Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 387	0	8 387	0	0	0	2 489	0	2 489	5 898	0	5 898
10610	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
10901	140 391	0	140 391	0	0	0	0	0	0	140 391	0	140 391
20202	5 830	3 165	8 995	6 000	80	6 080	3 364	165	3 529	8 466	3 080	11 546
30102	4 179 927	0	4 179 927	1 760 795 752	0	1 760 795 752	1 761 866 613	0	1 761 866 613	3 109 066	0	3 109 066
30110	152 220	11 820	164 040	4 466 668	120 610	4 587 278	4 465 703	131 454	4 597 157	153 185	976	154 161
30114	68 391	27 403 032	27 471 423	116	1 172 915 773	1 172 915 889	4	1 194 285 729	1 194 285 733	68 503	6 033 076	6 101 579
30128	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30202	975 774	0	975 774	0	0	0	44 252	0	44 252	931 522	0	931 522
30221	0	0	0	1 025 638	0	1 025 638	1 025 638	0	1 025 638	0	0	0
30233	140	0	140	282	0	282	147	0	147	275	0	275
304.1	140 935	0	140 935	781 032 565	0	781 032 565	781 032 803	0	781 032 803	140 697	0	140 697
31902	8 000 000	0	8 000 000	50 800 000	0	50 800 000	53 400 000	0	53 400 000	5 400 000	0	5 400 000
31903	24 000 000	0	24 000 000	124 500 000	0	124 500 000	118 500 000	0	118 500 000	30 000 000	0	30 000 000
32102	0	0	0	179 000	742 898 606	743 077 606	164 000	696 580 334	696 744 334	15 000	46 318 272	46 333 272
32103	0	15 085 335	15 085 335	49 000	186 322 272	186 371 272	49 000	201 407 607	201 456 607	0	0	0
32201	0	0	0	527	0	527	0	0	0	527	0	527
32302	0	156 928	156 928	0	568 535	568 535	0	644 433	644 433	0	81 030	81 030
32303	0	0	0	0	502 042	502 042	0	502 042	502 042	0	0	0
45201	977 035	483 461	1 460 496	2 824 542	665 248	3 489 790	3 091 392	523 048	3 614 440	710 185	625 661	1 335 846
45204	2 145 000	1 351 989	3 496 989	0	6 306	6 306	145 000	1 358 295	1 503 295	2 000 000	0	2 000 000
45205	2 985 000	615 281	3 600 281	447 000	2 270 757	2 717 757	1 206 000	1 160 058	2 366 058	2 226 000	1 725 980	3 951 980
45206	2 780 500	417 375	3 197 875	1 332 600	198 757	1 531 357	223 200	223 939	447 139	3 889 900	392 193	4 282 093
45207	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
45208	873 000	0	873 000	0	0	0	0	0	0	873 000	0	873 000
45216	46 311	0	46 311	277	0	277	182	0	182	46 406	0	46 406
45812	1 481	0	1 481	117	0	117	23	0	23	1 575	0	1 575
45820	890	0	890	11	0	11	0	0	0	901	0	901
47107	47 270	0	47 270	10 725	0	10 725	0	0	0	57 995	0	57 995
474.1	0	6 994 502	6 994 502	775 540 831	1 588 723 233	2 364 264 064	775 540 831	1 588 993 932	2 364 534 763	0	6 723 803	6 723 803
47417	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47421	542	0	542	17 582	0	17 582	18 124	0	18 124	0	0	0
47423	5 054	133	5 187	315 608	1 675	317 283	314 999	1 723	316 722	5 663	85	5 748
47427	43 170	625	43 795	160 758	8 478	169 236	177 540	8 509	186 049	26 388	594	26 982
47431	0	103 972	103 972	0	190 648	190 648	0	25 857	25 857	0	268 763	268 763
47465	192 019	0	192 019	12 904	0	12 904	5 710	0	5 710	199 213	0	199 213
47502	21 144	160 884	182 028	2 222	9 435	11 657	4 594	12 294	16 888	18 772	158 025	176 797
