Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	91 293	0	91 293	188 766 258	0	188 766 258	188 506 801	0	188 506 801	350 750	0	350 750
30110	1 791	9	1 800	97 300	0	97 300	98 194	0	98 194	897	9	906
30114	0	23 468 370	23 468 370	0	239 897 342	239 897 342	0	240 469 213	240 469 213	0	22 896 499	22 896 499
30128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	53 205	0	53 205	36 527	0	36 527	0	0	0	89 732	0	89 732
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304.1	53 818	1 107 020	1 160 838	164 810 951	85 324 999	250 135 950	164 811 157	84 865 085	249 676 242	53 612	1 566 934	1 620 546
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32108	0	10 914 120	10 914 120	0	233 805	233 805	0	569 925	569 925	0	10 578 000	10 578 000
32109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32301	0	2 258 495	2 258 495	0	1 136 064	1 136 064	0	1 016 625	1 016 625	0	2 377 934	2 377 934
32303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	3 632 960	0	3 632 960	3 632 960	0	3 632 960	0	0	0
45608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45816	0	0	0	0	35 223	35 223	0	35 223	35 223	0	0	0
45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
474.1	0	513 692	513 692	938 257 689	1 032 708 846	1 970 966 535	938 257 689	1 031 666 867	1 969 924 556	0	1 555 671	1 555 671
47417	0	0	0	0	3 563	3 563	0	3 563	3 563	0	0	0
47421	8 605	0	8 605	236 798	0	236 798	238 017	0	238 017	7 386	0	7 386
47423	0	4	4	0	1 200 346	1 200 346	0	1 200 347	1 200 347	0	3	3
47427	0	720	720	0	3 105	3 105	0	3 063	3 063	0	762	762
47431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47465	457 334	0	457 334	0	0	0	0	0	0	457 334	0	457 334
47502	0	10 563	10 563	0	226	226	0	551	551	0	10 238	10 238
50104	0	0	0	15 381 340	0	15 381 340	15 381 340	0	15 381 340	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	10 772	0	10 772	10 706	0	10 706	66	0	66
50406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	454	0	454	437	0	437	17	0	17
52601	4 258 314	0	4 258 314	5 749 355	0	5 749 355	5 068 632	0	5 068 632	4 939 037	0	4 939 037
60302	8	0	8	2 364	0	2 364	0	0	0	2 372	0	2 372
60306	3 318	0	3 318	14 239	0	14 239	15 260	0	15 260	2 297	0	2 297
60308	0	0	0	0	930	930	0	930	930	0	0	0
60310	0	0	0	6 755	0	6 755	6 755	0	6 755	0	0	0
60312	89 360	0	89 360	44 546	0	44 546	51 604	0	51 604	82 302	0	82 302
60314	712	13 885	14 597	0	10 156	10 156	527	20 436	20 963	185	3 605	3 790
60323	0	263 741	263 741	0	203 466	203 466	0	317 709	317 709	0	149 498	149 498
60336	2 585	0	2 585	0	0	0	0	0	0	2 585	0	2 585
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	427 268	0	427 268	103	0	103	0	0	0	427 371	0	427 371
60415	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60804	888 393	0	888 393	0	0	0	0	0	0	888 393	0	888 393
60901	129 416	0	129 416	0	0	0	0	0	0	129 416	0	129 416
60906	4 102	0	4 102	4 141	0	4 141	0	0	0	8 243	0	8 243
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	15 388 829	0	15 388 829	15 388 829	0	15 388 829	0	0	0
61601	0	0	0	796 324 441	0	796 324 441	796 324 441	0	796 324 441	0	0	0
61702	34 575	0	34 575	33 031	0	33 031	54 634	0	54 634	12 972	0	12 972
