Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	3 712	0	3 712	0	0	0	0	0	0	3 712	0	3 712
20202	5 709	19 094	24 803	10 783	1 332	12 115	9 607	5 700	15 307	6 885	14 726	21 611
30102	3 027	0	3 027	30 784 871	0	30 784 871	30 772 120	0	30 772 120	15 778	0	15 778
30110	11	20 531	20 542	0	5 386 017	5 386 017	0	5 355 227	5 355 227	11	51 321	51 332
30114	0	270 300	270 300	0	14 680 969	14 680 969	0	14 503 172	14 503 172	0	448 097	448 097
30202	244 327	0	244 327	9 399	0	9 399	0	0	0	253 726	0	253 726
30221	0	0	0	5 150	0	5 150	5 150	0	5 150	0	0	0
30233	0	0	0	28 162	23 762	51 924	28 162	23 762	51 924	0	0	0
304.1	11 555	5	11 560	11 428 361	0	11 428 361	11 428 083	0	11 428 083	11 833	5	11 838
31902	0	0	0	2 430 000	0	2 430 000	2 430 000	0	2 430 000	0	0	0
31903	523 000	0	523 000	2 752 000	0	2 752 000	2 730 000	0	2 730 000	545 000	0	545 000
32002	0	0	0	21 119 427	3 618 968	24 738 395	21 119 427	3 618 968	24 738 395	0	0	0
32003	1 280 000	274 267	1 554 267	5 345 000	303 159	5 648 159	5 175 000	577 426	5 752 426	1 450 000	0	1 450 000
32102	0	0	0	0	3 703 311	3 703 311	0	3 703 311	3 703 311	0	0	0
32103	0	177 980	177 980	22 000	656 903	678 903	22 000	674 032	696 032	0	160 851	160 851
32104	0	59 088	59 088	0	942	942	0	60 030	60 030	0	0	0
32105	0	0	0	0	3 732	3 732	0	58	58	0	3 674	3 674
32107	0	236 858	236 858	0	4 585	4 585	0	12 751	12 751	0	228 692	228 692
45201	29 613	0	29 613	61 584	0	61 584	56 004	0	56 004	35 193	0	35 193
45203	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45206	93 825	0	93 825	9 000	0	9 000	6 135	0	6 135	96 690	0	96 690
45207	820 912	2 743	823 655	0	46	46	13 885	1 026	14 911	807 027	1 763	808 790
45208	38 056	0	38 056	40 000	0	40 000	0	0	0	78 056	0	78 056
45216	16 819	0	16 819	9 927	0	9 927	236	0	236	26 510	0	26 510
45505	100	0	100	165	0	165	8	0	8	257	0	257
45506	753	0	753	0	0	0	0	0	0	753	0	753
45507	29 137	0	29 137	0	0	0	420	0	420	28 717	0	28 717
45523	4 729	0	4 729	11	0	11	235	0	235	4 505	0	4 505
45702	57	0	57	0	0	0	43	0	43	14	0	14
45703	241	0	241	230	0	230	83	0	83	388	0	388
45704	3 556	0	3 556	1 097	0	1 097	394	0	394	4 259	0	4 259
45706	2 865	0	2 865	0	0	0	48	0	48	2 817	0	2 817
45713	487	0	487	85	0	85	177	0	177	395	0	395
45812	329 821	296 023	625 844	5 000	5 366	10 366	250	59 983	60 233	334 571	241 406	575 977
45817	13	0	13	162	0	162	135	0	135	40	0	40
45820	113 312	0	113 312	1	0	1	40 147	0	40 147	73 166	0	73 166
45912	3 108	66 218	69 326	18	1 307	1 325	0	4 532	4 532	3 126	62 993	66 119
45917	1	0	1	37	0	37	32	0	32	6	0	6
474.1	6 418	1 426 898	1 433 316	4 670 876	11 367 719	16 038 595	4 670 876	11 390 223	16 061 099	6 418	1 404 394	1 410 812
47421	218	0	218	14 064	0	14 064	13 660	0	13 660	622	0	622
47423	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
47427	2 196	6 375	8 571	9 341	1 276	10 617	9 319	506	9 825	2 218	7 145	9 363
47465	640	0	640	128	0	128	239	0	239	529	0	529
47805	47	0	47	243	0	243	0	0	0	290	0	290
47816	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
47830	5 458	0	5 458	27 165	0	27 165	0	0	0	32 623	0	32 623
50401	6 052	0	6 052	29	0	29	84	0	84	5 997	0	5 997
60302	8 851	0	8 851	16	0	16	0	0	0	8 867	0	8 867
60308	20	0	20	585	0	585	280	0	280	325	0	325
60310	45	0	45	482	0	482	525	0	525	2	0	2
60312	6 680	0	6 680	3 356	0	3 356	3 597	0	3 597	6 439	0	6 439
60314	0	74	74	0	2 324	2 324	0	2 398	2 398	0	0	0
60323	2 209	3 440	5 649	393	41	434	2 014	2 416	4 430	588	1 065	1 653
