Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 721	105 704	170 425	1 760 459	1 342 125	3 102 584	1 762 672	1 366 297	3 128 969	62 508	81 532	144 040
20208	4 955	0	4 955	59 617	0	59 617	59 775	0	59 775	4 797	0	4 797
20209	0	0	0	181 275	53 735	235 010	181 275	53 735	235 010	0	0	0
30102	68 964	0	68 964	1 026 247	0	1 026 247	1 030 012	0	1 030 012	65 199	0	65 199
30110	19 906	26 429	46 335	866 457	150 171	1 016 628	862 848	141 782	1 004 630	23 515	34 818	58 333
30202	16 709	0	16 709	215	0	215	0	0	0	16 924	0	16 924
30215	150	3 657	3 807	0	123	123	0	101	101	150	3 679	3 829
30221	0	0	0	15 500	26 899	42 399	15 500	26 899	42 399	0	0	0
30233	6 140	8 436	14 576	51 995	46 965	98 960	52 131	46 395	98 526	6 004	9 006	15 010
304.1	20 152	3 337	23 489	86 695 785	55 104 776	141 800 561	86 695 857	55 098 680	141 794 537	20 080	9 433	29 513
30602	1 052	0	1 052	2 396	0	2 396	2 227	0	2 227	1 221	0	1 221
32201	9 204	0	9 204	33	0	33	341	0	341	8 896	0	8 896
32202	0	0	0	2 201 222	0	2 201 222	666 272	0	666 272	1 534 950	0	1 534 950
32203	1 741 434	0	1 741 434	93 937	0	93 937	1 835 371	0	1 835 371	0	0	0
45201	7 471	0	7 471	23 952	0	23 952	22 552	0	22 552	8 871	0	8 871
45205	29 191	0	29 191	3 400	0	3 400	2 500	0	2 500	30 091	0	30 091
45206	4 903	0	4 903	500	0	500	2 723	0	2 723	2 680	0	2 680
45207	45 010	0	45 010	0	0	0	2 012	0	2 012	42 998	0	42 998
45208	73 215	485 828	559 043	11 000	12 883	23 883	2 131	15 608	17 739	82 084	483 103	565 187
45401	0	0	0	1 283	0	1 283	1 283	0	1 283	0	0	0
45405	260	0	260	180	0	180	260	0	260	180	0	180
45406	8 893	0	8 893	400	0	400	928	0	928	8 365	0	8 365
45407	32 058	0	32 058	2 795	0	2 795	2 767	0	2 767	32 086	0	32 086
45408	350 939	0	350 939	15 496	0	15 496	19 603	0	19 603	346 832	0	346 832
45505	3 647	0	3 647	0	0	0	1 161	0	1 161	2 486	0	2 486
45506	528 671	0	528 671	30 723	0	30 723	62 491	0	62 491	496 903	0	496 903
45507	2 278 843	0	2 278 843	179 779	0	179 779	125 530	0	125 530	2 333 092	0	2 333 092
45509	6 783	0	6 783	3 468	0	3 468	3 748	0	3 748	6 503	0	6 503
45511	1 031	0	1 031	0	0	0	17	0	17	1 014	0	1 014
45811	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45812	694 143	0	694 143	970	0	970	260 670	0	260 670	434 443	0	434 443
45813	69	0	69	2	0	2	2	0	2	69	0	69
45814	2 121	0	2 121	268	0	268	195	0	195	2 194	0	2 194
45815	213 127	0	213 127	30 842	0	30 842	21 627	0	21 627	222 342	0	222 342
45816	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	6 131	0	6 131	423	0	423	819	0	819	5 735	0	5 735
45914	397	0	397	67	0	67	42	0	42	422	0	422
45915	74 047	0	74 047	13 778	0	13 778	8 742	0	8 742	79 083	0	79 083
474.1	0	0	0	1 149 301	719 568	1 868 869	1 148 606	719 568	1 868 174	695	0	695
47423	346	100	446	3 179	12 566	15 745	3 179	12 574	15 753	346	92	438
47427	19 380	0	19 380	52 755	561	53 316	52 966	561	53 527	19 169	0	19 169
47443	1 100	0	1 100	549	0	549	490	0	490	1 159	0	1 159
50104	0	0	0	9 275 767	0	9 275 767	9 275 767	0	9 275 767	0	0	0
50105	0	0	0	152 773	0	152 773	152 773	0	152 773	0	0	0
50107	31 411	0	31 411	198	0	198	0	0	0	31 609	0	31 609
50118	679 914	0	679 914	9 421 974	0	9 421 974	9 422 670	0	9 422 670	679 218	0	679 218
50121	455	0	455	742	0	742	834	0	834	363	0	363
50401	0	125 295	125 295	72 425 584	56 701 903	129 127 487	72 425 584	56 827 198	129 252 782	0	0	0
50402	0	0	0	4 469 154	0	4 469 154	4 469 154	0	4 469 154	0	0	0
