Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 965	27 024	31 989	27 997	3 541	31 538	19 625	18 730	38 355	13 337	11 835	25 172
30102	19 776	0	19 776	3 604 274	0	3 604 274	3 610 489	0	3 610 489	13 561	0	13 561
30110	15	26 714	26 729	0	195 893	195 893	0	209 843	209 843	15	12 764	12 779
30202	1 606	0	1 606	0	0	0	199	0	199	1 407	0	1 407
304.1	8 505	13 389	21 894	187 873	255	188 128	187 873	398	188 271	8 505	13 246	21 751
31902	0	0	0	2 572 500	0	2 572 500	2 242 500	0	2 242 500	330 000	0	330 000
31903	115 000	0	115 000	635 000	0	635 000	750 000	0	750 000	0	0	0
45203	2 351	0	2 351	0	0	0	2 351	0	2 351	0	0	0
45204	18 400	0	18 400	16 960	0	16 960	26 900	0	26 900	8 460	0	8 460
45205	16 540	0	16 540	0	0	0	3 670	0	3 670	12 870	0	12 870
45206	151 975	0	151 975	14 000	5 228	19 228	32 400	77	32 477	133 575	5 151	138 726
45207	215 349	0	215 349	19 000	0	19 000	32 800	0	32 800	201 549	0	201 549
45208	107 505	0	107 505	0	0	0	70 955	0	70 955	36 550	0	36 550
45408	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45506	3 155	0	3 155	0	0	0	74	0	74	3 081	0	3 081
45507	3 518	0	3 518	0	0	0	82	0	82	3 436	0	3 436
45812	53 015	9 626	62 641	0	184	184	0	287	287	53 015	9 523	62 538
45815	6 140	0	6 140	0	0	0	0	0	0	6 140	0	6 140
45912	4 870	193	5 063	503	36	539	184	6	190	5 189	223	5 412
45915	935	0	935	0	0	0	0	0	0	935	0	935
474.1	0	0	0	10 474	198 611	209 085	10 474	198 611	209 085	0	0	0
47421	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
47423	82 544	0	82 544	38	0	38	82 000	0	82 000	582	0	582
47427	0	0	0	5 129	46	5 175	5 129	46	5 175	0	0	0
60302	747	0	747	0	0	0	111	0	111	636	0	636
60306	23	0	23	4	0	4	0	0	0	27	0	27
60308	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60310	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60312	1 555	0	1 555	325	0	325	1 127	0	1 127	753	0	753
60323	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60336	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
60401	15 689	0	15 689	0	0	0	0	0	0	15 689	0	15 689
60804	0	0	0	47 447	0	47 447	0	0	0	47 447	0	47 447
60807	0	0	0	47 447	0	47 447	47 447	0	47 447	0	0	0
60901	5 108	0	5 108	0	0	0	0	0	0	5 108	0	5 108
61008	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61214	0	0	0	115 581	0	115 581	115 581	0	115 581	0	0	0
70606	72 065	0	72 065	18 753	0	18 753	0	0	0	90 818	0	90 818
70608	35 896	0	35 896	3 259	0	3 259	0	0	0	39 155	0	39 155
70611	447	0	447	112	0	112	0	0	0	559	0	559
Итого по активу (баланс)	952 162	76 946	1 029 108	7 327 119	403 794	7 730 913	7 242 414	427 998	7 670 412	1 036 867	52 742	1 089 609
Пассив
10207	303 500	0	303 500	30 040	0	30 040	30 040	0	30 040	303 500	0	303 500
10701	38 991	0	38 991	0	0	0	0	0	0	38 991	0	38 991
10801	88 657	0	88 657	0	0	0	2 907	0	2 907	91 564	0	91 564
30129	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
30429	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
407	86 832	11 331	98 163	672 082	200 059	872 141	688 723	201 620	890 343	103 473	12 892	116 365
408.1	3 752	270	4 022	15 265	865	16 130	38 140	864	39 004	26 627	269	26 896
40807	92	496	588	245	286	531	269	328	597	116	538	654
40817	17 553	24 218	41 771	37 391	40 685	78 076	39 761	27 738	67 499	19 923	11 271	31 194
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40911	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	0	0	0	10 500	0	10 500	14 500	0	14 500	4 000	0	4 000
