Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Кетовский коммерческий банк"

Регистрационный номер

842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 615	0	3 615	0	0	0	0	0	0	3 615	0	3 615
20202	64 480	46 960	111 440	1 597 918	1 261 929	2 859 847	1 585 434	1 264 057	2 849 491	76 964	44 832	121 796
20209	0	0	0	169 250	11 215	180 465	169 250	11 215	180 465	0	0	0
30102	23 105	0	23 105	7 777 283	0	7 777 283	7 764 343	0	7 764 343	36 045	0	36 045
30110	29 075	43 846	72 921	804 808	263 874	1 068 682	813 079	253 399	1 066 478	20 804	54 321	75 125
30202	3 722	0	3 722	173	0	173	0	0	0	3 895	0	3 895
30215	1 000	1 097	2 097	0	37	37	0	30	30	1 000	1 104	2 104
30221	0	0	0	156 450	8 860	165 310	156 450	8 860	165 310	0	0	0
30233	1 232	3 817	5 049	45 949	87 313	133 262	46 905	90 464	137 369	276	666	942
31902	251 000	0	251 000	4 712 000	0	4 712 000	4 796 000	0	4 796 000	167 000	0	167 000
31903	400 000	0	400 000	1 850 000	0	1 850 000	1 800 000	0	1 800 000	450 000	0	450 000
44906	21 334	0	21 334	0	0	0	21 334	0	21 334	0	0	0
45107	88 940	0	88 940	2 801	0	2 801	4 370	0	4 370	87 371	0	87 371
45116	17 462	0	17 462	1 097	0	1 097	900	0	900	17 659	0	17 659
45203	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
45204	37 547	0	37 547	9 400	0	9 400	33 047	0	33 047	13 900	0	13 900
45205	100 016	0	100 016	52 865	0	52 865	35 912	0	35 912	116 969	0	116 969
45206	352 846	0	352 846	66 874	0	66 874	27 579	0	27 579	392 141	0	392 141
45207	774 611	0	774 611	45 621	0	45 621	29 041	0	29 041	791 191	0	791 191
45208	337 211	0	337 211	10 910	0	10 910	8 868	0	8 868	339 253	0	339 253
45216	87 465	0	87 465	36 849	0	36 849	25 327	0	25 327	98 987	0	98 987
45405	1 721	0	1 721	383	0	383	1	0	1	2 103	0	2 103
45406	98 197	0	98 197	12 952	0	12 952	6 053	0	6 053	105 096	0	105 096
45407	268 082	0	268 082	5 070	0	5 070	4 997	0	4 997	268 155	0	268 155
45408	97 554	0	97 554	13 000	0	13 000	5 310	0	5 310	105 244	0	105 244
45416	43 536	0	43 536	4 320	0	4 320	1 176	0	1 176	46 680	0	46 680
45505	1 280	0	1 280	0	0	0	225	0	225	1 055	0	1 055
45506	9 734	0	9 734	4 830	0	4 830	5 432	0	5 432	9 132	0	9 132
45507	43 446	0	43 446	0	0	0	5 217	0	5 217	38 229	0	38 229
45523	11 460	0	11 460	3	0	3	1 095	0	1 095	10 368	0	10 368
45807	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45809	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	160 345	0	160 345	322	0	322	495	0	495	160 172	0	160 172
45813	15	0	15	3	0	3	2	0	2	16	0	16
45814	4 568	0	4 568	36	0	36	32	0	32	4 572	0	4 572
45815	8 637	0	8 637	19	0	19	29	0	29	8 627	0	8 627
45820	1 299	0	1 299	8	0	8	14	0	14	1 293	0	1 293
45912	18 966	0	18 966	0	0	0	567	0	567	18 399	0	18 399
45914	226	0	226	19	0	19	93	0	93	152	0	152
45915	563	0	563	16	0	16	20	0	20	559	0	559
45920	19 531	0	19 531	33	0	33	610	0	610	18 954	0	18 954
47423	48 354	0	48 354	44	0	44	494	0	494	47 904	0	47 904
47427	29 707	0	29 707	30 724	0	30 724	29 052	0	29 052	31 379	0	31 379
47447	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47465	32 681	0	32 681	12 967	0	12 967	6 308	0	6 308	39 340	0	39 340
47502	5 157	0	5 157	141	0	141	559	0	559	4 739	0	4 739
47833	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60302	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
60312	6 297	0	6 297	6 197	0	6 197	6 369	0	6 369	6 125	0	6 125
