 884	13 852 742	11 453 812	1 764 688	13 218 500
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	6 880 056	10 778 567	17 658 623	6 880 056	10 778 567	17 658 623	0	0	0
93307	0	0	0	6 880 056	7 405 388	14 285 444	6 880 056	7 405 388	14 285 444	0	0	0
93308	1 429 311	5 358 413	6 787 724	5 450 745	52 670	5 503 415	6 880 056	5 411 083	12 291 139	0	0	0
93901	4 674 886	120 022	4 794 908	62 924 890	29 409 046	92 333 936	67 599 776	29 529 068	97 128 844	0	0	0
93902	0	247 420	247 420	10 817 465	15 046 132	25 863 597	10 817 465	15 293 552	26 111 017	0	0	0
94101	0	0	0	1 705 031	0	1 705 031	1 705 031	0	1 705 031	0	0	0
99996	11 865 376	0	11 865 376	131 136 231	0	131 136 231	143 001 607	0	143 001 607	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 969 573	5 725 855	23 695 428	225 794 474	62 691 803	288 486 277	243 764 047	68 417 658	312 181 705	0	0	0
Пассив
96306	0	0	0	5 430 585	12 174 255	17 604 840	5 430 585	12 174 255	17 604 840	0	0	0
96307	0	0	0	2 079 438	12 196 632	14 276 070	2 079 438	12 196 632	14 276 070	0	0	0
96308	0	6 816 393	6 816 393	0	12 409 490	12 409 490	0	5 593 097	5 593 097	0	0	0
96901	119 806	4 681 704	4 801 510	30 243 066	68 663 330	98 906 396	30 123 260	63 981 626	94 104 886	0	0	0
96902	0	247 473	247 473	0	26 117 655	26 117 655	0	25 870 182	25 870 182	0	0	0
99997	11 830 052	0	11 830 052	142 789 234	0	142 789 234	130 959 182	0	130 959 182	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 949 858	11 745 570	23 695 428	180 542 323	131 561 362	312 103 685	168 592 465	119 815 792	288 408 257	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?