47805	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47830	326 647	0	326 647	167 031	0	167 031	111 569	0	111 569	382 109	0	382 109
50205	3 018 138	0	3 018 138	12 390	0	12 390	390	0	390	3 030 138	0	3 030 138
52601	531 006	0	531 006	2 949 127	0	2 949 127	2 767 918	0	2 767 918	712 215	0	712 215
60302	79 011	0	79 011	0	0	0	0	0	0	79 011	0	79 011
60306	701	0	701	673	0	673	43	0	43	1 331	0	1 331
60310	29 988	0	29 988	14 861	0	14 861	0	0	0	44 849	0	44 849
60312	74 041	0	74 041	130 352	0	130 352	101 316	0	101 316	103 077	0	103 077
60314	8 490	387 918	396 408	8 291	52 124	60 415	1 920	29 738	31 658	14 861	410 304	425 165
60323	0	0	0	242	0	242	0	0	0	242	0	242
60336	1 038	0	1 038	377	0	377	1 325	0	1 325	90	0	90
60401	625 765	0	625 765	0	0	0	0	0	0	625 765	0	625 765
60804	1 394 458	0	1 394 458	6	0	6	293	0	293	1 394 171	0	1 394 171
60901	330 285	0	330 285	959	0	959	0	0	0	331 244	0	331 244
60906	0	0	0	1 151	0	1 151	1 151	0	1 151	0	0	0
61008	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61009	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
61212	0	0	0	111 569	0	111 569	111 569	0	111 569	0	0	0
61601	0	0	0	731 720 331	0	731 720 331	731 720 331	0	731 720 331	0	0	0
61702	196 293	0	196 293	0	0	0	0	0	0	196 293	0	196 293
70606	11 733 699	0	11 733 699	2 436 476	0	2 436 476	123	0	123	14 170 052	0	14 170 052
70608	21 915 048	0	21 915 048	3 619 547	0	3 619 547	0	0	0	25 534 595	0	25 534 595
70611	128 494	0	128 494	26 235	0	26 235	0	0	0	154 729	0	154 729
70614	27 815 574	0	27 815 574	5 771 743	0	5 771 743	0	0	0	33 587 317	0	33 587 317
70616	3 348	0	3 348	0	0	0	0	0	0	3 348	0	3 348
Итого по активу (баланс)	116 906 222	53 176 420	170 082 642	4 250 492 611	3 695 454 579	7 945 947 190	4 236 100 081	3 685 889 157	7 921 989 238	131 298 752	62 741 842	194 040 594
Пассив
10208	5 034 950	0	5 034 950	0	0	0	0	0	0	5 034 950	0	5 034 950
10601	18 908	0	18 908	0	0	0	0	0	0	18 908	0	18 908
10609	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
10634	1 433	0	1 433	1	0	1	6	0	6	1 438	0	1 438
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	12 194 406	0	12 194 406	0	0	0	0	0	0	12 194 406	0	12 194 406
30109	1 038 984	1 552 454	2 591 438	5 850 364	77 149	5 927 513	5 476 625	47 820	5 524 445	665 245	1 523 125	2 188 370
30111	68 615	0	68 615	350 975 368	0	350 975 368	350 961 827	0	350 961 827	55 074	0	55 074
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30129	19	0	19	12	0	12	0	0	0	7	0	7
30220	0	0	0	0	294 290	294 290	0	294 290	294 290	0	0	0
30223	185 809	0	185 809	12 736 916	0	12 736 916	12 597 340	0	12 597 340	46 233	0	46 233
30231	689 259	0	689 259	1 561 100 532	0	1 561 100 532	1 567 673 482	0	1 567 673 482	7 262 209	0	7 262 209
30243	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
31305	140	0	140	147	0	147	282	0	282	275	0	275
31402	1 450 000	0	1 450 000	40 943 000	0	40 943 000	40 893 000	0	40 893 000	1 400 000	0	1 400 000
