Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 243 911	0	2 243 911							2 794 119	0	2 794 119
20202	1 696	0	1 696							1 697	0	1 697
20302	0	9 241 777	9 241 777							0	10 256 545	10 256 545
20303	0	155 533	155 533							0	145 452	145 452
30104	31 807 365	0	31 807 365							22 234 667	0	22 234 667
30110	10 605	9 385 564	9 396 169							3 728	8 716 049	8 719 777
30114	0	449 109 879	449 109 879							0	500 951 786	500 951 786
30119	0	4 681 673	4 681 673							0	4 505 234	4 505 234
30128	203	0	203							542	0	542
304.1	62 184 168	52 026 605	114 210 773							52 297 542	51 015 257	103 312 799
30426	0	0	0							0	0	0
30602	1 172	0	1 172							523	0	523
31902	0	0	0							0	0	0
31903	0	0	0							0	0	0
32002	0	5 885 952	5 885 952							0	0	0
32003	6 000 000	0	6 000 000							5 000 000	0	5 000 000
32004	0	0	0							7 000 000	0	7 000 000
32005	10 000 000	0	10 000 000							10 000 000	0	10 000 000
32201	15 886 928	0	15 886 928							15 952 957	0	15 952 957
32202	606 410 358	82 892 643	689 303 001							566 458 815	101 980 022	668 438 837
32203	505 092 682	248 927 078	754 019 760							416 603 010	280 050 908	696 653 918
32204	763 126 287	213 302 853	976 429 140							705 905 273	181 529 194	887 434 467
32205	369 419 500	231 288 527	600 708 027							368 132 409	206 913 144	575 045 553
32206	9 720 113	39 730 074	49 450 187							14 239 214	54 924 006	69 163 220
32207	24 498 345	150 704 408	175 202 753							27 498 256	141 619 947	169 118 203
32208	0	0	0							0	1 273 086	1 273 086
32401	290	0	290							379	0	379
45811	857 340	0	857 340							869 587	1	869 588
47001	45 181	0	45 181							12 602	0	12 602
47002	1 537 192 757	296 565 849	1 833 758 606							1 549 413 698	313 499 195	1 862 912 893
47003	50 488 135	7 013 881	57 502 016							23 372 752	8 912 662	32 285 414
47301	0	0	0							0	0	0
474.1	0	0	0							0	0	0
47421	728 559	0	728 559							611 627	0	611 627
47423	476 965	0	476 965							120 331	0	120 331
47427	6 980 384	679 920	7 660 304							7 019 669	619 669	7 639 338
50104	0	0	0							0	0	0
50105	0	0	0							0	0	0
50106	0	0	0							0	0	0
50107	0	0	0							0	0	0
50108	0	0	0							0	0	0
50109	0	0	0							0	0	0
50110	0	21 813 915	21 813 915							0	21 533 767	21 533 767
50116	0	0	0							0	0	0
50121	172 031	0	172 031							118 836	0	118 836
50205	47 196 116	40 383 767	87 579 883							47 466 419	44 016 384	91 482 803
50207	20 353 989	0	20 353 989							22 323 372	0	22 323 372
50208	42 328 224	0	42 328 224							45 801 172	0	45 801 172
50211	464 505	48 931 453	49 395 958							461 906	49 843 757	50 305 663
50221	810 719	0	810 719							635 970	0	635 970
50605	0	0	0							0	0	0
50606	0	0	0							0	0	0
50607	0	0	0							0	0	0
50608	0	0	0							0	0	0
50618	0	0	0							0	0	0
50621	87 683	0	87 683							10 541	0	10 541
52601	17 183 195	0	17 183 195							17 268 254	0	17 268 254
60204	1 701	0	1 701							1 701	0	1 701
60306	369	0	369							804	0	804
60308	88	0	88							98	0	98
60310	11 044	0	11 044							5 267	0	5 267
60312	97 175	0	97 175							92 829	0	92 829
60314	2 142	4 504	6 646							1 323	4 514	5 837
60323	3 325 589	0	3 325 589							1 021 272	0	1 021 272
