Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 386 274	0	1 386 274							1 911 880	0	1 911 880
10610	369 224	0	369 224							369 224	0	369 224
20202	1 643	0	1 643							1 643	0	1 643
20302	0	5 050 686	5 050 686							0	6 641 602	6 641 602
30104	12 099 361	0	12 099 361							2 906 348	0	2 906 348
30110	2 404	6 464 850	6 467 254							2 683	3 641 710	3 644 393
30114	0	584 473 278	584 473 278							0	452 455 851	452 455 851
30119	0	4 573 447	4 573 447							0	4 544 868	4 544 868
30128	243	0	243							205	0	205
304.1	68 792 540	62 106 502	130 899 042							72 436 653	54 767 047	127 203 700
30426	0	0	0							0	0	0
30602	308 269	0	308 269							82 767	0	82 767
31902	0	0	0							0	0	0
31903	60 000 000	0	60 000 000							58 575 930	0	58 575 930
32002	0	0	0							0	0	0
32003	10 000 000	0	10 000 000							0	0	0
32004	0	0	0							6 000 000	0	6 000 000
32005	11 000 000	0	11 000 000							11 000 000	0	11 000 000
32201	15 907 909	0	15 907 909							18 204 109	0	18 204 109
32202	0	0	0							583 633 861	83 532 895	667 166 756
32203	782 481 263	276 009 805	1 058 491 068							610 399 865	196 674 317	807 074 182
32204	559 919 323	30 464 723	590 384 046							762 547 370	55 740 930	818 288 300
32205	446 433 112	179 361 108	625 794 220							451 363 327	178 048 292	629 411 619
32206	45 594 101	38 119 169	83 713 270							40 999 999	23 553 334	64 553 333
32207	38 269 389	116 780 961	155 050 350							26 949 998	155 850 933	182 800 931
32401	936	0	936							386	0	386
45811	857 317	0	857 317							860 923	0	860 923
47001	865	0	865							17 043	0	17 043
47002	1 416 230 923	206 178 870	1 622 409 793							1 441 168 676	231 954 941	1 673 123 617
47003	87 594 738	10 811 325	98 406 063							72 690 941	5 326 662	78 017 603
47004	0	5 210 505	5 210 505							0	0	0
474.1	0	0	0							0	0	0
47421	1 335 877	0	1 335 877							856 343	0	856 343
47423	142 923	3 481 834	3 624 757							171 243	0	171 243
47427	6 953 100	435 712	7 388 812							5 000 187	394 928	5 395 115
50104	0	0	0							0	0	0
50105	0	0	0							0	0	0
50106	0	0	0							0	0	0
50107	0	0	0							0	0	0
50108	0	0	0							0	0	0
50109	0	0	0							0	0	0
50110	0	23 679 534	23 679 534							0	24 178 907	24 178 907
50116	0	0	0							0	0	0
50121	120 534	0	120 534							84 907	0	84 907
50205	41 081 876	24 531 840	65 613 716							39 404 270	28 906 373	68 310 643
50207	15 073 473	0	15 073 473							16 209 596	0	16 209 596
50208	34 915 495	0	34 915 495							37 090 993	0	37 090 993
50211	464 508	42 208 650	42 673 158							462 027	45 995 866	46 457 893
50218	0	0	0							3 185 954	0	3 185 954
50221	907 494	0	907 494							613 105	0	613 105
50605	0	0	0							0	0	0
50606	0	0	0							0	0	0
50607	0	0	0							0	0	0
50608	0	0	0							0	0	0
50621	958	0	958							1 420	0	1 420
52601	21 131 784	0	21 131 784							24 966 286	0	24 966 286
60204	1 701	0	1 701							1 701	0	1 701
60302	328 071	0	328 071							0	0	0
60306	747	0	747							677	0	677
60308	140	0	140							180	0	180
60310	18 646	0	18 646							19 057	0	19 057
60312	134 311	0	134 311							98 403	0	98 403
60314	151	11 134	11 285							3 245	3 466	6 711
60323	2 312 714	0	2 312 714							2 312 714	0	2 312 714
60336	1 359	0	1 359							1 389	0	1 389
60401	86 435	0	86 435							86 435	0	86 435
60415	0	0	0							16 762	0	16 762
60804	438 718	0	438 718							438 523	0	438 523
60901	457 878	0	457 878							490 352	0	490 352
60906	79 014	0	79 014							72 000	0	72 000
61008	245	0	245							191	0	191
61009	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61213	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
70606	194 646 905	0	194 646 905							316 905 034	0	316 905 034
70607	82 687	0	82 687							204 588	0	204 588
70608	269 973 897	0	269 973 897							437 732 824	0	437 732 824
70609	1 987 856	0	1 987 856							3 601 480	0	3 601 480