31403	0	214 373	214 373	7 193 000	575 438	7 768 438	7 193 000	434 261	7 627 261	0	73 196	73 196
31404	0	0	0	0	90 880	90 880	0	233 024	233 024	0	142 144	142 144
31602	0	0	0	0	26 877	26 877	0	26 877	26 877	0	0	0
32117	8	0	8	8	0	8	24	0	24	24	0	24
407	24 728 656	21 619 037	46 347 693	575 012 534	171 039 205	746 051 739	575 014 286	169 803 755	744 818 041	24 730 408	20 383 587	45 113 995
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	417 096	393 734	810 830	1 851 146	124 326	1 975 472	1 778 746	117 350	1 896 096	344 696	386 758	731 454
40902	0	103 972	103 972	0	25 857	25 857	0	190 648	190 648	0	268 763	268 763
40911	0	0	0	6 667	0	6 667	6 667	0	6 667	0	0	0
42002	42 500	0	42 500	2 235 530	0	2 235 530	2 599 030	0	2 599 030	406 000	0	406 000
42003	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	53 500	0	53 500	53 500	0	53 500
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42102	26 212 513	0	26 212 513	280 529 736	0	280 529 736	283 053 839	0	283 053 839	28 736 616	0	28 736 616
42103	4 436 670	0	4 436 670	3 933 797	0	3 933 797	3 783 213	0	3 783 213	4 286 086	0	4 286 086
42104	1 415 365	0	1 415 365	0	0	0	533 287	0	533 287	1 948 652	0	1 948 652
42105	302 000	0	302 000	300 000	0	300 000	6 914	0	6 914	8 914	0	8 914
42502	51 300	0	51 300	462 710	0	462 710	416 810	0	416 810	5 400	0	5 400
45215	46 345	0	46 345	126	0	126	218	0	218	46 437	0	46 437
45217	663	0	663	280	0	280	343	0	343	726	0	726
45818	1 481	0	1 481	0	0	0	94	0	94	1 575	0	1 575
47407	0	0	0	784 728 719	774 656 561	1 559 385 280	784 728 719	774 656 561	1 559 385 280	0	0	0
47416	77 227	70	77 297	189 108	87 979	277 087	2 235 027	90 894	2 325 921	2 123 146	2 985	2 126 131
47422	10 119	10	10 129	0	0	0	0	0	0	10 119	10	10 129
47424	493	0	493	14 326	0	14 326	13 915	0	13 915	82	0	82
47425	192 119	0	192 119	11 248	0	11 248	18 411	0	18 411	199 282	0	199 282
47426	36 255	0	36 255	126 495	1	126 496	120 326	2	120 328	30 086	1	30 087
47466	7 550	0	7 550	5 665	0	5 665	4 659	0	4 659	6 544	0	6 544
47501	17 154	149 614	166 768	4 509	24 064	28 573	2 223	9 301	11 524	14 868	134 851	149 719
47806	12	0	12	4	0	4	6	0	6	14	0	14
50220	8 387	0	8 387	2 489	0	2 489	0	0	0	5 898	0	5 898
52602	469 890	0	469 890	2 801 454	0	2 801 454	2 988 169	0	2 988 169	656 605	0	656 605
60301	8 605	0	8 605	49 025	0	49 025	41 271	0	41 271	851	0	851
60305	187 545	0	187 545	106 116	0	106 116	119 010	0	119 010	200 439	0	200 439
60307	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
60309	36 549	0	36 549	0	0	0	11 771	0	11 771	48 320	0	48 320
60311	4 364	0	4 364	1	0	1	2 168	0	2 168	6 531	0	6 531
60313	0	645 041	645 041	0	51 624	51 624	0	78 696	78 696	0	672 113	672 113
60322	15	0	15	755	0	755	755	0	755	15	0	15
60335	29 678	0	29 678	17 454	0	17 454	18 174	0	18 174	30 398	0	30 398
60349	54 103	0	54 103	1 615	0	1 615	1 749	0	1 749	54 237	0	54 237
60414	550 836	0	550 836	0	0	0	5 861	0	5 861	556 697	0	556 697
60805	451 364	0	451 364	5	0	5	16 686	0	16 686	468 045	0	468 045