60336	1 389	0	1 389							1 389	0	1 389
60401	102 892	0	102 892							158 878	0	158 878
60415	55 986	0	55 986							0	0	0
60804	437 917	0	437 917							519 057	0	519 057
60807	0	0	0							0	0	0
60901	515 333	0	515 333							520 583	0	520 583
60906	71 907	0	71 907							69 531	0	69 531
61008	132	0	132							130	0	130
61009	0	0	0							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61213	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61702	1 821 340	0	1 821 340							1 821 340	0	1 821 340
70606	783 241 258	0	783 241 258							855 809 229	0	855 809 229
70607	130 850	0	130 850							175 888	0	175 888
70608	1 171 895 621	0	1 171 895 621							1 318 485 371	0	1 318 485 371
70609	12 639 060	0	12 639 060							14 250 079	0	14 250 079
70611	5 089 564	0	5 089 564							6 054 763	0	6 054 763
70614	2 429 311	0	2 429 311							2 913 919	0	2 913 919
Итого по активу (баланс)	6 113 640 074	1 912 725 855	8 026 365 929							6 131 533 318	1 982 310 579	8 113 843 897
Пассив
10207	16 670 000	0	16 670 000							16 670 000	0	16 670 000
10603	810 719	0	810 719							635 970	0	635 970
10609	312 569	0	312 569							312 569	0	312 569
10634	84 839	0	84 839							103 038	0	103 038
10701	966 775	0	966 775							966 775	0	966 775
10801	46 565 710	0	46 565 710							46 565 710	0	46 565 710
30109	49 000 186	626	49 000 812							49 000 175	613	49 000 788
30111	279	429	708							279	420	699
30116	0	1 111 222	1 111 222							0	2 092 123	2 092 123
30126	135	0	135							542	0	542
30129	329	0	329							337	0	337
30222	0	13 402	13 402							0	0	0
30411	0	12 967 521	12 967 521							0	12 814 879	12 814 879
30414	4 371	0	4 371							3 047	0	3 047
30420	44 481 468	51 799 268	96 280 736							47 285 192	59 756 739	107 041 931
30421	1 297 015	108 542	1 405 557							638 044	106 123	744 167
30422	3 075 743	2 032 265	5 108 008							3 083 332	2 012 631	5 095 963
30423	142 545	100 571	243 116							142 545	98 826	241 371
31302	5 264 584	515 139	5 779 723							14 366 959	495 099	14 862 058
31303	0	0	0							0	0	0
31304	28	0	28							21	0	21
31501	15 925 215	0	15 925 215							15 954 949	0	15 954 949
31502	518 681 635	190 569 535	709 251 170							531 025 625	217 345 686	748 371 311
31503	722 783 569	318 580 919	1 041 364 488							624 292 285	368 869 765	993 162 050
31504	1 105 198 622	292 424 753	1 397 623 375							1 017 474 024	242 567 468	1 260 041 492
31505	264 313 221	117 014 654	381 327 875							238 380 661	100 813 812	339 194 473
31506	9 720 113	36 051 355	45 771 468							14 239 214	28 376 613	42 615 827
31507	21 713 144	40 500 946	62 214 090							24 713 056	47 109 798	71 822 854
32028	4 209	0	4 209							2 608	0	2 608
32403	20	0	20							20	0	20
407	787 081	1 490 481	2 277 562							873 230	1 474 189	2 347 419
40807	19	374	393							19	368	387
41002	500 000 000	0	500 000 000							500 000 000	0	500 000 000
41003	123 000 000	0	123 000 000							120 000 000	0	120 000 000
41102	3 000 000	0	3 000 000							1 000 000	0	1 000 000
41402	14 909 158	0	14 909 158							20 530 590	0	20 530 590
41802	464 140	0	464 140							3 326 018	0	3 326 018