70611	65 406	0	65 406							193 908	0	193 908
70614	339 736	0	339 736							352 731	0	352 731
Итого по активу (баланс)	4 150 334 473	1 619 953 933	5 770 288 406							5 052 702 356	1 552 212 922	6 604 915 278
Пассив
10207	16 670 000	0	16 670 000							16 670 000	0	16 670 000
10603	907 494	0	907 494							613 105	0	613 105
10634	237 328	0	237 328							103 737	0	103 737
10701	966 775	0	966 775							966 775	0	966 775
10801	37 879 796	0	37 879 796							37 879 796	0	37 879 796
30109	29 000 236	8 833	29 009 069							29 000 227	643	29 000 870
30111	279	447	726							279	440	719
30116	0	767 475	767 475							0	875 191	875 191
30126	212	0	212							206	0	206
30129	165	0	165							347	0	347
30222	0	9 346	9 346							0	6 778	6 778
30411	0	8 856 617	8 856 617							0	10 311 239	10 311 239
30414	4 126	0	4 126							2 000	0	2 000
30420	61 878 335	84 078 131	145 956 466							58 640 157	55 291 894	113 932 051
30421	540 340	180 778	721 118							543 979	111 133	655 112
30422	3 224 160	2 258 599	5 482 759							3 204 745	2 226 019	5 430 764
30423	132 545	103 406	235 951							132 545	103 195	235 740
31302	0	0	0							10 249 868	0	10 249 868
31303	6 189 776	223 847	6 413 623							0	0	0
31304	14	0	14							41	0	41
31501	15 880 468	0	15 880 468							18 190 792	0	18 190 792
31502	0	0	0							579 339 035	168 879 941	748 218 976
31503	884 702 013	391 432 097	1 276 134 110							664 082 311	238 003 533	902 085 844
31504	1 220 796 605	81 945 299	1 302 741 904							1 129 098 719	120 476 938	1 249 575 657
31505	300 491 562	66 746 649	367 238 211							308 765 898	72 447 846	381 213 744
31506	35 594 101	13 556 039	49 150 140							36 000 000	22 220 199	58 220 199
31507	38 269 389	20 334 157	58 603 546							26 949 998	19 998 413	46 948 411
32028	4 808	0	4 808							5 966	0	5 966
32403	20	0	20							20	0	20
407	4 798 934	367 555	5 166 489							7 266 339	382 815	7 649 154
40807	19	384	403							19	384	403
41002	164 500 000	0	164 500 000							500 000 000	0	500 000 000
41003	95 000 000	0	95 000 000							115 000 000	0	115 000 000
41402	650 500	0	650 500							5 492 240	0	5 492 240
41502	4 169 970	0	4 169 970							4 783 080	0	4 783 080
41802	2 969 682	0	2 969 682							2 285 021	0	2 285 021
42002	37 808 997	779 392	38 588 389							55 963 286	0	55 963 286
42003	901 000	0	901 000							804 000	0	804 000
42102	16 022 196	0	16 022 196							15 263 861	0	15 263 861
42802	0	0	0							2 950 000	0	2 950 000
43701	28 307	0	28 307							30 360	0	30 360
43702	420 821 769	38 272 763	459 094 532							434 141 964	40 542 671	474 684 635
43703	137 635 289	123 425 784	261 061 073							99 484 371	110 927 108	210 411 479
43704	10 000 000	6 566 107	16 566 107							5 000 000	1 333 134	6 333 134
43705	0	72 598 902	72 598 902							0	89 176 403	89 176 403
44001	0	0	0							0	1 194 583	1 194 583
45818	857 022	0	857 022							857 142	0	857 142
47405	0	782 355 485	782 355 485							0	662 686 766	662 686 766
47407	0	0	0							0	0	0
47416	45	1	46							0	0	0
47422	37 431	151	37 582							42 377	153	42 530
47424	1 335 930	0	1 335 930							856 343	0	856 343
47425	98	0	98							132	0	132
47426	6 802 003	300 164	7 102 167							4 974 212	373 955	5 348 167
47466	3 897	0	3 897							2 237	0	2 237
50120	17 307	0	17 307							103 573	0	103 573
50220	1 386 274	0	1 386 274							1 911 880	0	1 911 880
50620	11 972	0	11 972							0	0	0
52602	21 384 181	0	21 384 181							23 343 718	0	23 343 718
60301	2 134 906	0	2 134 906							134 942	0	134 942
60305	325 860	0	325 860							334 832	0	334 832
60309	9 792	0	9 792							311	0	311
60311	4 630	0	4 630							25 660	0	25 660
60324	2 344 113	0	2 344 113							2 342 626	0	2 342 626
60335	67 716	0	67 716							67 053	0	67 053
60349	137 974	0	137 974							158 375	0	158 375
60414	77 288	0	77 288							77 877	0	77 877
