Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"

Регистрационный номер

3516

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	10	0	10	5 792 944	0	5 792 944	5 792 909	0	5 792 909	45	0	45
30110	54	830	884	0	49	49	1	40	41	53	839	892
31902	256 830	0	256 830	4 230 520	0	4 230 520	4 487 350	0	4 487 350	0	0	0
31903	0	0	0	1 286 610	0	1 286 610	1 001 410	0	1 001 410	285 200	0	285 200
32003	0	0	0	264 536	0	264 536	0	0	0	264 536	0	264 536
32005	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
47427	1 951	0	1 951	2 239	0	2 239	4 146	0	4 146	44	0	44
60302	4 168	0	4 168	0	0	0	0	0	0	4 168	0	4 168
60308	11	0	11	30	0	30	5	0	5	36	0	36
60310	1 099	0	1 099	132	0	132	132	0	132	1 099	0	1 099
60312	727	0	727	2 347	0	2 347	2 137	0	2 137	937	0	937
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60336	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60401	7 708	0	7 708	0	0	0	0	0	0	7 708	0	7 708
60415	827	0	827	0	0	0	0	0	0	827	0	827
60804	4 377	0	4 377	0	0	0	0	0	0	4 377	0	4 377
60901	8 017	0	8 017	718	0	718	0	0	0	8 735	0	8 735
60906	4 665	0	4 665	718	0	718	718	0	718	4 665	0	4 665
61008	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61009	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
61702	844	0	844	4	0	4	62	0	62	786	0	786
61703	32 353	0	32 353	0	0	0	0	0	0	32 353	0	32 353
70606	62 499	0	62 499	8 794	0	8 794	10	0	10	71 283	0	71 283
70608	206	0	206	40	0	40	0	0	0	246	0	246
70616	1 200	0	1 200	53	0	53	3	0	3	1 250	0	1 250
Итого по активу (баланс)	687 679	830	688 509	11 589 954	49	11 590 003	11 589 152	40	11 589 192	688 481	839	689 320
Пассив
10208	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
10621	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10801	24 029	0	24 029	0	0	0	1	0	1	24 030	0	24 030
40817	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47422	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60301	518	0	518	583	0	583	725	0	725	660	0	660
60305	4 947	0	4 947	5 517	0	5 517	6 199	0	6 199	5 629	0	5 629
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	2 820	0	2 820	2 864	0	2 864	96	0	96	52	0	52
60322	8	0	8	39	0	39	31	0	31	0	0	0
60335	1 756	0	1 756	1 206	0	1 206	1 561	0	1 561	2 111	0	2 111
60414	7 015	0	7 015	0	0	0	6	0	6	7 021	0	7 021
60805	1 226	0	1 226	0	0	0	175	0	175	1 401	0	1 401
60806	3 188	0	3 188	188	0	188	18	0	18	3 018	0	3 018
60903	1 850	0	1 850	0	0	0	119	0	119	1 969	0	1 969
70601	15 969	0	15 969	6	0	6	2 242	0	2 242	18 205	0	18 205
70603	175	0	175	0	0	0	48	0	48	223	0	223
70615	8	0	8	62	0	62	54	0	54	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	688 509	0	688 509	10 481	0	10 481	11 292	0	11 292	689 320	0	689 320
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91704	16 170	0	16 170	0	0	0	0	0	0	16 170	0	16 170
91802	69 784	0	69 784	0	0	0	0	0	0	69 784	0	69 784
99998	805	0	805	0	0	0	0	0	0	805	0	805
Итого по активу (баланс)	86 760	0	86 760	0	0	0	1	0	1	86 759	0	86 759
Пассив
91507	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	85 955	0	85 955	1	0	1	0	0	0	85 954	0	85 954
Итого по пассиву (баланс)	86 760	0	86 760	1	0	1	0	0	0	86 759	0	86 759

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?