Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	62 956	0	62 956	238 906 465	0	238 906 465	238 844 251	0	238 844 251	125 170	0	125 170
30110	327	9	336	108 280	1	108 281	108 334	1	108 335	273	9	282
30114	0	25 994 044	25 994 044	0	258 553 691	258 553 691	0	259 979 373	259 979 373	0	24 568 362	24 568 362
30128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	67 898	0	67 898	0	0	0	21 799	0	21 799	46 099	0	46 099
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304.1	54 274	530 846	585 120	115 231 855	10 912 672	126 144 527	115 248 782	11 074 167	126 322 949	37 347	369 351	406 698
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32101	0	0	0	6 789	0	6 789	6 789	0	6 789	0	0	0
32102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32109	0	10 855 845	10 855 845	0	635 085	635 085	0	520 110	520 110	0	10 970 820	10 970 820
32110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	134 513	0	134 513	134 513	0	134 513	0	0	0
32203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32301	0	2 112 547	2 112 547	0	1 461 685	1 461 685	0	1 394 696	1 394 696	0	2 179 536	2 179 536
32303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
474.1	0	416 864	416 864	991 479 207	1 011 863 185	2 003 342 392	991 479 207	1 011 361 425	2 002 840 632	0	918 624	918 624
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	10 175	0	10 175	184 380	0	184 380	191 155	0	191 155	3 400	0	3 400
47423	10	8	18	1	0	1	10	1	11	1	7	8
47427	0	148	148	22	3 443	3 465	22	3 374	3 396	0	217	217
47431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47465	517 142	0	517 142	0	0	0	0	0	0	517 142	0	517 142
47502	0	19 746	19 746	0	1 099	1 099	0	2 971	2 971	0	17 874	17 874
50104	0	0	0	34 906 030	0	34 906 030	34 906 030	0	34 906 030	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	18 458	0	18 458	18 173	0	18 173	285	0	285
50406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	1 440	0	1 440	1 271	0	1 271	169	0	169
52601	3 916 424	0	3 916 424	4 056 759	0	4 056 759	3 463 465	0	3 463 465	4 509 718	0	4 509 718
60302	8	0	8	83 265	0	83 265	0	0	0	83 273	0	83 273
60306	1 455	0	1 455	32 101	0	32 101	31 633	0	31 633	1 923	0	1 923
60308	0	0	0	0	309	309	0	309	309	0	0	0
60310	0	0	0	8 009	0	8 009	8 009	0	8 009	0	0	0
60312	98 007	0	98 007	38 654	0	38 654	46 892	0	46 892	89 769	0	89 769
60314	554	6 505	7 059	0	11 194	11 194	92	13 120	13 212	462	4 579	5 041
60323	0	214 857	214 857	0	250 918	250 918	0	273 069	273 069	0	192 706	192 706
60336	2 585	0	2 585	0	0	0	0	0	0	2 585	0	2 585
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	421 433	0	421 433	5 059	0	5 059	0	0	0	426 492	0	426 492
60415	6 246	0	6 246	0	0	0	6 070	0	6 070	176	0	176
60804	888 393	0	888 393	0	0	0	0	0	0	888 393	0	888 393
60901	125 015	0	125 015	4 401	0	4 401	0	0	0	129 416	0	129 416
60906	2 902	0	2 902	2 279	0	2 279	5 181	0	5 181	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	34 914 635	0	34 914 635	34 914 635	0	34 914 635	0	0	0
61601	0	0	0	760 415 296	0	760 415 296	760 415 296	0	760 415 296	0	0	0
61702	0	0	0	34 575	0	34 575	0	0	0	34 575	0	34 575