60805	87 433	0	87 433							91 516	0	91 516
60806	379 293	0	379 293							376 036	0	376 036
60903	267 754	0	267 754							278 181	0	278 181
61501	55	0	55							55	0	55
61701	148 485	0	148 485							148 485	0	148 485
70601	198 785 120	0	198 785 120							323 264 328	0	323 264 328
70602	5 095	0	5 095							6 552	0	6 552
70603	268 738 254	0	268 738 254							434 077 692	0	434 077 692
70604	1 987 854	0	1 987 854							3 601 477	0	3 601 477
70613	1 309 771	0	1 309 771							3 565 970	0	3 565 970
70801	17 795 235	0	17 795 235							17 795 235	0	17 795 235
Итого по пассиву (баланс)	4 075 119 998	1 695 168 408	5 770 288 406							4 987 343 904	1 617 571 374	6 604 915 278
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 791	0	35 791							35 791	0	35 791
90902	2	6	8							2	7	9
91417	60 002 285	725 962	60 728 247							60 002 259	726 188	60 728 447
91419	3 880 725 704	472 929 785	4 353 655 489							4 191 424 083	496 751 130	4 688 175 213
91803	23 430	0	23 430							23 430	0	23 430
99998	6 314 137 661	0	6 314 137 661							7 141 255 600	0	7 141 255 600
Итого по активу (баланс)	10 254 924 873	473 655 753	10 728 580 626							11 392 741 165	497 477 325	11 890 218 490
Пассив
90706	1 573 119 351	0	1 573 119 351							1 688 137 194	0	1 688 137 194
91225	5	0	5							5	0	5
91314	4 268 088 436	472 929 785	4 741 018 221							4 956 367 187	496 751 130	5 453 118 317
91508	84	0	84							84	0	84
99999	4 414 442 965	0	4 414 442 965							4 748 962 890	0	4 748 962 890
Итого по пассиву (баланс)	10 255 650 841	472 929 785	10 728 580 626							11 393 467 360	496 751 130	11 890 218 490
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	10 000 000	0	10 000 000							1 231 535 656	1 430 334 167	2 661 869 823
93302	1 168 560 039	1 377 111 497	2 545 671 536							89 392 647	93 057 783	182 450 430
93303	343 042 227	526 756 682	869 798 909							184 470 690	173 064 653	357 535 343
93304	146 411 846	129 262 834	275 674 680							276 727 647	468 918 870	745 646 517
93305	478 373 676	340 690 460	819 064 136							459 209 882	344 416 628	803 626 510
93306	0	0	0							38 154 857	74 899 738	113 054 595
93307	40 518 731	129 819 341	170 338 072							0	18 293 067	18 293 067
93308	19 899 264	39 710 291	59 609 555							6 798 225	15 782 425	22 580 650
93309	1 125	38 524 841	38 525 966							15 872 028	40 278 654	56 150 682
93310	220 959	1 699 790	1 920 749							59 120	1 397 696	1 456 816
93311	65 007 405	46 944 372	111 951 777							57 595 762	44 268 974	101 864 736
93312	579 878	5 695 265	6 275 143							795 744	9 027 064	9 822 808
93401	0	0	0							0	255 567	255 567
93402	0	3 185 811	3 185 811							0	4 934 836	4 934 836
93403	0	17 220 129	17 220 129							0	834 847	834 847
93404	0	0	0							0	14 676 961	14 676 961
93405	0	975 828	975 828							0	945 182	945 182
93406	0	0	0							0	0	0
93407	0	0	0							0	0	0
93408	0	19 280 182	19 280 182							0	0	0
93409	0	0	0							0	12 445 097	12 445 097
93410	0	1 938 915	1 938 915							0	186 648	186 648
93501	0	0	0							0	0	0
93502	138 105	7 133	145 238							1 788	16 442	18 230
93503	16 645 106	0	16 645 106							0	0	0
93504	0	0	0							16 151 342	0	16 151 342
93505	989 684	0	989 684							201 135	0	201 135
93506	0	0	0							0	0	0
93507	0	0	0							0	0	0
93508	1 465 597	0	1 465 597							0	0	0
93509	0	0	0							2 513 807	0	2 513 807
93510	0	0	0							0	0	0
93611	60 001 062	48 570 003	108 571 065							54 093 152	48 603 152	102 696 304
93612	938 556	6 555 633	7 494 189							353 590	5 423 908	5 777 498
93701	0	0	0							0	9 880 776	9 880 776
93702	140	10 685 125	10 685 265							0	0	0
93703	7 684 849	77 987 436	85 672 285							0	11 807	11 807
93704	173	24 870 386	24 870 559							7 558 076	91 776 089	99 334 165
93705	402 203	3 313 995	3 716 198							58 454	1 829 451	1 887 905