60315	8 869	0	8 869	0	0	0	545	0	545	8 324	0	8 324
60323	523	0	523	17	0	17	14	0	14	526	0	526
60401	61 223	0	61 223	0	0	0	0	0	0	61 223	0	61 223
60804	81 538	0	81 538	0	0	0	0	0	0	81 538	0	81 538
61008	5	0	5	208	0	208	209	0	209	4	0	4
61009	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61209	0	0	0	1 799	0	1 799	1 799	0	1 799	0	0	0
61212	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
62001	31 614	0	31 614	8 000	0	8 000	9 577	0	9 577	30 037	0	30 037
70606	952 482	0	952 482	138 287	0	138 287	5	0	5	1 090 764	0	1 090 764
70608	66 193	0	66 193	4 234	0	4 234	0	0	0	70 427	0	70 427
70611	9 759	0	9 759	1 629	0	1 629	0	0	0	11 388	0	11 388
70616	1 203	0	1 203	481	0	481	0	0	0	1 684	0	1 684
Итого по активу (баланс)	4 719 484	95 720	4 815 204	17 593 178	1 633 228	19 226 406	17 411 318	1 628 025	19 039 343	4 901 344	100 923	5 002 267
Пассив
10208	61 100	0	61 100	0	0	0	0	0	0	61 100	0	61 100
10601	18 076	0	18 076	0	0	0	0	0	0	18 076	0	18 076
10701	12 030	0	12 030	0	0	0	0	0	0	12 030	0	12 030
10801	433 247	0	433 247	0	0	0	0	0	0	433 247	0	433 247
30126	1 072	0	1 072	132	0	132	60	0	60	1 000	0	1 000
30226	185	0	185	39	0	39	1	0	1	147	0	147
30232	1 564	3 611	5 175	39 217	136 351	175 568	37 757	133 011	170 768	104	271	375
31207	39 641	0	39 641	0	0	0	0	0	0	39 641	0	39 641
405	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
406	6 800	0	6 800	31 336	0	31 336	26 789	0	26 789	2 253	0	2 253
407	483 633	1	483 634	1 967 202	32 375	1 999 577	1 967 835	32 375	2 000 210	484 266	1	484 267
408.1	60 709	0	60 709	414 621	0	414 621	434 523	0	434 523	80 611	0	80 611
40817	129 767	0	129 767	7 840	0	7 840	28 220	0	28 220	150 147	0	150 147
40821	1 000	0	1 000	1 169	0	1 169	1 340	0	1 340	1 171	0	1 171
40905	17	0	17	16 218	185	16 403	16 209	185	16 394	8	0	8
40909	2	8	10	23 236	65 827	89 063	23 237	65 827	89 064	3	8	11
40910	0	0	0	6 453	21 289	27 742	6 453	21 290	27 743	0	1	1
40911	209	0	209	30 060	2 239	32 299	29 963	2 239	32 202	112	0	112
40912	0	0	0	13 200	36 412	49 612	13 200	36 412	49 612	0	0	0
40913	0	0	0	10 393	94 846	105 239	10 393	94 846	105 239	0	0	0
42102	94 600	0	94 600	162 200	0	162 200	140 400	0	140 400	72 800	0	72 800
42103	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42105	12 457	0	12 457	860	0	860	1 000	0	1 000	12 597	0	12 597
42109	3 010	0	3 010	10 610	0	10 610	12 100	0	12 100	4 500	0	4 500
42110	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42301	15 626	4 300	19 926	36 351	3 979	40 330	37 944	8 011	45 955	17 219	8 332	25 551
42303	102 874	0	102 874	25 495	0	25 495	27 494	0	27 494	104 873	0	104 873
42304	62 840	7 136	69 976	11 751	1 389	13 140	6 448	2 043	8 491	57 537	7 790	65 327
42305	884 465	15 870	900 335	111 286	486	111 772	27 357	4 570	31 927	800 536	19 954	820 490
42306	222 446	21 013	243 459	16 461	578	17 039	85 644	729	86 373	291 629	21 164	312 793
42601	5	11	16	12	516	528	12	516	528	5	11	16
42605	1 235	0	1 235	0	0	0	5	0	5	1 240	0	1 240
44915	213	0	213	213	0	213	0	0	0	0	0	0
44917	154	0	154	154	0	154	0	0	0	0	0	0
45115	22 235	0	22 235	1 092	0	1 092	700	0	700	21 843	0	21 843
45215	315 451	0	315 451	29 856	0	29 856	40 523	0	40 523	326 118	0	326 118
45217	88 370	0	88 370	20 024	0	20 024	6 949	0	6 949	75 295	0	75 295
45415	82 691	0	82 691	1 756	0	1 756	5 224	0	5 224	86 159	0	86 159
45417	2 220	0	2 220	354	0	354	312	0	312	2 178	0	2 178
