Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 198	20 013	30 211	11 617	4 940 228	4 951 845	7 703	4 937 044	4 944 747	14 112	23 197	37 309
20209	0	0	0	0	4 929 631	4 929 631	0	4 929 631	4 929 631	0	0	0
30102	3 187	0	3 187	39 264 556	0	39 264 556	39 262 196	0	39 262 196	5 547	0	5 547
30110	11	85 141	85 152	0	12 784 613	12 784 613	0	12 711 633	12 711 633	11	158 121	158 132
30114	0	554 189	554 189	0	49 777 452	49 777 452	0	50 056 047	50 056 047	0	275 594	275 594
30202	495 296	0	495 296	0	0	0	133 540	0	133 540	361 756	0	361 756
30221	0	0	0	0	4 944 746	4 944 746	0	4 944 746	4 944 746	0	0	0
30233	0	0	0	64 676	43 147	107 823	64 676	43 147	107 823	0	0	0
304.1	11 994	5	11 999	14 004 145	0	14 004 145	14 004 802	5	14 004 807	11 337	0	11 337
31902	0	0	0	3 610 000	0	3 610 000	3 570 000	0	3 570 000	40 000	0	40 000
31903	0	0	0	2 583 610	0	2 583 610	1 983 610	0	1 983 610	600 000	0	600 000
32002	0	0	0	25 312 700	6 826 883	32 139 583	23 798 700	6 826 883	30 625 583	1 514 000	0	1 514 000
32003	2 338 000	439 142	2 777 142	4 136 000	1 770 540	5 906 540	6 474 000	2 209 682	8 683 682	0	0	0
32102	0	0	0	12 200	14 165 987	14 178 187	12 200	13 766 283	13 778 483	0	399 704	399 704
32103	0	700 041	700 041	0	3 216 137	3 216 137	0	3 916 178	3 916 178	0	0	0
32104	0	0	0	0	5 264	5 264	0	114	114	0	5 150	5 150
32105	0	5 123	5 123	0	27	27	0	5 150	5 150	0	0	0
32107	0	151 437	151 437	0	4 673	4 673	0	7 762	7 762	0	148 348	148 348
45201	33 983	0	33 983	123 547	0	123 547	112 268	0	112 268	45 262	0	45 262
45205	1 658	0	1 658	1 782	0	1 782	0	0	0	3 440	0	3 440
45206	29 000	0	29 000	21 500	0	21 500	20 667	0	20 667	29 833	0	29 833
45207	640 397	0	640 397	144 169	0	144 169	74 838	0	74 838	709 728	0	709 728
45208	298 851	0	298 851	0	0	0	2 205	0	2 205	296 646	0	296 646
45216	33 147	0	33 147	2 679	0	2 679	2 535	0	2 535	33 291	0	33 291
45505	105	0	105	0	0	0	18	0	18	87	0	87
45506	633	0	633	300	0	300	0	0	0	933	0	933
45507	25 426	0	25 426	0	0	0	210	0	210	25 216	0	25 216
45523	4 206	0	4 206	0	0	0	29	0	29	4 177	0	4 177
45703	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45704	2 043	0	2 043	100	0	100	483	0	483	1 660	0	1 660
45705	96	0	96	0	0	0	4	0	4	92	0	92
45706	4 592	0	4 592	0	0	0	88	0	88	4 504	0	4 504
45812	314 536	240 472	555 008	3 644	8 060	11 704	851	6 799	7 650	317 329	241 733	559 062
45815	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
45817	188	0	188	269	0	269	201	0	201	256	0	256
45820	11 243	0	11 243	3 352	0	3 352	49	0	49	14 546	0	14 546
45912	3 508	62 749	66 257	316	2 103	2 419	0	1 774	1 774	3 824	63 078	66 902
45915	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45917	9	0	9	17	0	17	17	0	17	9	0	9
474.1	6 418	1 283 715	1 290 133	3 452 503	9 777 848	13 230 351	3 452 503	9 513 347	12 965 850	6 418	1 548 216	1 554 634
47421	178	0	178	5 351	0	5 351	5 529	0	5 529	0	0	0
47423	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
47427	2 471	2 949	5 420	10 917	796	11 713	10 718	136	10 854	2 670	3 609	6 279
47450	145 525	0	145 525	0	0	0	1 380	0	1 380	144 145	0	144 145
47465	4 052	0	4 052	21	0	21	3 299	0	3 299	774	0	774
47805	242	0	242	53	0	53	0	0	0	295	0	295
47816	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
47830	26 588	0	26 588	7 610	0	7 610	1 969	0	1 969	32 229	0	32 229
50401	6 052	0	6 052	30	0	30	84	0	84	5 998	0	5 998
60302	6 531	0	6 531	6	0	6	0	0	0	6 537	0	6 537
60308	1	0	1	172	0	172	173	0	173	0	0	0
60310	2	0	2	854	0	854	785	0	785	71	0	71
60312	1 164	0	1 164	8 154	0	8 154	5 114	0	5 114	4 204	0	4 204
