Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 039 549	0	2 039 549							2 396 754	0	2 396 754
20202	1 664	0	1 664							1 664	0	1 664
20302	0	7 191 338	7 191 338							0	6 989 604	6 989 604
20303	0	38 878	38 878							0	168 176	168 176
30104	1 109 411	0	1 109 411							452	0	452
30110	2 801	7 420 714	7 423 515							2 751	4 687 217	4 689 968
30114	0	483 847 985	483 847 985							0	509 872 775	509 872 775
30119	0	4 977 226	4 977 226							0	4 585 652	4 585 652
30128	205	0	205							203	0	203
304.1	81 084 779	70 965 055	152 049 834							59 001 929	69 133 504	128 135 433
30426	0	0	0							0	0	0
30602	704	0	704							949	0	949
31902	0	0	0							0	0	0
31903	25 000 000	0	25 000 000							70 000 000	0	70 000 000
32002	0	0	0							0	0	0
32003	0	0	0							0	0	0
32005	11 000 000	0	11 000 000							10 000 000	0	10 000 000
32201	16 236 715	0	16 236 715							16 573 173	0	16 573 173
32202	750 785 133	8 729 303	759 514 436							531 999 604	161 662 220	693 661 824
32203	537 684 659	237 410 929	775 095 588							500 948 478	191 860 004	692 808 482
32204	630 990 710	103 161 269	734 151 979							829 955 012	92 623 899	922 578 911
32205	536 296 152	195 867 229	732 163 381							436 822 733	227 503 060	664 325 793
32206	9 999 999	32 388 164	42 388 163							9 320 098	40 048 989	49 369 087
32207	14 949 999	157 247 006	172 197 005							4 227 120	146 888 057	151 115 177
32401	119	0	119							328	0	328
45811	857 142	0	857 142							879 068	0	879 068
47001	90 903	0	90 903							1 941	0	1 941
47002	1 664 446 141	203 445 047	1 867 891 188							1 527 988 679	222 126 194	1 750 114 873
47003	70 543 238	12 047	70 555 285							58 725 449	800 972	59 526 421
47301	0	0	0							0	76 715	76 715
474.1	0	1 617 350	1 617 350							0	0	0
47417	0	7	7							0	0	0
47421	835 322	0	835 322							2 456 804	0	2 456 804
47423	133 168	0	133 168							146 208	0	146 208
47427	6 558 361	533 579	7 091 940							5 648 835	400 062	6 048 897
50104	0	0	0							0	0	0
50105	0	0	0							0	0	0
50106	0	0	0							0	0	0
50107	0	0	0							0	0	0
50108	0	0	0							0	0	0
50109	0	0	0							0	0	0
50110	0	23 325 298	23 325 298							0	24 497 627	24 497 627
50116	0	0	0							0	0	0
50121	106 197	0	106 197							107 608	0	107 608
50205	48 926 310	32 596 133	81 522 443							48 777 934	37 922 749	86 700 683
50207	17 398 823	0	17 398 823							19 938 280	0	19 938 280
50208	37 048 663	0	37 048 663							37 895 076	0	37 895 076
50211	466 924	42 506 660	42 973 584							464 365	44 101 242	44 565 607
50221	715 918	0	715 918							749 506	0	749 506
50605	0	0	0							0	0	0
50606	0	0	0							0	0	0
50607	0	0	0							0	0	0
50608	0	0	0							0	0	0
50618	0	0	0							0	0	0
52601	18 187 854	0	18 187 854							22 471 180	0	22 471 180
60204	1 701	0	1 701							1 701	0	1 701
60306	926	0	926							1 518	0	1 518
60308	201	0	201							211	0	211
60310	13 033	0	13 033							2 993	0	2 993
60312	134 068	0	134 068							148 596	0	148 596
60314	3 245	4 853	8 098							2 142	628	2 770
60323	2 312 720	0	2 312 720							2 312 520	0	2 312 520
60336	1 389	0	1 389							1 389	0	1 389
60401	85 586	0	85 586							102 753	0	102 753
60415	16 762	0	16 762							25 037	0	25 037
60804	435 394	0	435 394							435 394	0	435 394
60901	500 875	0	500 875							501 193	0	501 193
60906	69 559	0	69 559							74 168	0	74 168
61008	1 291	0	1 291							154	0	154
61009	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61213	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61702	344 328	0	344 328							344 328	0	344 328
70606	540 013 044	0	540 013 044							624 910 883	0	624 910 883
70607	117 938	0	117 938							109 509	0	109 509
70608	771 680 959	0	771 680 959							895 277 024	0	895 277 024
70609	7 281 041	0	7 281 041							8 598 196	0	8 598 196
70611	1 519 178	0	1 519 178							1 916 561	0	1 916 561