50404	991 369	132 380	1 123 749	5 721	4 932	10 653	39 846	15 261	55 107	957 244	122 051	1 079 295
50405	404 523	0	404 523	2 539	0	2 539	407 062	0	407 062	0	0	0
50418	3 716 941	2 436 158	6 153 099	76 613 988	56 894 217	133 508 205	76 567 489	56 091 375	132 658 864	3 763 440	3 239 000	7 002 440
50430	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
50605	198 588	0	198 588	947 744	0	947 744	1 146 332	0	1 146 332	0	0	0
50606	0	0	0	3 505 010	0	3 505 010	3 497 608	0	3 497 608	7 402	0	7 402
50608	19 003	0	19 003	267 499	0	267 499	280 497	0	280 497	6 005	0	6 005
50618	521 058	0	521 058	4 833 438	0	4 833 438	4 639 930	0	4 639 930	714 566	0	714 566
50621	25 539	0	25 539	312 301	0	312 301	283 206	0	283 206	54 634	0	54 634
52601	0	0	0	1 555	0	1 555	1 555	0	1 555	0	0	0
60302	2 233	0	2 233	0	0	0	0	0	0	2 233	0	2 233
60306	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60308	813	0	813	328	0	328	350	0	350	791	0	791
60310	2 751	0	2 751	743	0	743	356	0	356	3 138	0	3 138
60312	6 779	0	6 779	10 819	0	10 819	7 751	0	7 751	9 847	0	9 847
60323	41 149	298	41 447	908	7	915	583	8	591	41 474	297	41 771
60347	8 095	0	8 095	0	0	0	8 095	0	8 095	0	0	0
60401	313 981	0	313 981	120	0	120	0	0	0	314 101	0	314 101
60404	12 241	0	12 241	0	0	0	0	0	0	12 241	0	12 241
60415	0	0	0	2 035	0	2 035	100	0	100	1 935	0	1 935
60804	30 255	0	30 255	1 289	0	1 289	2 916	0	2 916	28 628	0	28 628
60901	6 404	0	6 404	0	0	0	0	0	0	6 404	0	6 404
61002	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61008	828	0	828	132	0	132	131	0	131	829	0	829
61009	14 701	0	14 701	453	0	453	453	0	453	14 701	0	14 701
61209	0	0	0	3 097	0	3 097	3 097	0	3 097	0	0	0
61210	0	0	0	811 116	10 030	821 146	811 116	10 030	821 146	0	0	0
61212	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61214	0	0	0	267 800	0	267 800	267 800	0	267 800	0	0	0
61601	0	0	0	3 749	0	3 749	3 749	0	3 749	0	0	0
61901	98	0	98	0	0	0	98	0	98	0	0	0
61903	2 902	0	2 902	0	0	0	2 902	0	2 902	0	0	0
61904	23 017	0	23 017	0	0	0	0	0	0	23 017	0	23 017
62001	67 496	0	67 496	3 000	0	3 000	577	0	577	69 919	0	69 919
62101	120	0	120	342	0	342	0	0	0	462	0	462
70606	3 865 765	0	3 865 765	456 297	0	456 297	3 788	0	3 788	4 318 274	0	4 318 274
70607	56 100	0	56 100	238 190	0	238 190	239 955	0	239 955	54 335	0	54 335
70608	1 108 875	0	1 108 875	193 739	0	193 739	0	0	0	1 302 614	0	1 302 614
70611	50 629	0	50 629	7 484	0	7 484	0	0	0	58 113	0	58 113
70614	7 909	0	7 909	2 194	0	2 194	1 555	0	1 555	8 548	0	8 548
Итого по активу (баланс)	18 547 149	3 327 622	21 874 771	278 720 788	171 081 461	449 802 249	278 877 722	170 426 072	449 303 794	18 390 215	3 983 011	22 373 226
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	376 998	0	376 998	0	0	0	0	0	0	376 998	0	376 998
10801	253 432	0	253 432	0	0	0	0	0	0	253 432	0	253 432
30126	5 462	0	5 462	2	0	2	13	0	13	5 473	0	5 473
30220	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
30226	1 293	0	1 293	96	0	96	150	0	150	1 347	0	1 347
30232	473	233	706	11 393	27 632	39 025	11 513	27 641	39 154	593	242	835
30601	9 206	1 205	10 411	1 785	103	1 888	184	238	422	7 605	1 340	8 945
31502	0	0	0	63 439 945	42 015 563	105 455 508	68 472 833	45 051 620	113 524 453	5 032 888	3 036 057	8 068 945
31503	5 599 309	2 363 324	7 962 633	20 330 659	12 438 903	32 769 562	14 731 350	10 075 579	24 806 929	0	0	0
406	2 112	0	2 112	17 800	0	17 800	20 580	0	20 580	4 892	0	4 892
