Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	54 041	0	54 041	125 014 451	0	125 014 451	124 977 199	0	124 977 199	91 293	0	91 293
30110	127	9	136	108 300	0	108 300	106 636	0	106 636	1 791	9	1 800
30114	0	22 863 470	22 863 470	0	213 751 007	213 751 007	0	213 146 107	213 146 107	0	23 468 370	23 468 370
30128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	50 070	0	50 070	3 135	0	3 135	0	0	0	53 205	0	53 205
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304.1	53 937	1 500 086	1 554 023	117 621 360	93 001 569	210 622 929	117 621 479	93 394 635	211 016 114	53 818	1 107 020	1 160 838
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32101	0	0	0	32 664	0	32 664	32 664	0	32 664	0	0	0
32102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32108	0	0	0	0	11 080 140	11 080 140	0	166 020	166 020	0	10 914 120	10 914 120
32109	0	11 036 160	11 036 160	0	176 895	176 895	0	11 213 055	11 213 055	0	0	0
32110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32301	0	2 134 393	2 134 393	0	1 060 654	1 060 654	0	936 552	936 552	0	2 258 495	2 258 495
32303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
474.1	0	924 094	924 094	852 671 494	938 897 859	1 791 569 353	852 671 494	939 308 261	1 791 979 755	0	513 692	513 692
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	3 531	0	3 531	175 729	0	175 729	170 655	0	170 655	8 605	0	8 605
47423	0	6	6	0	166	166	0	168	168	0	4	4
47427	0	72	72	27	3 218	3 245	27	2 570	2 597	0	720	720
47431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47465	517 142	0	517 142	0	0	0	59 808	0	59 808	457 334	0	457 334
47502	0	20 837	20 837	0	669	669	0	10 943	10 943	0	10 563	10 563
50104	0	0	0	15 599 433	0	15 599 433	15 599 433	0	15 599 433	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	39	0	39	4 405	0	4 405	4 444	0	4 444	0	0	0
50406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	16	0	16	1 340	0	1 340	1 356	0	1 356	0	0	0
52601	4 379 466	0	4 379 466	3 892 529	0	3 892 529	4 013 681	0	4 013 681	4 258 314	0	4 258 314
60302	8	0	8	812	0	812	812	0	812	8	0	8
60306	2 378	0	2 378	28 025	0	28 025	27 085	0	27 085	3 318	0	3 318
60308	0	0	0	0	496	496	0	496	496	0	0	0
60310	0	0	0	7 087	0	7 087	7 087	0	7 087	0	0	0
60312	80 054	0	80 054	85 489	0	85 489	76 183	0	76 183	89 360	0	89 360
60314	370	3 102	3 472	4 116	22 535	26 651	3 774	11 752	15 526	712	13 885	14 597
60323	0	97 357	97 357	0	230 430	230 430	0	64 046	64 046	0	263 741	263 741
60336	2 585	0	2 585	0	0	0	0	0	0	2 585	0	2 585
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	426 610	0	426 610	658	0	658	0	0	0	427 268	0	427 268
60415	176	0	176	614	0	614	790	0	790	0	0	0
60804	888 393	0	888 393	0	0	0	0	0	0	888 393	0	888 393
60901	129 416	0	129 416	0	0	0	0	0	0	129 416	0	129 416
60906	0	0	0	4 102	0	4 102	0	0	0	4 102	0	4 102
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	15 601 388	0	15 601 388	15 601 388	0	15 601 388	0	0	0
61601	0	0	0	743 751 618	0	743 751 618	743 751 618	0	743 751 618	0	0	0
61702	34 575	0	34 575	0	0	0	0	0	0	34 575	0	34 575
70606	21 094 292	0	21 094 292	1 769 693	0	1 769 693	5 418	0	5 418	22 858 567	0	22 858 567
70607	1 242	0	1 242	2 714	0	2 714	2 665	0	2 665	1 291	0	1 291
70608	13 545 362	0	13 545 362	1 897 034	0	1 897 034	0	0	0	15 442 396	0	15 442 396
70611	239 634	0	239 634	32 095	0	32 095	0	0	0	271 729	0	271 729
70614	23 176 380	0	23 176 380	4 457 646	0	4 457 646	2 133 196	0	2 133 196	25 500 830	0	25 500 830
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	64 679 862	38 579 586	103 259 448	1 882 767 958	1 258 225 638	3 140 993 596	1 876 868 892	1 258 254 605	3 135 123 497	70 578 928	38 550 619	109 129 547
Пассив
10208	15 915 315	0	15 915 315	0	0	0	0	0	0	15 915 315	0	15 915 315
10601	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
10602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	227 269	0	227 269	0	0	0	0	0	0	227 269	0	227 269
10801	14 973 806	0	14 973 806	0	0	0	0	0	0	14 973 806	0	14 973 806
30111	114 555	0	114 555	26 298 106	0	26 298 106	26 483 093	1	26 483 094	299 542	1	299 543