70606	22 858 567	0	22 858 567	2 613 915	0	2 613 915	8 526	0	8 526	25 463 956	0	25 463 956
70607	1 291	0	1 291	1 636	0	1 636	1 888	0	1 888	1 039	0	1 039
70608	15 442 396	0	15 442 396	2 075 385	0	2 075 385	0	0	0	17 517 781	0	17 517 781
70611	271 729	0	271 729	0	0	0	2 364	0	2 364	269 365	0	269 365
70614	25 500 830	0	25 500 830	5 307 142	0	5 307 142	2 837 895	0	2 837 895	27 970 077	0	27 970 077
70616	0	0	0	54 634	0	54 634	54 634	0	54 634	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	70 578 928	38 550 619	109 129 547	2 138 851 689	1 360 758 071	3 499 609 760	2 130 753 414	1 360 169 537	3 490 922 951	78 677 203	39 139 153	117 816 356
Пассив
10208	15 915 315	0	15 915 315	0	0	0	0	0	0	15 915 315	0	15 915 315
10601	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
10602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	227 269	0	227 269	0	0	0	0	0	0	227 269	0	227 269
10801	14 973 806	0	14 973 806	0	0	0	0	0	0	14 973 806	0	14 973 806
30111	299 542	1	299 543	53 310 606	0	53 310 606	53 416 336	0	53 416 336	405 272	1	405 273
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	40 591 909	7 272	40 599 181	40 591 909	7 272	40 599 181	0	0	0
30223	35 659	0	35 659	421 010	0	421 010	392 396	0	392 396	7 045	0	7 045
30236	0	188	188	0	2 696	2 696	0	2 508	2 508	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30606	25 358	1 103 381	1 128 739	43 672 918	84 838 974	128 511 892	43 675 412	84 805 361	128 480 773	27 852	1 069 768	1 097 620
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	1 322 831	1 737 652	3 060 483	1 254 343	1 965 446	3 219 789	1 157 268	700 210	1 857 478	1 225 756	472 416	1 698 172
40807	600 236	16 069	616 305	74 436	5 922	80 358	98 243	4 584	102 827	624 043	14 731	638 774
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	0	0	0	17 612	0	17 612	17 612	0	17 612	0	0	0
45821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	16 939 614	16 939 614	0	16 939 614	16 939 614	0	0	0
47405	0	363 804	363 804	0	18 998	18 998	0	7 794	7 794	0	352 600	352 600
47407	0	0	0	939 879 595	1 015 504 210	1 955 383 805	939 879 595	1 015 504 210	1 955 383 805	0	0	0
47416	0	1 610	1 610	43	2 948	2 991	43	1 338	1 381	0	0	0
47422	8 053	627	8 680	73 290 320	35	73 290 355	73 282 267	96	73 282 363	0	688	688
47424	6 818	0	6 818	252 272	0	252 272	252 840	0	252 840	7 386	0	7 386
47425	468 940	0	468 940	24 488	0	24 488	10 046	0	10 046	454 498	0	454 498
47426	3 147	143	3 290	3 147	1 188	4 335	2 833	1 104	3 937	2 833	59	2 892
47466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47501	0	10 670	10 670	0	3 829	3 829	0	182	182	0	7 023	7 023
50120	0	0	0	41 437	0	41 437	41 437	0	41 437	0	0	0
50507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	4 260 610	0	4 260 610	4 027 914	0	4 027 914	4 825 879	0	4 825 879	5 058 575	0	5 058 575
60301	342 029	0	342 029	275 755	0	275 755	2 337 576	0	2 337 576	2 403 850	0	2 403 850
60305	391 530	0	391 530	135 623	0	135 623	175 367	0	175 367	431 274	0	431 274
60307	0	1 801	1 801	2 295	94	2 389	2 295	38	2 333	0	1 745	1 745
60309	0	0	0	0	0	0	1 454	0	1 454	1 454	0	1 454