407	116 238	28	116 266	992 040	4 791	996 831	1 024 436	4 892	1 029 328	148 634	129	148 763
408.1	106 821	35	106 856	307 300	820	308 120	301 256	820	302 076	100 777	35	100 812
40807	75	0	75	1 154	0	1 154	1 492	0	1 492	413	0	413
40817	130 083	12 830	142 913	460 657	10 956	471 613	465 038	870	465 908	134 464	2 744	137 208
40820	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
40821	107	0	107	22	0	22	74	0	74	159	0	159
40905	0	2	2	632	133	765	632	133	765	0	2	2
40906	13	0	13	193	0	193	180	0	180	0	0	0
40909	0	0	0	7 098	32 768	39 866	7 098	32 768	39 866	0	0	0
40910	0	0	0	1 567	12 962	14 529	1 567	12 962	14 529	0	0	0
40911	4 536	0	4 536	134 198	0	134 198	132 590	0	132 590	2 928	0	2 928
40912	105	142	247	4 671	18 273	22 944	4 566	18 133	22 699	0	2	2
40913	6	774	780	2 807	45 724	48 531	2 801	44 952	47 753	0	2	2
42104	3 965	0	3 965	3 485	0	3 485	0	0	0	480	0	480
42301	43 996	4 880	48 876	8 255	189	8 444	7 054	211	7 265	42 795	4 902	47 697
42304	348 579	60 849	409 428	64 021	5 470	69 491	60 547	6 720	67 267	345 105	62 099	407 204
42305	0	104 031	104 031	0	5 651	5 651	0	4 389	4 389	0	102 769	102 769
42306	3 588 037	389 796	3 977 833	584 115	19 933	604 048	537 453	20 565	558 018	3 541 375	390 428	3 931 803
42307	691 411	0	691 411	12 169	0	12 169	110	0	110	679 352	0	679 352
42604	1 115	131	1 246	0	3	3	1	3	4	1 116	131	1 247
42606	3 783	0	3 783	460	0	460	468	0	468	3 791	0	3 791
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	489 425	0	489 425	18 372	0	18 372	14 709	0	14 709	485 762	0	485 762
45217	7 520	0	7 520	0	0	0	0	0	0	7 520	0	7 520
45415	10 013	0	10 013	1 159	0	1 159	1 123	0	1 123	9 977	0	9 977
45515	229 593	0	229 593	39 745	0	39 745	21 994	0	21 994	211 842	0	211 842
45818	900 966	0	900 966	276 376	0	276 376	26 341	0	26 341	650 931	0	650 931
45918	77 625	0	77 625	7 566	0	7 566	12 416	0	12 416	82 475	0	82 475
47403	0	0	0	1 147 051	661 275	1 808 326	1 147 051	661 275	1 808 326	0	0	0
47407	0	0	0	60 422	0	60 422	60 422	0	60 422	0	0	0
47411	14 056	324	14 380	8 460	55	8 515	18 208	336	18 544	23 804	605	24 409
47414	0	0	0	695	0	695	695	0	695	0	0	0
47416	381	0	381	3 689	219	3 908	3 354	219	3 573	46	0	46
47422	6 136	57	6 193	15 532	11 558	27 090	16 026	11 558	27 584	6 630	57	6 687
47425	3 601	0	3 601	4 127	0	4 127	3 929	0	3 929	3 403	0	3 403
47426	1 307	23	1 330	22 049	679	22 728	21 171	656	21 827	429	0	429
47441	1 389	0	1 389	489	0	489	549	0	549	1 449	0	1 449
47466	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
50120	9 096	0	9 096	38 764	0	38 764	39 407	0	39 407	9 739	0	9 739
50431	6 659	0	6 659	576	0	576	1 647	0	1 647	7 730	0	7 730
50620	35 877	0	35 877	146 303	0	146 303	143 879	0	143 879	33 453	0	33 453
52602	0	0	0	2 194	0	2 194	2 194	0	2 194	0	0	0
60301	60	0	60	8 922	0	8 922	8 892	0	8 892	30	0	30
60305	20 026	0	20 026	21 107	0	21 107	24 670	0	24 670	23 589	0	23 589
60307	10	0	10	34	0	34	33	0	33	9	0	9
60309	4	0	4	0	0	0	7	0	7	11	0	11
60311	8 342	0	8 342	6 996	0	6 996	3 540	0	3 540	4 886	0	4 886
60322	124	0	124	6	0	6	6	0	6	124	0	124
60324	40 763	0	40 763	862	0	862	1 218	0	1 218	41 119	0	41 119
60335	6 987	0	6 987	3 849	0	3 849	6 244	0	6 244	9 382	0	9 382
60414	147 762	0	147 762	151	0	151	1 437	0	1 437	149 048	0	149 048
60805	20 411	0	20 411	2 520	0	2 520	834	0	834	18 725	0	18 725
60806	10 388	0	10 388	1 221	0	1 221	1 338	0	1 338	10 505	0	10 505
60903	4 943	0	4 943	0	0	0	79	0	79	5 022	0	5 022