42104	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42301	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42304	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
42305	121 238	17 898	139 136	13 291	15 782	29 073	0	183	183	107 947	2 299	110 246
45215	104 533	0	104 533	36 369	0	36 369	7 354	0	7 354	75 518	0	75 518
45217	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45415	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45524	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45818	68 781	0	68 781	286	0	286	183	0	183	68 678	0	68 678
45918	5 869	0	5 869	61	0	61	539	0	539	6 347	0	6 347
47407	0	0	0	198 336	10 463	208 799	198 336	10 463	208 799	0	0	0
47411	3 595	89	3 684	586	91	677	548	4	552	3 557	2	3 559
47416	42	0	42	1 083	0	1 083	1 041	0	1 041	0	0	0
47424	19	0	19	50	0	50	31	0	31	0	0	0
47425	4 947	0	4 947	4 161	0	4 161	115	0	115	901	0	901
47426	0	0	0	21	0	21	34	0	34	13	0	13
47466	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	3	0	3	734	0	734	742	0	742	11	0	11
60305	4 374	0	4 374	5 142	0	5 142	4 825	0	4 825	4 057	0	4 057
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60311	43	0	43	1 671	0	1 671	1 659	0	1 659	31	0	31
60324	206	0	206	179	0	179	148	0	148	175	0	175
60335	659	0	659	865	0	865	818	0	818	612	0	612
60414	10 047	0	10 047	0	0	0	54	0	54	10 101	0	10 101
60805	0	0	0	0	0	0	489	0	489	489	0	489
60806	0	0	0	542	0	542	47 561	0	47 561	47 019	0	47 019
60903	3 556	0	3 556	0	0	0	56	0	56	3 612	0	3 612
70601	65 904	0	65 904	0	0	0	23 464	0	23 464	89 368	0	89 368
70603	36 383	0	36 383	0	0	0	3 002	0	3 002	39 385	0	39 385
70801	2 907	0	2 907	2 907	0	2 907	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	974 800	54 308	1 029 108	1 031 845	268 231	1 300 076	1 119 377	241 200	1 360 577	1 062 332	27 277	1 089 609
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	414 313	0	414 313	4 168	0	4 168	188 225	0	188 225	230 256	0	230 256
90902	13 092	0	13 092	186 011	0	186 011	92 160	0	92 160	106 943	0	106 943
91414	721 150	0	721 150	68 098	5 489	73 587	207 727	80	207 807	581 521	5 409	586 930
99998	344 667	0	344 667	62 661	0	62 661	139 385	0	139 385	267 943	0	267 943
Итого по активу (баланс)	1 493 222	0	1 493 222	320 938	5 489	326 427	627 497	80	627 577	1 186 663	5 409	1 192 072
Пассив
91312	313 346	0	313 346	104 895	0	104 895	19 591	0	19 591	228 042	0	228 042
91315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91317	13 160	0	13 160	16 960	0	16 960	43 070	0	43 070	39 270	0	39 270
91507	17 661	0	17 661	17 530	0	17 530	0	0	0	131	0	131
99999	1 148 555	0	1 148 555	302 260	0	302 260	77 834	0	77 834	924 129	0	924 129
Итого по пассиву (баланс)	1 493 222	0	1 493 222	441 645	0	441 645	140 495	0	140 495	1 192 072	0	1 192 072
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 975	2 975	5 685	31 765	37 450	5 685	34 740	40 425	0	0	0
99996	2 994	0	2 994	37 395	0	37 395	40 389	0	40 389	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 994	2 975	5 969	43 080	31 765	74 845	46 074	34 740	80 814	0	0	0
Пассив
96901	2 994	0	2 994	34 704	5 685	40 389	31 710	5 685	37 395	0	0	0
99997	2 975	0	2 975	40 425	0	40 425	37 450	0	37 450	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 969	0	5 969	75 129	5 685	80 814	69 160	5 685	74 845	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?