Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 315	0	12 315	0	0	0	2 644	0	2 644	9 671	0	9 671
10610	1 870	0	1 870	1 912	0	1 912	0	0	0	3 782	0	3 782
10901	140 391	0	140 391	0	0	0	0	0	0	140 391	0	140 391
20202	20 010	3 289	23 299	1 800	60	1 860	2 585	167	2 752	19 225	3 182	22 407
30102	5 392 097	0	5 392 097	1 494 855 289	0	1 494 855 289	1 494 339 580	0	1 494 339 580	5 907 806	0	5 907 806
30110	343 353	11 233	354 586	3 937 716	106 840	4 044 556	4 121 669	110 877	4 232 546	159 400	7 196	166 596
30114	68 059	4 699 994	4 768 053	86	691 381 886	691 381 972	5	686 475 733	686 475 738	68 140	9 606 147	9 674 287
30128	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
30202	1 021 800	0	1 021 800	28 318	0	28 318	0	0	0	1 050 118	0	1 050 118
30221	0	0	0	1 029 112	0	1 029 112	1 029 112	0	1 029 112	0	0	0
30233	63	0	63	5	0	5	63	0	63	5	0	5
304.1	139 905	0	139 905	559 151 587	0	559 151 587	559 151 815	0	559 151 815	139 677	0	139 677
31902	0	0	0	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0
31903	30 000 000	0	30 000 000	129 000 000	0	129 000 000	126 000 000	0	126 000 000	33 000 000	0	33 000 000
32102	0	0	0	302 000	402 160 419	402 462 419	302 000	402 160 419	402 462 419	0	0	0
32103	0	36 568 992	36 568 992	121 000	103 720 769	103 841 769	62 000	111 634 628	111 696 628	59 000	28 655 133	28 714 133
32105	0	14 094 299	14 094 299	0	812 314	812 314	0	799 470	799 470	0	14 107 143	14 107 143
32116	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
32302	0	0	0	0	1 006 946	1 006 946	0	1 006 946	1 006 946	0	0	0
32303	0	249 675	249 675	0	744 230	744 230	0	758 521	758 521	0	235 384	235 384
32402	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
32407	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
45201	1 560 060	609 184	2 169 244	4 316 921	1 035 466	5 352 387	5 320 908	864 860	6 185 768	556 073	779 790	1 335 863
45203	1 000 000	0	1 000 000	47 900	0	47 900	1 047 900	0	1 047 900	0	0	0
45204	190 000	555 779	745 779	1 190 000	235 112	1 425 112	320 000	420 331	740 331	1 060 000	370 560	1 430 560
45205	3 132 800	3 011 414	6 144 214	1 563 850	162 235	1 726 085	530 800	909 892	1 440 692	4 165 850	2 263 757	6 429 607
45206	1 030 000	320 227	1 350 227	350 000	6 253	356 253	70 000	67 384	137 384	1 310 000	259 096	1 569 096
45207	1 135 000	0	1 135 000	0	0	0	70 000	0	70 000	1 065 000	0	1 065 000
45208	873 000	73 705	946 705	0	1 213	1 213	0	3 318	3 318	873 000	71 600	944 600
45216	128 919	0	128 919	1 248	0	1 248	27 804	0	27 804	102 363	0	102 363
45812	824	0	824	3 960	0	3 960	4 050	0	4 050	734	0	734
45816	58	395	453	0	7	7	58	402	460	0	0	0
45820	182	0	182	0	0	0	68	0	68	114	0	114
47107	36 545	0	36 545	0	0	0	0	0	0	36 545	0	36 545
474.1	0	7 186 218	7 186 218	551 644 664	1 138 440 953	1 690 085 617	551 644 664	1 138 646 210	1 690 290 874	0	6 980 961	6 980 961
47417	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47421	1 769	0	1 769	43 864	0	43 864	39 368	0	39 368	6 265	0	6 265
47423	4 672	124	4 796	318 774	1 835	320 609	318 974	1 818	320 792	4 472	141	4 613
47427	40 096	12 233	52 329	140 176	16 892	157 068	136 973	9 904	146 877	43 299	19 221	62 520
47431	0	167 184	167 184	0	112 422	112 422	0	169 486	169 486	0	110 120	110 120