60336	1 023	0	1 023	0	0	0	0	0	0	1 023	0	1 023
60401	20 533	0	20 533	2 477	0	2 477	795	0	795	22 215	0	22 215
60415	0	0	0	2 478	0	2 478	2 478	0	2 478	0	0	0
60804	59 794	0	59 794	0	0	0	0	0	0	59 794	0	59 794
60901	13 004	0	13 004	0	0	0	0	0	0	13 004	0	13 004
61209	0	0	0	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	0	0	0
61703	4 901	0	4 901	0	0	0	0	0	0	4 901	0	4 901
70606	85 789	0	85 789	154 744	0	154 744	0	0	0	240 533	0	240 533
70608	256 827	0	256 827	214 821	0	214 821	0	0	0	471 648	0	471 648
70706	1 440 483	0	1 440 483	176	0	176	0	0	0	1 440 659	0	1 440 659
70708	5 515 480	0	5 515 480	0	0	0	0	0	0	5 515 480	0	5 515 480
70711	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
70716	2 510	0	2 510	0	0	0	2 510	0	2 510	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 021 727	2 859 894	13 881 621	79 170 518	39 761 759	118 932 277	78 551 832	39 995 521	118 547 353	11 640 413	2 626 132	14 266 545
Пассив
10207	784 488	0	784 488	0	0	0	0	0	0	784 488	0	784 488
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	744 323	0	744 323	0	0	0	0	0	0	744 323	0	744 323
30109	4 750	111 366	116 116	28 444	5 341 526	5 369 970	30 000	5 312 775	5 342 775	6 306	82 615	88 921
30111	526 464	830 611	1 357 075	13 008 152	9 347 956	22 356 108	13 028 085	9 352 417	22 380 502	546 397	835 072	1 381 469
30220	0	0	0	0	9 344	9 344	0	10 403	10 403	0	1 059	1 059
30222	0	224	224	0	10	10	0	4	4	0	218	218
30232	0	202	202	0	53 701	53 701	0	53 558	53 558	0	59	59
31304	0	147 410	147 410	0	149 739	149 739	0	145 528	145 528	0	143 199	143 199
31402	0	0	0	6 916 000	0	6 916 000	6 916 000	0	6 916 000	0	0	0
31403	350 000	0	350 000	2 188 000	18 484	2 206 484	2 298 000	18 484	2 316 484	460 000	0	460 000
31405	0	228 556	228 556	0	12 680	12 680	0	4 548	4 548	0	220 424	220 424
31407	0	894 328	894 328	0	91 195	91 195	0	16 639	16 639	0	819 772	819 772
32117	1 947	0	1 947	356	0	356	18	0	18	1 609	0	1 609
407	252 952	43 010	295 962	1 453 974	817 220	2 271 194	1 434 803	799 749	2 234 552	233 781	25 539	259 320
408.1	2 712	236	2 948	517	14	531	712	5	717	2 907	227	3 134
40807	625 855	51 954	677 809	19 562	18 320	37 882	109 027	13 607	122 634	715 320	47 241	762 561
40910	0	0	0	0	128	128	0	128	128	0	0	0
40912	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
40913	0	317	317	0	1 241	1 241	0	999	999	0	75	75
45215	20 469	0	20 469	3 889	0	3 889	8 946	0	8 946	25 526	0	25 526
45217	1 670	0	1 670	827	0	827	634	0	634	1 477	0	1 477
45515	4 764	0	4 764	237	0	237	9	0	9	4 536	0	4 536
45714	2	0	2	42	0	42	42	0	42	2	0	2
45715	509	0	509	196	0	196	103	0	103	416	0	416
45818	504 814	0	504 814	60 240	0	60 240	44 359	0	44 359	488 933	0	488 933
45918	69 268	0	69 268	4 534	0	4 534	1 340	0	1 340	66 074	0	66 074
47401	0	0	0	4 045	0	4 045	4 045	0	4 045	0	0	0
47405	0	0	0	549 762	16 101	565 863	549 762	16 101	565 863	0	0	0
47407	0	0	0	5 119 813	5 409 033	10 528 846	5 119 813	5 409 033	10 528 846	0	0	0
47416	26	0	26	5 306	446	5 752	5 359	446	5 805	79	0	79
47424	0	0	0	14 371	0	14 371	14 371	0	14 371	0	0	0
47425	20 419	0	20 419	1 155	0	1 155	1 128	0	1 128	20 392	0	20 392
47426	34	3 036	3 070	51	1 884	1 935	62	2 377	2 439	45	3 529	3 574
47444	37	0	37	29	0	29	89	0	89	97	0	97
47452	137	0	137	2	0	2	177	0	177	312	0	312
47466	15 445	0	15 445	2 856	0	2 856	2 656	0	2 656	15 245	0	15 245
47804	55	0	55	0	0	0	271	0	271	326	0	326
52301	5 000	0	5 000	24 017	0	24 017	19 017	0	19 017	0	0	0