60311	13 563	0	13 563	12 224	0	12 224	8 588	0	8 588	9 927	0	9 927
60313	0	43	43	0	45	45	0	48	48	0	46	46
60322	0	40	40	0	933	933	0	931	931	0	38	38
60324	23 185	0	23 185	5 134	0	5 134	3 698	0	3 698	21 749	0	21 749
60335	238 784	0	238 784	18 874	0	18 874	33 681	0	33 681	253 591	0	253 591
60349	281 294	0	281 294	41 082	0	41 082	79 948	0	79 948	320 160	0	320 160
60352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60414	302 867	0	302 867	0	0	0	4 998	0	4 998	307 865	0	307 865
60805	271 782	0	271 782	0	0	0	13 170	0	13 170	284 952	0	284 952
60806	578 782	0	578 782	21 573	0	21 573	1 136	0	1 136	558 345	0	558 345
60903	110 729	0	110 729	0	0	0	385	0	385	111 114	0	111 114
61501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	24 896 623	0	24 896 623	20 693	0	20 693	2 070 959	0	2 070 959	26 946 889	0	26 946 889
70602	16 825	0	16 825	43 135	0	43 135	50 182	0	50 182	23 872	0	23 872
70603	14 559 945	0	14 559 945	0	0	0	1 046 935	0	1 046 935	15 606 880	0	15 606 880
70613	25 689 095	0	25 689 095	2 907 572	0	2 907 572	6 896 849	0	6 896 849	29 678 372	0	29 678 372
70615	28 838	0	28 838	54 634	0	54 634	33 030	0	33 030	7 234	0	7 234
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	105 893 518	3 236 029	109 129 547	1 160 400 644	1 119 292 204	2 279 692 848	1 170 404 367	1 117 975 290	2 288 379 657	115 897 241	1 919 115	117 816 356
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	28 502 147	0	28 502 147	68 706	0	68 706	114 968	0	114 968	28 455 885	0	28 455 885
Итого по активу (баланс)	28 502 147	0	28 502 147	68 706	0	68 706	114 968	0	114 968	28 455 885	0	28 455 885
Пассив
91003	0	0	0	36 527	0	36 527	36 527	0	36 527	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	0	1 502 147	1 502 147	0	78 441	78 441	0	32 179	32 179	0	1 455 885	1 455 885
91317	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
91507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	27 000 000	1 502 147	28 502 147	36 527	78 441	114 968	36 527	32 179	68 706	27 000 000	1 455 885	28 455 885
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	902 535	1 193 512	2 096 047	36 089 924	28 906 652	64 996 576	36 569 378	30 100 164	66 669 542	423 081	0	423 081
93302	3 169 978	134 083	3 304 061	29 452 749	6 505 433	35 958 182	31 838 431	6 377 964	38 216 395	784 296	261 552	1 045 848
93303	8 867 638	619 843	9 487 481	20 919 672	1 040 342	21 960 014	18 005 364	914 749	18 920 113	11 781 946	745 436	12 527 382
93304	9 731 719	2 231 269	11 962 988	6 051 419	583 782	6 635 201	5 762 152	1 130 913	6 893 065	10 020 986	1 684 138	11 705 124
93305	9 585 587	55 327 005	64 912 592	6 883 916	3 162 679	10 046 595	2 982 354	3 417 636	6 399 990	13 487 149	55 072 048	68 559 197
93306	34 835 844	556 584	35 392 428	683 895 587	82 272 438	766 168 025	684 799 252	82 780 502	767 579 754	33 932 179	48 520	33 980 699
93307	0	1 847 688	1 847 688	171 663 439	40 613 409	212 276 848	171 522 389	42 108 015	213 630 404	141 050	353 082	494 132
93308	569 862	8 561 588	9 131 450	909 322	16 595 710	17 505 032	710 912	14 390 113	15 101 025	768 272	10 767 185	11 535 457
