Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 876	23 460	43 336	32 087	3 594 930	3 627 017	36 802	3 601 339	3 638 141	15 161	17 051	32 212
20209	0	0	0	0	3 583 990	3 583 990	0	3 583 990	3 583 990	0	0	0
30102	4 047	0	4 047	78 183 286	0	78 183 286	78 180 901	0	78 180 901	6 432	0	6 432
30110	21	318 571	318 592	40	2 825 387	2 825 427	0	2 680 331	2 680 331	61	463 627	463 688
30114	0	1 045 355	1 045 355	0	85 428 402	85 428 402	0	85 078 725	85 078 725	0	1 395 032	1 395 032
30202	335 204	0	335 204	2 917	0	2 917	0	0	0	338 121	0	338 121
30221	0	363 804	363 804	24 750	3 227 952	3 252 702	24 750	3 591 756	3 616 506	0	0	0
30233	0	0	0	64 263	38 461	102 724	64 263	38 461	102 724	0	0	0
304.1	11 084	0	11 084	22 033 423	0	22 033 423	22 029 016	0	22 029 016	15 491	0	15 491
31902	0	0	0	12 425 000	0	12 425 000	12 425 000	0	12 425 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	5 248 640	0	5 248 640	3 741 420	0	3 741 420	2 007 220	0	2 007 220
32002	2 804 000	0	2 804 000	43 809 000	0	43 809 000	46 613 000	0	46 613 000	0	0	0
32003	0	0	0	15 395 000	0	15 395 000	12 095 000	0	12 095 000	3 300 000	0	3 300 000
32102	0	789 326	789 326	0	13 302 276	13 302 276	0	14 091 602	14 091 602	0	0	0
32103	0	0	0	6 000	2 755 605	2 761 605	6 000	2 601 156	2 607 156	0	154 449	154 449
32104	0	5 093	5 093	0	5 214	5 214	0	5 370	5 370	0	4 937	4 937
32107	0	272 574	272 574	0	5 999	5 999	0	14 562	14 562	0	264 011	264 011
32108	0	218 282	218 282	0	91 487	91 487	0	13 582	13 582	0	296 187	296 187
45201	29 936	0	29 936	136 769	0	136 769	135 894	0	135 894	30 811	0	30 811
45205	7 803	0	7 803	35 341	0	35 341	632	0	632	42 512	0	42 512
45206	25 717	0	25 717	3 500	0	3 500	1 667	0	1 667	27 550	0	27 550
45207	690 712	0	690 712	19 500	0	19 500	32 506	0	32 506	677 706	0	677 706
45208	294 441	0	294 441	0	0	0	2 204	0	2 204	292 237	0	292 237
45216	28 881	0	28 881	734	0	734	6 655	0	6 655	22 960	0	22 960
45401	0	0	0	650	0	650	519	0	519	131	0	131
45416	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45505	68	0	68	0	0	0	19	0	19	49	0	49
45506	875	0	875	0	0	0	408	0	408	467	0	467
45507	24 667	0	24 667	0	0	0	1 303	0	1 303	23 364	0	23 364
45523	4 145	0	4 145	0	0	0	673	0	673	3 472	0	3 472
45704	1 272	0	1 272	150	0	150	341	0	341	1 081	0	1 081
45705	413	0	413	0	0	0	9	0	9	404	0	404
45706	4 435	0	4 435	0	0	0	73	0	73	4 362	0	4 362
45812	303 329	239 060	542 389	15 819	5 121	20 940	16 149	12 481	28 630	302 999	231 700	534 699
45815	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
45817	329	0	329	159	0	159	137	0	137	351	0	351
45820	19 620	0	19 620	7 106	0	7 106	0	0	0	26 726	0	26 726
45912	3 152	62 381	65 533	0	1 336	1 336	0	3 257	3 257	3 152	60 460	63 612
45915	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
45917	12	0	12	6	0	6	4	0	4	14	0	14
474.1	2 641	1 396 476	1 399 117	4 738 272	11 767 285	16 505 557	4 740 913	11 922 740	16 663 653	0	1 241 021	1 241 021
47421	243	0	243	14 701	0	14 701	14 911	0	14 911	33	0	33
47423	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
47427	1 439	4 507	5 946	12 245	2 557	14 802	9 588	245	9 833	4 096	6 819	10 915
47447	4 101	0	4 101	1 507	0	1 507	340	0	340	5 268	0	5 268
47450	140 481	0	140 481	0	0	0	6 416	0	6 416	134 065	0	134 065
47465	757	0	757	168	0	168	546	0	546	379	0	379
47805	293	0	293	10	0	10	17	0	17	286	0	286
47816	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
47830	33 400	0	33 400	29 506	0	29 506	10 477	0	10 477	52 429	0	52 429
50401	6 026	0	6 026	28	0	28	0	0	0	6 054	0	6 054
60302	6 537	0	6 537	0	0	0	3 378	0	3 378	3 159	0	3 159
60308	265	0	265	120	0	120	315	0	315	70	0	70
60310	2	0	2	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	2	0	2
