Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 671	0	9 671	378	0	378	0	0	0	10 049	0	10 049
10610	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
10901	140 391	0	140 391	0	0	0	0	0	0	140 391	0	140 391
20202	19 225	3 182	22 407	2 550	201	2 751	5 056	183	5 239	16 719	3 200	19 919
30102	5 907 806	0	5 907 806	1 791 714 248	0	1 791 714 248	1 792 755 713	0	1 792 755 713	4 866 341	0	4 866 341
30110	159 400	7 196	166 596	5 206 518	65 844	5 272 362	5 197 779	65 769	5 263 548	168 139	7 271	175 410
30114	68 140	9 606 147	9 674 287	78	893 562 827	893 562 905	4	900 044 376	900 044 380	68 214	3 124 598	3 192 812
30202	1 050 118	0	1 050 118	48 038	0	48 038	0	0	0	1 098 156	0	1 098 156
30221	0	0	0	1 331 070	0	1 331 070	1 331 070	0	1 331 070	0	0	0
30233	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
304.1	139 677	0	139 677	624 583 097	0	624 583 097	624 583 324	0	624 583 324	139 450	0	139 450
31902	0	0	0	58 000 000	0	58 000 000	51 000 000	0	51 000 000	7 000 000	0	7 000 000
31903	33 000 000	0	33 000 000	146 000 000	0	146 000 000	154 000 000	0	154 000 000	25 000 000	0	25 000 000
32102	0	0	0	1 492 000	548 603 469	550 095 469	1 487 000	516 429 992	517 916 992	5 000	32 173 477	32 178 477
32103	59 000	28 655 133	28 714 133	0	137 518 210	137 518 210	59 000	166 173 343	166 232 343	0	0	0
32105	0	14 107 143	14 107 143	0	1 070 246	1 070 246	0	1 172 463	1 172 463	0	14 004 926	14 004 926
32116	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
32302	0	0	0	0	1 056 993	1 056 993	0	859 675	859 675	0	197 318	197 318
32303	0	235 384	235 384	0	680 912	680 912	0	916 296	916 296	0	0	0
32402	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
32407	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
45201	556 073	779 790	1 335 863	5 078 549	2 289 302	7 367 851	4 605 713	2 289 977	6 895 690	1 028 909	779 115	1 808 024
45204	1 060 000	370 560	1 430 560	850 000	92 674	942 674	360 000	403 239	763 239	1 550 000	59 995	1 609 995
45205	4 165 850	2 263 757	6 429 607	1 108 200	1 800 670	2 908 870	978 100	2 210 191	3 188 291	4 295 950	1 854 236	6 150 186
45206	1 310 000	259 096	1 569 096	1 435 000	123 026	1 558 026	100 000	94 649	194 649	2 645 000	287 473	2 932 473
45207	1 065 000	0	1 065 000	0	0	0	145 000	0	145 000	920 000	0	920 000
45208	873 000	71 600	944 600	0	3 345	3 345	0	74 945	74 945	873 000	0	873 000
45216	102 363	0	102 363	2 378	0	2 378	56 442	0	56 442	48 299	0	48 299
45812	734	0	734	125	0	125	53	0	53	806	0	806
45820	114	0	114	52	0	52	0	0	0	166	0	166
47107	36 545	0	36 545	0	0	0	0	0	0	36 545	0	36 545
474.1	0	6 980 961	6 980 961	609 131 119	1 235 942 963	1 845 074 082	609 131 119	1 235 991 120	1 845 122 239	0	6 932 804	6 932 804
47417	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47421	6 265	0	6 265	78 846	0	78 846	84 428	0	84 428	683	0	683
47423	4 472	141	4 613	367 623	2 326	369 949	354 441	2 277	356 718	17 654	190	17 844
47427	43 299	19 221	62 520	164 923	18 520	183 443	173 397	11 807	185 204	34 825	25 934	60 759
47431	0	110 120	110 120	0	48 956	48 956	0	33 292	33 292	0	125 784	125 784
47465	514 364	0	514 364	40 354	0	40 354	82 695	0	82 695	472 023	0	472 023