47465	489 503	0	489 503	40 724	0	40 724	15 863	0	15 863	514 364	0	514 364
47502	14 782	21 125	35 907	2 842	3 633	6 475	1 628	3 255	4 883	15 996	21 503	37 499
47805	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47830	394 770	0	394 770	149 321	0	149 321	174 915	0	174 915	369 176	0	369 176
50205	3 008 444	0	3 008 444	9 360	0	9 360	362	0	362	3 017 442	0	3 017 442
52601	876 262	0	876 262	2 857 880	0	2 857 880	2 973 080	0	2 973 080	761 062	0	761 062
60302	115 003	0	115 003	0	0	0	43 954	0	43 954	71 049	0	71 049
60306	455	0	455	50	0	50	0	0	0	505	0	505
60308	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
60310	21 591	0	21 591	11 385	0	11 385	276	0	276	32 700	0	32 700
60312	63 138	0	63 138	61 721	0	61 721	65 492	0	65 492	59 367	0	59 367
60314	10 268	334 616	344 884	6 122	59 034	65 156	8 283	128 842	137 125	8 107	264 808	272 915
60336	2 659	0	2 659	0	0	0	0	0	0	2 659	0	2 659
60401	624 160	0	624 160	1 503	0	1 503	0	0	0	625 663	0	625 663
60415	0	0	0	1 227	0	1 227	1 227	0	1 227	0	0	0
60804	547 355	0	547 355	0	0	0	0	0	0	547 355	0	547 355
60901	316 150	0	316 150	4 506	0	4 506	0	0	0	320 656	0	320 656
60906	0	0	0	4 943	0	4 943	4 943	0	4 943	0	0	0
61008	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61009	0	0	0	3 336	0	3 336	3 336	0	3 336	0	0	0
61212	0	0	0	174 915	0	174 915	174 915	0	174 915	0	0	0
61601	0	0	0	498 020 489	0	498 020 489	498 020 489	0	498 020 489	0	0	0
61702	263 981	0	263 981	229	0	229	83 196	0	83 196	181 014	0	181 014
70606	2 639 336	0	2 639 336	1 516 494	0	1 516 494	56	0	56	4 155 774	0	4 155 774
70608	3 777 519	0	3 777 519	4 092 062	0	4 092 062	0	0	0	7 869 581	0	7 869 581
70611	38 783	0	38 783	73 426	0	73 426	0	0	0	112 209	0	112 209
70614	6 298 561	0	6 298 561	4 958 385	0	4 958 385	0	0	0	11 256 946	0	11 256 946
70706	39 919 131	0	39 919 131	11 307	0	11 307	0	0	0	39 930 438	0	39 930 438
70708	96 444 458	0	96 444 458	0	0	0	0	0	0	96 444 458	0	96 444 458
70711	599 863	0	599 863	38 137	0	38 137	0	0	0	638 000	0	638 000
70714	88 276 971	0	88 276 971	0	0	0	0	0	0	88 276 971	0	88 276 971
70716	14 919	0	14 919	0	0	0	14 919	0	14 919	0	0	0
Итого по активу (баланс)	291 031 856	67 919 686	358 951 542	3 290 091 279	2 340 008 519	5 630 099 798	3 276 130 662	2 344 172 463	5 620 303 125	304 992 473	63 755 742	368 748 215
Пассив
10208	5 034 950	0	5 034 950	0	0	0	0	0	0	5 034 950	0	5 034 950
10601	18 908	0	18 908	0	0	0	0	0	0	18 908	0	18 908
10609	2 260	0	2 260	0	0	0	229	0	229	2 489	0	2 489
10634	1 689	0	1 689	596	0	596	3	0	3	1 096	0	1 096
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	12 194 406	0	12 194 406	0	0	0	0	0	0	12 194 406	0	12 194 406
30109	1 136 361	1 605 392	2 741 753	5 246 655	87 110	5 333 765	4 552 019	31 896	4 583 915	441 725	1 550 178	1 991 903
30111	208 188	0	208 188	498 330 718	0	498 330 718	498 175 186	0	498 175 186	52 656	0	52 656
30126	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30129	15	0	15	7	0	7	0	0	0	8	0	8
30220	0	0	0	0	479 432	479 432	0	515 389	515 389	0	35 957	35 957
30223	54 489	0	54 489	1 895 748	0	1 895 748	1 978 868	0	1 978 868	137 609	0	137 609
30231	1 975 927	0	1 975 927	1 553 609 678	0	1 553 609 678	1 553 993 748	0	1 553 993 748	2 359 997	0	2 359 997