60312	4 421	0	4 421	7 658	0	7 658	3 122	0	3 122	8 957	0	8 957
60314	0	1 119	1 119	70	2 605	2 675	70	3 408	3 478	0	316	316
60323	594	1 055	1 649	475	22	497	67	55	122	1 002	1 022	2 024
60401	25 022	0	25 022	295	0	295	0	0	0	25 317	0	25 317
60415	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
60804	58 052	0	58 052	0	0	0	0	0	0	58 052	0	58 052
60901	13 564	0	13 564	0	0	0	0	0	0	13 564	0	13 564
60906	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	8 200	0	8 200
61212	0	0	0	10 477	0	10 477	10 477	0	10 477	0	0	0
61702	16 283	0	16 283	0	0	0	538	0	538	15 745	0	15 745
61703	13 691	0	13 691	0	0	0	3 451	0	3 451	10 240	0	10 240
70606	1 099 737	0	1 099 737	100 663	0	100 663	0	0	0	1 200 400	0	1 200 400
70608	3 006 509	0	3 006 509	351 856	0	351 856	0	0	0	3 358 365	0	3 358 365
70611	3 435	0	3 435	4 607	0	4 607	0	0	0	8 042	0	8 042
70616	32 066	0	32 066	920	0	920	0	0	0	32 986	0	32 986
Итого по активу (баланс)	9 611 512	4 741 063	14 352 575	182 719 610	126 638 629	309 358 239	180 221 860	127 243 060	307 464 920	12 109 262	4 136 632	16 245 894
Пассив
10207	784 488	0	784 488	0	0	0	0	0	0	784 488	0	784 488
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	654 252	0	654 252	0	0	0	0	0	0	654 252	0	654 252
30109	10 215	41 805	52 020	64 865	17 926 634	17 991 499	65 000	18 157 257	18 222 257	10 350	272 428	282 778
30111	1 540 333	2 411 540	3 951 873	55 172 644	22 389 896	77 562 540	55 749 069	21 969 933	77 719 002	2 116 758	1 991 577	4 108 335
30222	0	364 011	364 011	0	3 595 340	3 595 340	0	3 231 528	3 231 528	0	199	199
30232	0	119	119	0	103 425	103 425	0	103 431	103 431	0	125	125
31304	0	230 397	230 397	0	320 163	320 163	0	312 647	312 647	0	222 881	222 881
31402	0	0	0	36 743 000	0	36 743 000	36 743 000	0	36 743 000	0	0	0
31403	1 370 000	0	1 370 000	8 980 000	28 396	9 008 396	10 370 000	28 396	10 398 396	2 760 000	0	2 760 000
31404	0	0	0	0	4 509	4 509	0	216 071	216 071	0	211 562	211 562
31405	0	218 282	218 282	0	220 054	220 054	0	1 772	1 772	0	0	0
31409	0	727 608	727 608	0	37 988	37 988	0	15 587	15 587	0	705 207	705 207
32117	8 533	0	8 533	545	0	545	1 406	0	1 406	9 394	0	9 394
407	90 161	74 124	164 285	1 813 314	965 566	2 778 880	1 874 048	971 734	2 845 782	150 895	80 292	231 187
408.1	2 185	1 162	3 347	27 532	25 806	53 338	27 295	24 651	51 946	1 948	7	1 955
40807	254 524	234 078	488 602	275 137	24 283	299 420	321 310	16 793	338 103	300 697	226 588	527 285
40901	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
40912	0	0	0	0	123	123	0	123	123	0	0	0
40913	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
45215	32 614	0	32 614	8 725	0	8 725	1 836	0	1 836	25 725	0	25 725
45217	3 617	0	3 617	337	0	337	194	0	194	3 474	0	3 474
45415	0	0	0	10	0	10	13	0	13	3	0	3
45515	4 133	0	4 133	669	0	669	0	0	0	3 464	0	3 464
45524	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45714	82	0	82	22	0	22	2	0	2	62	0	62
45715	197	0	197	89	0	89	14	0	14	122	0	122
45818	491 711	0	491 711	16 939	0	16 939	9 266	0	9 266	484 038	0	484 038
45821	73	0	73	8	0	8	14	0	14	79	0	79
45918	65 542	0	65 542	3 267	0	3 267	1 346	0	1 346	63 621	0	63 621
47401	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
47405	0	0	0	691 885	35 484	727 369	691 885	35 484	727 369	0	0	0
47407	0	0	0	5 432 018	5 602 009	11 034 027	5 432 018	5 602 009	11 034 027	0	0	0
47416	970	6 694	7 664	14 910	9 106	24 016	14 102	2 733	16 835	162	321	483
47424	170	0	170	17 403	0	17 403	17 251	0	17 251	18	0	18
47425	20 538	0	20 538	1 639	0	1 639	1 478	0	1 478	20 377	0	20 377
47426	0	7 048	7 048	0	3 555	3 555	764	2 774	3 538	764	6 267	7 031
47444	47	0	47	31	0	31	7	0	7	23	0	23
47452	3 829	0	3 829	294	0	294	12	0	12	3 547	0	3 547
