Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 323	42 140	54 463	4 204	7 455	11 659	1 928	29 929	31 857	14 599	19 666	34 265
20209	0	0	0	0	26 798	26 798	0	26 798	26 798	0	0	0
30102	3 201 746	0	3 201 746	180 882 525	0	180 882 525	182 802 977	0	182 802 977	1 281 294	0	1 281 294
30110	0	153 529	153 529	0	23 186 887	23 186 887	0	23 312 711	23 312 711	0	27 705	27 705
30114	0	12 384 559	12 384 559	0	381 484 117	381 484 117	0	380 268 874	380 268 874	0	13 599 802	13 599 802
30202	528 345	0	528 345	0	0	0	13 193	0	13 193	515 152	0	515 152
30213	816 998	0	816 998	0	0	0	0	0	0	816 998	0	816 998
30221	0	0	0	0	166 921 918	166 921 918	0	166 921 918	166 921 918	0	0	0
30233	0	0	0	0	57 702 428	57 702 428	0	57 702 428	57 702 428	0	0	0
30302	23 104 541	4 348 945	27 453 486	291 941	1 132 941	1 424 882	0	138 598	138 598	23 396 482	5 343 288	28 739 770
30306	24 736 480	4 367 201	29 103 681	1 285 915	1 132 436	2 418 351	0	139 216	139 216	26 022 395	5 360 421	31 382 816
304.1	21 780	0	21 780	27 767 570	0	27 767 570	27 767 760	0	27 767 760	21 590	0	21 590
30602	0	75	75	0	14 285	14 285	0	14 303	14 303	0	57	57
31903	10 712 140	0	10 712 140	61 500 000	0	61 500 000	58 212 140	0	58 212 140	14 000 000	0	14 000 000
32002	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32003	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	5 600 000	0	5 600 000	0	0	0
32005	1 400 000	0	1 400 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000
32007	0	1 410 400	1 410 400	0	130 812	130 812	0	41 576	41 576	0	1 499 636	1 499 636
32204	0	65 096	65 096	0	33 232	33 232	0	70 533	70 533	0	27 795	27 795
32205	0	61 576	61 576	0	55 156	55 156	0	28 706	28 706	0	88 026	88 026
32206	0	2 870 109	2 870 109	74 000	331 068	405 068	0	185 969	185 969	74 000	3 015 208	3 089 208
32207	0	461 152	461 152	0	111 209	111 209	0	14 979	14 979	0	557 382	557 382
44608	943 033	0	943 033	0	0	0	11 494	0	11 494	931 539	0	931 539
44616	2 294	0	2 294	0	0	0	0	0	0	2 294	0	2 294
45203	3 000 000	0	3 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	3 000 000	0	3 000 000
45205	0	493 640	493 640	0	45 784	45 784	0	14 551	14 551	0	524 873	524 873
45206	3 705 852	2 327 160	6 033 012	1 765 508	215 840	1 981 348	1 665 963	68 601	1 734 564	3 805 397	2 474 399	6 279 796
45208	0	11 549 645	11 549 645	0	1 837 533	1 837 533	0	415 418	415 418	0	12 971 760	12 971 760
45211	0	2 541 357	2 541 357	0	171 189	171 189	0	102 582	102 582	0	2 609 964	2 609 964
45216	108 338	0	108 338	0	0	0	0	0	0	108 338	0	108 338
45510	90	0	90	100	0	100	0	0	0	190	0	190
46506	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
46507	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
47106	13 502	0	13 502	0	0	0	0	0	0	13 502	0	13 502
47107	2 173	0	2 173	0	0	0	0	0	0	2 173	0	2 173
47301	0	0	0	0	99 526 878	99 526 878	0	99 526 878	99 526 878	0	0	0
474.1	0	70 487	70 487	94 139 706	201 273 299	295 413 005	94 139 706	201 089 395	295 229 101	0	254 391	254 391