70614	1 056 918	0	1 056 918							2 149 219	0	2 149 219
70616	115 419	0	115 419							115 419	0	115 419
Итого по активу (баланс)	5 809 203 138	1 613 286 070	7 422 489 208							5 734 533 089	1 785 949 346	7 520 482 435
Пассив
10207	16 670 000	0	16 670 000							16 670 000	0	16 670 000
10603	715 918	0	715 918							749 506	0	749 506
10609	239 008	0	239 008							239 008	0	239 008
10634	103 737	0	103 737							84 839	0	84 839
10701	966 775	0	966 775							966 775	0	966 775
10801	46 565 710	0	46 565 710							46 565 710	0	46 565 710
30109	29 000 214	638	29 000 852							29 000 207	618	29 000 825
30111	279	443	722							279	426	705
30116	0	1 073 704	1 073 704							0	1 856 695	1 856 695
30126	220	0	220							204	0	204
30129	347	0	347							329	0	329
30222	0	38 112	38 112							0	3 450 824	3 450 824
30411	0	11 133 693	11 133 693							0	9 886 695	9 886 695
30414	3 000	0	3 000							3 000	0	3 000
30420	48 324 592	78 641 091	126 965 683							50 614 847	60 298 094	110 912 941
30421	468 387	112 121	580 508							509 064	107 782	616 846
30422	3 102 393	2 064 148	5 166 541							3 079 662	1 999 495	5 079 157
30423	142 545	102 440	244 985							142 545	99 455	242 000
31302	16 799 903	0	16 799 903							14 045 286	542 826	14 588 112
31303	0	365 021	365 021							0	0	0
31304	40	0	40							46	0	46
31501	16 327 617	0	16 327 617							16 513 553	0	16 513 553
31502	712 304 373	10 014 462	722 318 835							427 067 019	228 529 504	655 596 523
31503	895 476 375	328 961 139	1 224 437 514							492 156 006	255 613 760	747 769 766
31504	946 182 947	165 628 738	1 111 811 685							1 396 025 871	128 129 040	1 524 154 911
31505	387 197 519	97 660 062	484 857 581							342 937 580	112 154 357	455 091 937
31506	9 999 999	31 043 165	41 043 164							9 320 098	40 048 989	49 369 087
31507	14 949 999	20 176 387	35 126 386							4 227 120	37 488 601	41 715 721
32028	5 966	0	5 966							4 209	0	4 209
32403	20	0	20							20	0	20
407	5 141 720	384 407	5 526 127							1 817 067	425 399	2 242 466
40807	19	379	398							19	369	388
41002	460 000 000	0	460 000 000							480 000 000	0	480 000 000
41003	115 000 000	0	115 000 000							120 000 000	0	120 000 000
41102	3 000 000	0	3 000 000							3 000 000	0	3 000 000
41402	8 754 532	0	8 754 532							15 365 523	0	15 365 523
41502	10 615 688	0	10 615 688							0	0	0
41802	442 788	0	442 788							711 962	0	711 962
42002	45 650 295	0	45 650 295							80 074 838	0	80 074 838
42003	379 000	0	379 000							190 000	0	190 000
42102	13 375 397	0	13 375 397							10 882 148	0	10 882 148
42103	1 847 000	0	1 847 000							1 997 000	0	1 997 000
43701	0	0	0							61 562	0	61 562
43702	483 304 346	47 777 187	531 081 533							471 563 117	55 457 188	527 020 305
43703	102 415 870	98 219 215	200 635 085							30 423 602	116 149 676	146 573 278
43704	0	1 344 999	1 344 999							0	0	0
43705	0	89 970 022	89 970 022							0	86 505 749	86 505 749
45818	857 142	0	857 142							857 142	0	857 142
47405	0	677 780 780	677 780 780							0	733 657 948	733 657 948
47407	0	1 617 350	1 617 350							0	0	0
47416	6	0	6							0	0	0
47422	509 579	191	509 770							32 217	211	32 428
47424	835 382	0	835 382							2 456 738	0	2 456 738
47425	127	0	127							113	0	113
47426	6 426 500	404 456	6 830 956							5 626 690	378 982	6 005 672
47466	2 237	0	2 237							3 022	0	3 022
50120	344	0	344							0	0	0
50220	2 039 549	0	2 039 549							2 396 754	0	2 396 754
50620	0	0	0							0	0	0
52602	18 183 674	0	18 183 674							22 823 752	0	22 823 752
60301	43 587	0	43 587							153 326	0	153 326
60305	169 221	0	169 221							194 693	0	194 693
60309	363	0	363							316	0	316
60311	1 459	0	1 459							20 002	0	20 002
60324	2 353 323	0	2 353 323							2 344 803	0	2 344 803
60335	44 649	0	44 649							40 476	0	40 476
60349	133 329	0	133 329							152 863	0	152 863