42002	78 616 631	0	78 616 631							61 605 917	0	61 605 917
42003	6 359 340	0	6 359 340							7 659 106	0	7 659 106
42005	2 745 200	0	2 745 200							2 745 200	0	2 745 200
42102	11 198 994	0	11 198 994							28 871 919	0	28 871 919
42103	150 000	0	150 000							0	0	0
43701	6 893	0	6 893							10 610	0	10 610
43702	451 699 244	39 598 077	491 297 321							435 887 458	47 781 301	483 668 759
43703	26 085 073	121 287 755	147 372 828							25 465 394	115 011 994	140 477 388
43704	0	3 678 719	3 678 719							0	3 638 039	3 638 039
43705	40 000	87 115 686	87 155 686							40 000	94 510 149	94 550 149
43706	0	0	0							0	1 273 086	1 273 086
45818	857 142	0	857 142							857 142	0	857 142
47405	0	642 972 977	642 972 977							0	672 062 568	672 062 568
47407	0	0	0							0	0	0
47416	1 488	0	1 488							0	0	0
47422	397 819	199	398 018							34 324	203	34 527
47424	728 587	0	728 587							611 637	0	611 637
47425	67	0	67							63	0	63
47426	6 854 994	600 391	7 455 385							7 010 533	601 825	7 612 358
47466	3 022	0	3 022							1 264	0	1 264
50120	0	0	0							492	0	492
50220	2 243 911	0	2 243 911							2 794 119	0	2 794 119
50620	2 108	0	2 108							36 787	0	36 787
52602	17 016 148	0	17 016 148							17 153 160	0	17 153 160
60301	44 666	0	44 666							175 824	0	175 824
60305	230 725	0	230 725							256 966	0	256 966
60309	394	0	394							713	0	713
60311	1 775	0	1 775							31 167	0	31 167
60324	3 346 114	0	3 346 114							1 041 954	0	1 041 954
60335	44 897	0	44 897							48 357	0	48 357
60349	164 868	0	164 868							182 720	0	182 720
60414	80 895	0	80 895							81 873	0	81 873
60805	111 496	0	111 496							116 037	0	116 037
60806	359 707	0	359 707							438 025	0	438 025
60903	333 483	0	333 483							344 542	0	344 542
61501	55	0	55							55	0	55
70601	800 368 733	0	800 368 733							874 885 710	0	874 885 710
70602	209 168	0	209 168							174 273	0	174 273
70603	1 169 369 841	0	1 169 369 841							1 316 272 413	0	1 316 272 413
70604	12 638 190	0	12 638 190							14 249 173	0	14 249 173
70613	3 052 982	0	3 052 982							3 069 787	0	3 069 787
70615	1 288 032	0	1 288 032							1 288 032	0	1 288 032
Итого по пассиву (баланс)	6 065 830 123	1 960 535 806	8 026 365 929							6 095 029 580	2 018 814 317	8 113 843 897
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 791	0	35 791							35 791	0	35 791
90902	2	6	8							2	6	8
91417	60 002 272	716 814	60 719 086							60 002 279	708 712	60 710 991
91419	4 227 488 283	722 510 005	4 949 998 288							4 102 257 294	651 708 400	4 753 965 694
91803	23 430	0	23 430							23 430	0	23 430
99998	7 646 099 873	0	7 646 099 873							7 554 391 460	0	7 554 391 460
Итого по активу (баланс)	11 933 649 651	723 226 825	12 656 876 476							11 716 710 256	652 417 118	12 369 127 374
Пассив
90706	1 921 094 743	0	1 921 094 743							2 011 211 180	0	2 011 211 180
91225	5	0	5							5	0	5
91314	5 002 495 036	722 510 005	5 725 005 041							4 891 471 791	651 708 400	5 543 180 191
91508	84	0	84							84	0	84
99999	5 010 776 603	0	5 010 776 603							4 814 735 914	0	4 814 735 914
Итого по пассиву (баланс)	11 934 366 471	722 510 005	12 656 876 476							11 717 418 974	651 708 400	12 369 127 374