47421	1 921	0	1 921	981 160	0	981 160	981 142	0	981 142	1 939	0	1 939
47423	110	2	112	84 672	26 846	111 518	84 659	26 847	111 506	123	1	124
47427	32 589	35 610	68 199	154 944	36 023	190 967	140 694	15 343	156 037	46 839	56 290	103 129
47431	0	447 915	447 915	0	49 124	49 124	0	14 362	14 362	0	482 677	482 677
47443	0	1 359	1 359	0	1 153	1 153	0	74	74	0	2 438	2 438
47465	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
47502	0	740	740	0	69	69	0	22	22	0	787	787
47816	6 073	0	6 073	4 801	0	4 801	104	0	104	10 770	0	10 770
47817	0	110 074	110 074	0	72 909	72 909	0	12 301	12 301	0	170 682	170 682
47830	745 876	0	745 876	0	0	0	56 231	0	56 231	689 645	0	689 645
50401	7 553 704	0	7 553 704	37 239	0	37 239	88 829	0	88 829	7 502 114	0	7 502 114
50402	1 031 850	0	1 031 850	6 330	0	6 330	0	0	0	1 038 180	0	1 038 180
50406	0	2 234 439	2 234 439	0	215 275	215 275	0	76 506	76 506	0	2 373 208	2 373 208
50430	16 943	0	16 943	0	0	0	0	0	0	16 943	0	16 943
52601	90 091	0	90 091	290 900	0	290 900	380 991	0	380 991	0	0	0
60302	183	0	183	0	0	0	183	0	183	0	0	0
60308	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60310	1 093	0	1 093	2 194	0	2 194	2 314	0	2 314	973	0	973
60312	19 340	0	19 340	15 006	0	15 006	7 475	0	7 475	26 871	0	26 871
60314	3 815	0	3 815	602	0	602	2 803	0	2 803	1 614	0	1 614
60323	1	0	1	2 432	0	2 432	2 432	0	2 432	1	0	1
60336	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60401	117 491	0	117 491	0	0	0	0	0	0	117 491	0	117 491
60415	9 399	0	9 399	0	0	0	0	0	0	9 399	0	9 399
60804	328 227	0	328 227	0	0	0	0	0	0	328 227	0	328 227
60901	60 141	0	60 141	543	0	543	0	0	0	60 684	0	60 684
60906	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
61212	0	0	0	56 231	19 573	75 804	56 231	19 573	75 804	0	0	0
70606	13 230 786	0	13 230 786	1 608 542	0	1 608 542	312	0	312	14 839 016	0	14 839 016
70608	41 423 567	0	41 423 567	5 470 725	0	5 470 725	0	0	0	46 894 292	0	46 894 292
70611	126 169	0	126 169	13 580	0	13 580	0	0	0	139 749	0	139 749
70614	0	0	0	135 620	0	135 620	135 620	0	135 620	0	0	0
Итого по активу (баланс)	139 910 625	45 977 210	185 887 835	388 377 579	935 762 237	1 324 139 816	380 155 770	930 278 991	1 310 434 761	148 132 434	51 460 456	199 592 890
Пассив
10207	10 809 500	0	10 809 500	0	0	0	0	0	0	10 809 500	0	10 809 500
10701	373 259	0	373 259	0	0	0	0	0	0	373 259	0	373 259
10801	500 694	0	500 694	0	0	0	0	0	0	500 694	0	500 694
30109	149	11 478 676	11 478 825	0	199 643 881	199 643 881	0	199 310 936	199 310 936	149	11 145 731	11 145 880
30111	2 072 170	1 124 750	3 196 920	8 515 211	31 113	8 546 324	10 589 288	105 569	10 694 857	4 146 247	1 199 206	5 345 453
30129	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
30220	0	1 185 008	1 185 008	0	7 308 634	7 308 634	0	6 181 144	6 181 144	0	57 518	57 518
30222	0	0	0	0	10 523	10 523	0	10 523	10 523	0	0	0
30232	0	12 518	12 518	0	65 514 268	65 514 268	0	65 600 768	65 600 768	0	99 018	99 018
30236	0	0	0	0	38 530	38 530	0	38 530	38 530	0	0	0