47502	15 996	21 503	37 499	10 245	8 449	18 694	3 321	5 249	8 570	22 920	24 703	47 623
47805	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47830	369 176	0	369 176	146 994	0	146 994	157 859	0	157 859	358 311	0	358 311
50205	3 017 442	0	3 017 442	10 470	0	10 470	404	0	404	3 027 508	0	3 027 508
52601	761 062	0	761 062	3 022 492	0	3 022 492	3 059 264	0	3 059 264	724 290	0	724 290
60302	71 049	0	71 049	0	0	0	35 056	0	35 056	35 993	0	35 993
60306	505	0	505	109	0	109	0	0	0	614	0	614
60308	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60310	32 700	0	32 700	25 483	0	25 483	0	0	0	58 183	0	58 183
60312	59 367	0	59 367	194 786	0	194 786	168 458	0	168 458	85 695	0	85 695
60314	8 107	264 808	272 915	2 631	57 865	60 496	3 412	40 671	44 083	7 326	282 002	289 328
60336	2 659	0	2 659	0	0	0	1 621	0	1 621	1 038	0	1 038
60351	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
60401	625 663	0	625 663	0	0	0	0	0	0	625 663	0	625 663
60804	547 355	0	547 355	52 497	0	52 497	52 497	0	52 497	547 355	0	547 355
60901	320 656	0	320 656	7 704	0	7 704	0	0	0	328 360	0	328 360
60906	0	0	0	8 360	0	8 360	8 360	0	8 360	0	0	0
61008	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61009	0	0	0	1 768	0	1 768	1 768	0	1 768	0	0	0
61212	0	0	0	157 859	0	157 859	157 859	0	157 859	0	0	0
61601	0	0	0	562 824 650	0	562 824 650	562 824 650	0	562 824 650	0	0	0
61702	181 014	0	181 014	0	0	0	1 518	0	1 518	179 496	0	179 496
70606	4 155 774	0	4 155 774	2 732 915	0	2 732 915	471	0	471	6 888 218	0	6 888 218
70608	7 869 581	0	7 869 581	5 351 321	0	5 351 321	0	0	0	13 220 902	0	13 220 902
70611	112 209	0	112 209	7 222	0	7 222	0	0	0	119 431	0	119 431
70614	11 256 946	0	11 256 946	6 486 595	0	6 486 595	0	0	0	17 743 541	0	17 743 541
70706	39 930 438	0	39 930 438	15 768	0	15 768	39 946 206	0	39 946 206	0	0	0
70708	96 444 458	0	96 444 458	0	0	0	96 444 458	0	96 444 458	0	0	0
70711	638 000	0	638 000	2 091	0	2 091	640 091	0	640 091	0	0	0
70714	88 276 971	0	88 276 971	0	0	0	88 276 971	0	88 276 971	0	0	0
Итого по активу (баланс)	304 992 473	63 755 742	368 748 215	3 827 697 359	2 822 946 798	6 650 644 157	4 038 274 865	2 826 819 514	6 865 094 379	94 414 967	59 883 026	154 297 993
Пассив
10208	5 034 950	0	5 034 950	0	0	0	0	0	0	5 034 950	0	5 034 950
10601	18 908	0	18 908	0	0	0	0	0	0	18 908	0	18 908
10609	2 489	0	2 489	0	0	0	0	0	0	2 489	0	2 489
10634	1 096	0	1 096	1	0	1	4	0	4	1 099	0	1 099
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	12 194 406	0	12 194 406	0	0	0	0	0	0	12 194 406	0	12 194 406
30109	441 725	1 550 178	1 991 903	6 466 677	74 223	6 540 900	6 714 673	115 262	6 829 935	689 721	1 591 217	2 280 938
30111	52 656	0	52 656	257 054 709	0	257 054 709	257 075 204	0	257 075 204	73 151	0	73 151
30129	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
30220	0	35 957	35 957	0	344 078	344 078	0	311 300	311 300	0	3 179	3 179
30223	137 609	0	137 609	13 714 796	0	13 714 796	13 642 870	0	13 642 870	65 683	0	65 683
30231	2 359 997	0	2 359 997	1 495 085 956	0	1 495 085 956	1 494 229 663	0	1 494 229 663	1 503 704	0	1 503 704
30243	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
31305	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	33 182 000	0	33 182 000	34 982 000	0	34 982 000	1 800 000	0	1 800 000
