Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 059	0	19 059	1 876	0	1 876	0	0	0	20 935	0	20 935
10610	3 870	0	3 870	0	0	0	1 383	0	1 383	2 487	0	2 487
20202	342 696	141 266	483 962	2 397 986	419 290	2 817 276	2 357 537	423 118	2 780 655	383 145	137 438	520 583
20208	260 298	0	260 298	862 185	0	862 185	877 279	0	877 279	245 204	0	245 204
20209	0	0	0	1 353 391	9 373	1 362 764	1 348 171	9 373	1 357 544	5 220	0	5 220
30102	324 336	0	324 336	24 196 737	0	24 196 737	24 093 174	0	24 093 174	427 899	0	427 899
30110	167 883	159 050	326 933	3 655 890	264 611	3 920 501	3 670 495	264 081	3 934 576	153 278	159 580	312 858
30202	80 108	0	80 108	824	0	824	0	0	0	80 932	0	80 932
30210	0	0	0	5 502	0	5 502	5 502	0	5 502	0	0	0
30215	0	3 291	3 291	0	110	110	0	90	90	0	3 311	3 311
30233	9 136	178	9 314	1 358 024	28 814	1 386 838	1 358 133	28 835	1 386 968	9 027	157	9 184
30602	447	0	447	0	0	0	28	0	28	419	0	419
31903	1 700 000	0	1 700 000	5 300 000	0	5 300 000	5 900 000	0	5 900 000	1 100 000	0	1 100 000
32002	0	0	0	5 550 000	0	5 550 000	5 150 000	0	5 150 000	400 000	0	400 000
32003	200 000	0	200 000	1 350 000	0	1 350 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
32201	52 318	0	52 318	0	0	0	0	0	0	52 318	0	52 318
32401	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
44206	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44207	548 106	0	548 106	59 544	0	59 544	0	0	0	607 650	0	607 650
44216	1 002	0	1 002	1 787	0	1 787	0	0	0	2 789	0	2 789
45106	6 056	0	6 056	0	0	0	1 211	0	1 211	4 845	0	4 845
45107	260 694	0	260 694	35 266	0	35 266	15 793	0	15 793	280 167	0	280 167
45108	282 679	0	282 679	2 000	0	2 000	5 662	0	5 662	279 017	0	279 017
45116	11 700	0	11 700	517	0	517	370	0	370	11 847	0	11 847
45201	29 828	0	29 828	120 248	0	120 248	96 451	0	96 451	53 625	0	53 625
45203	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45204	33 817	0	33 817	46 819	0	46 819	8 150	0	8 150	72 486	0	72 486
45205	415 901	0	415 901	155 726	0	155 726	118 510	0	118 510	453 117	0	453 117
45206	1 540 082	0	1 540 082	447 688	0	447 688	443 769	0	443 769	1 544 001	0	1 544 001
45207	1 577 104	0	1 577 104	182 115	0	182 115	78 398	0	78 398	1 680 821	0	1 680 821
45208	419 189	0	419 189	138 716	0	138 716	13 302	0	13 302	544 603	0	544 603
45216	82 934	0	82 934	30 111	0	30 111	13 983	0	13 983	99 062	0	99 062
45301	3 762	0	3 762	3 632	0	3 632	3 416	0	3 416	3 978	0	3 978
45306	2 518	0	2 518	283	0	283	300	0	300	2 501	0	2 501
45307	36 947	0	36 947	0	0	0	2 339	0	2 339	34 608	0	34 608
45308	4 414	0	4 414	0	0	0	87	0	87	4 327	0	4 327
45316	985	0	985	235	0	235	36	0	36	1 184	0	1 184
45401	9 469	0	9 469	9 872	0	9 872	11 031	0	11 031	8 310	0	8 310
45405	27 087	0	27 087	16 156	0	16 156	127	0	127	43 116	0	43 116
45406	106 040	0	106 040	8 015	0	8 015	5 893	0	5 893	108 162	0	108 162
45407	89 074	0	89 074	17 182	0	17 182	4 053	0	4 053	102 203	0	102 203
45408	77 762	0	77 762	0	0	0	2 453	0	2 453	75 309	0	75 309
45416	3 385	0	3 385	685	0	685	221	0	221	3 849	0	3 849
45502	0	0	0	23 050	0	23 050	23 050	0	23 050	0	0	0
