Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	3 712	0	3 712	0	0	0	0	0	0	3 712	0	3 712
20202	8 157	16 317	24 474	40 538	278 659	319 197	41 645	278 458	320 103	7 050	16 518	23 568
20209	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
30102	11 007	0	11 007	42 940 054	0	42 940 054	42 567 095	0	42 567 095	383 966	0	383 966
30110	11	265 275	265 286	0	6 445 924	6 445 924	0	6 621 475	6 621 475	11	89 724	89 735
30114	0	1 196 158	1 196 158	0	27 046 209	27 046 209	0	27 750 916	27 750 916	0	491 451	491 451
30202	270 034	0	270 034	0	0	0	3 890	0	3 890	266 144	0	266 144
30221	0	0	0	28 859	269 332	298 191	28 859	269 332	298 191	0	0	0
30233	0	0	0	31 133	38 509	69 642	31 133	38 509	69 642	0	0	0
304.1	11 386	5	11 391	10 580 931	0	10 580 931	10 580 702	0	10 580 702	11 615	5	11 620
31902	45 000	0	45 000	2 816 000	0	2 816 000	2 861 000	0	2 861 000	0	0	0
31903	400 000	0	400 000	2 470 000	0	2 470 000	2 234 000	0	2 234 000	636 000	0	636 000
32002	1 530 000	0	1 530 000	28 170 000	1 876 703	30 046 703	29 700 000	1 876 703	31 576 703	0	0	0
32003	0	0	0	8 660 000	941 300	9 601 300	6 845 000	628 894	7 473 894	1 815 000	312 406	2 127 406
32102	10 500	299 980	310 480	0	7 324 921	7 324 921	10 500	7 624 901	7 635 401	0	0	0
32103	0	0	0	30 000	2 624 311	2 654 311	30 000	1 527 483	1 557 483	0	1 096 828	1 096 828
32105	0	3 785	3 785	0	288	288	0	354	354	0	3 719	3 719
32107	0	245 634	245 634	0	115 645	115 645	0	26 613	26 613	0	334 666	334 666
45201	47 227	0	47 227	110 198	0	110 198	113 916	0	113 916	43 509	0	43 509
45203	3 000	0	3 000	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	3 000	0	3 000
45204	30 020	0	30 020	932	0	932	0	0	0	30 952	0	30 952
45205	9 048	0	9 048	0	0	0	0	0	0	9 048	0	9 048
45206	84 555	0	84 555	0	0	0	16 960	0	16 960	67 595	0	67 595
45207	796 641	908	797 549	20 300	33	20 333	46 011	941	46 952	770 930	0	770 930
45208	78 056	0	78 056	0	0	0	0	0	0	78 056	0	78 056
45216	19 203	0	19 203	651	0	651	4 714	0	4 714	15 140	0	15 140
45505	226	0	226	0	0	0	37	0	37	189	0	189
45506	753	0	753	0	0	0	0	0	0	753	0	753
45507	28 230	0	28 230	400	0	400	653	0	653	27 977	0	27 977
45523	4 382	0	4 382	0	0	0	176	0	176	4 206	0	4 206
45703	258	0	258	0	0	0	97	0	97	161	0	161
45704	3 298	0	3 298	150	0	150	572	0	572	2 876	0	2 876
45706	2 769	0	2 769	2 200	0	2 200	70	0	70	4 899	0	4 899
45713	135	0	135	79	0	79	17	0	17	197	0	197
45812	320 043	248 725	568 768	7 831	18 918	26 749	3 837	23 255	27 092	324 037	244 388	568 425
45815	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
45817	115	0	115	249	0	249	221	0	221	143	0	143
45820	85 288	0	85 288	0	0	0	306	0	306	84 982	0	84 982
45912	3 126	64 903	68 029	80	4 936	5 016	0	6 068	6 068	3 206	63 771	66 977
45915	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45917	13	0	13	26	0	26	26	0	26	13	0	13
474.1	6 418	1 324 622	1 331 040	3 690 131	10 275 671	13 965 802	3 690 131	10 238 445	13 928 576	6 418	1 361 848	1 368 266
47421	0	0	0	6 660	0	6 660	6 660	0	6 660	0	0	0
47423	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
47427	1 712	8 467	10 179	9 516	1 974	11 490	9 949	792	10 741	1 279	9 649	10 928
47465	565	0	565	210	0	210	499	0	499	276	0	276
47805	297	0	297	8	0	8	0	0	0	305	0	305
47816	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
47830	32 623	0	32 623	3 858	0	3 858	2 957	0	2 957	33 524	0	33 524
50401	6 025	0	6 025	27	0	27	0	0	0	6 052	0	6 052
60302	8 868	0	8 868	1	0	1	843	0	843	8 026	0	8 026