30301	23 104 541	4 348 945	27 453 486	0	138 598	138 598	291 941	1 132 941	1 424 882	23 396 482	5 343 288	28 739 770
30305	24 736 480	4 367 201	29 103 681	0	139 216	139 216	1 285 915	1 132 436	2 418 351	26 022 395	5 360 421	31 382 816
30429	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30601	0	0	0	1 049 993	0	1 049 993	1 050 000	0	1 050 000	7	0	7
30609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	30 900 000	15 358 277	46 258 277	30 900 000	15 358 277	46 258 277	0	0	0
31303	4 000 000	0	4 000 000	18 450 000	6 857 694	25 307 694	16 350 000	6 857 694	23 207 694	1 900 000	0	1 900 000
31305	0	705 200	705 200	0	30 732	30 732	0	450 259	450 259	0	1 124 727	1 124 727
31402	0	0	0	0	1 115 950	1 115 950	0	1 115 950	1 115 950	0	0	0
31407	0	2 115 600	2 115 600	0	2 266 341	2 266 341	0	3 524 922	3 524 922	0	3 374 181	3 374 181
31409	0	8 462 400	8 462 400	0	249 456	249 456	0	784 872	784 872	0	8 997 816	8 997 816
32028	9 032	0	9 032	0	0	0	0	0	0	9 032	0	9 032
32213	7 694	0	7 694	0	0	0	0	0	0	7 694	0	7 694
405	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
407	2 738 966	2 065 207	4 804 173	212 137 714	63 345 073	275 482 787	212 073 062	64 094 754	276 167 816	2 674 314	2 814 888	5 489 202
408.1	1 038	10	1 048	824	42	866	5 257	6 392	11 649	5 471	6 360	11 831
40807	246 042	5 225 752	5 471 794	36 113 618	9 472 060	45 585 678	37 672 046	6 515 591	44 187 637	1 804 470	2 269 283	4 073 753
40817	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40820	25 397	17 023	42 420	30 584	29 074	59 658	25 344	30 496	55 840	20 157	18 445	38 602
40913	0	0	0	0	1 542	1 542	0	1 542	1 542	0	0	0
42102	8 733 898	1 403 172	10 137 070	165 325 246	42 302 958	207 628 204	167 412 128	42 981 532	210 393 660	10 820 780	2 081 746	12 902 526
42103	1 089 000	0	1 089 000	1 089 000	0	1 089 000	824 000	0	824 000	824 000	0	824 000
42104	4 600 000	0	4 600 000	3 500 000	0	3 500 000	1 600 000	0	1 600 000	2 700 000	0	2 700 000
42105	0	52 890	52 890	0	1 559	1 559	0	4 905	4 905	0	56 236	56 236
42106	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42502	3 031 903	0	3 031 903	32 089 794	0	32 089 794	34 357 891	0	34 357 891	5 300 000	0	5 300 000
42505	0	419 942	419 942	0	11 744	11 744	0	39 337	39 337	0	447 535	447 535
43802	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
43804	138 001	0	138 001	138 001	0	138 001	0	0	0	0	0	0
43807	99 399	0	99 399	0	0	0	0	0	0	99 399	0	99 399
44615	9 430	0	9 430	115	0	115	0	0	0	9 315	0	9 315
45215	169 820	0	169 820	16 966	0	16 966	31 520	0	31 520	184 374	0	184 374
45217	42 011	0	42 011	0	0	0	0	0	0	42 011	0	42 011
45515	90	0	90	0	0	0	100	0	100	190	0	190
46508	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310
47108	15 675	0	15 675	0	0	0	0	0	0	15 675	0	15 675
47403	0	0	0	1 024 357	0	1 024 357	1 024 357	0	1 024 357	0	0	0
47407	0	0	0	97 983 201	153 099 406	251 082 607	97 983 201	153 099 406	251 082 607	0	0	0
47416	300	11	311	4 668	18 889	23 557	4 393	18 878	23 271	25	0	25
