Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	3 712	0	3 712	0	0	0	0	0	0	3 712	0	3 712
20202	7 050	16 518	23 568	31 036	3 688 564	3 719 600	24 998	3 689 624	3 714 622	13 088	15 458	28 546
20209	0	0	0	0	3 681 104	3 681 104	0	3 681 104	3 681 104	0	0	0
30102	383 966	0	383 966	51 011 795	0	51 011 795	51 384 442	0	51 384 442	11 319	0	11 319
30110	11	89 724	89 735	0	6 754 984	6 754 984	0	6 474 197	6 474 197	11	370 511	370 522
30114	0	491 451	491 451	0	47 701 644	47 701 644	0	47 187 324	47 187 324	0	1 005 771	1 005 771
30202	266 144	0	266 144	31 734	0	31 734	0	0	0	297 878	0	297 878
30221	0	0	0	14 400	3 692 875	3 707 275	14 400	3 692 875	3 707 275	0	0	0
30233	0	0	0	50 399	36 489	86 888	50 399	36 489	86 888	0	0	0
304.1	11 615	5	11 620	16 578 166	1	16 578 167	16 576 289	1	16 576 290	13 492	5	13 497
31902	0	0	0	5 569 900	0	5 569 900	5 556 900	0	5 556 900	13 000	0	13 000
31903	636 000	0	636 000	3 796 000	0	3 796 000	3 832 000	0	3 832 000	600 000	0	600 000
32002	0	0	0	28 537 000	3 716 668	32 253 668	25 347 000	3 716 668	29 063 668	3 190 000	0	3 190 000
32003	1 815 000	312 406	2 127 406	6 060 000	929 032	6 989 032	7 875 000	1 241 438	9 116 438	0	0	0
32102	0	0	0	12 000	16 042 868	16 054 868	12 000	16 042 868	16 054 868	0	0	0
32103	0	1 096 828	1 096 828	21 000	2 904 307	2 925 307	21 000	3 925 041	3 946 041	0	76 094	76 094
32105	0	3 719	3 719	0	3 779	3 779	0	3 819	3 819	0	3 679	3 679
32107	0	334 666	334 666	0	10 204	10 204	0	9 906	9 906	0	334 964	334 964
45201	43 509	0	43 509	78 296	0	78 296	88 551	0	88 551	33 254	0	33 254
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	30 952	0	30 952	0	0	0	5 000	0	5 000	25 952	0	25 952
45205	9 048	0	9 048	11 892	0	11 892	12 435	0	12 435	8 505	0	8 505
45206	67 595	0	67 595	0	0	0	15 277	0	15 277	52 318	0	52 318
45207	770 930	0	770 930	91 913	0	91 913	202 970	0	202 970	659 873	0	659 873
45208	78 056	0	78 056	224 000	0	224 000	0	0	0	302 056	0	302 056
45216	15 140	0	15 140	2 545	0	2 545	9 355	0	9 355	8 330	0	8 330
45505	189	0	189	0	0	0	27	0	27	162	0	162
45506	753	0	753	0	0	0	120	0	120	633	0	633
45507	27 977	0	27 977	2 000	0	2 000	337	0	337	29 640	0	29 640
45523	4 206	0	4 206	220	0	220	295	0	295	4 131	0	4 131
45703	161	0	161	0	0	0	91	0	91	70	0	70
45704	2 876	0	2 876	725	0	725	535	0	535	3 066	0	3 066
45706	4 899	0	4 899	0	0	0	126	0	126	4 773	0	4 773
45713	197	0	197	1	0	1	19	0	19	179	0	179
45812	324 037	244 388	568 425	4 000	4 655	8 655	0	7 268	7 268	328 037	241 775	569 812
45817	143	0	143	185	0	185	135	0	135	193	0	193
45820	84 982	0	84 982	19 108	0	19 108	1 323	0	1 323	102 767	0	102 767
45912	3 206	63 771	66 977	37	1 215	1 252	0	1 897	1 897	3 243	63 089	66 332
45917	13	0	13	14	0	14	16	0	16	11	0	11
474.1	6 418	1 361 848	1 368 266	5 691 640	16 914 757	22 606 397	5 691 640	16 864 483	22 556 123	6 418	1 412 122	1 418 540
47421	0	0	0	5 255	0	5 255	5 233	0	5 233	22	0	22
47423	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
47427	1 279	9 649	10 928	10 699	1 823	12 522	9 416	286	9 702	2 562	11 186	13 748
47465	276	0	276	1 075	0	1 075	73	0	73	1 278	0	1 278
47805	305	0	305	0	0	0	116	0	116	189	0	189
47816	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
47830	33 524	0	33 524	6 755	0	6 755	19 529	0	19 529	20 750	0	20 750
50401	6 052	0	6 052	29	0	29	84	0	84	5 997	0	5 997
60302	8 026	0	8 026	1 870	0	1 870	2 079	0	2 079	7 817	0	7 817