60308	54	0	54	114	0	114	168	0	168	0	0	0
60310	2	0	2	1 088	0	1 088	1 089	0	1 089	1	0	1
60312	7 496	0	7 496	5 542	0	5 542	4 402	0	4 402	8 636	0	8 636
60314	0	1 452	1 452	0	2 645	2 645	0	3 129	3 129	0	968	968
60323	588	1 097	1 685	112	83	195	79	102	181	621	1 078	1 699
60336	503	0	503	0	0	0	0	0	0	503	0	503
60401	22 215	0	22 215	1 316	0	1 316	255	0	255	23 276	0	23 276
60415	0	0	0	1 316	0	1 316	1 316	0	1 316	0	0	0
60804	59 794	0	59 794	0	0	0	0	0	0	59 794	0	59 794
60901	13 004	0	13 004	560	0	560	0	0	0	13 564	0	13 564
60906	0	0	0	570	0	570	560	0	560	10	0	10
61209	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
61212	0	0	0	2 958	0	2 958	2 958	0	2 958	0	0	0
61703	4 901	0	4 901	0	0	0	0	0	0	4 901	0	4 901
70606	350 545	0	350 545	97 211	0	97 211	8	0	8	447 748	0	447 748
70608	784 602	0	784 602	478 926	0	478 926	0	0	0	1 263 528	0	1 263 528
70611	8	0	8	848	0	848	0	0	0	856	0	856
70802	86 358	0	86 358	0	0	0	0	0	0	86 358	0	86 358
Итого по активу (баланс)	5 212 485	3 677 328	8 889 813	100 220 632	57 266 073	157 486 705	98 852 360	56 916 382	155 768 742	6 580 757	4 027 019	10 607 776
Пассив
10207	784 488	0	784 488	0	0	0	0	0	0	784 488	0	784 488
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	744 323	0	744 323	0	0	0	0	0	0	744 323	0	744 323
30109	6 111	60 354	66 465	34 412	6 020 507	6 054 919	37 800	6 018 686	6 056 486	9 499	58 533	68 032
30111	510 818	1 912 127	2 422 945	8 921 702	12 792 587	21 714 289	9 757 015	12 962 217	22 719 232	1 346 131	2 081 757	3 427 888
30222	0	229	229	0	275 012	275 012	0	275 025	275 025	0	242	242
30232	0	48	48	0	70 202	70 202	0	70 332	70 332	0	178	178
31304	0	142 211	142 211	0	156 683	156 683	0	158 714	158 714	0	144 242	144 242
31402	318 000	0	318 000	4 239 000	0	4 239 000	3 921 000	0	3 921 000	0	0	0
31403	0	0	0	980 000	0	980 000	1 185 000	0	1 185 000	205 000	0	205 000
31405	0	227 107	227 107	0	252 994	252 994	0	249 034	249 034	0	223 147	223 147
31406	0	0	0	0	7 882	7 882	0	231 029	231 029	0	223 147	223 147
31407	0	841 461	841 461	0	76 771	76 771	0	64 777	64 777	0	829 467	829 467
32117	1 567	0	1 567	356	0	356	925	0	925	2 136	0	2 136
407	242 434	25 666	268 100	2 011 646	689 272	2 700 918	1 945 904	695 592	2 641 496	176 692	31 986	208 678
408.1	1 189	326	1 515	2 894	31	2 925	2 754	24	2 778	1 049	319	1 368
40807	810 687	47 854	858 541	94 290	27 834	122 124	168 562	28 247	196 809	884 959	48 267	933 226
40901	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
40912	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
40913	0	0	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0
45215	21 331	0	21 331	9 427	0	9 427	1 525	0	1 525	13 429	0	13 429
45217	842	0	842	291	0	291	0	0	0	551	0	551
45515	4 377	0	4 377	170	0	170	0	0	0	4 207	0	4 207
45524	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45714	576	0	576	107	0	107	1	0	1	470	0	470
45715	334	0	334	63	0	63	103	0	103	374	0	374
45818	487 675	0	487 675	23 510	0	23 510	23 178	0	23 178	487 343	0	487 343
45821	113	0	113	0	0	0	1	0	1	114	0	114
45918	68 030	0	68 030	6 071	0	6 071	5 020	0	5 020	66 979	0	66 979
47401	0	0	0	3 697	0	3 697	3 697	0	3 697	0	0	0
47405	0	0	0	609 979	43 305	653 284	609 979	43 305	653 284	0	0	0
47407	0	0	0	4 254 959	4 474 129	8 729 088	4 254 959	4 474 129	8 729 088	0	0	0
47416	498	969	1 467	10 931	82 590	93 521	10 483	81 630	92 113	50	9	59
47424	0	0	0	12 348	0	12 348	12 348	0	12 348	0	0	0
47425	20 360	0	20 360	1 428	0	1 428	1 103	0	1 103	20 035	0	20 035