31403	0	155 821	155 821	20 000 000	604 686	20 604 686	20 000 000	448 865	20 448 865	0	0	0
31404	0	49 863	49 863	0	53 646	53 646	0	168 510	168 510	0	164 727	164 727
32117	232	0	232	165	0	165	11	0	11	78	0	78
32403	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
407	22 999 838	25 500 696	48 500 534	547 060 157	127 612 864	674 673 021	547 077 717	119 367 989	666 445 706	23 017 398	17 255 821	40 273 219
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	524 099	445 635	969 734	3 300 228	266 427	3 566 655	3 455 860	201 547	3 657 407	679 731	380 755	1 060 486
40821	0	0	0	159	0	159	219	0	219	60	0	60
40902	0	110 120	110 120	0	33 292	33 292	0	48 956	48 956	0	125 784	125 784
40911	0	0	0	6 590	0	6 590	6 590	0	6 590	0	0	0
42002	453 500	0	453 500	6 424 850	0	6 424 850	6 145 150	0	6 145 150	173 800	0	173 800
42003	13 900	0	13 900	13 900	0	13 900	0	0	0	0	0	0
42004	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42102	22 839 000	0	22 839 000	262 375 870	0	262 375 870	261 933 190	0	261 933 190	22 396 320	0	22 396 320
42103	5 886 003	14 033 668	19 919 671	4 359 502	1 115 727	5 475 229	5 411 054	1 086 985	6 498 039	6 937 555	14 004 926	20 942 481
42104	121 506	0	121 506	102 175	0	102 175	0	0	0	19 331	0	19 331
42105	502 000	0	502 000	0	0	0	0	0	0	502 000	0	502 000
42502	13 150	0	13 150	1 012 880	0	1 012 880	1 075 240	0	1 075 240	75 510	0	75 510
45215	102 538	0	102 538	137 739	0	137 739	83 649	0	83 649	48 448	0	48 448
45217	1 974	0	1 974	50 857	0	50 857	51 401	0	51 401	2 518	0	2 518
45818	734	0	734	44	0	44	116	0	116	806	0	806
47407	0	0	0	612 063 606	608 401 964	1 220 465 570	612 063 606	608 401 964	1 220 465 570	0	0	0
47416	7	0	7	87 103	68 437	155 540	152 500	68 525	221 025	65 404	88	65 492
47422	10 119	10	10 129	0	134 683	134 683	0	134 684	134 684	10 119	11	10 130
47424	6 272	0	6 272	78 912	0	78 912	73 311	0	73 311	671	0	671
47425	514 710	0	514 710	175 674	0	175 674	133 460	0	133 460	472 496	0	472 496
47426	35 037	5 569	40 606	100 181	614	100 795	90 907	4 377	95 284	25 763	9 332	35 095
47466	16 624	0	16 624	63 871	0	63 871	62 772	0	62 772	15 525	0	15 525
47501	17 324	31 510	48 834	4 391	6 178	10 569	10 261	9 647	19 908	23 194	34 979	58 173
47806	33	0	33	14	0	14	13	0	13	32	0	32
50220	9 671	0	9 671	0	0	0	378	0	378	10 049	0	10 049
52602	695 592	0	695 592	3 276 555	0	3 276 555	3 245 979	0	3 245 979	665 016	0	665 016
60301	78 737	0	78 737	123 110	0	123 110	45 227	0	45 227	854	0	854
60305	272 834	0	272 834	341 758	0	341 758	260 789	0	260 789	191 865	0	191 865
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	12 433	0	12 433	33	0	33	10 067	0	10 067	22 467	0	22 467
60311	6 515	0	6 515	3 151	0	3 151	1 084	0	1 084	4 448	0	4 448
60313	0	585 866	585 866	0	96 599	96 599	0	158 979	158 979	0	648 246	648 246
60322	15	0	15	1 272	0	1 272	1 272	0	1 272	15	0	15
60324	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
60335	49 022	0	49 022	56 214	0	56 214	39 648	0	39 648	32 456	0	32 456
60349	97 605	0	97 605	0	0	0	9 432	0	9 432	107 037	0	107 037
60414	534 374	0	534 374	0	0	0	5 299	0	5 299	539 673	0	539 673
60805	406 220	0	406 220	0	0	0	11 804	0	11 804	418 024	0	418 024