45515	19 865	0	19 865	2 881	0	2 881	23	0	23	17 007	0	17 007
45524	3 430	0	3 430	459	0	459	118	0	118	3 089	0	3 089
45818	173 563	0	173 563	542	0	542	364	0	364	173 385	0	173 385
45918	19 707	0	19 707	632	0	632	35	0	35	19 110	0	19 110
45921	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47411	0	0	0	5 683	59	5 742	5 683	59	5 742	0	0	0
47416	14	0	14	472	0	472	458	0	458	0	0	0
47422	13	0	13	1 843	0	1 843	1 843	0	1 843	13	0	13
47425	70 046	0	70 046	13 081	0	13 081	17 779	0	17 779	74 744	0	74 744
47426	48	0	48	604	0	604	604	0	604	48	0	48
47441	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
47444	136	0	136	69	0	69	0	0	0	67	0	67
47452	48 014	0	48 014	633	0	633	1 423	0	1 423	48 804	0	48 804
47466	28 885	0	28 885	5 839	0	5 839	3 152	0	3 152	26 198	0	26 198
47501	5 157	0	5 157	559	0	559	141	0	141	4 739	0	4 739
47804	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60301	0	0	0	2 447	0	2 447	2 447	0	2 447	0	0	0
60305	8 141	0	8 141	6 438	0	6 438	6 439	0	6 439	8 142	0	8 142
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	40	0	40	0	0	0	125	0	125	165	0	165
60311	1 738	0	1 738	4 109	0	4 109	2 405	0	2 405	34	0	34
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	11 405	0	11 405	2 117	0	2 117	1 474	0	1 474	10 762	0	10 762
60335	2 459	0	2 459	1 985	0	1 985	1 985	0	1 985	2 459	0	2 459
60414	29 722	0	29 722	0	0	0	265	0	265	29 987	0	29 987
60805	7 551	0	7 551	0	0	0	2 329	0	2 329	9 880	0	9 880
60806	73 091	0	73 091	2 375	0	2 375	268	0	268	70 984	0	70 984
61701	9 908	0	9 908	5 666	0	5 666	481	0	481	4 723	0	4 723
62002	15 147	0	15 147	4 575	0	4 575	4 160	0	4 160	14 732	0	14 732
70601	1 008 159	0	1 008 159	29	0	29	183 789	0	183 789	1 191 919	0	1 191 919
70603	64 651	0	64 651	0	0	0	4 164	0	4 164	68 815	0	68 815
70615	402	0	402	0	0	0	5 665	0	5 665	6 067	0	6 067
Итого по пассиву (баланс)	4 763 254	51 950	4 815 204	3 054 821	396 531	3 451 352	3 236 302	402 113	3 638 415	4 944 735	57 532	5 002 267
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	468 418	20	468 438	3 249	1	3 250	33 345	1	33 346	438 322	20	438 342
90902	920 754	23	920 777	53 146	1	53 147	17 701	1	17 702	956 199	23	956 222
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 277 192	0	3 277 192	169 831	0	169 831	127 820	0	127 820	3 319 203	0	3 319 203
91418	2 100	0	2 100	0	0	0	23	0	23	2 077	0	2 077
91501	7 105	0	7 105	0	0	0	0	0	0	7 105	0	7 105
91704	4 079	0	4 079	0	0	0	0	0	0	4 079	0	4 079
91802	41 466	0	41 466	0	0	0	15	0	15	41 451	0	41 451
91803	916	0	916	4	0	4	0	0	0	920	0	920
99998	3 750 119	0	3 750 119	483 416	0	483 416	443 173	0	443 173	3 790 362	0	3 790 362
Итого по активу (баланс)	8 472 150	43	8 472 193	709 646	2	709 648	622 077	2	622 079	8 559 719	43	8 559 762
Пассив
91003	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
91312	3 325 394	0	3 325 394	244 291	0	244 291	304 903	0	304 903	3 386 006	0	3 386 006
91315	234 049	0	234 049	0	0	0	11 876	0	11 876	245 925	0	245 925
91317	185 316	0	185 316	198 709	0	198 709	166 464	0	166 464	153 071	0	153 071
91507	5 360	0	5 360	0	0	0	0	0	0	5 360	0	5 360
99999	4 722 074	0	4 722 074	158 290	0	158 290	205 616	0	205 616	4 769 400	0	4 769 400
Итого по пассиву (баланс)	8 472 193	0	8 472 193	601 463	0	601 463	689 032	0	689 032	8 559 762	0	8 559 762

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?