Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 127 882	0	4 127 882							5 496 379	0	5 496 379
20202	1 697	0	1 697							1 697	0	1 697
20302	0	10 972 652	10 972 652							0	13 008 209	13 008 209
20303	0	151 606	151 606							0	158 652	158 652
30104	37 505	0	37 505							1 003	0	1 003
30110	13 002 472	10 911 566	23 914 038							28 983 564	8 624 345	37 607 909
30114	0	396 322 529	396 322 529							0	476 888 900	476 888 900
30119	0	4 591 802	4 591 802							0	4 869 655	4 869 655
30128	542	0	542							542	0	542
304.1	58 078 648	48 395 935	106 474 583							69 670 579	59 308 278	128 978 857
30426	0	0	0							0	0	0
30602	4 954	0	4 954							959	0	959
31902	0	0	0							0	0	0
31903	15 000 000	0	15 000 000							14 000 000	0	14 000 000
32002	0	0	0							26 000 000	0	26 000 000
32003	5 000 000	0	5 000 000							10 000 000	0	10 000 000
32004	6 000 000	0	6 000 000							3 000 000	0	3 000 000
32005	17 000 000	0	17 000 000							17 000 000	0	17 000 000
32201	17 955 704	0	17 955 704							23 648 181	0	23 648 181
32202	0	0	0							712 715 127	61 256 939	773 972 066
32203	974 739 731	279 423 540	1 254 163 271							396 224 037	270 219 486	666 443 523
32204	792 255 455	297 212 389	1 089 467 844							809 430 932	270 907 622	1 080 338 554
32205	384 019 565	173 011 614	557 031 179							348 305 776	217 852 468	566 158 244
32206	32 574 554	54 248 883	86 823 437							31 575 789	50 341 635	81 917 424
32207	28 949 016	153 482 509	182 431 525							32 249 016	142 530 407	174 779 423
32208	0	6 583 136	6 583 136							0	23 654 768	23 654 768
32301	0	0	0							0	0	0
32401	312	0	312							612	0	612
45811	857 142	0	857 142							871 996	0	871 996
45812	0	0	0							0	0	0
47001	294 148	0	294 148							3 235	0	3 235
47002	1 552 224 387	355 269 677	1 907 494 064							1 626 738 138	284 816 153	1 911 554 291
47003	28 337 632	5 386 223	33 723 855							31 883 977	3 651 071	35 535 048
47301	0	437 224	437 224							0	0	0
474.1	0	0	0							861	0	861
47417	0	0	0							0	0	0
47421	814 108	0	814 108							2 500 390	0	2 500 390
47423	118 045	0	118 045							607 095	0	607 095
47427	6 388 602	732 414	7 121 016							6 561 680	726 897	7 288 577
50104	0	0	0							0	0	0
50105	0	0	0							0	0	0
50106	0	0	0							0	0	0
50107	0	0	0							0	0	0
50108	0	0	0							0	0	0
50109	0	0	0							0	0	0
50110	0	20 767 149	20 767 149							0	14 902 561	14 902 561
50116	0	0	0							0	0	0
50121	121 522	0	121 522							17 033	0	17 033
50205	47 457 105	45 023 613	92 480 718							47 291 070	50 065 225	97 356 295
50207	24 445 250	0	24 445 250							25 284 929	0	25 284 929
50208	44 582 896	0	44 582 896							45 985 117	0	45 985 117
50211	464 352	48 736 353	49 200 705							466 720	58 032 624	58 499 344
50221	507 368	0	507 368							222 961	0	222 961
50605	0	0	0							0	0	0
50606	0	0	0							0	0	0
50607	0	0	0							0	0	0
50608	0	0	0							0	0	0
50621	0	0	0							479	0	479
52601	20 930 425	0	20 930 425							30 298 152	0	30 298 152
60204	1 701	0	1 701							1 701	0	1 701
60302	1 584 527	0	1 584 527							1 584 527	0	1 584 527
60306	1 196	0	1 196							659	0	659
60308	38	0	38							121	0	121