52303	44 017	0	44 017	19 017	0	19 017	15 000	0	15 000	40 000	0	40 000
52304	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
52501	262	0	262	50	0	50	189	0	189	401	0	401
60301	956	0	956	1 272	0	1 272	1 192	0	1 192	876	0	876
60305	9 726	0	9 726	9 277	0	9 277	7 539	0	7 539	7 988	0	7 988
60309	170	0	170	0	0	0	357	0	357	527	0	527
60311	2 775	0	2 775	3 711	0	3 711	1 179	0	1 179	243	0	243
60313	0	0	0	1 933	176	2 109	1 933	176	2 109	0	0	0
60322	0	10 027	10 027	0	2 377	2 377	0	200	200	0	7 850	7 850
60324	5 617	0	5 617	4 009	0	4 009	42	0	42	1 650	0	1 650
60335	3 633	0	3 633	2 543	0	2 543	2 187	0	2 187	3 277	0	3 277
60414	15 177	0	15 177	795	0	795	146	0	146	14 528	0	14 528
60805	21 659	0	21 659	0	0	0	1 527	0	1 527	23 186	0	23 186
60806	42 662	0	42 662	1 611	0	1 611	318	0	318	41 369	0	41 369
60903	4 170	0	4 170	0	0	0	194	0	194	4 364	0	4 364
61701	2 510	0	2 510	2 510	0	2 510	0	0	0	0	0	0
70601	82 987	0	82 987	1	0	1	155 315	0	155 315	238 301	0	238 301
70603	269 152	0	269 152	0	0	0	196 482	0	196 482	465 634	0	465 634
70701	1 319 912	0	1 319 912	0	0	0	0	0	0	1 319 912	0	1 319 912
70703	5 546 672	0	5 546 672	0	0	0	0	0	0	5 546 672	0	5 546 672
Итого по пассиву (баланс)	11 560 344	2 321 277	13 881 621	29 453 106	21 291 579	50 744 685	29 972 428	21 157 181	51 129 609	12 079 666	2 186 879	14 266 545
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	158 336	0	158 336	6 555	0	6 555	1 763	0	1 763	163 128	0	163 128
90902	31 870	0	31 870	25 241	0	25 241	12 007	0	12 007	45 104	0	45 104
91101	0	26 726	26 726	0	469	469	0	1 231	1 231	0	25 964	25 964
91414	635 045	812 935	1 447 980	40 045	205 678	245 723	25 000	147 873	172 873	650 090	870 740	1 520 830
91418	6 823	0	6 823	33 959	0	33 959	0	0	0	40 782	0	40 782
99998	3 329 392	0	3 329 392	329 878	0	329 878	300 406	0	300 406	3 358 864	0	3 358 864
Итого по активу (баланс)	4 161 466	839 661	5 001 127	435 678	206 147	641 825	339 176	149 104	488 280	4 257 968	896 704	5 154 672
Пассив
91003	0	0	0	9 399	0	9 399	9 399	0	9 399	0	0	0
91312	2 234 263	726 258	2 960 521	0	40 290	40 290	8 455	14 450	22 905	2 242 718	700 418	2 943 136
91315	40 000	294 874	334 874	25 000	119 134	144 134	0	195 371	195 371	15 000	371 111	386 111
91317	33 667	0	33 667	106 584	0	106 584	102 204	0	102 204	29 287	0	29 287
91507	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 671 735	0	1 671 735	187 875	0	187 875	311 948	0	311 948	1 795 808	0	1 795 808
Итого по пассиву (баланс)	3 979 995	1 021 132	5 001 127	328 858	159 424	488 282	432 006	209 821	641 827	4 083 143	1 071 529	5 154 672
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	92 340	5 409	97 749	1 986 654	864 630	2 851 284	2 024 672	870 039	2 894 711	54 322	0	54 322
93902	0	0	0	800 000	169 099	969 099	800 000	169 099	969 099	0	0	0
99996	97 531	0	97 531	3 822 181	0	3 822 181	3 866 013	0	3 866 013	53 699	0	53 699
Итого по активу (баланс)	189 871	5 409	195 280	6 608 835	1 033 729	7 642 564	6 690 685	1 039 138	7 729 823	108 021	0	108 021
Пассив
96901	5 400	92 131	97 531	863 081	2 028 395	2 891 476	857 681	1 989 964	2 847 645	0	53 700	53 700
96902	0	0	0	168 125	806 411	974 536	168 125	806 411	974 536	0	0	0
99997	97 749	0	97 749	3 863 811	0	3 863 811	3 820 383	0	3 820 383	54 321	0	54 321
Итого по пассиву (баланс)	103 149	92 131	195 280	4 895 017	2 834 806	7 729 823	4 846 189	2 796 375	7 642 564	54 321	53 700	108 021

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?