47422	0	19 955	19 955	75 683	38 579	114 262	75 683	39 171	114 854	0	20 547	20 547
47424	879	0	879	901 005	0	901 005	906 800	0	906 800	6 674	0	6 674
47425	30 837	0	30 837	46 469	0	46 469	16 980	0	16 980	1 348	0	1 348
47426	69 403	28 978	98 381	138 973	16 142	155 115	103 799	22 120	125 919	34 229	34 956	69 185
47441	0	14 810	14 810	0	2 033	2 033	0	2 007	2 007	0	14 784	14 784
47466	3 366	0	3 366	0	0	0	0	0	0	3 366	0	3 366
47501	1 306	780	2 086	329	51	380	0	72	72	977	801	1 778
47804	1 454	0	1 454	87	0	87	0	0	0	1 367	0	1 367
47806	4 221	0	4 221	0	0	0	0	0	0	4 221	0	4 221
47814	0	0	0	4 783	0	4 783	4 783	0	4 783	0	0	0
50427	16 964	0	16 964	270	0	270	1 132	0	1 132	17 826	0	17 826
50431	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
52602	0	0	0	94 706	0	94 706	141 920	0	141 920	47 214	0	47 214
60301	8 895	0	8 895	19 610	0	19 610	21 238	0	21 238	10 523	0	10 523
60305	92 727	0	92 727	50 152	0	50 152	50 152	0	50 152	92 727	0	92 727
60307	0	0	0	83	0	83	99	0	99	16	0	16
60309	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
60311	0	0	0	11 129	0	11 129	11 129	0	11 129	0	0	0
60313	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60322	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
60324	23 140	0	23 140	9 750	0	9 750	15 091	0	15 091	28 481	0	28 481
60335	8 221	0	8 221	4 477	0	4 477	4 478	0	4 478	8 222	0	8 222
60349	30 899	0	30 899	0	0	0	0	0	0	30 899	0	30 899
60414	104 687	0	104 687	0	0	0	1 083	0	1 083	105 770	0	105 770
60805	84 493	0	84 493	0	0	0	5 388	0	5 388	89 881	0	89 881
60806	253 332	0	253 332	5 271	0	5 271	2 571	0	2 571	250 632	0	250 632
60903	25 303	0	25 303	2	0	2	543	0	543	25 844	0	25 844
61701	15 090	0	15 090	0	0	0	0	0	0	15 090	0	15 090
70601	13 725 495	0	13 725 495	310	0	310	1 622 083	0	1 622 083	15 347 268	0	15 347 268
70603	40 679 425	0	40 679 425	0	0	0	5 420 402	0	5 420 402	46 099 827	0	46 099 827
70613	1 064 195	0	1 064 195	135 620	0	135 620	284 600	0	284 600	1 213 175	0	1 213 175
70615	2 730	0	2 730	0	0	0	0	0	0	2 730	0	2 730
Итого по пассиву (баланс)	142 839 006	43 048 829	185 887 835	609 885 185	567 042 365	1 176 927 550	622 171 581	568 461 024	1 190 632 605	155 125 402	44 467 488	199 592 890
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 795 859	0	1 795 859	1 098	0	1 098	938	0	938	1 796 019	0	1 796 019
90902	771 546	0	771 546	1 968	0	1 968	1 921	0	1 921	771 593	0	771 593
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 095 295	14 199	1 109 494	0	1 317	1 317	0	418	418	1 095 295	15 098	1 110 393
91418	747 620	2 710 463	3 458 083	0	181 742	181 742	56 334	108 808	165 142	691 286	2 783 397	3 474 683
99998	9 182 925	0	9 182 925	8 365 746	0	8 365 746	10 982 896	0	10 982 896	6 565 775	0	6 565 775
Итого по активу (баланс)	13 593 246	2 724 662	16 317 908	8 368 812	183 059	8 551 871	11 042 089	109 226	11 151 315	10 919 969	2 798 495	13 718 464
Пассив
91312	954 527	0	954 527	11 494	0	11 494	0	0	0	943 033	0	943 033