47426	0	5 034	5 034	0	1 484	1 484	0	3 268	3 268	0	6 818	6 818
47444	166	0	166	166	0	166	44	0	44	44	0	44
47452	307	0	307	18	0	18	259	0	259	548	0	548
47466	13 697	0	13 697	2 416	0	2 416	2 344	0	2 344	13 625	0	13 625
47804	326	0	326	30	0	30	39	0	39	335	0	335
52301	95 000	0	95 000	0	0	0	15 000	0	15 000	110 000	0	110 000
52303	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
52304	30 500	0	30 500	0	0	0	30 000	0	30 000	60 500	0	60 500
52501	636	0	636	0	0	0	249	0	249	885	0	885
60301	719	0	719	3 431	0	3 431	2 712	0	2 712	0	0	0
60305	9 780	0	9 780	10 617	0	10 617	7 327	0	7 327	6 490	0	6 490
60309	745	0	745	708	0	708	240	0	240	277	0	277
60311	85	0	85	1 158	0	1 158	1 175	0	1 175	102	0	102
60313	0	0	0	1 990	165	2 155	1 990	165	2 155	0	0	0
60322	0	6 212	6 212	0	2 419	2 419	0	468	468	0	4 261	4 261
60324	1 682	0	1 682	108	0	108	122	0	122	1 696	0	1 696
60335	3 982	0	3 982	2 091	0	2 091	2 035	0	2 035	3 926	0	3 926
60414	14 695	0	14 695	255	0	255	162	0	162	14 602	0	14 602
60805	24 878	0	24 878	0	0	0	1 636	0	1 636	26 514	0	26 514
60806	39 694	0	39 694	2 714	0	2 714	307	0	307	37 287	0	37 287
60903	4 579	0	4 579	0	0	0	216	0	216	4 795	0	4 795
70601	369 128	0	369 128	0	0	0	120 812	0	120 812	489 940	0	489 940
70603	787 316	0	787 316	0	0	0	465 143	0	465 143	1 252 459	0	1 252 459
Итого по пассиву (баланс)	5 620 215	3 269 598	8 889 813	21 257 983	24 973 968	46 231 951	22 593 171	25 356 743	47 949 914	6 955 403	3 652 373	10 607 776
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	175 149	0	175 149	782	0	782	1 457	0	1 457	174 474	0	174 474
90902	30 687	0	30 687	3 445	0	3 445	1 941	0	1 941	32 191	0	32 191
91101	0	26 544	26 544	0	1 772	1 772	0	1 558	1 558	0	26 758	26 758
91102	0	7	7	0	1	1	0	8	8	0	0	0
91414	756 695	762 156	1 518 851	157 681	97 358	255 039	4 458	179 370	183 828	909 918	680 144	1 590 062
91418	40 782	0	40 782	4 822	0	4 822	3 697	0	3 697	41 907	0	41 907
99998	3 340 538	0	3 340 538	274 910	0	274 910	356 193	0	356 193	3 259 255	0	3 259 255
Итого по активу (баланс)	4 343 851	788 707	5 132 558	441 640	99 131	540 771	367 746	180 936	548 682	4 417 745	706 902	5 124 647
Пассив
91312	2 304 090	721 653	3 025 743	11 051	67 472	78 523	16 886	54 889	71 775	2 309 925	709 070	3 018 995
91315	41 400	247 380	288 780	0	131 240	131 240	0	58 204	58 204	41 400	174 344	215 744
91317	25 685	0	25 685	146 430	0	146 430	144 916	0	144 916	24 171	0	24 171
91507	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
91508	11	0	11	0	0	0	15	0	15	26	0	26
99999	1 792 020	0	1 792 020	192 487	0	192 487	265 859	0	265 859	1 865 392	0	1 865 392
Итого по пассиву (баланс)	4 163 525	969 033	5 132 558	349 968	198 712	548 680	427 676	113 093	540 769	4 241 233	883 414	5 124 647
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 305 821	132 877	1 438 698	1 305 821	132 877	1 438 698	0	0	0
93902	0	0	0	0	304 614	304 614	0	304 614	304 614	0	0	0
99996	0	0	0	1 749 534	0	1 749 534	1 749 534	0	1 749 534	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 055 355	437 491	3 492 846	3 055 355	437 491	3 492 846	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 740	1 441 671	1 445 411	3 740	1 441 671	1 445 411	0	0	0
96902	0	0	0	175 000	129 123	304 123	175 000	129 123	304 123	0	0	0
99997	0	0	0	1 743 313	0	1 743 313	1 743 313	0	1 743 313	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 922 053	1 570 794	3 492 847	1 922 053	1 570 794	3 492 847	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?