70606	17 318 659	0	17 318 659	2 148 447	0	2 148 447	6 399	0	6 399	19 460 707	0	19 460 707
70607	5 304	0	5 304	27 753	0	27 753	31 527	0	31 527	1 530	0	1 530
70608	10 547 618	0	10 547 618	1 895 872	0	1 895 872	0	0	0	12 443 490	0	12 443 490
70611	218 792	0	218 792	0	0	0	83 266	0	83 266	135 526	0	135 526
70614	18 584 173	0	18 584 173	5 086 279	0	5 086 279	2 748 827	0	2 748 827	20 921 625	0	20 921 625
70616	9 364	0	9 364	98 855	0	98 855	108 219	0	108 219	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	52 859 732	40 151 419	93 011 151	2 189 829 679	1 283 693 282	3 473 522 961	2 182 829 847	1 284 622 616	3 467 452 463	59 859 564	39 222 085	99 081 649
Пассив
10208	15 915 315	0	15 915 315	0	0	0	0	0	0	15 915 315	0	15 915 315
10601	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
10602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	227 269	0	227 269	0	0	0	0	0	0	227 269	0	227 269
10801	14 973 806	0	14 973 806	0	0	0	0	0	0	14 973 806	0	14 973 806
30111	384 255	1	384 256	61 675 416	1	61 675 417	61 350 672	0	61 350 672	59 511	0	59 511
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	25 412 650	105	25 412 755	25 412 650	105	25 412 755	0	0	0
30223	19 857	0	19 857	499 130	0	499 130	511 815	0	511 815	32 542	0	32 542
30236	0	0	0	0	4 368	4 368	0	4 368	4 368	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30606	26 830	527 227	554 057	10 927 028	11 056 656	21 983 684	10 913 423	10 529 429	21 442 852	13 225	0	13 225
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	1 265 227	743 366	2 008 593	988 315	191 167	1 179 482	1 268 667	218 332	1 486 999	1 545 579	770 531	2 316 110
40807	422 645	22 823	445 468	85 297	2 676	87 973	90 738	2 186	92 924	428 086	22 333	450 419
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	13 420 419	13 420 419	0	13 420 419	13 420 419	0	0	0
47405	0	361 861	361 861	0	17 337	17 337	0	21 170	21 170	0	365 694	365 694
47407	0	0	0	990 127 538	1 001 865 597	1 991 993 135	990 127 538	1 001 865 597	1 991 993 135	0	0	0
47416	0	13 266	13 266	22	4 415 203	4 415 225	22	4 848 692	4 848 714	0	446 755	446 755
47422	5 689	374	6 063	40 357 009	20	40 357 029	40 391 744	118	40 391 862	40 424	472	40 896
47424	8 894	0	8 894	185 004	0	185 004	179 510	0	179 510	3 400	0	3 400
47425	525 374	0	525 374	53 049	0	53 049	29 798	0	29 798	502 123	0	502 123
47426	1 993	0	1 993	1 993	1 013	3 006	2 659	1 013	3 672	2 659	0	2 659
47466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47501	0	19 861	19 861	0	6 296	6 296	0	1 048	1 048	0	14 613	14 613
50120	0	0	0	33 975	0	33 975	34 775	0	34 775	800	0	800
50507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	4 033 494	0	4 033 494	3 874 202	0	3 874 202	4 170 583	0	4 170 583	4 329 875	0	4 329 875
60301	4 350 742	0	4 350 742	3 694 325	0	3 694 325	2 551 765	0	2 551 765	3 208 182	0	3 208 182
60305	309 380	0	309 380	176 608	0	176 608	196 619	0	196 619	329 391	0	329 391
60307	0	1 791	1 791	896	86	982	896	105	1 001	0	1 810	1 810
60309	0	0	0	0	0	0	1 258	0	1 258	1 258	0	1 258
60311	556	0	556	2 457	0	2 457	2 605	0	2 605	704	0	704
60313	0	64	64	0	69	69	0	70	70	0	65	65