91315	1 142 795	174 596	1 317 391	0	80 038	80 038	0	236 732	236 732	1 142 795	331 290	1 474 085
91317	378 478	4 378 693	4 757 171	7 765 508	965 469	8 730 977	7 722 299	293 464	8 015 763	335 269	3 706 688	4 041 957
91319	1 000 000	1 061 136	2 061 136	1 000 000	1 160 388	2 160 388	0	99 252	99 252	0	0	0
91507	90 692	0	90 692	0	0	0	14 000	0	14 000	104 692	0	104 692
91508	2 008	0	2 008	0	0	0	0	0	0	2 008	0	2 008
99999	7 134 983	0	7 134 983	168 419	0	168 419	186 125	0	186 125	7 152 689	0	7 152 689
Итого по пассиву (баланс)	10 703 483	5 614 425	16 317 908	8 945 421	2 205 895	11 151 316	7 922 424	629 448	8 551 872	9 680 486	4 037 978	13 718 464
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 580 010	0	1 580 010	1 580 010	0	1 580 010	0	0	0
93302	229 340	0	229 340	1 350 670	0	1 350 670	1 580 010	0	1 580 010	0	0	0
93303	1 350 670	0	1 350 670	0	0	0	1 350 670	0	1 350 670	0	0	0
93306	0	0	0	1 428 600	21 027 091	22 455 691	1 428 600	21 027 091	22 455 691	0	0	0
93307	0	5 893 433	5 893 433	1 428 600	13 554 191	14 982 791	1 428 600	19 447 624	20 876 224	0	0	0
93308	1 428 600	2 467 048	3 895 648	1 429 311	14 819 893	16 249 204	1 428 600	11 928 528	13 357 128	1 429 311	5 358 413	6 787 724
93309	0	4 112 547	4 112 547	1 429 311	0	1 429 311	1 429 311	4 112 547	5 541 858	0	0	0
93901	894 034	348 290	1 242 324	64 257 047	30 588 891	94 845 938	60 476 195	30 817 159	91 293 354	4 674 886	120 022	4 794 908
93902	0	105 690	105 690	0	21 370 924	21 370 924	0	21 229 194	21 229 194	0	247 420	247 420
99996	16 755 924	0	16 755 924	131 682 757	0	131 682 757	136 573 305	0	136 573 305	11 865 376	0	11 865 376
Итого по активу (баланс)	20 658 568	12 927 008	33 585 576	204 586 306	101 360 990	305 947 296	207 275 301	108 562 143	315 837 444	17 969 573	5 725 855	23 695 428
Пассив
96301	0	0	0	0	1 567 834	1 567 834	0	1 567 834	1 567 834	0	0	0
96302	0	220 376	220 376	0	1 565 272	1 565 272	0	1 344 896	1 344 896	0	0	0
96303	0	1 299 085	1 299 085	0	1 331 704	1 331 704	0	32 619	32 619	0	0	0
96306	0	0	0	2 847 945	19 340 975	22 188 920	2 847 945	19 340 975	22 188 920	0	0	0
96307	0	5 877 490	5 877 490	2 847 945	17 785 097	20 633 042	2 847 945	11 907 607	14 755 552	0	0	0
96308	1 427 370	2 468 200	3 895 570	1 427 370	11 789 095	13 216 465	0	16 137 288	16 137 288	0	6 816 393	6 816 393
96309	0	4 114 490	4 114 490	0	5 533 343	5 533 343	0	1 418 853	1 418 853	0	0	0
96901	348 392	894 741	1 243 133	30 222 792	61 038 001	91 260 793	29 994 206	64 824 964	94 819 170	119 806	4 681 704	4 801 510
96902	0	105 780	105 780	263 406	20 977 055	21 240 461	263 406	21 118 748	21 382 154	0	247 473	247 473
99997	16 829 652	0	16 829 652	136 782 535	0	136 782 535	131 782 935	0	131 782 935	11 830 052	0	11 830 052
Итого по пассиву (баланс)	18 605 414	14 980 162	33 585 576	174 391 993	140 928 376	315 320 369	167 736 437	137 693 784	305 430 221	11 949 858	11 745 570	23 695 428

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?