60310	11 277	0	11 277							15 562	0	15 562
60312	100 373	0	100 373							101 030	0	101 030
60314	1 322	11 416	12 738							1 322	10 829	12 151
60323	1 021 267	0	1 021 267							1 027 329	50 040	1 077 369
60401	158 878	0	158 878							158 878	0	158 878
60804	519 057	0	519 057							424 461	0	424 461
60901	544 085	0	544 085							544 085	0	544 085
60906	63 207	0	63 207							74 720	0	74 720
61008	130	0	130							128	0	128
61009	0	0	0							0	0	0
61010	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61213	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61702	1 888 385	0	1 888 385							1 888 385	0	1 888 385
70606	946 558 382	0	946 558 382							1 102 981 105	0	1 102 981 105
70607	240 851	0	240 851							301 977	0	301 977
70608	1 471 403 263	0	1 471 403 263							1 701 009 467	0	1 701 009 467
70609	16 605 363	0	16 605 363							19 567 995	0	19 567 995
70611	4 708 913	0	4 708 913							4 946 419	0	4 946 419
70614	4 057 317	0	4 057 317							2 379 947	0	2 379 947
Итого по активу (баланс)	6 525 760 551	1 911 672 230	8 437 432 781							7 184 047 844	2 011 876 764	9 195 924 608
Пассив
10207	16 670 000	0	16 670 000							16 670 000	0	16 670 000
10603	507 368	0	507 368							222 961	0	222 961
10609	411 022	0	411 022							411 022	0	411 022
10630	0	0	0							421 116	0	421 116
10634	103 038	0	103 038							103 038	0	103 038
10701	966 775	0	966 775							966 775	0	966 775
10801	46 565 710	0	46 565 710							46 565 710	0	46 565 710
30109	69 000 167	598	69 000 765							69 000 157	623	69 000 780
30111	279	407	686							279	418	697
30116	0	855 596	855 596							0	4 065 449	4 065 449
30126	559	0	559							649	0	649
30129	337	0	337							337	0	337
30222	0	20 823	20 823							0	30 479	30 479
30411	0	14 860 236	14 860 236							0	13 970 824	13 970 824
30414	3 734	0	3 734							3 000	0	3 000
30420	48 251 846	53 048 496	101 300 342							64 777 839	76 947 884	141 725 723
30421	594 176	102 890	697 066							1 988 799	255 596	2 244 395
30422	3 080 795	2 007 936	5 088 731							3 088 406	2 092 991	5 181 397
30423	142 545	95 800	238 345							142 545	110 775	253 320
31302	0	0	0							5 997 862	352 865	6 350 727
31303	14 384 594	493 691	14 878 285							64 382	0	64 382
31304	2	0	2							13	0	13
31401	0	0	0							0	0	0
31501	18 048 810	0	18 048 810							23 527 171	0	23 527 171
31502	0	0	0							736 878 153	145 472 538	882 350 691
31503	1 161 234 101	510 911 400	1 672 145 501							525 309 559	366 372 661	891 682 220
31504	1 214 736 243	381 266 849	1 596 003 092							1 199 578 762	339 666 073	1 539 244 835
31505	255 417 562	96 957 849	352 375 411							244 433 513	140 316 792	384 750 305
31506	32 574 553	26 092 352	58 666 905							31 375 055	25 868 615	57 243 670
31507	26 163 816	50 742 561	76 906 377							28 963 816	53 949 614	82 913 430
31601	0	0	0							0	2 249	2 249
32028	2 608	0	2 608							2 608	0	2 608
32403	20	0	20							20	0	20
407	927 160	347 806	1 274 966							1 596 008	349 321	1 945 329
40807	19	357	376							19	375	394
41002	380 000 000	0	380 000 000							500 000 000	0	500 000 000
41003	115 000 000	0	115 000 000							95 000 000	0	95 000 000