60806	191 350	0	191 350	55 616	0	55 616	3 099	0	3 099	138 833	0	138 833
60903	194 514	0	194 514	0	0	0	4 968	0	4 968	199 482	0	199 482
61701	107 679	0	107 679	0	0	0	0	0	0	107 679	0	107 679
70601	5 113 017	0	5 113 017	198	0	198	2 788 057	0	2 788 057	7 900 876	0	7 900 876
70603	7 616 557	0	7 616 557	0	0	0	6 313 792	0	6 313 792	13 930 349	0	13 930 349
70613	10 485 044	0	10 485 044	0	0	0	5 684 335	0	5 684 335	16 169 379	0	16 169 379
70701	40 277 799	0	40 277 799	40 311 609	0	40 311 609	33 810	0	33 810	0	0	0
70703	100 471 295	0	100 471 295	100 471 295	0	100 471 295	0	0	0	0	0	0
70713	84 856 016	0	84 856 016	84 856 016	0	84 856 016	0	0	0	0	0	0
70715	244 360	0	244 360	244 360	0	244 360	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	225 307 727	0	225 307 727	225 881 763	0	225 881 763	574 036	0	574 036
Итого по пассиву (баланс)	326 243 322	42 504 893	368 748 215	3 717 976 694	738 813 418	4 456 790 112	3 511 812 300	730 527 590	4 242 339 890	120 078 928	34 219 065	154 297 993
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	223 812	0	223 812	68 937	0	68 937	74 274	0	74 274	218 475	0	218 475
90902	1 127	0	1 127	341	0	341	325	0	325	1 143	0	1 143
91101	0	12 591	12 591	0	976	976	0	594	594	0	12 973	12 973
91102	0	13 251	13 251	0	1 005	1 005	0	630	630	0	13 626	13 626
91414	17 879 000	40 701 864	58 580 864	1 175 000	5 260 705	6 435 705	1 175 000	3 996 150	5 171 150	17 879 000	41 966 419	59 845 419
91417	10 015 995	0	10 015 995	5	0	5	0	0	0	10 016 000	0	10 016 000
91418	371 858	0	371 858	147 028	0	147 028	157 858	0	157 858	361 028	0	361 028
91501	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
99998	34 655 609	0	34 655 609	10 088 743	0	10 088 743	11 141 661	0	11 141 661	33 602 691	0	33 602 691
Итого по активу (баланс)	63 148 451	40 727 706	103 876 157	11 480 054	5 262 686	16 742 740	12 549 118	3 997 374	16 546 492	62 079 387	41 993 018	104 072 405
Пассив
91003	0	0	0	48 038	0	48 038	48 038	0	48 038	0	0	0
91315	6 334 744	7 452 503	13 787 247	1 039 146	797 845	1 836 991	1 373 089	926 918	2 300 007	6 668 687	7 581 576	14 250 263
91317	15 599 927	3 365 168	18 965 095	5 278 548	3 880 630	9 159 178	4 705 712	2 907 769	7 613 481	15 027 091	2 392 307	17 419 398
91318	0	1 717 369	1 717 369	0	107 707	107 707	0	127 216	127 216	0	1 736 878	1 736 878
91319	185 898	0	185 898	0	0	0	10 254	0	10 254	196 152	0	196 152
99999	69 220 548	0	69 220 548	5 404 832	0	5 404 832	6 653 998	0	6 653 998	70 469 714	0	70 469 714
Итого по пассиву (баланс)	91 341 117	12 535 040	103 876 157	11 770 564	4 786 182	16 556 746	12 791 091	3 961 903	16 752 994	92 361 644	11 710 761	104 072 405
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	20 601 638	734 788	21 336 426	524 957 669	11 065 855	536 023 524	540 363 052	11 362 666	551 725 718	5 196 255	437 977	5 634 232
93302	357 418	892 058	1 249 476	7 374 253	11 312 731	18 686 984	7 281 773	9 787 053	17 068 826	449 898	2 417 736	2 867 634
93303	2 566 750	2 674 428	5 241 178	7 058 897	5 775 211	12 834 108	6 319 736	5 761 727	12 081 463	3 305 911	2 687 912	5 993 823
93304	2 729 372	2 175 223	4 904 595	3 043 213	1 525 561	4 568 774	2 641 417	1 983 821	4 625 238	3 131 168	1 716 963	4 848 131