47466	17 205	0	17 205	1 637	0	1 637	129	0	129	15 697	0	15 697
47804	334	0	334	90	0	90	280	0	280	524	0	524
47806	0	0	0	0	0	0	784	0	784	784	0	784
52301	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	85 000	0	85 000
52303	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
52501	520	0	520	163	0	163	160	0	160	517	0	517
60301	1 652	0	1 652	8 186	0	8 186	6 771	0	6 771	237	0	237
60305	13 674	0	13 674	15 654	0	15 654	7 136	0	7 136	5 156	0	5 156
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	778	0	778	741	0	741	289	0	289	326	0	326
60311	2 745	0	2 745	8 472	0	8 472	7 861	0	7 861	2 134	0	2 134
60313	0	0	0	2 100	228	2 328	2 100	228	2 328	0	0	0
60322	0	562	562	7	29	36	7	12	19	0	545	545
60324	1 646	0	1 646	55	0	55	429	0	429	2 020	0	2 020
60335	5 033	0	5 033	3 621	0	3 621	1 772	0	1 772	3 184	0	3 184
60414	15 440	0	15 440	0	0	0	235	0	235	15 675	0	15 675
60805	34 658	0	34 658	0	0	0	1 587	0	1 587	36 245	0	36 245
60806	28 524	0	28 524	1 750	0	1 750	230	0	230	27 004	0	27 004
60903	5 901	0	5 901	0	0	0	223	0	223	6 124	0	6 124
61701	32 066	0	32 066	0	0	0	920	0	920	32 986	0	32 986
70601	1 244 055	0	1 244 055	7	0	7	136 188	0	136 188	1 380 236	0	1 380 236
70603	2 979 071	0	2 979 071	0	0	0	336 074	0	336 074	3 315 145	0	3 315 145
70615	25 073	0	25 073	3 989	0	3 989	0	0	0	21 084	0	21 084
Итого по пассиву (баланс)	10 035 145	4 317 430	14 352 575	109 370 788	51 292 601	160 663 389	111 863 538	50 693 170	162 556 708	12 527 895	3 717 999	16 245 894
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	198 391	0	198 391	163	0	163	10 044	0	10 044	188 510	0	188 510
90902	25 129	0	25 129	4 166	0	4 166	2 420	0	2 420	26 875	0	26 875
91101	0	26 732	26 732	0	656	656	0	654	654	0	26 734	26 734
91414	979 553	600 203	1 579 756	12 548	12 730	25 278	20 477	41 210	61 687	971 624	571 723	1 543 347
91418	42 801	0	42 801	31 614	0	31 614	14 001	0	14 001	60 414	0	60 414
99998	3 150 310	0	3 150 310	194 593	0	194 593	273 900	0	273 900	3 071 003	0	3 071 003
Итого по активу (баланс)	4 396 184	626 935	5 023 119	243 084	13 386	256 470	320 842	41 864	362 706	4 318 426	598 457	4 916 883
Пассив
91003	0	0	0	2 917	0	2 917	2 917	0	2 917	0	0	0
91312	2 236 929	693 612	2 930 541	16 824	36 213	53 037	14 972	14 859	29 831	2 235 077	672 258	2 907 335
91315	41 400	105 430	146 830	0	15 377	15 377	0	2 130	2 130	41 400	92 183	133 583
91317	72 591	0	72 591	202 569	0	202 569	159 715	0	159 715	29 737	0	29 737
91507	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	1 872 809	0	1 872 809	88 806	0	88 806	61 877	0	61 877	1 845 880	0	1 845 880
Итого по пассиву (баланс)	4 224 077	799 042	5 023 119	311 116	51 590	362 706	239 481	16 989	256 470	4 152 442	764 441	4 916 883
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	45 006	29 977	74 983	1 444 992	724 507	2 169 499	1 479 951	754 484	2 234 435	10 047	0	10 047
93902	30 000	45 125	75 125	704 400	648 093	1 352 493	734 400	683 236	1 417 636	0	9 982	9 982
99996	150 035	0	150 035	3 525 039	0	3 525 039	3 655 060	0	3 655 060	20 014	0	20 014
Итого по активу (баланс)	225 041	75 102	300 143	5 674 431	1 372 600	7 047 031	5 869 411	1 437 720	7 307 131	30 061	9 982	40 043
Пассив
96901	30 042	45 112	75 154	749 457	1 486 993	2 236 450	719 415	1 451 895	2 171 310	0	10 014	10 014
96902	45 000	29 881	74 881	680 000	738 610	1 418 610	645 000	708 729	1 353 729	10 000	0	10 000
99997	150 108	0	150 108	3 652 071	0	3 652 071	3 521 992	0	3 521 992	20 029	0	20 029
Итого по пассиву (баланс)	225 150	74 993	300 143	5 081 528	2 225 603	7 307 131	4 886 407	2 160 624	7 047 031	30 029	10 014	40 043

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?