30243	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31303	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
31305	51	0	51	51	0	51	5	0	5	5	0	5
31402	0	0	0	39 269 000	0	39 269 000	39 269 000	0	39 269 000	0	0	0
31403	8 251 000	65 734	8 316 734	20 514 000	201 934	20 715 934	12 263 000	292 021	12 555 021	0	155 821	155 821
31404	0	175 290	175 290	0	348 461	348 461	0	223 034	223 034	0	49 863	49 863
32117	828	0	828	609	0	609	13	0	13	232	0	232
32403	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
407	21 793 215	19 153 755	40 946 970	445 535 598	70 005 696	515 541 294	446 742 221	76 352 637	523 094 858	22 999 838	25 500 696	48 500 534
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	501 993	496 993	998 986	3 656 554	226 716	3 883 270	3 678 660	175 358	3 854 018	524 099	445 635	969 734
40821	0	0	0	5 053	0	5 053	5 053	0	5 053	0	0	0
40902	0	167 184	167 184	0	169 486	169 486	0	112 422	112 422	0	110 120	110 120
40911	0	0	0	7 671	0	7 671	7 671	0	7 671	0	0	0
42002	412 900	0	412 900	6 616 220	0	6 616 220	6 656 820	0	6 656 820	453 500	0	453 500
42003	26 500	0	26 500	15 500	0	15 500	2 900	0	2 900	13 900	0	13 900
42004	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
42005	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42102	23 034 193	0	23 034 193	206 643 239	0	206 643 239	206 448 046	0	206 448 046	22 839 000	0	22 839 000
42103	3 906 058	14 551 411	18 457 469	2 004 350	807 261	2 811 611	3 984 295	289 518	4 273 813	5 886 003	14 033 668	19 919 671
42104	602 175	0	602 175	500 000	0	500 000	19 331	0	19 331	121 506	0	121 506
42105	524 050	0	524 050	22 050	0	22 050	0	0	0	502 000	0	502 000
42502	13 520	0	13 520	1 033 955	0	1 033 955	1 033 585	0	1 033 585	13 150	0	13 150
45215	129 338	0	129 338	42 213	0	42 213	15 413	0	15 413	102 538	0	102 538
45217	2 980	0	2 980	28 360	0	28 360	27 354	0	27 354	1 974	0	1 974
45818	1 277	0	1 277	580	0	580	37	0	37	734	0	734
47407	0	0	0	541 869 996	551 216 198	1 093 086 194	541 869 996	551 216 198	1 093 086 194	0	0	0
47416	2 395	12 052	14 447	79 239	19 499	98 738	76 851	7 447	84 298	7	0	7
47422	10 119	11	10 130	0	5 939	5 939	0	5 938	5 938	10 119	10	10 129
47424	1 685	0	1 685	36 430	0	36 430	41 017	0	41 017	6 272	0	6 272
47425	489 985	0	489 985	33 763	0	33 763	58 488	0	58 488	514 710	0	514 710
47426	39 356	2 229	41 585	91 580	203	91 783	87 261	3 543	90 804	35 037	5 569	40 606
47466	15 297	0	15 297	13 644	0	13 644	14 971	0	14 971	16 624	0	16 624
47501	17 559	32 730	50 289	3 088	5 115	8 203	2 853	3 895	6 748	17 324	31 510	48 834
47806	45	0	45	26	0	26	14	0	14	33	0	33
50220	12 315	0	12 315	2 644	0	2 644	0	0	0	9 671	0	9 671
52602	794 786	0	794 786	2 255 855	0	2 255 855	2 156 661	0	2 156 661	695 592	0	695 592
60301	24 524	0	24 524	38 798	0	38 798	93 011	0	93 011	78 737	0	78 737
60305	252 450	0	252 450	125 623	0	125 623	146 007	0	146 007	272 834	0	272 834
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	6 120	0	6 120	0	0	0	6 313	0	6 313	12 433	0	12 433
60311	7 682	0	7 682	2 251	0	2 251	1 084	0	1 084	6 515	0	6 515
60313	0	577 799	577 799	0	60 829	60 829	0	68 896	68 896	0	585 866	585 866
60322	15	0	15	532	0	532	532	0	532	15	0	15