41102	3 000 000	0	3 000 000							2 000 000	0	2 000 000
41402	19 100 973	0	19 100 973							22 599 450	0	22 599 450
41802	2 706 774	0	2 706 774							2 371 434	0	2 371 434
42002	43 575 533	0	43 575 533							44 231 676	0	44 231 676
42003	6 305 779	0	6 305 779							5 051 113	0	5 051 113
42005	2 745 200	0	2 745 200							3 245 200	0	3 245 200
42102	18 598 677	0	18 598 677							10 415 575	0	10 415 575
42703	5 000 000	0	5 000 000							5 000 000	0	5 000 000
43701	201 042	0	201 042							124 245	0	124 245
43702	461 882 677	39 233 667	501 116 344							495 661 380	35 336 063	530 997 443
43703	30 633 856	81 439 988	112 073 844							30 705 128	81 186 747	111 891 875
43704	0	4 760 271	4 760 271							200 735	1 267 153	1 467 888
43705	40 000	102 739 948	102 779 948							40 000	88 580 793	88 620 793
43706	0	6 583 136	6 583 136							0	23 654 769	23 654 769
44001	0	0	0							0	412 400	412 400
44002	0	0	0							0	0	0
45818	857 142	0	857 142							857 142	0	857 142
47405	0	570 092 304	570 092 304							0	680 841 093	680 841 093
47407	0	0	0							861	0	861
47416	0	2 715	2 715							0	964	964
47422	38 667	188	38 855							515 390	194	515 584
47424	814 135	0	814 135							2 500 386	0	2 500 386
47425	45	0	45							58	0	58
47426	6 268 576	702 523	6 971 099							6 326 264	699 977	7 026 241
47466	1 264	0	1 264							1 264	0	1 264
50120	15 241	0	15 241							66 543	0	66 543
50220	4 127 882	0	4 127 882							5 496 379	0	5 496 379
50620	38 104	0	38 104							31	0	31
52602	21 588 431	0	21 588 431							28 717 116	0	28 717 116
60301	44 888	0	44 888							44 417	0	44 417
60305	285 001	0	285 001							317 815	0	317 815
60309	572	0	572							577	0	577
60311	1 217	0	1 217							1 181	0	1 181
60324	1 044 932	0	1 044 932							1 046 344	0	1 046 344
60335	52 494	0	52 494							56 527	0	56 527
60349	191 483	0	191 483							200 013	0	200 013
60414	84 411	0	84 411							86 858	0	86 858
60805	121 028	0	121 028							124 814	0	124 814
60806	434 143	0	434 143							324 879	0	324 879
60903	356 089	0	356 089							364 258	0	364 258
61501	55	0	55							55	0	55
70601	968 028 853	0	968 028 853							1 126 569 501	0	1 126 569 501
70602	189 026	0	189 026							190 004	0	190 004
70603	1 471 302 269	0	1 471 302 269							1 697 524 954	0	1 697 524 954
70604	16 604 458	0	16 604 458							19 567 104	0	19 567 104
70613	1 747 015	0	1 747 015							3 225 445	0	3 225 445
70615	1 256 623	0	1 256 623							1 256 623	0	1 256 623
Итого по пассиву (баланс)	6 494 072 394	1 943 360 387	8 437 432 781							7 114 118 313	2 081 806 295	9 195 924 608
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 791	0	35 791							35 791	0	35 791
90902	2	6	8							1 170	7	1 177
91417	60 002 298	694 185	60 696 483							60 002 287	740 137	60 742 424
91419	4 298 418 229	728 130 434	5 026 548 663							4 383 201 314	775 328 812	5 158 530 126
91803	23 430	0	23 430							23 430	0	23 430
99998	7 668 419 379	0	7 668 419 379							7 797 691 642	0	7 797 691 642
Итого по активу (баланс)	12 026 899 129	728 824 625	12 755 723 754							12 240 955 634	776 068 956	13 017 024 590
Пассив
90706	2 007 188 192	0	2 007 188 192							1 918 906 121	0	1 918 906 121