60308	0	0	0	283	0	283	82	0	82	201	0	201
60310	1	0	1	1 292	0	1 292	1 291	0	1 291	2	0	2
60312	8 636	0	8 636	2 005	0	2 005	5 844	0	5 844	4 797	0	4 797
60314	0	968	968	0	722	722	0	412	412	0	1 278	1 278
60323	621	1 078	1 699	70	20	90	80	32	112	611	1 066	1 677
60336	503	0	503	0	0	0	0	0	0	503	0	503
60401	23 276	0	23 276	0	0	0	0	0	0	23 276	0	23 276
60804	59 794	0	59 794	0	0	0	0	0	0	59 794	0	59 794
60901	13 564	0	13 564	0	0	0	0	0	0	13 564	0	13 564
60906	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61212	0	0	0	19 529	0	19 529	19 529	0	19 529	0	0	0
61703	4 901	0	4 901	0	0	0	0	0	0	4 901	0	4 901
70606	447 748	0	447 748	104 445	0	104 445	0	0	0	552 193	0	552 193
70608	1 263 528	0	1 263 528	197 040	0	197 040	0	0	0	1 460 568	0	1 460 568
70611	856	0	856	211	0	211	0	0	0	1 067	0	1 067
70802	86 358	0	86 358	0	0	0	0	0	0	86 358	0	86 358
Итого по активу (баланс)	6 580 757	4 027 019	10 607 776	118 190 905	106 085 711	224 276 616	116 789 377	106 575 732	223 365 109	7 982 285	3 536 998	11 519 283
Пассив
10207	784 488	0	784 488	0	0	0	0	0	0	784 488	0	784 488
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	744 323	0	744 323	0	0	0	0	0	0	744 323	0	744 323
30109	9 499	58 533	68 032	50 903	5 223 044	5 273 947	49 000	5 216 397	5 265 397	7 596	51 886	59 482
30111	1 346 131	2 081 757	3 427 888	22 711 303	13 650 045	36 361 348	23 026 945	13 046 432	36 073 377	1 661 773	1 478 144	3 139 917
30222	0	242	242	0	3 692 529	3 692 529	0	3 692 505	3 692 505	0	218	218
30232	0	178	178	0	82 180	82 180	0	87 334	87 334	0	5 332	5 332
31304	0	144 242	144 242	0	147 985	147 985	0	183 089	183 089	0	179 346	179 346
31402	0	0	0	11 539 000	0	11 539 000	12 537 000	0	12 537 000	998 000	0	998 000
31403	205 000	0	205 000	1 029 000	0	1 029 000	824 000	0	824 000	0	0	0
31405	0	223 147	223 147	0	6 636	6 636	0	4 250	4 250	0	220 761	220 761
31406	0	223 147	223 147	0	6 636	6 636	0	4 250	4 250	0	220 761	220 761
31407	0	829 467	829 467	0	24 431	24 431	0	16 023	16 023	0	821 059	821 059
32117	2 136	0	2 136	418	0	418	471	0	471	2 189	0	2 189
407	176 692	31 986	208 678	2 054 279	671 137	2 725 416	2 034 873	712 701	2 747 574	157 286	73 550	230 836
408.1	1 049	319	1 368	5 045	3 291	8 336	7 399	3 688	11 087	3 403	716	4 119
40807	884 959	48 267	933 226	117 189	9 239	126 428	185 691	6 709	192 400	953 461	45 737	999 198
40901	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45215	13 429	0	13 429	7 162	0	7 162	3 941	0	3 941	10 208	0	10 208
45217	551	0	551	311	0	311	35	0	35	275	0	275
45515	4 207	0	4 207	297	0	297	220	0	220	4 130	0	4 130
45524	2	0	2	0	0	0	5	0	5	7	0	7
45714	470	0	470	126	0	126	3	0	3	347	0	347
45715	374	0	374	59	0	59	64	0	64	379	0	379
45818	487 343	0	487 343	7 275	0	7 275	31 860	0	31 860	511 928	0	511 928
45821	114	0	114	13	0	13	0	0	0	101	0	101
45918	66 979	0	66 979	1 897	0	1 897	1 253	0	1 253	66 335	0	66 335
47401	0	0	0	25 754	0	25 754	25 754	0	25 754	0	0	0
47405	0	0	0	579 976	71 238	651 214	579 976	71 238	651 214	0	0	0
47407	0	0	0	6 309 337	6 495 703	12 805 040	6 309 337	6 495 703	12 805 040	0	0	0
47416	50	9	59	7 433	9	7 442	7 396	9	7 405	13	9	22
47424	0	0	0	4 908	0	4 908	5 091	0	5 091	183	0	183
47425	20 035	0	20 035	1 385	0	1 385	2 390	0	2 390	21 040	0	21 040
47426	0	6 818	6 818	0	1 452	1 452	0	3 737	3 737	0	9 103	9 103
47444	44	0	44	44	0	44	623	0	623	623	0	623
47452	548	0	548	28	0	28	343	0	343	863	0	863
47466	13 625	0	13 625	2 337	0	2 337	1 645	0	1 645	12 933	0	12 933