60322	0	40	40	0	311	311	0	311	311	0	40	40
60324	22 978	0	22 978	5 473	0	5 473	3 459	0	3 459	20 964	0	20 964
60335	194 453	0	194 453	20 000	0	20 000	34 672	0	34 672	209 125	0	209 125
60349	239 184	0	239 184	1 367	0	1 367	22 882	0	22 882	260 699	0	260 699
60352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60414	288 169	0	288 169	0	0	0	4 902	0	4 902	293 071	0	293 071
60805	232 464	0	232 464	0	0	0	13 107	0	13 107	245 571	0	245 571
60806	615 570	0	615 570	5 597	0	5 597	8 263	0	8 263	618 236	0	618 236
60903	109 570	0	109 570	0	0	0	364	0	364	109 934	0	109 934
61501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	3 628	0	3 628	137 058	0	137 058	133 430	0	133 430	0	0	0
70601	18 159 435	0	18 159 435	0	0	0	2 850 099	0	2 850 099	21 009 534	0	21 009 534
70602	12 810	0	12 810	24 485	0	24 485	24 034	0	24 034	12 359	0	12 359
70603	9 427 895	0	9 427 895	0	0	0	2 298 244	0	2 298 244	11 726 139	0	11 726 139
70613	19 542 930	0	19 542 930	2 736 275	0	2 736 275	4 503 998	0	4 503 998	21 310 653	0	21 310 653
70615	0	0	0	108 219	0	108 219	137 057	0	137 057	28 838	0	28 838
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	91 320 477	1 690 674	93 011 151	1 141 133 389	1 030 981 324	2 172 114 713	1 147 272 248	1 030 912 963	2 178 185 211	97 459 336	1 622 313	99 081 649
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	28 622 049	0	28 622 049	232 666	0	232 666	303 457	0	303 457	28 551 258	0	28 551 258
Итого по активу (баланс)	28 622 049	0	28 622 049	232 666	0	232 666	303 457	0	303 457	28 551 258	0	28 551 258
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91314	0	0	0	140 109	0	140 109	140 109	0	140 109	0	0	0
91315	0	1 622 049	1 622 049	0	163 347	163 347	0	92 556	92 556	0	1 551 258	1 551 258
91317	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
91507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	27 000 000	1 622 049	28 622 049	140 109	163 347	303 456	140 109	92 556	232 665	27 000 000	1 551 258	28 551 258
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	4 009 460	1 295 464	5 304 924	41 876 034	11 221 548	53 097 582	45 855 446	12 517 012	58 372 458	30 048	0	30 048
93302	2 011 796	0	2 011 796	13 989 674	5 155 984	19 145 658	10 712 931	5 034 196	15 747 127	5 288 539	121 788	5 410 327
93303	3 779 468	723 447	4 502 915	7 933 117	914 092	8 847 209	9 507 474	1 301 836	10 809 310	2 205 111	335 703	2 540 814
93304	5 390 789	1 669 534	7 060 323	1 845 065	4 438 393	6 283 458	3 052 618	692 514	3 745 132	4 183 236	5 415 413	9 598 649
93305	11 695 491	61 332 308	73 027 799	1 764 612	3 807 736	5 572 348	1 286 670	6 548 482	7 835 152	12 173 433	58 591 562	70 764 995
93306	35 948 646	3 740 975	39 689 621	695 924 198	24 622 405	720 546 603	697 530 633	27 920 118	725 450 751	34 342 211	443 262	34 785 473
93307	0	1 897 310	1 897 310	170 276 257	18 173 767	188 450 024	170 147 562	15 247 792	185 395 354	128 695	4 823 285	4 951 980
93308	476 689	3 488 122	3 964 811	225 797	6 985 753	7 211 550	610 795	8 989 963	9 600 758	91 691	1 483 912	1 575 603