61501	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61910	7 676	0	7 676	0	0	0	55	0	55	7 731	0	7 731
61912	5 669	0	5 669	319	0	319	0	0	0	5 350	0	5 350
62002	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
70601	4 102 758	0	4 102 758	1	0	1	471 171	0	471 171	4 573 928	0	4 573 928
70602	39 303	0	39 303	342 521	0	342 521	371 541	0	371 541	68 323	0	68 323
70603	1 057 518	0	1 057 518	0	0	0	193 711	0	193 711	1 251 229	0	1 251 229
70613	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
Итого по пассиву (баланс)	18 936 107	2 938 664	21 874 771	88 568 636	55 313 660	143 882 296	88 404 211	55 976 540	144 380 751	18 771 682	3 601 544	22 373 226
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	41 879	0	41 879	358	0	358	457	0	457	41 780	0	41 780
90902	1 150 286	0	1 150 286	17 107	0	17 107	4 388	0	4 388	1 163 005	0	1 163 005
91202	9	0	9	7	0	7	0	0	0	16	0	16
91203	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91414	1 702 311	0	1 702 311	40 517	0	40 517	8 943	0	8 943	1 733 885	0	1 733 885
91418	32 554	0	32 554	0	0	0	397	0	397	32 157	0	32 157
91419	1 301 055	0	1 301 055	358 089	0	358 089	1 345 610	0	1 345 610	313 534	0	313 534
91501	24 340	0	24 340	0	0	0	0	0	0	24 340	0	24 340
91704	180 483	1 237	181 720	4 124	29	4 153	45	32	77	184 562	1 234	185 796
91802	667 360	40 907	708 267	7 767	959	8 726	290	1 044	1 334	674 837	40 822	715 659
91803	325 722	29	325 751	307	1	308	44	1	45	325 985	29	326 014
99998	4 223 855	0	4 223 855	2 675 712	0	2 675 712	2 996 497	0	2 996 497	3 903 070	0	3 903 070
Итого по активу (баланс)	9 649 865	42 173	9 692 038	3 103 989	989	3 104 978	4 356 672	1 077	4 357 749	8 397 182	42 085	8 439 267
Пассив
91311	25 061	0	25 061	0	0	0	0	0	0	25 061	0	25 061
91312	2 222 152	0	2 222 152	201 563	0	201 563	79 748	0	79 748	2 100 337	0	2 100 337
91314	1 934 065	0	1 934 065	2 757 979	0	2 757 979	2 311 940	248 959	2 560 899	1 488 026	248 959	1 736 985
91317	24 267	0	24 267	34 274	0	34 274	34 064	0	34 064	24 057	0	24 057
91318	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
91507	18 187	0	18 187	2 680	0	2 680	1 000	0	1 000	16 507	0	16 507
99999	5 468 183	0	5 468 183	1 361 206	0	1 361 206	429 220	0	429 220	4 536 197	0	4 536 197
Итого по пассиву (баланс)	9 692 038	0	9 692 038	4 357 702	0	4 357 702	2 855 972	248 959	3 104 931	8 190 308	248 959	8 439 267
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	78 974	78 974	0	845	845	0	78 129	78 129
93304	0	78 292	78 292	0	718	718	0	79 010	79 010	0	0	0
93901	0	0	0	772 575	0	772 575	764 102	0	764 102	8 473	0	8 473
94101	0	0	0	383 263	663 474	1 046 737	383 263	663 474	1 046 737	0	0	0
99996	78 714	0	78 714	1 820 908	0	1 820 908	1 813 188	0	1 813 188	86 434	0	86 434
Итого по активу (баланс)	78 714	78 292	157 006	2 976 746	743 166	3 719 912	2 960 553	743 329	3 703 882	94 907	78 129	173 036
Пассив
96303	0	0	0	1 289	0	1 289	79 364	0	79 364	78 075	0	78 075
96304	78 714	0	78 714	79 025	0	79 025	311	0	311	0	0	0
96901	0	0	0	382 949	663 078	1 046 027	382 949	663 078	1 046 027	0	0	0
97101	0	0	0	764 965	0	764 965	773 325	0	773 325	8 360	0	8 360
99997	78 292	0	78 292	1 812 837	0	1 812 837	1 821 146	0	1 821 146	86 601	0	86 601
Итого по пассиву (баланс)	157 006	0	157 006	3 041 065	663 078	3 704 143	3 057 095	663 078	3 720 173	173 036	0	173 036

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?