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	3 764 742	545	3 765 287	3 764 742	545	3 765 287	0	0	0
30223	19 659	0	19 659	428 946	0	428 946	444 946	0	444 946	35 659	0	35 659
30236	0	0	0	0	2 563	2 563	0	2 751	2 751	0	188	188
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30606	16 672	1 128 535	1 145 207	36 613 012	93 014 165	129 627 177	36 621 698	92 989 011	129 610 709	25 358	1 103 381	1 128 739
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	1 506 171	702 057	2 208 228	1 338 153	2 867 232	4 205 385	1 154 813	3 902 827	5 057 640	1 322 831	1 737 652	3 060 483
40807	549 405	21 313	570 718	31 582	8 429	40 011	82 413	3 185	85 598	600 236	16 069	616 305
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	9 362 347	9 362 347	0	9 362 347	9 362 347	0	0	0
47405	0	367 872	367 872	0	16 502	16 502	0	12 434	12 434	0	363 804	363 804
47407	0	0	0	851 299 100	933 346 920	1 784 646 020	851 299 100	933 346 920	1 784 646 020	0	0	0
47416	11	0	11	244	40	284	233	1 650	1 883	0	1 610	1 610
47422	6 366	557	6 923	49 576 285	1 330	49 577 615	49 577 972	1 400	49 579 372	8 053	627	8 680
47424	4 743	0	4 743	171 781	0	171 781	173 856	0	173 856	6 818	0	6 818
47425	477 332	0	477 332	24 514	0	24 514	16 122	0	16 122	468 940	0	468 940
47426	3 049	0	3 049	3 049	1 111	4 160	3 147	1 254	4 401	3 147	143	3 290
47466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47501	0	14 035	14 035	0	3 777	3 777	0	412	412	0	10 670	10 670
50120	0	0	0	7 260	0	7 260	7 260	0	7 260	0	0	0
50507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	4 269 439	0	4 269 439	3 588 956	0	3 588 956	3 580 127	0	3 580 127	4 260 610	0	4 260 610
60301	1 483 763	0	1 483 763	1 540 980	0	1 540 980	399 246	0	399 246	342 029	0	342 029
60305	355 414	0	355 414	157 623	0	157 623	193 739	0	193 739	391 530	0	391 530
60307	0	1 821	1 821	1 639	82	1 721	1 639	62	1 701	0	1 801	1 801
60309	1 416	0	1 416	15 650	0	15 650	14 234	0	14 234	0	0	0
60311	11 998	0	11 998	1 557	0	1 557	3 122	0	3 122	13 563	0	13 563
60313	0	50	50	0	52	52	0	45	45	0	43	43
60322	0	40	40	0	497	497	0	497	497	0	40	40
60324	19 257	0	19 257	15 125	0	15 125	19 053	0	19 053	23 185	0	23 185
60335	223 742	0	223 742	20 350	0	20 350	35 392	0	35 392	238 784	0	238 784
60349	284 726	0	284 726	18 511	0	18 511	15 079	0	15 079	281 294	0	281 294
60352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60414	298 048	0	298 048	0	0	0	4 819	0	4 819	302 867	0	302 867
60805	258 678	0	258 678	0	0	0	13 104	0	13 104	271 782	0	271 782
60806	621 949	0	621 949	44 412	0	44 412	1 245	0	1 245	578 782	0	578 782
60903	110 356	0	110 356	0	0	0	373	0	373	110 729	0	110 729
61501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	23 200 129	0	23 200 129	0	0	0	1 696 494	0	1 696 494	24 896 623	0	24 896 623
70602	15 459	0	15 459	7 276	0	7 276	8 642	0	8 642	16 825	0	16 825
70603	13 050 486	0	13 050 486	0	0	0	1 509 459	0	1 509 459	14 559 945	0	14 559 945
70613	22 975 053	0	22 975 053	2 272 115	0	2 272 115	4 986 157	0	4 986 157	25 689 095	0	25 689 095
70615	28 838	0	28 838	0	0	0	0	0	0	28 838	0	28 838
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	101 023 168	2 236 280	103 259 448	977 240 969	1 038 625 592	2 015 866 561	982 111 319	1 039 625 341	2 021 736 660	105 893 518	3 236 029	109 129 547
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	28 518 943	0	28 518 943	54 473	0	54 473	71 269	0	71 269	28 502 147	0	28 502 147
Итого по активу (баланс)	28 518 943	0	28 518 943	54 473	0	54 473	71 269	0	71 269	28 502 147	0	28 502 147
Пассив
91003	0	0	0	3 135	0	3 135	3 135	0	3 135	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	0	1 518 943	1 518 943	0	68 134	68 134	0	51 338	51 338	0	1 502 147	1 502 147
91317	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
91507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	27 000 000	1 518 943	28 518 943	3 135	68 134	71 269	3 135	51 338	54 473	27 000 000	1 502 147	28 502 147
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	29 743	1 324 339	1 354 082	16 713 812	25 096 549	41 810 361	15 841 020	25 227 376	41 068 396	902 535	1 193 512	2 096 047