60335	48 304	0	48 304	27 014	0	27 014	27 732	0	27 732	49 022	0	49 022
60349	100 542	0	100 542	2 937	0	2 937	0	0	0	97 605	0	97 605
60414	529 379	0	529 379	0	0	0	4 995	0	4 995	534 374	0	534 374
60805	394 415	0	394 415	0	0	0	11 805	0	11 805	406 220	0	406 220
60806	196 632	0	196 632	5 626	0	5 626	344	0	344	191 350	0	191 350
60903	189 652	0	189 652	0	0	0	4 862	0	4 862	194 514	0	194 514
61701	155 310	0	155 310	47 631	0	47 631	0	0	0	107 679	0	107 679
70601	2 575 639	0	2 575 639	143	0	143	2 537 521	0	2 537 521	5 113 017	0	5 113 017
70603	4 539 916	0	4 539 916	0	0	0	3 076 641	0	3 076 641	7 616 557	0	7 616 557
70613	5 711 319	0	5 711 319	0	0	0	4 773 725	0	4 773 725	10 485 044	0	10 485 044
70701	40 277 799	0	40 277 799	0	0	0	0	0	0	40 277 799	0	40 277 799
70703	100 471 295	0	100 471 295	0	0	0	0	0	0	100 471 295	0	100 471 295
70713	84 856 016	0	84 856 016	0	0	0	0	0	0	84 856 016	0	84 856 016
70715	292 933	0	292 933	81 284	0	81 284	32 711	0	32 711	244 360	0	244 360
Итого по пассиву (баланс)	322 110 962	36 840 580	358 951 542	3 333 746 575	623 633 879	3 957 380 454	3 337 878 935	629 298 192	3 967 177 127	326 243 322	42 504 893	368 748 215
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	347 862	0	347 862	84 036	0	84 036	208 086	0	208 086	223 812	0	223 812
90902	5 798	0	5 798	33	0	33	4 704	0	4 704	1 127	0	1 127
91101	0	13 056	13 056	0	260	260	0	725	725	0	12 591	12 591
91102	0	13 734	13 734	0	271	271	0	754	754	0	13 251	13 251
91414	17 879 001	41 604 500	59 483 501	150 000	2 274 483	2 424 483	150 001	3 177 119	3 327 120	17 879 000	40 701 864	58 580 864
91417	10 015 949	0	10 015 949	51	0	51	5	0	5	10 015 995	0	10 015 995
91418	397 563	0	397 563	149 210	0	149 210	174 915	0	174 915	371 858	0	371 858
91501	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
99998	38 141 472	0	38 141 472	8 251 391	0	8 251 391	11 737 254	0	11 737 254	34 655 609	0	34 655 609
Итого по активу (баланс)	66 788 695	41 631 290	108 419 985	8 634 721	2 275 014	10 909 735	12 274 965	3 178 598	15 453 563	63 148 451	40 727 706	103 876 157
Пассив
91003	0	0	0	28 318	0	28 318	28 318	0	28 318	0	0	0
91315	5 881 235	7 483 478	13 364 713	227 623	934 474	1 162 097	681 132	903 499	1 584 631	6 334 744	7 452 503	13 787 247
91317	14 515 940	4 296 819	18 812 759	4 363 070	2 019 938	6 383 008	5 447 057	1 088 287	6 535 344	15 599 927	3 365 168	18 965 095
91318	289	5 823 758	5 824 047	289	4 209 442	4 209 731	0	103 053	103 053	0	1 717 369	1 717 369
91319	139 953	0	139 953	4	0	4	45 949	0	45 949	185 898	0	185 898
99999	70 278 513	0	70 278 513	3 716 309	0	3 716 309	2 658 344	0	2 658 344	69 220 548	0	69 220 548
Итого по пассиву (баланс)	90 815 930	17 604 055	108 419 985	8 335 613	7 163 854	15 499 467	8 860 800	2 094 839	10 955 639	91 341 117	12 535 040	103 876 157
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	31 438 145	855 254	32 293 399	480 667 648	19 079 499	499 747 147	491 504 155	19 199 965	510 704 120	20 601 638	734 788	21 336 426
93302	236 753	1 137 786	1 374 539	38 990 902	9 859 742	48 850 644	38 870 237	10 105 470	48 975 707	357 418	892 058	1 249 476
93303	3 122 162	2 858 714	5 980 876	4 088 301	3 967 597	8 055 898	4 643 713	4 151 883	8 795 596	2 566 750	2 674 428	5 241 178
