Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	178	0	178	0	0	0	27	0	27	151	0	151
10901	94 340	0	94 340	0	0	0	0	0	0	94 340	0	94 340
20202	12 167	9 314	21 481	3 524	1 368	4 892	4 101	2 086	6 187	11 590	8 596	20 186
30102	15 905	0	15 905	34 183	0	34 183	22 603	0	22 603	27 485	0	27 485
30110	4	19	23	0	0	0	0	1	1	4	18	22
30202	489	0	489	0	0	0	119	0	119	370	0	370
30215	7 575	0	7 575	0	0	0	0	0	0	7 575	0	7 575
30233	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
45208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45216	52 044	0	52 044	324	0	324	0	0	0	52 368	0	52 368
45506	2 552	0	2 552	0	0	0	2 222	0	2 222	330	0	330
45507	23 010	0	23 010	0	0	0	906	0	906	22 104	0	22 104
45523	105	0	105	435	0	435	7	0	7	533	0	533
45809	12	0	12	0	0	0	2	0	2	10	0	10
45811	1 818	0	1 818	0	0	0	2	0	2	1 816	0	1 816
45812	294 430	13 505	307 935	1	289	290	6 482	705	7 187	287 949	13 089	301 038
45813	37	0	37	0	0	0	6	0	6	31	0	31
45814	26 154	0	26 154	4	0	4	47	0	47	26 111	0	26 111
45815	246 227	1 077	247 304	387	14	401	2 736	1 091	3 827	243 878	0	243 878
45816	401 207	0	401 207	0	0	0	70 950	0	70 950	330 257	0	330 257
45817	29	0	29	0	0	0	4	0	4	25	0	25
45820	233 754	0	233 754	1 323	0	1 323	2 265	0	2 265	232 812	0	232 812
45912	97 409	0	97 409	3 824	0	3 824	1 107	0	1 107	100 126	0	100 126
45914	6 419	0	6 419	379	0	379	0	0	0	6 798	0	6 798
45915	49 746	455	50 201	3 906	1 188	5 094	414	1 643	2 057	53 238	0	53 238
45916	18 102	0	18 102	0	0	0	1 425	0	1 425	16 677	0	16 677
45920	82 428	0	82 428	3 990	0	3 990	20	0	20	86 398	0	86 398
474.1	4 348	0	4 348	0	0	0	0	0	0	4 348	0	4 348
47423	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47427	8 096	0	8 096	8 362	1 181	9 543	8 189	1 181	9 370	8 269	0	8 269
47450	271 455	0	271 455	0	0	0	2 015	0	2 015	269 440	0	269 440
47465	4 432	0	4 432	155	0	155	49	0	49	4 538	0	4 538
60202	79	0	79	0	0	0	3	0	3	76	0	76
60302	481	0	481	228	0	228	1	0	1	708	0	708
60306	7	0	7	1 280	0	1 280	1 287	0	1 287	0	0	0
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	19	0	19	507	0	507	513	0	513	13	0	13
60312	29 570	0	29 570	5 929	0	5 929	6 917	0	6 917	28 582	0	28 582
60323	3 389	0	3 389	1 445	0	1 445	807	0	807	4 027	0	4 027
60336	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
60401	183 498	0	183 498	23	0	23	6 786	0	6 786	176 735	0	176 735
60901	18 741	0	18 741	0	0	0	0	0	0	18 741	0	18 741
61008	88	0	88	93	0	93	117	0	117	64	0	64
61009	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61209	0	0	0	5 652	0	5 652	5 652	0	5 652	0	0	0
61210	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61907	15 659	0	15 659	0	0	0	0	0	0	15 659	0	15 659
61908	134 958	0	134 958	0	0	0	0	0	0	134 958	0	134 958
62001	82 893	0	82 893	10 631	0	10 631	4 378	0	4 378	89 146	0	89 146
70606	810 839	0	810 839	37 094	0	37 094	466	0	466	847 467	0	847 467
70608	43 347	0	43 347	1 630	0	1 630	0	0	0	44 977	0	44 977
70609	1 731	0	1 731	0	0	0	0	0	0	1 731	0	1 731
70616	53 329	0	53 329	5 607	0	5 607	0	0	0	58 936	0	58 936
Итого по активу (баланс)	3 423 122	24 370	3 447 492	131 111	4 040	135 151	152 842	6 707	159 549	3 401 391	21 703	3 423 094
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	27 281	0	27 281	0	0	0	0	0	0	27 281	0	27 281
10801	5 286	0	5 286	0	0	0	0	0	0	5 286	0	5 286
30223	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
30232	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31306	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
406	1 564	135	1 699	2	8	10	0	5	5	1 562	132	1 694
407	7 621	945	8 566	1 425	50	1 475	1 696	22	1 718	7 892	917	8 809
408.1	1 650	0	1 650	789	0	789	1 794	0	1 794	2 655	0	2 655
40807	0	168	168	0	9	9	0	6	6	0	165	165
40817	19 320	8 595	27 915	10 113	743	10 856	6 688	220	6 908	15 895	8 072	23 967