93309	765 980	9 890 763	10 656 743	449 985	5 257 939	5 707 924	909 322	5 254 001	6 163 323	306 643	9 894 701	10 201 344
93310	3 910 315	57 534 636	61 444 951	366 109	8 709 891	9 076 000	0	5 721 865	5 721 865	4 276 424	60 522 662	64 799 086
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	0	1 782 385	1 782 385	21 899 934	47 444 640	69 344 574	21 432 516	45 853 144	67 285 660	467 418	3 373 881	3 841 299
93902	0	4 861 714	4 861 714	8 883 458	55 830 689	64 714 147	8 627 857	57 330 853	65 958 710	255 601	3 361 550	3 617 151
94101	0	0	0	4 700 406	0	4 700 406	4 445 701	0	4 445 701	254 705	0	254 705
94102	0	0	0	7 784 975	0	7 784 975	7 318 307	0	7 318 307	466 668	0	466 668
99996	216 828 773	0	216 828 773	995 333 143	0	995 333 143	988 860 270	0	988 860 270	223 301 646	0	223 301 646
Итого по активу (баланс)	289 168 231	144 541 070	433 709 301	1 995 284 038	296 923 604	2 292 207 642	1 983 784 205	295 379 919	2 279 164 124	300 668 064	146 084 755	446 752 819
Пассив
96301	764 436	1 420 579	2 185 015	27 458 776	38 801 205	66 259 981	26 694 340	37 803 679	64 498 019	0	423 053	423 053
96302	135 877	3 129 734	3 265 611	4 292 551	33 774 693	38 067 244	4 434 172	31 407 057	35 841 229	277 498	762 098	1 039 596
96303	639 185	8 777 882	9 417 067	916 683	18 243 996	19 160 679	1 057 205	20 995 221	22 052 426	779 707	11 529 107	12 308 814
96304	1 350 805	10 266 827	11 617 632	1 057 205	6 061 319	7 118 524	543 306	6 086 116	6 629 422	836 906	10 291 624	11 128 530
96305	4 520 142	59 285 311	63 805 453	93 321	6 100 776	6 194 097	366 109	8 760 631	9 126 740	4 792 930	61 945 166	66 738 096
96306	38 897	35 309 838	35 348 735	72 078 838	696 933 684	769 012 522	72 089 857	695 546 020	767 635 877	49 916	33 922 174	33 972 090
96307	1 887 447	0	1 887 447	31 784 150	182 173 556	213 957 706	30 271 736	182 305 220	212 576 956	375 033	131 664	506 697
96308	8 637 872	557 458	9 195 330	14 172 871	716 809	14 889 680	16 515 879	894 764	17 410 643	10 980 880	735 413	11 716 293
96309	9 334 826	1 667 789	11 002 615	4 961 105	963 301	5 924 406	5 198 981	485 821	5 684 802	9 572 702	1 190 309	10 763 011
96310	7 722 234	54 728 840	62 451 074	2 654 311	3 300 023	5 954 334	6 867 414	3 151 073	10 018 487	11 935 337	54 579 890	66 515 227
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	0	1 775 568	1 775 568	8 522 146	52 251 286	60 773 432	8 777 720	53 837 268	62 614 988	255 574	3 361 550	3 617 124
96902	3 000 000	1 866 744	4 866 744	22 008 930	46 823 909	68 832 839	19 476 309	48 331 046	67 807 355	467 379	3 373 881	3 841 260
97101	505	0	505	10 982 486	0	10 982 486	11 449 153	0	11 449 153	467 172	0	467 172
97102	0	0	0	4 445 970	0	4 445 970	4 700 675	0	4 700 675	254 705	0	254 705
99997	216 890 505	0	216 890 505	987 475 794	0	987 475 794	994 046 440	0	994 046 440	223 461 151	0	223 461 151
Итого по пассиву (баланс)	254 922 731	178 786 570	433 709 301	1 192 905 137	1 086 144 557	2 279 049 694	1 202 489 296	1 089 603 916	2 292 093 212	264 506 890	182 245 929	446 752 819

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?