60314	0	803	803	739	316	1 055	739	0	739	0	1 119	1 119
60323	594	1 061	1 655	60	35	95	60	30	90	594	1 066	1 660
60401	23 103	0	23 103	1 919	0	1 919	0	0	0	25 022	0	25 022
60415	0	0	0	1 919	0	1 919	1 919	0	1 919	0	0	0
60804	59 794	0	59 794	0	0	0	1 742	0	1 742	58 052	0	58 052
60901	13 564	0	13 564	0	0	0	0	0	0	13 564	0	13 564
60906	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	8 200	0	8 200
61212	0	0	0	1 969	0	1 969	1 969	0	1 969	0	0	0
61702	16 283	0	16 283	0	0	0	0	0	0	16 283	0	16 283
61703	13 691	0	13 691	0	0	0	0	0	0	13 691	0	13 691
70606	903 581	0	903 581	88 378	0	88 378	65	0	65	991 894	0	991 894
70608	2 418 002	0	2 418 002	261 470	0	261 470	0	0	0	2 679 472	0	2 679 472
70611	3 427	0	3 427	0	0	0	0	0	0	3 427	0	3 427
70616	32 066	0	32 066	0	0	0	0	0	0	32 066	0	32 066
Итого по активу (баланс)	7 973 556	3 546 840	11 520 396	93 143 679	113 198 486	206 342 165	93 014 319	113 876 391	206 890 710	8 102 916	2 868 935	10 971 851
Пассив
10207	784 488	0	784 488	0	0	0	0	0	0	784 488	0	784 488
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	654 252	0	654 252	0	0	0	0	0	0	654 252	0	654 252
30109	16 593	49 930	66 523	65 323	5 557 781	5 623 104	53 000	5 560 457	5 613 457	4 270	52 606	56 876
30111	1 184 257	1 489 283	2 673 540	18 945 873	20 949 995	39 895 868	18 578 682	20 469 525	39 048 207	817 066	1 008 813	1 825 879
30222	0	212	212	0	4 953 182	4 953 182	0	4 953 181	4 953 181	0	211	211
30232	0	179	179	0	108 402	108 402	0	108 420	108 420	0	197	197
31303	0	173 725	173 725	0	174 466	174 466	0	741	741	0	0	0
31304	0	0	0	0	1 640	1 640	0	88 450	88 450	0	86 810	86 810
31402	0	0	0	10 391 000	0	10 391 000	10 391 000	0	10 391 000	0	0	0
31403	880 000	0	880 000	3 252 000	0	3 252 000	3 267 000	0	3 267 000	895 000	0	895 000
31405	0	219 571	219 571	0	6 208	6 208	0	7 360	7 360	0	220 723	220 723
31409	0	731 904	731 904	0	20 694	20 694	0	24 534	24 534	0	735 744	735 744
32117	1 578	0	1 578	270	0	270	0	0	0	1 308	0	1 308
407	178 976	54 367	233 343	1 745 558	649 552	2 395 110	1 767 001	683 162	2 450 163	200 419	87 977	288 396
408.1	2 963	23	2 986	9 170	6 909	16 079	9 696	6 908	16 604	3 489	22	3 511
40807	308 006	233 790	541 796	317 186	32 467	349 653	280 236	28 052	308 288	271 056	229 375	500 431
40901	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
40909	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40912	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
40913	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
45215	38 272	0	38 272	9 019	0	9 019	6 903	0	6 903	36 156	0	36 156
45217	6 098	0	6 098	2 683	0	2 683	661	0	661	4 076	0	4 076
45515	4 191	0	4 191	26	0	26	0	0	0	4 165	0	4 165
45524	8	0	8	1	0	1	2	0	2	9	0	9
45714	282	0	282	76	0	76	13	0	13	219	0	219
45715	177	0	177	58	0	58	26	0	26	145	0	145
45818	495 984	0	495 984	6 892	0	6 892	12 135	0	12 135	501 227	0	501 227
45821	66	0	66	0	0	0	26	0	26	92	0	92
45918	66 260	0	66 260	1 777	0	1 777	2 423	0	2 423	66 906	0	66 906
47401	0	0	0	2 461	0	2 461	2 461	0	2 461	0	0	0
47405	0	0	0	658 971	8 815	667 786	658 971	8 815	667 786	0	0	0
47407	0	0	0	4 004 242	3 951 089	7 955 331	4 004 242	3 951 089	7 955 331	0	0	0
47416	516	0	516	7 933	0	7 933	7 418	0	7 418	1	0	1
47424	8	0	8	3 120	0	3 120	3 238	0	3 238	126	0	126
47425	24 182	0	24 182	7 089	0	7 089	3 773	0	3 773	20 866	0	20 866
47426	98	2 564	2 662	294	226	520	196	2 529	2 725	0	4 867	4 867
47444	22	0	22	22	0	22	78	0	78	78	0	78
47452	1 317	0	1 317	56	0	56	2 720	0	2 720	3 981	0	3 981