93302	526 969	204 919	731 888	16 046 670	12 756 848	28 803 518	13 403 661	12 827 684	26 231 345	3 169 978	134 083	3 304 061
93303	2 701 603	4 556 103	7 257 706	18 631 483	4 856 810	23 488 293	12 465 448	8 793 070	21 258 518	8 867 638	619 843	9 487 481
93304	4 322 981	1 408 649	5 731 630	8 170 203	2 085 588	10 255 791	2 761 465	1 262 968	4 024 433	9 731 719	2 231 269	11 962 988
93305	10 433 207	58 172 949	68 606 156	1 466 539	1 290 641	2 757 180	2 314 159	4 136 585	6 450 744	9 585 587	55 327 005	64 912 592
93306	34 753 487	63 843	34 817 330	699 727 850	27 396 304	727 124 154	699 645 493	26 903 563	726 549 056	34 835 844	556 584	35 392 428
93307	0	111 833	111 833	132 258 284	29 327 112	161 585 396	132 258 284	27 591 257	159 849 541	0	1 847 688	1 847 688
93308	2 556 596	3 896 120	6 452 716	592 970	21 804 224	22 397 194	2 579 704	17 138 756	19 718 460	569 862	8 561 588	9 131 450
93309	629 782	4 232 234	4 862 016	706 060	8 925 609	9 631 669	569 862	3 267 080	3 836 942	765 980	9 890 763	10 656 743
93310	3 910 315	60 262 841	64 173 156	0	2 944 495	2 944 495	0	5 672 700	5 672 700	3 910 315	57 534 636	61 444 951
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	748 188	1 041 725	1 789 913	15 795 964	42 617 494	58 413 458	16 544 152	41 876 834	58 420 986	0	1 782 385	1 782 385
93902	372 558	1 668 882	2 041 440	6 395 566	42 206 483	48 602 049	6 768 124	39 013 651	45 781 775	0	4 861 714	4 861 714
94101	372 084	0	372 084	3 854 098	0	3 854 098	4 226 182	0	4 226 182	0	0	0
94102	15 278	0	15 278	11 367 818	0	11 367 818	11 383 096	0	11 383 096	0	0	0
99996	198 325 830	0	198 325 830	914 661 230	0	914 661 230	896 158 287	0	896 158 287	216 828 773	0	216 828 773
Итого по активу (баланс)	259 698 621	136 944 437	396 643 058	1 846 388 547	221 308 157	2 067 696 704	1 816 918 937	213 711 524	2 030 630 461	289 168 231	144 541 070	433 709 301
Пассив
96301	1 322 667	29 537	1 352 204	15 989 423	24 948 400	40 937 823	15 431 192	26 339 442	41 770 634	764 436	1 420 579	2 185 015
96302	204 449	524 357	728 806	3 116 668	23 158 380	26 275 048	3 048 096	25 763 757	28 811 853	135 877	3 129 734	3 265 611
96303	2 597 690	4 584 603	7 182 293	2 756 676	18 676 423	21 433 099	798 171	22 869 702	23 667 873	639 185	8 777 882	9 417 067
96304	982 866	4 721 080	5 703 946	775 063	3 502 668	4 277 731	1 143 002	9 048 415	10 191 417	1 350 805	10 266 827	11 617 632
96305	4 957 084	62 149 668	67 106 752	436 942	5 865 401	6 302 343	0	3 001 044	3 001 044	4 520 142	59 285 311	63 805 453
96306	63 958	34 844 718	34 908 676	9 135 306	718 787 092	727 922 398	9 110 245	719 252 212	728 362 457	38 897	35 309 838	35 348 735
96307	112 029	0	112 029	9 188 843	150 496 061	159 684 904	10 964 261	150 496 061	161 460 322	1 887 447	0	1 887 447
96308	2 009 355	4 518 099	6 527 454	10 931 071	8 614 710	19 545 781	17 559 588	4 654 069	22 213 657	8 637 872	557 458	9 195 330
96309	3 816 680	1 063 186	4 879 866	2 531 699	1 046 352	3 578 051	8 049 845	1 650 955	9 700 800	9 334 826	1 667 789	11 002 615
96310	8 450 010	57 143 423	65 593 433	2 194 315	3 679 100	5 873 415	1 466 539	1 264 517	2 731 056	7 722 234	54 728 840	62 451 074
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	372 520	1 779 244	2 151 764	8 545 451	42 475 774	51 021 225	8 172 931	42 472 098	50 645 029	0	1 775 568	1 775 568
96902	639 037	1 041 725	1 680 762	12 834 379	40 349 694	53 184 073	15 195 342	41 174 713	56 370 055	3 000 000	1 866 744	4 866 744
97101	15 783	0	15 783	11 646 954	0	11 646 954	11 631 676	0	11 631 676	505	0	505
97102	372 084	0	372 084	3 965 183	0	3 965 183	3 593 099	0	3 593 099	0	0	0
99997	198 327 206	0	198 327 206	894 850 699	0	894 850 699	913 413 998	0	913 413 998	216 890 505	0	216 890 505
Итого по пассиву (баланс)	224 243 418	172 399 640	396 643 058	988 898 672	1 041 600 055	2 030 498 727	1 019 577 985	1 047 986 985	2 067 564 970	254 922 731	178 786 570	433 709 301

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?