60414	78 187	0	78 187							78 861	0	78 861
60805	99 482	0	99 482							103 399	0	103 399
60806	366 642	0	366 642							363 454	0	363 454
60903	299 889	0	299 889							310 705	0	310 705
61501	55	0	55							55	0	55
70601	550 844 723	0	550 844 723							637 745 749	0	637 745 749
70602	26 706	0	26 706							19 977	0	19 977
70603	769 493 136	0	769 493 136							894 262 384	0	894 262 384
70604	7 281 041	0	7 281 041							8 597 323	0	8 597 323
70613	2 409 988	0	2 409 988							2 105 317	0	2 105 317
Итого по пассиву (баланс)	5 757 974 858	1 664 514 350	7 422 489 208							5 647 699 752	1 872 782 683	7 520 482 435
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 791	0	35 791							35 791	0	35 791
90902	2	6	8							2	6	8
91417	60 002 260	728 242	60 730 502							60 002 254	706 041	60 708 295
91419	4 304 125 577	579 638 489	4 883 764 066							4 187 079 154	586 511 435	4 773 590 589
91803	23 430	0	23 430							23 430	0	23 430
99998	7 603 532 536	0	7 603 532 536							7 344 656 990	0	7 344 656 990
Итого по активу (баланс)	11 967 719 596	580 366 737	12 548 086 333							11 591 797 621	587 217 482	12 179 015 103
Пассив
90706	1 997 807 670	0	1 997 807 670							1 815 721 008	0	1 815 721 008
91225	5	0	5							5	0	5
91314	5 026 086 288	579 638 489	5 605 724 777							4 942 424 458	586 511 435	5 528 935 893
91508	84	0	84							84	0	84
99999	4 944 553 797	0	4 944 553 797							4 834 358 113	0	4 834 358 113
Итого по пассиву (баланс)	11 968 447 844	579 638 489	12 548 086 333							11 592 503 668	586 511 435	12 179 015 103
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	1 160 463 971	1 322 205 499	2 482 669 470							935 952 601	1 105 010 071	2 040 962 672
93302	70 162 282	66 472 290	136 634 572							78 018 160	87 123 947	165 142 107
93303	310 770 286	446 147 971	756 918 257							176 305 506	169 574 542	345 880 048
93304	110 957 072	148 034 739	258 991 811							359 312 956	423 324 101	782 637 057
93305	587 577 259	350 136 958	937 714 217							550 525 132	323 129 045	873 654 177
93306	7 922 557	5 130 507	13 053 064							23 930 423	53 304 834	77 235 257
93307	7 983 204	8 070 579	16 053 783							4 440 600	53 362 620	57 803 220
93308	10 886 646	14 783 117	25 669 763							11 395 669	11 206 338	22 602 007
93309	10	1 642 746	1 642 756							4 829 582	21 318 394	26 147 976
93310	59 369	5 353 533	5 412 902							2 111 208	4 157 011	6 268 219
93311	81 121 187	43 091 702	124 212 889							44 823 957	36 020 775	80 844 732
93312	809 749	8 115 690	8 925 439							410 000	4 104 921	4 514 921
93401	0	538 938	538 938							0	253 991	253 991
93402	0	3 627 464	3 627 464							0	3 854 017	3 854 017
93403	0	11 173 241	11 173 241							0	267 742	267 742
93404	0	45	45							0	14 305 432	14 305 432
93405	0	1 529 900	1 529 900							0	930 426	930 426
93406	0	0	0							0	0	0
93407	0	0	0							0	0	0
93408	0	11 578 801	11 578 801							0	0	0
93409	0	0	0							0	19 823 257	19 823 257
93410	0	922 245	922 245							0	513 392	513 392
93501	0	236	236							0	0	0
93502	111 352	236	111 588							0	0	0
93503	22 328 428	247 420	22 575 848							0	0	0
93504	0	0	0							23 572 661	1 536 503	25 109 164
93505	2 174 964	60 125	2 235 089							350 889	130 417	481 306
93506	0	0	0							0	0	0
93507	0	0	0							0	0	0
93508	2 760 732	0	2 760 732							0	0	0
93509	0	0	0							599 499	12 998	612 497
93510	0	0	0							0	0	0
93611	73 027 863	46 234 539	119 262 402							44 715 421	38 099 451	82 814 872
93612	347 404	8 840 196	9 187 600							117 257	3 536 342	3 653 599
93701	0	0	0							173	13 476 528	13 476 701
93702	0	0	0							0	0	0
93703	8 659 007	54 256 040	62 915 047							0	13 624	13 624
93704	155	29 287 514	29 287 669							5 804 485	78 256 050	84 060 535
93705	1 541 255	3 843 359	5 384 614							1 125 022	1 915 888	3 040 910
93706	0	0	0							0	5 463 142	5 463 142