45503	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45504	373	0	373	153	0	153	148	0	148	378	0	378
45505	16 828	0	16 828	12 267	0	12 267	10 868	0	10 868	18 227	0	18 227
45506	160 212	0	160 212	20 590	0	20 590	14 244	0	14 244	166 558	0	166 558
45507	1 921 252	0	1 921 252	115 864	0	115 864	93 487	0	93 487	1 943 629	0	1 943 629
45509	28 163	0	28 163	16 439	0	16 439	16 784	0	16 784	27 818	0	27 818
45511	5 609	0	5 609	0	0	0	85	0	85	5 524	0	5 524
45523	31 719	0	31 719	8 716	0	8 716	10 047	0	10 047	30 388	0	30 388
45705	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45810	159	0	159	1	0	1	0	0	0	160	0	160
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	370 912	0	370 912	12 179	0	12 179	8 746	0	8 746	374 345	0	374 345
45813	56	0	56	9	0	9	13	0	13	52	0	52
45814	25 713	0	25 713	62	0	62	12	0	12	25 763	0	25 763
45815	49 569	0	49 569	3 686	0	3 686	3 573	0	3 573	49 682	0	49 682
45820	2 606	0	2 606	2 590	0	2 590	12	0	12	5 184	0	5 184
45912	59 498	0	59 498	1 579	0	1 579	971	0	971	60 106	0	60 106
45914	6 913	0	6 913	0	0	0	146	0	146	6 767	0	6 767
45915	14 545	0	14 545	1 667	0	1 667	863	0	863	15 349	0	15 349
45920	213	0	213	447	0	447	207	0	207	453	0	453
474.1	0	0	0	14 700	185 494	200 194	14 700	185 494	200 194	0	0	0
47423	10 191	0	10 191	10 710	43 240	53 950	10 583	43 240	53 823	10 318	0	10 318
47427	41 770	0	41 770	72 421	0	72 421	78 879	0	78 879	35 312	0	35 312
47443	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
47465	41 451	0	41 451	6 947	0	6 947	10 127	0	10 127	38 271	0	38 271
47502	2 000	0	2 000	684	0	684	958	0	958	1 726	0	1 726
47805	7 777	0	7 777	6 729	0	6 729	2 805	0	2 805	11 701	0	11 701
47830	88 493	0	88 493	73 842	0	73 842	62 131	0	62 131	100 204	0	100 204
47833	241	0	241	0	0	0	35	0	35	206	0	206
50205	505 193	0	505 193	2 514	0	2 514	238	0	238	507 469	0	507 469
50206	203 136	0	203 136	1 120	0	1 120	0	0	0	204 256	0	204 256
50207	306 177	0	306 177	1 695	0	1 695	0	0	0	307 872	0	307 872
50505	14 255	0	14 255	0	0	0	0	0	0	14 255	0	14 255
51213	14 158	0	14 158	10 484	0	10 484	0	0	0	24 642	0	24 642
51233	175	0	175	155	0	155	26	0	26	304	0	304
60202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60302	138	0	138	673	0	673	455	0	455	356	0	356
60308	10	0	10	112	0	112	122	0	122	0	0	0
60310	0	0	0	1 672	0	1 672	1 672	0	1 672	0	0	0
60312	34 708	0	34 708	36 191	0	36 191	24 631	0	24 631	46 268	0	46 268
60314	0	0	0	0	58	58	0	58	58	0	0	0
60315	6 320	0	6 320	0	0	0	0	0	0	6 320	0	6 320
60323	32 931	0	32 931	962	0	962	1 065	0	1 065	32 828	0	32 828
60336	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60351	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60401	624 574	0	624 574	1 070	0	1 070	1 002	0	1 002	624 642	0	624 642
60404	3 304	0	3 304	0	0	0	0	0	0	3 304	0	3 304
60415	5 593	0	5 593	913	0	913	1 069	0	1 069	5 437	0	5 437
60804	34 650	0	34 650	0	0	0	0	0	0	34 650	0	34 650
60901	105 653	0	105 653	0	0	0	0	0	0	105 653	0	105 653
60906	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
61002	830	0	830	1 159	0	1 159	269	0	269	1 720	0	1 720
61008	1 364	0	1 364	1 970	0	1 970	1 190	0	1 190	2 144	0	2 144
61009	708	0	708	352	0	352	277	0	277	783	0	783
