Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	220	0	220	573	0	573	793	0	793	0	0	0
20202	70 755	71 971	142 726	345 898	264 566	610 464	356 151	277 202	633 353	60 502	59 335	119 837
20208	18 663	0	18 663	42 420	0	42 420	49 411	0	49 411	11 672	0	11 672
20209	0	0	0	151 077	83 487	234 564	151 077	83 487	234 564	0	0	0
30102	21 588	0	21 588	14 855 456	0	14 855 456	14 804 372	0	14 804 372	72 672	0	72 672
30110	30 485	243 578	274 063	136 972	777 891	914 863	90 678	680 092	770 770	76 779	341 377	418 156
30202	13 215	0	13 215	642	0	642	0	0	0	13 857	0	13 857
30215	400	2 924	3 324	0	110	110	0	137	137	400	2 897	3 297
30233	136	1 103	1 239	26 643	13 453	40 096	26 344	13 696	40 040	435	860	1 295
304.1	11 898	16 896	28 794	10 337 708	593	10 338 301	10 330 736	675	10 331 411	18 870	16 814	35 684
31902	0	0	0	1 435 000	0	1 435 000	1 435 000	0	1 435 000	0	0	0
31903	950 000	0	950 000	4 750 000	0	4 750 000	5 700 000	0	5 700 000	0	0	0
31904	0	0	0	990 000	0	990 000	0	0	0	990 000	0	990 000
32004	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
32202	44 000	0	44 000	3 268 100	0	3 268 100	3 312 100	0	3 312 100	0	0	0
32203	0	0	0	1 498 371	0	1 498 371	1 498 371	0	1 498 371	0	0	0
32204	0	0	0	598 622	0	598 622	0	0	0	598 622	0	598 622
32309	0	27 879	27 879	0	978	978	0	1 114	1 114	0	27 743	27 743
32401	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45201	32 782	0	32 782	44 449	0	44 449	73 764	0	73 764	3 467	0	3 467
45205	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
45207	81 700	0	81 700	28 700	0	28 700	26 500	0	26 500	83 900	0	83 900
45208	8 000	0	8 000	0	0	0	278	0	278	7 722	0	7 722
45216	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
45401	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
45504	32	0	32	0	0	0	8	0	8	24	0	24
45505	106	0	106	0	0	0	14	0	14	92	0	92
45506	3 151	0	3 151	150	0	150	216	0	216	3 085	0	3 085
45507	2 205	0	2 205	0	0	0	477	0	477	1 728	0	1 728
45509	59	0	59	235	0	235	250	0	250	44	0	44
45523	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45806	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
45812	440	0	440	19	0	19	114	0	114	345	0	345
45813	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
45814	50	0	50	9	0	9	19	0	19	40	0	40
474.1	5 073	440 633	445 706	8 161 763	7 305 250	15 467 013	8 161 785	7 744 984	15 906 769	5 051	899	5 950
47421	0	0	0	20 631	0	20 631	18 785	0	18 785	1 846	0	1 846
47423	20	0	20	272	78 283	78 555	281	78 247	78 528	11	36	47
47427	1 173	0	1 173	11 414	0	11 414	11 856	0	11 856	731	0	731
47465	25	0	25	104	0	104	129	0	129	0	0	0
47502	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
50205	321 735	0	321 735	23 360	0	23 360	167 599	0	167 599	177 496	0	177 496
50207	54 296	0	54 296	9 995	0	9 995	27	0	27	64 264	0	64 264
50221	56	0	56	573	0	573	69	0	69	560	0	560
50403	12 703	0	12 703	2 504 094	0	2 504 094	2 465 000	0	2 465 000	51 797	0	51 797
50408	203 254	0	203 254	328	0	328	203 582	0	203 582	0	0	0
50905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
51513	494 005	0	494 005	101 182	0	101 182	100 000	0	100 000	495 187	0	495 187
51528	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60302	3 455	0	3 455	738	0	738	64	0	64	4 129	0	4 129
60308	88	0	88	80	0	80	168	0	168	0	0	0
60310	121	0	121	531	0	531	432	0	432	220	0	220
60312	3 470	0	3 470	4 347	0	4 347	5 000	0	5 000	2 817	0	2 817
60314	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60323	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60336	198	0	198	0	0	0	198	0	198	0	0	0
60401	50 252	0	50 252	0	0	0	0	0	0	50 252	0	50 252
60804	18 926	0	18 926	0	0	0	0	0	0	18 926	0	18 926
60901	19 100	0	19 100	315	0	315	567	0	567	18 848	0	18 848