47804	335	0	335	196	0	196	68	0	68	207	0	207
52301	110 000	0	110 000	21 000	0	21 000	0	0	0	89 000	0	89 000
52304	60 500	0	60 500	0	0	0	0	0	0	60 500	0	60 500
52501	885	0	885	187	0	187	284	0	284	982	0	982
60301	0	0	0	1 416	0	1 416	2 173	0	2 173	757	0	757
60305	6 490	0	6 490	11 014	0	11 014	13 826	0	13 826	9 302	0	9 302
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	277	0	277	0	0	0	202	0	202	479	0	479
60311	102	0	102	1 316	0	1 316	1 311	0	1 311	97	0	97
60313	0	0	0	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990	0	0	0
60322	0	4 261	4 261	0	1 945	1 945	0	76	76	0	2 392	2 392
60324	1 696	0	1 696	41	0	41	20	0	20	1 675	0	1 675
60335	3 926	0	3 926	2 124	0	2 124	3 886	0	3 886	5 688	0	5 688
60414	14 602	0	14 602	0	0	0	222	0	222	14 824	0	14 824
60805	26 514	0	26 514	0	0	0	1 692	0	1 692	28 206	0	28 206
60806	37 287	0	37 287	1 658	0	1 658	51	0	51	35 680	0	35 680
60903	4 795	0	4 795	0	0	0	224	0	224	5 019	0	5 019
70601	489 940	0	489 940	31	0	31	99 312	0	99 312	589 221	0	589 221
70603	1 252 459	0	1 252 459	0	0	0	190 742	0	190 742	1 443 201	0	1 443 201
Итого по пассиву (баланс)	6 955 403	3 652 373	10 607 776	44 496 470	30 087 500	74 583 970	45 951 336	29 544 141	75 495 477	8 410 269	3 109 014	11 519 283
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	174 474	0	174 474	2 706	0	2 706	187	0	187	176 993	0	176 993
90902	32 191	0	32 191	15 146	0	15 146	8 793	0	8 793	38 544	0	38 544
91101	0	26 758	26 758	0	513	513	0	529	529	0	26 742	26 742
91414	909 918	680 144	1 590 062	108 756	97 555	206 311	41 529	127 509	169 038	977 145	650 190	1 627 335
91418	41 907	0	41 907	8 445	0	8 445	24 411	0	24 411	25 941	0	25 941
99998	3 259 255	0	3 259 255	715 023	0	715 023	601 857	0	601 857	3 372 421	0	3 372 421
Итого по активу (баланс)	4 417 745	706 902	5 124 647	850 076	98 068	948 144	676 777	128 038	804 815	4 591 044	676 932	5 267 976
Пассив
91003	0	0	0	31 734	0	31 734	31 734	0	31 734	0	0	0
91312	2 309 925	709 070	3 018 995	250 062	21 088	271 150	303 072	13 506	316 578	2 362 935	701 488	3 064 423
91315	41 400	174 344	215 744	0	112 466	112 466	0	87 921	87 921	41 400	149 799	191 199
91317	24 171	0	24 171	186 507	0	186 507	278 787	0	278 787	116 451	0	116 451
91507	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
91508	26	0	26	0	0	0	3	0	3	29	0	29
99999	1 865 392	0	1 865 392	202 957	0	202 957	233 120	0	233 120	1 895 555	0	1 895 555
Итого по пассиву (баланс)	4 241 233	883 414	5 124 647	671 260	133 554	804 814	846 716	101 427	948 143	4 416 689	851 287	5 267 976
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 706 011	133 041	3 839 052	3 635 182	125 903	3 761 085	70 829	7 138	77 967
93902	0	0	0	100 000	256 161	356 161	100 000	256 161	356 161	0	0	0
99996	0	0	0	4 196 752	0	4 196 752	4 118 625	0	4 118 625	78 127	0	78 127
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 002 763	389 202	8 391 965	7 853 807	382 064	8 235 871	148 956	7 138	156 094
Пассив
96901	0	0	0	125 809	3 637 806	3 763 615	132 925	3 708 817	3 841 742	7 116	71 011	78 127
96902	0	0	0	255 000	100 010	355 010	255 000	100 010	355 010	0	0	0
99997	0	0	0	4 117 245	0	4 117 245	4 195 212	0	4 195 212	77 967	0	77 967
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 498 054	3 737 816	8 235 870	4 583 137	3 808 827	8 391 964	85 083	71 011	156 094

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?