61013	705	0	705	60	0	60	259	0	259	506	0	506
61209	0	0	0	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002	0	0	0
61212	0	0	0	70 948	0	70 948	70 948	0	70 948	0	0	0
61214	0	0	0	18 718	0	18 718	18 718	0	18 718	0	0	0
61702	2 736	0	2 736	1 383	0	1 383	1 690	0	1 690	2 429	0	2 429
62001	68 532	0	68 532	0	0	0	0	0	0	68 532	0	68 532
70606	1 256 071	0	1 256 071	210 579	0	210 579	462	0	462	1 466 188	0	1 466 188
70607	902	0	902	26	0	26	154	0	154	774	0	774
70608	205 321	0	205 321	16 759	0	16 759	0	0	0	222 080	0	222 080
70611	22 677	0	22 677	4 991	0	4 991	672	0	672	26 996	0	26 996
70616	0	0	0	1 690	0	1 690	1 690	0	1 690	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 218 850	303 785	15 522 635	48 102 232	950 990	49 053 222	47 628 846	954 289	48 583 135	15 692 236	300 486	15 992 722
Пассив
10207	391 616	0	391 616	0	0	0	0	0	0	391 616	0	391 616
10601	29 891	0	29 891	0	0	0	0	0	0	29 891	0	29 891
10634	3 158	0	3 158	0	0	0	17	0	17	3 175	0	3 175
10701	19 581	0	19 581	0	0	0	0	0	0	19 581	0	19 581
10801	933 708	0	933 708	0	0	0	0	0	0	933 708	0	933 708
30129	509	0	509	68	0	68	35	0	35	476	0	476
30222	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
30223	81	0	81	979	0	979	1 077	0	1 077	179	0	179
30226	1 181	0	1 181	0	0	0	46	0	46	1 227	0	1 227
30232	1 770	0	1 770	956 392	46 004	1 002 396	956 436	46 004	1 002 440	1 814	0	1 814
30243	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31207	40 888	0	40 888	5 583	0	5 583	0	0	0	35 305	0	35 305
32213	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
32403	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40116	7 303	0	7 303	246 402	0	246 402	266 253	0	266 253	27 154	0	27 154
405	1 413	0	1 413	2 670	441	3 111	3 175	441	3 616	1 918	0	1 918
406	107 364	0	107 364	443 281	0	443 281	439 266	0	439 266	103 349	0	103 349
407	1 912 097	34 115	1 946 212	11 206 124	86 332	11 292 456	11 407 728	70 785	11 478 513	2 113 701	18 568	2 132 269
408.1	573 207	11 734	584 941	1 781 613	323	1 781 936	1 885 616	1 094	1 886 710	677 210	12 505	689 715
40817	1 599 862	28 373	1 628 235	1 919 081	76 768	1 995 849	1 784 378	93 672	1 878 050	1 465 159	45 277	1 510 436
40820	491	0	491	1 905	0	1 905	1 832	0	1 832	418	0	418
40821	8 520	0	8 520	79 201	0	79 201	77 582	0	77 582	6 901	0	6 901
40823	214 817	0	214 817	43 309	0	43 309	47 407	0	47 407	218 915	0	218 915
40826	0	0	0	2 070	0	2 070	3 370	0	3 370	1 300	0	1 300
40901	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
40903	33 223	0	33 223	25 575	0	25 575	33 857	0	33 857	41 505	0	41 505
40905	0	0	0	2 634	58	2 692	2 634	58	2 692	0	0	0
40907	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
40909	0	2	2	14 069	11 925	25 994	14 069	11 925	25 994	0	2	2
40910	0	3	3	2 144	8 903	11 047	2 144	8 901	11 045	0	1	1
40911	3 971	0	3 971	131 258	0	131 258	132 231	0	132 231	4 944	0	4 944
40912	0	0	0	18 443	21 349	39 792	18 443	21 349	39 792	0	0	0
40913	0	0	0	18 068	24 078	42 146	18 068	24 078	42 146	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	72 800	0	72 800	72 800	0	72 800