91225	5	0	5							5	0	5
91314	4 933 100 664	728 130 434	5 661 231 098							5 103 456 619	775 328 813	5 878 785 432
91508	84	0	84							84	0	84
99999	5 087 304 375	0	5 087 304 375							5 219 332 948	0	5 219 332 948
Итого по пассиву (баланс)	12 027 593 320	728 130 434	12 755 723 754							12 241 695 777	775 328 813	13 017 024 590
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							1 091 567 668	1 370 357 732	2 461 925 400
93302	865 249 417	993 196 664	1 858 446 081							31 639 706	33 010 362	64 650 068
93303	228 760 679	290 971 749	519 732 428							370 377 103	476 441 103	846 818 206
93304	359 766 517	407 608 459	767 374 976							179 187 399	136 262 836	315 450 235
93305	805 843 170	388 408 665	1 194 251 835							1 026 262 195	430 508 106	1 456 770 301
93306	0	0	0							12 170 183	25 845 675	38 015 858
93307	6 116 621	23 202 282	29 318 903							0	2 175 030	2 175 030
93308	17 978 021	19 749 552	37 727 573							47 095 647	113 990 834	161 086 481
93309	16 685 157	68 059 728	84 744 885							3	71 185 345	71 185 348
93310	29	8 887 840	8 887 869							20	5 782 860	5 782 880
93311	101 711 088	49 170 947	150 882 035							130 326 501	65 055 437	195 381 938
93312	76 819	4 195 489	4 272 308							76 819	4 874 203	4 951 022
93401	0	0	0							0	365 541	365 541
93402	0	531 219	531 219							0	367 815	367 815
93403	0	2 701 697	2 701 697							0	15 978 397	15 978 397
93404	0	11 529 634	11 529 634							0	158	158
93405	0	3 171 544	3 171 544							0	5 901 097	5 901 097
93408	0	0	0							0	23 158 681	23 158 681
93409	0	20 425 085	20 425 085							0	0	0
93410	0	434 818	434 818							0	1 243 894	1 243 894
93501	0	0	0							0	0	0
93502	307 980	0	307 980							164 176	0	164 176
93503	0	0	0							39 539 672	9 786 606	49 326 278
93504	44 785 927	7 912 977	52 698 904							0	0	0
93505	1 871 422	354 334	2 225 756							5 148 438	945 611	6 094 049
93508	0	0	0							4 000 636	1 121 567	5 122 203
93509	4 107 467	210 405	4 317 872							0	0	0
93510	0	0	0							0	47 945	47 945
93611	98 386 265	53 571 801	151 958 066							126 388 927	66 668 826	193 057 753
93612	925 114	3 472 433	4 397 547							951 962	3 602 189	4 554 151
93701	0	0	0							0	5 420 610	5 420 610
93702	0	18 554 430	18 554 430							0	0	0
93703	0	26 852	26 852							9 615 404	82 022 444	91 637 848
93704	7 712 661	76 514 093	84 226 754							0	44 951 839	44 951 839
93705	1 475 109	1 296 685	2 771 794							1 808 699	3 791 423	5 600 122
93706	0	0	0							0	8 174 605	8 174 605
93707	0	4 162 569	4 162 569							0	0	0
93708	0	8 908	8 908							1 237 028	21 068 712	22 305 740
93709	712 444	27 472 275	28 184 719							0	50 074 622	50 074 622
93710	0	41 420	41 420							0	82 053	82 053
93901	558 492 427	307 769 250	866 261 677							778 167 980	433 581 266	1 211 749 246
93902	41 214 141	73 690 605	114 904 746							73 805 476	118 611 461	192 416 937
94001	0	515 910	515 910							0	563 904	563 904
94101	255 900 766	40 461 144	296 361 910							351 456 405	57 479 630	408 936 035
94102	4 268 820	449 242	4 718 062							5 654 362	552 249	6 206 611