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	821 140 289	1 020 785 433	1 841 925 722							864 077 156	1 068 403 799	1 932 480 955
93302	80 543 168	79 411 491	159 954 659							101 216 437	97 290 024	198 506 461
93303	417 446 461	525 112 625	942 559 086							234 505 801	274 172 453	508 678 254
93304	142 104 178	162 513 799	304 617 977							316 458 011	423 352 062	739 810 073
93305	543 548 947	374 675 999	918 224 946							520 288 139	343 576 298	863 864 437
93306	11 448 978	7 100 682	18 549 660							3 991 526	99 006 410	102 997 936
93307	6 099 917	6 076 728	12 176 645							6 059 863	6 790 040	12 849 903
93308	29 667 790	50 206 066	79 873 856							25 652 848	30 385 429	56 038 277
93309	2 097 134	11 237 848	13 334 982							7 615 562	67 344 240	74 959 802
93310	0	12 980 268	12 980 268							0	8 704 724	8 704 724
93311	90 287 588	52 770 799	143 058 387							67 327 225	41 953 019	109 280 244
93312	1 554 180	9 998 239	11 552 419							999 172	4 361 464	5 360 636
93401	0	619 492	619 492							0	706 540	706 540
93402	0	795 423	795 423							0	756 870	756 870
93403	0	12 569 047	12 569 047							0	998 554	998 554
93404	0	0	0							0	15 914 794	15 914 794
93405	0	2 430 494	2 430 494							0	909 292	909 292
93406	0	0	0							0	0	0
93407	0	0	0							0	0	0
93408	0	17 130 672	17 130 672							0	0	0
93409	0	0	0							0	14 306 856	14 306 856
93410	0	1 024 290	1 024 290							0	179 876	179 876
93501	0	0	0							0	0	0
93502	159 063	0	159 063							12 558	0	12 558
93503	32 883 387	5 168 581	38 051 968							0	0	0
93504	0	0	0							38 390 723	5 182 005	43 572 728
93505	3 172 280	1 294 940	4 467 220							892 021	143 278	1 035 299
93506	0	0	0							0	0	0
93507	0	0	0							0	0	0
93508	3 050 712	43 784	3 094 496							0	0	0
93509	0	0	0							2 718 145	1 182 365	3 900 510
93510	0	0	0							0	54 540	54 540
93611	87 362 596	65 331 423	152 694 019							65 223 156	45 972 552	111 195 708
93612	1 095 946	4 664 173	5 760 119							955 185	3 469 089	4 424 274
93701	0	7 601 251	7 601 251							1 927	7 852 991	7 854 918
93702	0	0	0							0	0	0
93703	6 667 589	60 791 191	67 458 780							0	17 980	17 980
93704	1 671	26 161 608	26 163 279							7 934 590	110 003 013	117 937 603
93705	1 620 455	3 995 077	5 615 532							1 300 924	763 864	2 064 788
93706	0	3 872 106	3 872 106							0	2 983 741	2 983 741
93707	0	0	0							0	0	0
93708	408 844	3 073 918	3 482 762							0	8 047	8 047
93709	0	12 273 089	12 273 089							836 088	40 828 203	41 664 291
93710	0	112 713	112 713							0	48 231	48 231
93901	413 274 778	178 694 688	591 969 466							514 706 473	251 610 750	766 317 223
93902	26 131 680	29 146 773	55 278 453							35 593 286	46 401 383	81 994 669
94001	0	665 000	665 000							0	71 710	71 710
94002	0	0	0							0	0	0
94101	206 624 453	44 534 788	251 159 241							254 738 326	33 892 781	288 631 107
94102	2 807 591	306 626	3 114 217							3 093 874	235 014	3 328 888
99996	5 726 204 196	0	5 726 204 196							6 124 497 174	0	6 124 497 174
Итого по активу (баланс)	8 657 403 871	2 795 171 124	11 452 574 995							9 199 086 190	3 049 834 281	12 248 920 471