60906	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
61002	12	0	12	22	0	22	34	0	34	0	0	0
61008	184	0	184	193	0	193	289	0	289	88	0	88
61009	79	0	79	112	0	112	191	0	191	0	0	0
61010	155	0	155	0	0	0	155	0	155	0	0	0
61209	0	0	0	894	0	894	894	0	894	0	0	0
61210	0	0	0	2 933 408	0	2 933 408	2 933 408	0	2 933 408	0	0	0
61702	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
70606	668 082	0	668 082	83 204	0	83 204	0	0	0	751 286	0	751 286
70608	346 664	0	346 664	34 171	0	34 171	0	0	0	380 835	0	380 835
70611	5 901	0	5 901	424	0	424	738	0	738	5 587	0	5 587
70616	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
Итого по активу (баланс)	3 500 269	804 984	4 305 253	52 943 947	8 524 611	61 468 558	52 018 674	8 879 634	60 898 308	4 425 542	449 961	4 875 503
Пассив
10208	273 420	0	273 420	0	0	0	0	0	0	273 420	0	273 420
10603	56	0	56	69	0	69	573	0	573	560	0	560
10609	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
10634	40	0	40	0	0	0	3	0	3	43	0	43
10701	41 013	0	41 013	0	0	0	0	0	0	41 013	0	41 013
10801	439 354	0	439 354	0	0	0	0	0	0	439 354	0	439 354
30126	11 576	0	11 576	0	0	0	0	0	0	11 576	0	11 576
30129	72	0	72	0	0	0	53	0	53	125	0	125
30226	1	0	1	1	0	1	3	0	3	3	0	3
30232	1 987	68	2 055	216 694	19 510	236 204	221 884	20 180	242 064	7 177	738	7 915
30243	7	0	7	0	0	0	7	0	7	14	0	14
30429	5	0	5	0	0	0	6	0	6	11	0	11
30601	47 615	0	47 615	3 363	0	3 363	0	0	0	44 252	0	44 252
32028	0	0	0	0	0	0	135	0	135	135	0	135
32213	30	0	30	0	0	0	150	0	150	180	0	180
32313	51	0	51	0	0	0	4	0	4	55	0	55
32403	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
405	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
406	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
407	1 076 958	35 666	1 112 624	3 692 553	293 958	3 986 511	3 924 549	296 431	4 220 980	1 308 954	38 139	1 347 093
408.1	98 104	7 192	105 296	394 017	76 882	470 899	408 842	71 784	480 626	112 929	2 094	115 023
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	829	541	1 370	38 071	38 039	76 110	39 774	38 146	77 920	2 532	648	3 180
40817	353 867	267 328	621 195	619 876	26 283	646 159	567 326	26 646	593 972	301 317	267 691	569 008
40820	266	1 084	1 350	1 097	532	1 629	1 224	27	1 251	393	579	972
40821	8	0	8	361	0	361	454	0	454	101	0	101
40905	0	0	0	1 189	100	1 289	1 189	100	1 289	0	0	0
40909	0	0	0	4 711	10 411	15 122	4 711	10 411	15 122	0	0	0
40910	0	0	0	1 181	1 525	2 706	1 181	1 525	2 706	0	0	0
40911	0	0	0	2 619	1 400	4 019	2 619	1 400	4 019	0	0	0
40912	0	0	0	1 257	7 533	8 790	1 257	7 533	8 790	0	0	0
40913	0	0	0	1 184	7 393	8 577	1 184	7 393	8 577	0	0	0
42102	0	0	0	8 501	0	8 501	33 201	0	33 201	24 700	0	24 700
42103	12 000	0	12 000	12 085	0	12 085	60 085	0	60 085	60 000	0	60 000
42104	31 394	0	31 394	1 397	0	1 397	98 818	0	98 818	128 815	0	128 815
42105	138 194	0	138 194	141 142	0	141 142	81 500	0	81 500	78 552	0	78 552
42109	1 000	0	1 000	11 305	0	11 305	42 805	0	42 805	32 500	0	32 500
42110	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000
42111	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
42301	5 906	4 193	10 099	398	220	618	0	158	158	5 508	4 131	9 639
42304	1 054	3 133	4 187	1 063	129	1 192	81	111	192	72	3 115	3 187
42305	48 441	3 232	51 673	32 574	1 371	33 945	58 239	85	58 324	74 106	1 946	76 052
42306	32 411	1 292	33 703	24 516	81	24 597	55 949	1 341	57 290	63 844	2 552	66 396
42307	229 373	966	230 339	31 400	40	31 440	38 864	35	38 899	236 837	961	237 798
42607	0	38	38	0	2	2	0	2	2	0	38	38
45215	3 508	0	3 508	23 525	0	23 525	21 718	0	21 718	1 701	0	1 701
45217	69	0	69	225	0	225	216	0	216	60	0	60
45515	788	0	788	126	0	126	0	0	0	662	0	662
45524	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45818	493	0	493	118	0	118	9	0	9	384	0	384