60806	990 780	0	990 780	48 750	0	48 750	4 251	0	4 251	946 281	0	946 281
60903	209 589	0	209 589	0	0	0	4 914	0	4 914	214 503	0	214 503
61701	100 467	0	100 467	0	0	0	0	0	0	100 467	0	100 467
70601	13 227 869	0	13 227 869	60	0	60	2 741 102	0	2 741 102	15 968 911	0	15 968 911
70603	21 710 365	0	21 710 365	0	0	0	3 776 920	0	3 776 920	25 487 285	0	25 487 285
70613	27 134 493	0	27 134 493	0	0	0	5 121 776	0	5 121 776	32 256 269	0	32 256 269
70615	27 837	0	27 837	0	0	0	0	0	0	27 837	0	27 837
70801	574 036	0	574 036	0	0	0	0	0	0	574 036	0	574 036
Итого по пассиву (баланс)	145 404 337	24 678 305	170 082 642	3 631 972 025	947 074 251	4 579 046 276	3 657 020 749	945 983 479	4 603 004 228	170 453 061	23 587 533	194 040 594
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	218 507	0	218 507	106 787	0	106 787	90 216	0	90 216	235 078	0	235 078
90902	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
91101	0	12 611	12 611	0	409	409	0	618	618	0	12 402	12 402
91102	0	13 271	13 271	0	419	419	0	654	654	0	13 036	13 036
91414	17 879 000	41 159 146	59 038 146	602 500	972 505	1 575 005	555 000	2 260 915	2 815 915	17 926 500	39 870 736	57 797 236
91417	10 015 860	0	10 015 860	147	0	147	282	0	282	10 015 725	0	10 015 725
91418	330 115	0	330 115	167 760	0	167 760	111 569	0	111 569	386 306	0	386 306
91501	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
99998	34 125 675	0	34 125 675	6 632 463	0	6 632 463	7 433 476	0	7 433 476	33 324 662	0	33 324 662
Итого по активу (баланс)	62 571 320	41 185 028	103 756 348	7 509 657	973 333	8 482 990	8 190 543	2 262 187	10 452 730	61 890 434	39 896 174	101 786 608
Пассив
91315	7 378 128	8 185 335	15 563 463	14 833	1 340 045	1 354 878	606 014	831 305	1 437 319	7 969 309	7 676 595	15 645 904
91317	14 428 966	2 220 236	16 649 202	4 004 543	1 961 882	5 966 425	3 621 392	1 507 516	5 128 908	14 045 815	1 765 870	15 811 685
91318	0	1 715 935	1 715 935	0	112 173	112 173	0	66 236	66 236	0	1 669 998	1 669 998
91319	197 075	0	197 075	0	0	0	0	0	0	197 075	0	197 075
99999	69 630 673	0	69 630 673	3 019 253	0	3 019 253	1 850 526	0	1 850 526	68 461 946	0	68 461 946
Итого по пассиву (баланс)	91 634 842	12 121 506	103 756 348	7 038 629	3 414 100	10 452 729	6 077 932	2 405 057	8 482 989	90 674 145	11 112 463	101 786 608
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	33 252 523	5 599 385	38 851 908	675 659 752	29 649 997	705 309 749	669 554 421	34 669 792	704 224 213	39 357 854	579 590	39 937 444
93302	641 673	1 761 893	2 403 566	8 634 729	13 012 289	21 647 018	7 564 242	12 447 607	20 011 849	1 712 160	2 326 575	4 038 735
93303	3 363 038	4 841 306	8 204 344	6 052 893	8 142 455	14 195 348	6 376 192	11 283 284	17 659 476	3 039 739	1 700 477	4 740 216
93304	2 631 296	1 210 272	3 841 568	2 947 405	2 353 897	5 301 302	2 260 788	1 287 324	3 548 112	3 317 913	2 276 845	5 594 758
93305	2 702 422	6 510 917	9 213 339	1 820 856	2 057 772	3 878 628	1 427 665	1 932 619	3 360 284	3 095 613	6 636 070	9 731 683