93304	2 533 117	2 009 649	4 542 766	1 857 314	799 728	2 657 042	1 661 059	634 154	2 295 213	2 729 372	2 175 223	4 904 595
93305	2 911 912	7 342 866	10 254 778	191 635	649 045	840 680	189 980	593 831	783 811	2 913 567	7 398 080	10 311 647
93306	846 802	581 819	1 428 621	16 321 452	8 037 571	24 359 023	15 879 510	8 017 272	23 896 782	1 288 744	602 118	1 890 862
93307	1 112 703	242 750	1 355 453	12 240 751	7 578 946	19 819 697	12 463 532	7 485 583	19 949 115	889 922	336 113	1 226 035
93308	2 812 278	3 213 025	6 025 303	4 427 755	4 117 165	8 544 920	4 034 213	4 780 644	8 814 857	3 205 820	2 549 546	5 755 366
93309	1 888 126	2 590 500	4 478 626	1 275 778	1 900 752	3 176 530	1 062 212	1 735 862	2 798 074	2 101 692	2 755 390	4 857 082
93310	7 628 530	2 900 604	10 529 134	473 265	256 951	730 216	279 262	317 021	596 283	7 822 533	2 840 534	10 663 067
93901	0	416 427	416 427	696 409	3 493 308	4 189 717	628 142	3 454 883	4 083 025	68 267	454 852	523 119
93902	414 960	4 607	419 567	2 589 711	823 677	3 413 388	2 544 671	761 181	3 305 852	460 000	67 103	527 103
99996	79 038 113	0	79 038 113	532 598 395	0	532 598 395	543 406 331	0	543 406 331	68 230 177	0	68 230 177
Итого по активу (баланс)	133 983 601	24 154 001	158 137 602	1 096 419 316	60 563 981	1 156 983 297	1 117 167 017	61 237 749	1 178 404 766	113 235 900	23 480 233	136 716 133
Пассив
96301	846 749	31 481 470	32 328 219	19 189 889	491 840 622	511 030 511	19 082 949	480 792 091	499 875 040	739 809	20 432 939	21 172 748
96302	1 112 658	242 750	1 355 408	10 009 530	38 899 142	48 908 672	9 786 625	38 992 505	48 779 130	889 753	336 113	1 225 866
96303	2 793 635	3 212 969	6 006 604	4 015 180	4 780 588	8 795 768	3 899 137	4 117 165	8 016 302	2 677 592	2 549 546	5 227 138
96304	1 885 406	2 590 500	4 475 906	539 126	1 735 862	2 274 988	752 313	1 900 752	2 653 065	2 098 593	2 755 390	4 853 983
96305	7 581 148	2 900 604	10 481 752	278 934	317 021	595 955	472 367	256 951	729 318	7 774 581	2 840 534	10 615 115
96306	566 967	855 204	1 422 171	8 006 580	15 894 959	23 901 539	8 050 904	16 310 886	24 361 790	611 291	1 271 131	1 882 422
96307	236 488	1 137 645	1 374 133	7 429 919	12 547 610	19 977 529	7 541 863	12 301 928	19 843 791	348 432	891 963	1 240 395
96308	3 118 164	2 858 679	5 976 843	4 630 391	4 159 832	8 790 223	4 076 816	4 489 904	8 566 720	2 564 589	3 188 751	5 753 340
96309	2 522 025	2 009 649	4 531 674	1 651 607	1 161 188	2 812 795	1 856 962	1 326 762	3 183 724	2 727 380	2 175 223	4 902 603
96310	2 906 628	7 342 866	10 249 494	189 926	593 831	783 757	191 667	649 045	840 712	2 908 369	7 398 080	10 306 449
96901	414 951	0	414 951	3 440 081	630 688	4 070 769	3 485 130	697 791	4 182 921	460 000	67 103	527 103
96902	4 580	416 378	420 958	614 974	2 700 109	3 315 083	678 621	2 738 519	3 417 140	68 227	454 788	523 015
99997	79 099 489	0	79 099 489	543 036 132	0	543 036 132	532 422 599	0	532 422 599	68 485 956	0	68 485 956
Итого по пассиву (баланс)	103 088 888	55 048 714	158 137 602	603 032 269	575 261 452	1 178 293 721	592 297 953	564 574 299	1 156 872 252	92 354 572	44 361 561	136 716 133

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?