93305	2 913 567	7 398 080	10 311 647	1 760 332	846 875	2 607 207	1 726 322	1 714 666	3 440 988	2 947 577	6 530 289	9 477 866
93306	1 288 744	602 118	1 890 862	43 831 340	11 923 963	55 755 303	24 268 127	12 283 628	36 551 755	20 851 957	242 453	21 094 410
93307	889 922	336 113	1 226 035	11 779 760	7 373 814	19 153 574	10 255 850	7 261 116	17 516 966	2 413 832	448 811	2 862 643
93308	3 205 820	2 549 546	5 755 366	5 562 305	7 223 282	12 785 587	6 131 692	6 432 340	12 564 032	2 636 433	3 340 488	5 976 921
93309	2 101 692	2 755 390	4 857 082	1 407 842	3 125 978	4 533 820	1 822 438	2 793 127	4 615 565	1 687 096	3 088 241	4 775 337
93310	7 822 533	2 840 534	10 663 067	522 941	1 867 811	2 390 752	1 338 665	1 838 932	3 177 597	7 006 809	2 869 413	9 876 222
93901	68 267	454 852	523 119	1 277 610	5 097 730	6 375 340	1 345 829	5 431 899	6 777 728	48	120 683	120 731
93902	460 000	67 103	527 103	5 029 593	1 202 763	6 232 356	5 369 593	1 266 638	6 636 231	120 000	3 228	123 228
99996	68 230 177	0	68 230 177	609 053 001	0	609 053 001	603 692 565	0	603 692 565	73 590 613	0	73 590 613
Итого по активу (баланс)	113 235 900	23 480 233	136 716 133	1 222 658 756	68 341 574	1 291 000 330	1 212 557 059	67 917 613	1 280 474 672	123 337 597	23 904 194	147 241 791
Пассив
96301	739 809	20 432 939	21 172 748	11 333 836	541 130 539	552 464 375	11 034 027	525 868 272	536 902 299	440 000	5 170 672	5 610 672
96302	889 753	336 113	1 225 866	9 726 307	7 261 116	16 987 423	11 248 987	7 373 814	18 622 801	2 412 433	448 811	2 861 244
96303	2 677 592	2 549 546	5 227 138	5 600 860	6 432 340	12 033 200	5 555 895	7 223 282	12 779 177	2 632 627	3 340 488	5 973 115
96304	2 098 593	2 755 390	4 853 983	1 819 653	2 793 126	4 612 779	1 406 437	3 125 840	4 532 277	1 685 377	3 088 104	4 773 481
96305	7 774 581	2 840 534	10 615 115	1 337 236	1 838 932	3 176 168	522 682	1 867 811	2 390 493	6 960 027	2 869 413	9 829 440
96306	611 291	1 271 131	1 882 422	12 314 351	24 324 700	36 639 051	11 948 390	43 931 095	55 879 485	245 330	20 877 526	21 122 856
96307	348 432	891 963	1 240 395	7 268 721	10 306 163	17 574 884	7 369 708	11 831 775	19 201 483	449 419	2 417 575	2 866 994
96308	2 564 589	3 188 751	5 753 340	6 315 922	6 292 746	12 608 668	7 052 050	5 791 835	12 843 885	3 300 717	2 687 840	5 988 557
96309	2 727 380	2 175 223	4 902 603	2 639 595	1 983 821	4 623 416	3 042 378	1 525 561	4 567 939	3 130 163	1 716 963	4 847 126
96310	2 908 369	7 398 080	10 306 449	1 725 617	1 714 666	3 440 283	1 760 140	846 875	2 607 015	2 942 892	6 530 289	9 473 181
96901	460 000	67 103	527 103	5 408 600	1 346 385	6 754 985	5 068 600	1 279 331	6 347 931	120 000	49	120 049
96902	68 227	454 788	523 015	1 238 759	5 416 731	6 655 490	1 170 580	5 085 793	6 256 373	48	123 850	123 898
99997	68 485 956	0	68 485 956	602 851 525	0	602 851 525	608 016 747	0	608 016 747	73 651 178	0	73 651 178
Итого по пассиву (баланс)	92 354 572	44 361 561	136 716 133	669 580 982	610 841 265	1 280 422 247	675 196 621	615 751 284	1 290 947 905	97 970 211	49 271 580	147 241 791

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?