42103	181 340	0	181 340	151 040	0	151 040	106 600	0	106 600	136 900	0	136 900
42104	51 850	0	51 850	4 800	0	4 800	1 500	0	1 500	48 550	0	48 550
42105	40 600	0	40 600	4 400	0	4 400	5 500	0	5 500	41 700	0	41 700
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	201 700	0	201 700	0	0	0	0	0	0	201 700	0	201 700
42110	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42203	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42206	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	332 441	118 788	451 229	130 651	13 116	143 767	127 024	13 023	140 047	328 814	118 695	447 509
42306	5 351 399	107 188	5 458 587	184 715	9 547	194 262	171 962	9 946	181 908	5 338 646	107 587	5 446 233
42307	51 497	0	51 497	174	0	174	20	0	20	51 343	0	51 343
42309	47	2	49	0	0	0	0	0	0	47	2	49
42601	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
42606	0	369	369	0	10	10	0	12	12	0	371	371
44215	1 022	0	1 022	0	0	0	1 786	0	1 786	2 808	0	2 808
44217	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
45115	11 765	0	11 765	372	0	372	520	0	520	11 913	0	11 913
45215	126 583	0	126 583	29 917	0	29 917	37 214	0	37 214	133 880	0	133 880
45217	3 607	0	3 607	9 139	0	9 139	9 202	0	9 202	3 670	0	3 670
45315	998	0	998	548	0	548	749	0	749	1 199	0	1 199
45317	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45415	3 562	0	3 562	131	0	131	650	0	650	4 081	0	4 081
45417	82	0	82	254	0	254	277	0	277	105	0	105
45515	57 901	0	57 901	4 020	0	4 020	5 026	0	5 026	58 907	0	58 907
45524	16 231	0	16 231	3 287	0	3 287	9 704	0	9 704	22 648	0	22 648
45818	444 103	0	444 103	10 352	0	10 352	13 281	0	13 281	447 032	0	447 032
45821	1 582	0	1 582	321	0	321	453	0	453	1 714	0	1 714
45918	80 276	0	80 276	1 497	0	1 497	1 687	0	1 687	80 466	0	80 466
45921	575	0	575	65	0	65	293	0	293	803	0	803
47405	0	0	0	50 696	0	50 696	50 700	0	50 700	4	0	4
47407	0	0	0	185 119	14 700	199 819	185 119	14 700	199 819	0	0	0
47411	85 596	847	86 443	17 619	147	17 766	23 200	141	23 341	91 177	841	92 018
47416	68	0	68	352 852	0	352 852	353 038	0	353 038	254	0	254
47422	2 083	0	2 083	242 857	0	242 857	241 147	0	241 147	373	0	373
47425	51 626	0	51 626	12 010	0	12 010	7 782	0	7 782	47 398	0	47 398
47426	3 325	0	3 325	1 598	0	1 598	736	0	736	2 463	0	2 463
47441	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
47444	0	0	0	5	0	5	6	0	6	1	0	1
47466	1 224	0	1 224	735	0	735	664	0	664	1 153	0	1 153
47501	20 608	0	20 608	1 878	0	1 878	683	0	683	19 413	0	19 413
47804	7 850	0	7 850	2 832	0	2 832	6 793	0	6 793	11 811	0	11 811
47806	8	0	8	8	0	8	5	0	5	5	0	5
50220	19 059	0	19 059	0	0	0	1 876	0	1 876	20 935	0	20 935
50507	14 255	0	14 255	0	0	0	0	0	0	14 255	0	14 255
60301	2 957	0	2 957	10 342	0	10 342	9 530	0	9 530	2 145	0	2 145
60305	24 007	0	24 007	27 812	0	27 812	26 975	0	26 975	23 170	0	23 170
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	349	0	349	0	0	0	838	0	838	1 187	0	1 187
60311	1 261	0	1 261	3 416	0	3 416	3 453	0	3 453	1 298	0	1 298
60322	367	0	367	161	0	161	131	0	131	337	0	337
60324	46 441	0	46 441	2 227	0	2 227	3 771	0	3 771	47 985	0	47 985
60335	9 792	0	9 792	6 130	0	6 130	7 360	0	7 360	11 022	0	11 022