93706	0	0	0							0	8 896 748	8 896 748
93707	0	7 546 971	7 546 971							0	0	0
93708	2 035 772	13 253 186	15 288 958							0	179	179
93709	0	15 416 011	15 416 011							428 274	29 118 617	29 546 891
93710	0	154 638	154 638							0	174 010	174 010
93901	742 932 035	413 073 937	1 156 005 972							478 399 696	284 544 745	762 944 441
93902	84 381 475	95 731 972	180 113 447							39 975 851	54 158 825	94 134 676
94001	0	106 895	106 895							0	171 719	171 719
94101	285 866 297	73 604 619	359 470 916							192 723 227	34 550 471	227 273 698
94102	3 392 167	275 362	3 667 529							2 506 224	232 425	2 738 649
99996	6 949 695 877	0	6 949 695 877							6 471 356 050	0	6 471 356 050
Итого по активу (баланс)	10 429 184 248	3 469 969 540	13 899 153 788							9 626 932 924	3 317 408 221	12 944 341 145
Пассив
96301	10 000 000	0	10 000 000							1 311 143 841	1 345 073 507	2 656 217 348
96302	1 261 579 891	1 289 179 700	2 550 759 591							89 392 647	92 994 643	182 387 290
96303	339 647 666	514 289 228	853 936 894							184 566 236	172 828 315	357 394 551
96304	132 782 099	134 274 349	267 056 448							277 932 073	452 874 588	730 806 661
96305	478 582 378	340 247 036	818 829 414							459 268 769	345 386 333	804 655 102
96306	0	0	0							22 378 817	95 655 994	118 034 811
96307	23 075 619	142 458 563	165 534 182							0	17 776 420	17 776 420
96308	23 293 825	52 177 744	75 471 569							6 702 679	15 641 764	22 344 443
96309	13 630 871	33 463 687	47 094 558							14 667 602	56 322 936	70 990 538
96310	12 256	2 143 214	2 155 470							232	427 991	428 223
96311	64 634 404	46 111 497	110 745 901							58 010 830	47 271 789	105 282 619
96312	952 879	6 528 140	7 481 019							380 676	6 024 249	6 404 925
96401	0	0	0							0	255 568	255 568
96402	0	3 185 811	3 185 811							0	4 934 836	4 934 836
96403	0	30 476 953	30 476 953							0	834 847	834 847
96404	0	0	0							0	24 629 247	24 629 247
96405	0	2 914 358	2 914 358							0	1 061 958	1 061 958
96406	0	0	0							0	0	0
96407	0	0	0							0	0	0
96408	0	6 023 358	6 023 358							0	0	0
96409	0	0	0							0	2 492 812	2 492 812
96410	0	385	385							0	69 873	69 873
96501	0	0	0							0	0	0
96502	138 105	7 133	145 238							1 789	16 441	18 230
96503	16 993 211	0	16 993 211							0	0	0
96504	0	0	0							17 619 397	0	17 619 397
96505	989 684	0	989 684							201 135	0	201 135
96506	0	0	0							0	0	0
96507	0	0	0							0	0	0
96508	1 117 492	0	1 117 492							0	0	0
96509	0	0	0							1 045 752	0	1 045 752
96510	0	0	0							0	0	0
96611	60 324 321	49 318 208	109 642 529							53 543 608	44 725 100	98 268 708
96612	615 297	5 807 428	6 422 725							903 133	9 301 960	10 205 093
96701	0	0	0							0	15 291 551	15 291 551
96702	140	5 885 625	5 885 765							0	0	0
96703	7 568 769	80 626 767	88 195 536							0	11 880	11 880
96704	173	33 416 923	33 417 096							7 165 345	95 616 501	102 781 846
96705	181 244	1 874 708	2 055 952							58 454	683 581	742 035
96706	0	0	0							0	3 485 972	3 485 972
96707	0	12 346 472	12 346 472							0	0	0
96708	2 151 852	10 613 855	12 765 707							0	106	106
96709	0	6 869 474	6 869 474							821 005	25 278 205	26 099 210
96710	220 959	1 593 925	1 814 884							0	1 319 880	1 319 880
96901	742 803 714	415 156 046	1 157 959 760							481 020 181	281 920 191	762 940 372
96902	84 726 687	95 394 373	180 121 060							37 355 366	56 783 379	94 138 745
97001	0	106 895	106 895							0	171 719	171 719
97101	285 582 456	71 930 500	357 512 956							192 723 227	34 550 471	227 273 698
97102	3 392 167	275 363	3 667 530							2 506 225	232 424	2 738 649
99997	6 949 457 911	0	6 949 457 911							6 472 985 095	0	6 472 985 095
Итого по пассиву (баланс)	10 504 456 070	3 394 697 718	13 899 153 788							9 692 394 114	3 251 947 031	12 944 341 145

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?