99996	6 331 924 979	0	6 331 924 979							7 976 151 952	0	7 976 151 952
Итого по активу (баланс)	9 754 273 040	2 908 730 705	12 663 003 745							12 262 794 361	3 691 052 668	15 953 847 029
Пассив
96301	0	0	0							1 143 920 754	1 313 884 910	2 457 805 664
96302	883 652 970	988 763 266	1 872 416 236							31 639 706	33 022 653	64 662 359
96303	226 958 524	292 737 086	519 695 610							362 146 893	471 562 657	833 709 550
96304	351 409 246	390 850 665	742 259 911							175 756 167	123 873 751	299 629 918
96305	797 214 322	396 316 932	1 193 531 254							1 020 910 816	434 374 598	1 455 285 414
96306	0	0	0							9 868 226	31 731 277	41 599 503
96307	1 851 288	13 531 681	15 382 969							0	2 162 739	2 162 739
96308	19 780 176	17 984 215	37 764 391							73 767 967	100 123 830	173 891 797
96309	43 484 538	67 187 522	110 672 060							3 431 235	82 870 170	86 301 405
96310	8 628 877	979 573	9 608 450							5 351 399	1 916 368	7 267 767
96311	100 793 291	49 996 398	150 789 689							129 403 454	66 057 306	195 460 760
96312	994 616	3 370 037	4 364 653							999 866	3 872 333	4 872 199
96401	0	0	0							0	365 541	365 541
96402	0	531 219	531 219							0	367 815	367 815
96403	0	2 701 697	2 701 697							0	32 792 875	32 792 875
96404	0	30 322 499	30 322 499							0	158	158
96405	0	3 517 126	3 517 126							0	7 096 128	7 096 128
96408	0	0	0							0	6 344 203	6 344 203
96409	0	1 632 219	1 632 219							0	0	0
96410	0	89 237	89 237							0	48 863	48 863
96501	0	0	0							0	0	0
96502	307 980	0	307 980							164 176	0	164 176
96503	0	0	0							41 939 960	6 080 086	48 020 046
96504	47 995 254	4 248 745	52 243 999							0	0	0
96505	1 871 422	351 341	2 222 763							5 148 439	993 555	6 141 994
96508	0	0	0							1 600 349	4 828 087	6 428 436
96509	898 141	3 874 637	4 772 778							0	0	0
96510	0	2 993	2 993							0	0	0
96611	99 237 767	51 702 225	150 939 992							127 264 168	64 760 509	192 024 677
96612	73 612	5 342 009	5 415 621							76 720	5 510 506	5 587 226
96701	0	0	0							0	8 972 953	8 972 953
96702	0	4 598 718	4 598 718							0	0	0
96703	0	26 801	26 801							9 616 766	79 703 240	89 320 006
96704	7 855 769	83 210 005	91 065 774							0	60 707 273	60 707 273
96705	1 475 109	1 290 646	2 765 755							1 808 699	3 790 825	5 599 524
96706	0	0	0							0	4 622 262	4 622 262
96707	0	18 118 280	18 118 280							0	0	0
96708	0	8 959	8 959							1 235 667	23 387 916	24 623 583
96709	569 337	20 776 363	21 345 700							0	34 319 188	34 319 188
96710	0	47 459	47 459							0	82 651	82 651
96901	559 680 047	306 492 789	866 172 836							778 286 870	434 238 041	1 212 524 911
96902	39 995 836	74 914 504	114 910 340							73 679 083	118 756 617	192 435 700
97001	0	515 910	515 910							0	563 904	563 904
97101	255 900 766	40 544 273	296 445 039							351 456 406	56 685 767	408 142 173
97102	4 268 820	449 242	4 718 062							5 654 361	552 250	6 206 611
99997	6 331 078 766	0	6 331 078 766							7 977 695 077	0	7 977 695 077
Итого по пассиву (баланс)	9 785 976 474	2 877 027 271	12 663 003 745							12 332 823 224	3 621 023 805	15 953 847 029

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?