47466	10 660	0	10 660	1 689	0	1 689	9 834	0	9 834	18 805	0	18 805
47804	266	0	266	0	0	0	56	0	56	322	0	322
52301	70 000	0	70 000	25 000	0	25 000	40 000	0	40 000	85 000	0	85 000
52303	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000	55 000	0	55 000
52501	740	0	740	332	0	332	258	0	258	666	0	666
60301	827	0	827	1 086	0	1 086	1 059	0	1 059	800	0	800
60305	7 983	0	7 983	8 152	0	8 152	7 319	0	7 319	7 150	0	7 150
60309	274	0	274	0	0	0	208	0	208	482	0	482
60311	2 822	0	2 822	6 311	0	6 311	5 513	0	5 513	2 024	0	2 024
60313	0	0	0	1 990	198	2 188	1 990	198	2 188	0	0	0
60322	0	565	565	0	16	16	0	19	19	0	568	568
60324	1 652	0	1 652	30	0	30	35	0	35	1 657	0	1 657
60335	3 861	0	3 861	2 491	0	2 491	1 928	0	1 928	3 298	0	3 298
60414	15 010	0	15 010	0	0	0	203	0	203	15 213	0	15 213
60805	31 534	0	31 534	64	0	64	1 653	0	1 653	33 123	0	33 123
60806	32 473	0	32 473	3 402	0	3 402	968	0	968	30 039	0	30 039
60903	5 460	0	5 460	0	0	0	224	0	224	5 684	0	5 684
61701	32 066	0	32 066	0	0	0	0	0	0	32 066	0	32 066
70601	1 023 981	0	1 023 981	704	0	704	91 157	0	91 157	1 114 434	0	1 114 434
70603	2 397 460	0	2 397 460	0	0	0	262 700	0	262 700	2 660 160	0	2 660 160
70615	25 073	0	25 073	0	0	0	0	0	0	25 073	0	25 073
Итого по пассиву (баланс)	8 564 283	2 956 113	11 520 396	39 522 351	36 421 677	75 944 028	39 502 006	35 893 477	75 395 483	8 543 938	2 427 913	10 971 851
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	173 595	0	173 595	28 357	0	28 357	2 949	0	2 949	199 003	0	199 003
90902	38 328	0	38 328	13 046	0	13 046	3 405	0	3 405	47 969	0	47 969
91101	0	26 831	26 831	0	922	922	0	858	858	0	26 895	26 895
91414	950 311	621 386	1 571 697	211 270	459 370	670 640	178 599	502 697	681 296	982 982	578 059	1 561 041
91418	34 139	0	34 139	9 648	0	9 648	2 461	0	2 461	41 326	0	41 326
99998	3 265 727	0	3 265 727	892 332	0	892 332	974 432	0	974 432	3 183 627	0	3 183 627
Итого по активу (баланс)	4 462 100	648 217	5 110 317	1 154 653	460 292	1 614 945	1 161 846	503 555	1 665 401	4 454 907	604 954	5 059 861
Пассив
91312	2 290 341	697 708	2 988 049	257 645	19 728	277 373	253 952	23 388	277 340	2 286 648	701 368	2 988 016
91315	41 400	123 691	165 091	0	488 625	488 625	0	442 687	442 687	41 400	77 753	119 153
91317	112 239	0	112 239	208 434	0	208 434	172 305	0	172 305	76 110	0	76 110
91507	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	1 844 590	0	1 844 590	688 254	0	688 254	719 898	0	719 898	1 876 234	0	1 876 234
Итого по пассиву (баланс)	4 288 918	821 399	5 110 317	1 154 333	508 353	1 662 686	1 146 155	466 075	1 612 230	4 280 740	779 121	5 059 861
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	205 905	0	205 905	1 727 961	55 012	1 782 973	1 898 897	55 012	1 953 909	34 969	0	34 969
93902	0	0	0	45 000	736 609	781 609	45 000	736 609	781 609	0	0	0
99996	205 735	0	205 735	2 564 220	0	2 564 220	2 734 860	0	2 734 860	35 095	0	35 095
Итого по активу (баланс)	411 640	0	411 640	4 337 181	791 621	5 128 802	4 678 757	791 621	5 470 378	70 064	0	70 064
Пассив
96901	0	205 735	205 735	54 978	1 899 911	1 954 889	54 978	1 729 271	1 784 249	0	35 095	35 095
96902	0	0	0	735 000	44 970	779 970	735 000	44 970	779 970	0	0	0
99997	205 905	0	205 905	2 735 518	0	2 735 518	2 564 582	0	2 564 582	34 969	0	34 969
Итого по пассиву (баланс)	205 905	205 735	411 640	3 525 496	1 944 881	5 470 377	3 354 560	1 774 241	5 128 801	34 969	35 095	70 064

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?