60352	59	0	59	0	0	0	3	0	3	62	0	62
60414	370 178	0	370 178	1 002	0	1 002	3 086	0	3 086	372 262	0	372 262
60805	18 202	0	18 202	0	0	0	952	0	952	19 154	0	19 154
60806	15 431	0	15 431	933	0	933	91	0	91	14 589	0	14 589
60903	69 396	0	69 396	0	0	0	1 576	0	1 576	70 972	0	70 972
62002	14 759	0	14 759	0	0	0	27	0	27	14 786	0	14 786
70601	1 331 624	0	1 331 624	57	0	57	222 444	0	222 444	1 554 011	0	1 554 011
70603	204 277	0	204 277	0	0	0	16 298	0	16 298	220 575	0	220 575
70615	2 057	0	2 057	1 690	0	1 690	0	0	0	367	0	367
Итого по пассиву (баланс)	15 221 214	301 421	15 522 635	18 364 676	313 701	18 678 377	18 832 335	316 129	19 148 464	15 688 873	303 849	15 992 722
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 564	0	2 564	24	0	24	5	0	5	2 583	0	2 583
80601	1 799	0	1 799	0	0	0	0	0	0	1 799	0	1 799
80901	9	0	9	5	0	5	0	0	0	14	0	14
Итого по активу (баланс)	4 372	0	4 372	29	0	29	5	0	5	4 396	0	4 396
Пассив
85101	1 840	0	1 840	0	0	0	0	0	0	1 840	0	1 840
85401	20	0	20	0	0	0	24	0	24	44	0	44
85501	2 512	0	2 512	0	0	0	0	0	0	2 512	0	2 512
Итого по пассиву (баланс)	4 372	0	4 372	0	0	0	24	0	24	4 396	0	4 396
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 184 302	0	1 184 302	5 416	0	5 416	25 235	0	25 235	1 164 483	0	1 164 483
90902	1 540 168	0	1 540 168	76 548	0	76 548	79 044	0	79 044	1 537 672	0	1 537 672
90907	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
91202	36	0	36	10	0	10	11	0	11	35	0	35
91203	11	0	11	10	0	10	11	0	11	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	239 616	0	239 616	0	0	0	0	0	0	239 616	0	239 616
91414	18 440 499	0	18 440 499	870 609	0	870 609	1 049 835	0	1 049 835	18 261 273	0	18 261 273
91418	162 411	0	162 411	86 541	0	86 541	70 915	0	70 915	178 037	0	178 037
91501	15 357	0	15 357	2 294	0	2 294	0	0	0	17 651	0	17 651
91502	12 159	0	12 159	715	0	715	0	0	0	12 874	0	12 874
91704	5 706	0	5 706	108	0	108	16	0	16	5 798	0	5 798
91802	28 190	0	28 190	930	0	930	25	0	25	29 095	0	29 095
91803	15 007	0	15 007	67	0	67	5	0	5	15 069	0	15 069
99998	18 347 059	0	18 347 059	3 246 083	0	3 246 083	2 486 727	0	2 486 727	19 106 415	0	19 106 415
Итого по активу (баланс)	39 990 522	0	39 990 522	4 289 981	0	4 289 981	3 712 474	0	3 712 474	40 568 029	0	40 568 029
Пассив
91003	0	0	0	824	0	824	824	0	824	0	0	0
91311	4 155 126	0	4 155 126	165 506	0	165 506	245 599	0	245 599	4 235 219	0	4 235 219
91312	11 331 586	0	11 331 586	946 946	0	946 946	1 703 237	0	1 703 237	12 087 877	0	12 087 877
91315	1 227 691	0	1 227 691	170 240	0	170 240	19 138	0	19 138	1 076 589	0	1 076 589
91317	1 587 235	2 948	1 590 183	1 203 045	76	1 203 121	1 277 824	74	1 277 898	1 662 014	2 946	1 664 960
91319	40 147	0	40 147	614	0	614	0	0	0	39 533	0	39 533
91507	2 286	0	2 286	89	0	89	0	0	0	2 197	0	2 197
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	21 643 463	0	21 643 463	1 222 979	0	1 222 979	1 041 130	0	1 041 130	21 461 614	0	21 461 614
Итого по пассиву (баланс)	39 987 574	2 948	39 990 522	3 710 243	76	3 710 319	4 287 752	74	4 287 826	40 565 083	2 946	40 568 029

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?