Пассив
96301	877 273 801	962 381 580	1 839 655 381							891 578 467	1 042 439 290	1 934 017 757
96302	80 570 824	79 386 767	159 957 591							100 505 227	98 030 294	198 535 521
96303	404 650 189	524 109 739	928 759 928							229 782 906	279 006 806	508 789 712
96304	142 101 993	159 423 096	301 525 089							310 952 664	414 384 140	725 336 804
96305	533 066 109	386 043 796	919 109 905							511 411 762	351 940 507	863 352 269
96306	2 970 946	17 682 007	20 652 953							2 001 925	99 357 696	101 359 621
96307	6 072 262	6 101 451	12 173 713							6 771 073	6 049 769	12 820 842
96308	42 464 063	51 208 952	93 673 015							30 375 744	25 551 076	55 926 820
96309	2 099 318	14 328 552	16 427 870							24 210 409	65 398 042	89 608 451
96310	10 482 839	1 612 470	12 095 309							8 876 376	340 516	9 216 892
96311	90 726 399	57 954 436	148 680 835							67 331 782	42 886 278	110 218 060
96312	1 115 369	4 814 602	5 929 971							994 616	3 428 205	4 422 821
96401	0	619 492	619 492							0	706 540	706 540
96402	0	795 423	795 423							0	756 870	756 870
96403	0	27 275 952	27 275 952							0	998 554	998 554
96404	0	0	0							0	27 893 218	27 893 218
96405	0	3 409 713	3 409 713							0	979 406	979 406
96406	0	0	0							0	0	0
96407	0	0	0							0	0	0
96408	0	2 423 767	2 423 767							0	0	0
96409	0	0	0							0	2 328 431	2 328 431
96410	0	45 071	45 071							0	109 762	109 762
96501	0	0	0							0	0	0
96502	159 063	0	159 063							12 558	0	12 558
96503	35 576 909	1 333 742	36 910 651							0	0	0
96504	0	0	0							40 311 630	5 024 539	45 336 169
96505	3 172 280	365 965	3 538 245							892 022	197 535	1 089 557
96506	0	0	0							0	0	0
96507	0	0	0							0	0	0
96508	357 189	3 878 624	4 235 813							0	0	0
96509	0	0	0							797 238	1 339 831	2 137 069
96510	0	928 975	928 975							0	283	283
96611	86 900 228	55 867 476	142 767 704							65 209 657	44 121 113	109 330 770
96612	1 558 314	14 128 120	15 686 434							968 684	5 320 528	6 289 212
96701	0	9 694 447	9 694 447							1 926	6 353 261	6 355 187
96702	0	0	0							0	0	0
96703	6 801 822	60 774 624	67 576 446							0	17 945	17 945
96704	1 671	29 258 296	29 259 967							8 075 588	110 453 840	118 529 428
96705	1 620 456	2 582 094	4 202 550							1 300 925	782 977	2 083 902
96706	0	1 778 910	1 778 910							0	4 483 471	4 483 471
96707	0	0	0							0	0	0
96708	274 611	3 090 486	3 365 097							0	8 083	8 083
96709	0	9 176 401	9 176 401							695 090	40 377 376	41 072 466
96710	0	1 525 695	1 525 695							0	29 117	29 117
96901	410 503 728	181 883 062	592 386 790							515 736 899	250 588 423	766 325 322
96902	28 895 401	26 373 626	55 269 027							34 555 592	47 430 987	81 986 579
97001	0	665 000	665 000							0	71 710	71 710
97002	0	0	0							0	0	0
97101	206 624 453	44 127 333	250 751 786							254 738 326	33 892 781	288 631 107
97102	2 807 591	306 626	3 114 217							3 093 874	235 014	3 328 888
99997	5 726 370 799	0	5 726 370 799							6 124 423 297	0	6 124 423 297
Итого по пассиву (баланс)	8 705 218 627	2 747 356 368	11 452 574 995							9 235 606 257	3 013 314 214	12 248 920 471

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?