93309	540 293	3 795 337	4 335 630	2 242 776	3 606 568	5 849 344	220 386	2 202 525	2 422 911	2 562 683	5 199 380	7 762 063
93310	6 153 091	61 992 693	68 145 784	53 400	5 227 896	5 281 296	2 242 776	5 469 602	7 712 378	3 963 715	61 750 987	65 714 702
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	726 743	4 456 108	5 182 851	18 149 165	34 433 472	52 582 637	16 532 056	36 323 337	52 855 393	2 343 852	2 566 243	4 910 095
93902	276 246	3 713 434	3 989 680	27 762 966	33 692 580	61 455 546	26 818 387	34 841 982	61 660 369	1 220 825	2 564 032	3 784 857
94101	0	0	0	29 965 565	0	29 965 565	28 168 441	0	28 168 441	1 797 124	0	1 797 124
94102	0	0	0	8 548 911	0	8 548 911	6 780 756	0	6 780 756	1 768 155	0	1 768 155
99996	218 836 507	0	218 836 507	936 988 407	0	936 988 407	940 649 776	0	940 649 776	215 175 138	0	215 175 138
Итого по активу (баланс)	289 845 219	148 104 732	437 949 951	1 957 545 944	152 280 194	2 109 826 138	1 960 116 707	157 089 359	2 117 206 066	287 274 456	143 295 567	430 570 023
Пассив
96301	1 300 647	3 987 970	5 288 617	11 038 364	47 323 987	58 362 351	9 737 717	43 365 509	53 103 226	0	29 492	29 492
96302	0	1 985 758	1 985 758	3 541 078	12 282 907	15 823 985	3 672 562	15 476 297	19 148 859	131 484	5 179 148	5 310 632
96303	741 332	3 696 572	4 437 904	1 284 342	9 593 508	10 877 850	882 388	8 056 788	8 939 176	339 378	2 159 852	2 499 230
96304	1 036 313	5 884 422	6 920 735	470 862	3 316 656	3 787 518	2 447 977	3 945 446	6 393 423	3 013 428	6 513 212	9 526 640
96305	7 552 944	64 160 780	71 713 724	2 447 977	5 743 254	8 191 231	53 400	5 480 744	5 534 144	5 158 367	63 898 270	69 056 637
96306	3 757 945	35 791 750	39 549 695	20 243 344	706 559 231	726 802 575	16 930 764	704 981 842	721 912 606	445 365	34 214 361	34 659 726
96307	1 923 607	0	1 923 607	7 487 232	177 958 512	185 445 744	10 490 140	178 080 300	188 570 440	4 926 515	121 788	5 048 303
96308	3 557 502	464 858	4 022 360	8 923 483	623 212	9 546 695	6 891 738	248 719	7 140 457	1 525 757	90 365	1 616 122
96309	3 259 779	1 187 412	4 447 191	2 011 240	420 325	2 431 565	1 597 741	4 207 819	5 805 560	2 846 280	4 974 906	7 821 186
96310	9 386 824	59 978 392	69 365 216	1 101 034	6 292 112	7 393 146	1 627 912	3 735 960	5 363 872	9 913 702	57 422 240	67 335 942
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	739 690	4 437 157	5 176 847	32 950 973	37 807 930	70 758 903	34 008 850	35 934 804	69 943 654	1 797 567	2 564 031	4 361 598
96902	0	3 994 372	3 994 372	10 085 359	33 665 492	43 750 851	11 852 985	32 237 363	44 090 348	1 767 626	2 566 243	4 333 869
97101	504	0	504	10 270 271	0	10 270 271	12 615 050	0	12 615 050	2 345 283	0	2 345 283
97102	0	0	0	24 689 228	0	24 689 228	25 909 728	0	25 909 728	1 220 500	0	1 220 500
99997	219 123 421	0	219 123 421	939 194 267	0	939 194 267	935 475 709	0	935 475 709	215 404 863	0	215 404 863
Итого по пассиву (баланс)	252 380 508	185 569 443	437 949 951	1 075 739 054	1 041 587 126	2 117 326 180	1 074 194 661	1 035 751 591	2 109 946 252	250 836 115	179 733 908	430 570 023

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?