93707	0	0	0							0	0	0
93708	47 673	1 323 714	1 371 387							0	1 874	1 874
93709	0	4 552 915	4 552 915							453 925	8 138 458	8 592 383
93710	0	61 813	61 813							0	63 335	63 335
93901	473 851 923	351 591 593	825 443 516							472 931 179	269 620 279	742 551 458
93902	48 124 294	61 217 846	109 342 140							44 224 429	52 901 872	97 126 301
94001	0	145 724	145 724							0	926 518	926 518
94101	138 088 580	22 877 105	160 965 685							190 790 566	34 592 760	225 383 326
94102	1 917 184	135 713	2 052 897							2 509 090	238 232	2 747 322
99996	6 154 922 338	0	6 154 922 338							5 820 136 559	0	5 820 136 559
Итого по активу (баланс)	9 276 616 744	3 033 232 053	12 309 848 797							8 799 386 949	2 840 509 127	11 639 896 076
Пассив
96301	1 219 520 157	1 263 132 784	2 482 652 941							1 016 866 322	1 025 255 393	2 042 121 715
96302	70 100 378	66 528 582	136 628 960							92 580 026	72 549 249	165 129 275
96303	308 907 179	437 399 585	746 306 764							176 388 503	169 490 439	345 878 942
96304	110 957 081	145 126 689	256 083 770							354 333 345	411 238 093	765 571 438
96305	584 030 392	354 407 748	938 438 140							550 521 760	324 200 348	874 722 108
96306	198 121	12 867 293	13 065 414							1 371 262	75 207 891	76 579 153
96307	8 045 109	8 014 287	16 059 396							18 798 775	38 891 408	57 690 183
96308	12 749 752	23 531 503	36 281 255							11 312 672	11 290 441	22 603 113
96309	0	4 550 797	4 550 797							9 809 193	33 404 402	43 213 595
96310	3 606 235	1 082 744	4 688 979							2 114 580	3 085 708	5 200 288
96311	81 543 804	42 319 686	123 863 490							45 109 462	36 274 211	81 383 673
96312	387 133	8 887 705	9 274 838							124 496	3 851 483	3 975 979
96401	0	538 938	538 938							0	253 991	253 991
96402	0	3 627 464	3 627 464							0	3 854 017	3 854 017
96403	0	22 358 463	22 358 463							0	267 742	267 742
96404	0	45	45							0	32 361 982	32 361 982
96405	0	2 349 828	2 349 828							0	1 296 380	1 296 380
96406	0	0	0							0	0	0
96407	0	0	0							0	0	0
96408	0	393 579	393 579							0	0	0
96409	0	0	0							0	1 766 707	1 766 707
96410	0	102 316	102 316							0	147 438	147 438
96501	0	236	236							0	0	0
96502	111 352	236	111 588							0	0	0
96503	24 722 769	133 573	24 856 342							0	0	0
96504	0	0	0							23 584 647	566 452	24 151 099
96505	2 174 964	30 216	2 205 180							350 889	58 564	409 453
96506	0	0	0							0	0	0
96507	0	0	0							0	0	0
96508	366 389	113 848	480 237							0	0	0
96509	0	0	0							587 512	983 050	1 570 562
96510	0	29 909	29 909							0	71 853	71 853
96611	72 433 590	46 061 233	118 494 823							44 393 559	36 989 127	81 382 686
96612	941 678	9 013 501	9 955 179							439 120	4 646 666	5 085 786
96701	0	0	0							172	12 911 769	12 911 941
96702	0	0	0							0	0	0
96703	8 228 430	51 721 062	59 949 492							0	13 979	13 979
96704	156	32 195 717	32 195 873							5 935 434	77 989 190	83 924 624
96705	1 541 254	2 269 374	3 810 628							1 125 023	547 814	1 672 837
96706	0	0	0							0	6 027 901	6 027 901
96707	0	0	0							0	0	0
96708	478 250	3 858 692	4 336 942							0	1 519	1 519
96709	0	1 644 711	1 644 711							322 975	8 405 318	8 728 293
96710	0	1 635 799	1 635 799							0	1 431 409	1 431 409
96901	476 328 710	349 103 318	825 432 028							475 229 776	267 799 920	743 029 696
96902	45 600 996	63 752 692	109 353 688							41 918 528	55 190 039	97 108 567
97001	0	145 724	145 724							0	926 518	926 518
97101	138 088 580	22 877 105	160 965 685							190 790 566	34 132 229	224 922 795
97102	1 917 184	135 713	2 052 897							2 509 089	238 233	2 747 322
99997	6 154 926 459	0	6 154 926 459							5 819 759 517	0	5 819 759 517
Итого по пассиву (баланс)	9 327 906 102	2 981 942 695	12 309 848 797							8 886 277 203	2 753 618 873	11 639 896 076

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?