40820	3 629	883	4 512	237	149	386	16	21	37	3 408	755	4 163
40823	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40905	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
40911	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
42301	230	231	461	97	14	111	0	7	7	133	224	357
42306	2 972	0	2 972	2 972	0	2 972	0	0	0	0	0	0
42307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42313	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42601	7	4 720	4 727	0	246	246	0	101	101	7	4 575	4 582
43307	740 900	0	740 900	0	0	0	0	0	0	740 900	0	740 900
45215	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45515	252	0	252	27	0	27	435	0	435	660	0	660
45524	2 510	0	2 510	290	0	290	0	0	0	2 220	0	2 220
45818	901 128	0	901 128	81 668	0	81 668	1 272	0	1 272	820 732	0	820 732
45821	4 761	0	4 761	0	0	0	34	0	34	4 795	0	4 795
45918	170 544	0	170 544	2 396	0	2 396	6 409	0	6 409	174 557	0	174 557
45921	250	0	250	0	0	0	96	0	96	346	0	346
47411	13	0	13	20	0	20	7	0	7	0	0	0
47416	43	0	43	6 004	0	6 004	6 084	0	6 084	123	0	123
47422	15	0	15	3 935	0	3 935	4 649	0	4 649	729	0	729
47425	7 233	0	7 233	66	0	66	259	0	259	7 426	0	7 426
47426	1 530	0	1 530	0	0	0	2 005	0	2 005	3 535	0	3 535
47445	0	0	0	2 016	0	2 016	2 016	0	2 016	0	0	0
47466	146	0	146	3	0	3	3	0	3	146	0	146
60206	79	0	79	3	0	3	0	0	0	76	0	76
60301	0	0	0	1 303	0	1 303	1 303	0	1 303	0	0	0
60305	6 185	0	6 185	5 966	0	5 966	5 708	0	5 708	5 927	0	5 927
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	708	0	708	1 038	0	1 038	813	0	813	483	0	483
60311	873	0	873	3 928	0	3 928	7 814	0	7 814	4 759	0	4 759
60322	0	0	0	10	0	10	2 867	0	2 867	2 857	0	2 857
60324	30 181	0	30 181	804	0	804	793	0	793	30 170	0	30 170
60335	2 996	0	2 996	1 576	0	1 576	1 476	0	1 476	2 896	0	2 896
60414	64 799	0	64 799	5 446	0	5 446	2 019	0	2 019	61 372	0	61 372
60903	15 577	0	15 577	0	0	0	174	0	174	15 751	0	15 751
61501	3 488	0	3 488	6 745	0	6 745	4 176	0	4 176	919	0	919
61701	76 752	0	76 752	27	0	27	5 608	0	5 608	82 333	0	82 333
62002	6 904	0	6 904	1 803	0	1 803	0	0	0	5 101	0	5 101
70601	899 330	0	899 330	1	0	1	34 542	0	34 542	933 871	0	933 871
70603	43 251	0	43 251	0	0	0	1 398	0	1 398	44 649	0	44 649
70604	1 615	0	1 615	0	0	0	0	0	0	1 615	0	1 615
Итого по пассиву (баланс)	3 431 815	15 677	3 447 492	141 444	1 219	142 663	117 883	382	118 265	3 408 254	14 840	3 423 094
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	567 616	0	567 616	10 167	0	10 167	35 562	0	35 562	542 221	0	542 221
90902	43 623	0	43 623	36 170	0	36 170	36 422	0	36 422	43 371	0	43 371
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 060 594	417 215	2 477 809	0	11 897	11 897	23 825	22 801	46 626	2 036 769	406 311	2 443 080
91501	12 578	0	12 578	0	0	0	1	0	1	12 577	0	12 577
91704	3 205	5 369	8 574	1 485	125	1 610	0	344	344	4 690	5 150	9 840
91802	61 593	118 756	180 349	77 256	3 196	80 452	7	6 815	6 822	138 842	115 137	253 979
91803	32	0	32	566	0	566	0	0	0	598	0	598
99998	1 390 721	0	1 390 721	15 399	0	15 399	62 715	0	62 715	1 343 405	0	1 343 405
Итого по активу (баланс)	4 139 964	541 340	4 681 304	141 043	15 218	156 261	158 533	29 960	188 493	4 122 474	526 598	4 649 072
Пассив
91311	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
91312	950 591	422 098	1 372 689	24 977	34 001	58 978	0	15 397	15 397	925 614	403 494	1 329 108
91315	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91317	3 735	0	3 735	3 737	0	3 737	2	0	2	0	0	0
91507	8 907	0	8 907	0	0	0	0	0	0	8 907	0	8 907
99999	3 290 583	0	3 290 583	80 250	0	80 250	95 334	0	95 334	3 305 667	0	3 305 667
Итого по пассиву (баланс)	4 259 206	422 098	4 681 304	108 964	34 001	142 965	95 336	15 397	110 733	4 245 578	403 494	4 649 072

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?