47403	0	0	0	8 919 058	0	8 919 058	8 919 058	0	8 919 058	0	0	0
47407	0	0	0	8 061 960	5 635 101	13 697 061	8 061 960	5 635 101	13 697 061	0	0	0
47411	2 619	9	2 628	2 860	7	2 867	833	2	835	592	4	596
47416	766	0	766	5 734	0	5 734	4 968	0	4 968	0	0	0
47422	611	0	611	1 009	0	1 009	990	0	990	592	0	592
47424	2 314	0	2 314	9 697	0	9 697	7 383	0	7 383	0	0	0
47425	3 509	0	3 509	7 038	0	7 038	9 332	0	9 332	5 803	0	5 803
47426	168	0	168	223	0	223	471	0	471	416	0	416
47466	739	0	739	129	0	129	57	0	57	667	0	667
47501	291	0	291	190	0	190	133	0	133	234	0	234
50220	220	0	220	793	0	793	573	0	573	0	0	0
50431	4	0	4	0	0	0	12	0	12	16	0	16
51529	147	0	147	29	0	29	31	0	31	149	0	149
60301	1 520	0	1 520	1 679	0	1 679	1 828	0	1 828	1 669	0	1 669
60305	4 139	0	4 139	8 346	0	8 346	11 482	0	11 482	7 275	0	7 275
60309	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60311	365	0	365	1 032	0	1 032	1 928	0	1 928	1 261	0	1 261
60322	44	0	44	49	0	49	12	0	12	7	0	7
60324	199	0	199	2	0	2	9	0	9	206	0	206
60335	2 246	0	2 246	4 216	0	4 216	3 293	0	3 293	1 323	0	1 323
60414	22 697	0	22 697	0	0	0	132	0	132	22 829	0	22 829
60805	10 967	0	10 967	0	0	0	604	0	604	11 571	0	11 571
60806	8 470	0	8 470	636	0	636	41	0	41	7 875	0	7 875
60903	13 038	0	13 038	567	0	567	238	0	238	12 709	0	12 709
70601	712 287	0	712 287	0	0	0	90 374	0	90 374	802 661	0	802 661
70603	342 264	0	342 264	0	0	0	34 867	0	34 867	377 131	0	377 131
70615	123	0	123	0	0	0	1	0	1	124	0	124
Итого по пассиву (баланс)	3 980 511	324 742	4 305 253	22 292 047	6 120 517	28 412 564	22 864 403	6 118 411	28 982 814	4 552 867	322 636	4 875 503
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 715	0	39 715	3 762	0	3 762	5 721	0	5 721	37 756	0	37 756
90902	134 018	0	134 018	33 446	0	33 446	8 972	0	8 972	158 492	0	158 492
90909	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	385 983	0	385 983	39 280	0	39 280	38 247	0	38 247	387 016	0	387 016
91801	0	0	0	249	0	249	0	0	0	249	0	249
91803	299	0	299	115	0	115	74	0	74	340	0	340
99998	584 455	0	584 455	5 915 956	0	5 915 956	5 311 296	0	5 311 296	1 189 115	0	1 189 115
Итого по активу (баланс)	1 144 845	0	1 144 845	5 992 810	0	5 992 810	5 364 312	0	5 364 312	1 773 343	0	1 773 343
Пассив
91003	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
91312	369 351	0	369 351	105 479	0	105 479	102 580	0	102 580	366 452	0	366 452
91314	46 791	0	46 791	5 110 913	0	5 110 913	5 694 115	0	5 694 115	629 993	0	629 993
91315	84 775	0	84 775	4 827	0	4 827	3 884	0	3 884	83 832	0	83 832
91317	71 920	0	71 920	89 434	0	89 434	114 734	0	114 734	97 220	0	97 220
91507	11 618	0	11 618	0	0	0	0	0	0	11 618	0	11 618
99999	560 390	0	560 390	53 007	0	53 007	76 845	0	76 845	584 228	0	584 228
Итого по пассиву (баланс)	1 144 845	0	1 144 845	5 364 302	0	5 364 302	5 992 800	0	5 992 800	1 773 343	0	1 773 343
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	482 007	4 033	486 040	5 151 248	370 715	5 521 963	5 503 974	373 180	5 877 154	129 281	1 568	130 849
94101	0	0	0	70 157	0	70 157	70 157	0	70 157	0	0	0
99996	488 353	0	488 353	5 589 591	0	5 589 591	5 947 633	0	5 947 633	130 311	0	130 311
Итого по активу (баланс)	970 360	4 033	974 393	10 810 996	370 715	11 181 711	11 521 764	373 180	11 894 944	259 592	1 568	261 160
Пассив
96901	4 030	484 323	488 353	442 460	5 505 173	5 947 633	440 016	5 149 575	5 589 591	1 586	128 725	130 311
99997	486 040	0	486 040	5 947 311	0	5 947 311	5 592 120	0	5 592 120	130 849	0	130 849
Итого по пассиву (баланс)	490 070	484 323	974 393	6 389 771	5 505 173	11 894 944	6 032 136	5 149 575	11 181 711	132 435	128 725	261 160

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?