93306	470 000	0	470 000	51 084 109	7 421 931	58 506 040	50 974 109	7 317 381	58 291 490	580 000	104 550	684 550
93307	1 759 866	625 501	2 385 367	34 793 301	8 510 039	43 303 340	34 184 333	7 475 754	41 660 087	2 368 834	1 659 786	4 028 620
93308	4 879 699	3 346 265	8 225 964	7 914 516	5 872 651	13 787 167	11 221 785	6 434 097	17 655 882	1 572 430	2 784 819	4 357 249
93309	1 220 981	2 591 661	3 812 642	2 193 434	2 774 016	4 967 450	1 066 485	2 202 171	3 268 656	2 347 930	3 163 506	5 511 436
93310	7 017 925	2 620 943	9 638 868	2 000 873	1 837 504	3 838 377	1 604 821	1 517 484	3 122 305	7 413 977	2 940 963	10 354 940
93901	173 379	70 045	243 424	1 462 219	1 693 519	3 155 738	1 635 598	1 755 887	3 391 485	0	7 677	7 677
93902	70 000	173 850	243 850	1 514 313	1 149 157	2 663 470	1 584 313	1 323 007	2 907 320	0	0	0
99996	87 560 198	0	87 560 198	772 790 577	0	772 790 577	771 668 187	0	771 668 187	88 682 588	0	88 682 588
Итого по активу (баланс)	145 743 000	29 352 038	175 095 038	1 568 868 977	84 475 227	1 653 344 204	1 561 122 939	89 646 407	1 650 769 346	153 489 038	24 180 858	177 669 896
Пассив
96301	5 580 838	33 357 323	38 938 161	34 799 341	670 429 425	705 228 766	29 798 503	676 185 322	705 983 825	580 000	39 113 220	39 693 220
96302	1 759 762	625 361	2 385 123	12 534 537	7 475 607	20 010 144	13 142 686	8 510 032	21 652 718	2 367 911	1 659 786	4 027 697
96303	4 875 453	3 346 265	8 221 718	11 216 561	6 434 095	17 650 656	8 077 039	6 038 221	14 115 260	1 735 931	2 950 391	4 686 322
96304	1 219 220	2 591 558	3 810 778	1 231 088	2 367 718	3 598 806	2 354 609	2 939 666	5 294 275	2 342 741	3 163 506	5 506 247
96305	6 971 116	2 620 943	9 592 059	1 600 155	1 517 484	3 117 639	1 995 500	1 837 504	3 833 004	7 366 461	2 940 963	10 307 424
96306	0	470 012	470 012	7 453 116	51 192 500	58 645 616	7 561 941	51 301 969	58 863 910	108 825	579 481	688 306
96307	641 433	1 761 668	2 403 101	7 561 941	34 491 011	42 052 952	8 631 814	35 055 664	43 687 478	1 711 306	2 326 321	4 037 627
96308	3 360 897	4 841 130	8 202 027	6 372 782	11 282 175	17 654 957	5 884 039	7 975 815	13 859 854	2 872 154	1 534 770	4 406 924
96309	2 630 252	1 210 272	3 840 524	2 094 022	1 121 673	3 215 695	2 779 237	2 188 246	4 967 483	3 315 467	2 276 845	5 592 312
96310	2 698 554	6 510 917	9 209 471	1 426 204	1 932 619	3 358 823	1 820 330	2 057 772	3 878 102	3 092 680	6 636 070	9 728 750
96901	70 000	173 836	243 836	1 752 838	1 638 421	3 391 259	1 690 597	1 464 585	3 155 182	7 759	0	7 759
96902	173 353	70 035	243 388	1 285 757	1 619 418	2 905 175	1 112 404	1 549 383	2 661 787	0	0	0
99997	87 534 840	0	87 534 840	770 226 946	0	770 226 946	771 679 414	0	771 679 414	88 987 308	0	88 987 308
Итого по пассиву (баланс)	117 515 718	57 579 320	175 095 038	859 555 288	791 502 146	1 651 057 434	856 528 113	797 104 179	1 653 632 292	114 488 543	63 181 353	177 669 896

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?