Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 020	21 781	36 801	68 936	5 777	74 713	63 300	1 294	64 594	20 656	26 264	46 920
20209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30102	6 408	0	6 408	5 378 917	0	5 378 917	5 377 946	0	5 377 946	7 379	0	7 379
30110	15	44 376	44 391	0	268 675	268 675	0	293 951	293 951	15	19 100	19 115
30202	2 068	0	2 068	28	0	28	0	0	0	2 096	0	2 096
304.1	8 505	13 725	22 230	266 780	434	267 214	266 780	760	267 540	8 505	13 399	21 904
31902	0	0	0	3 706 000	0	3 706 000	3 706 000	0	3 706 000	0	0	0
31903	210 000	0	210 000	893 000	0	893 000	908 000	0	908 000	195 000	0	195 000
45204	5 000	0	5 000	8 500	0	8 500	1 000	0	1 000	12 500	0	12 500
45205	6 800	0	6 800	5 350	0	5 350	1 000	0	1 000	11 150	0	11 150
45206	198 510	5 338	203 848	53 350	169	53 519	70 885	296	71 181	180 975	5 211	186 186
45207	258 489	0	258 489	12 775	0	12 775	0	0	0	271 264	0	271 264
45208	146 795	9 868	156 663	0	312	312	390	547	937	146 405	9 633	156 038
45408	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45506	0	0	0	3 300	0	3 300	0	0	0	3 300	0	3 300
45507	3 759	0	3 759	0	0	0	79	0	79	3 680	0	3 680
45812	14 415	0	14 415	0	0	0	0	0	0	14 415	0	14 415
45815	6 140	0	6 140	0	0	0	0	0	0	6 140	0	6 140
45912	2 257	0	2 257	188	0	188	0	0	0	2 445	0	2 445
45915	935	0	935	0	0	0	0	0	0	935	0	935
474.1	0	0	0	5 238	272 324	277 562	5 238	272 324	277 562	0	0	0
47421	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
47423	0	0	0	466	0	466	0	0	0	466	0	466
47427	1 022	101	1 123	5 935	53	5 988	5 672	25	5 697	1 285	129	1 414
60302	2 039	0	2 039	0	0	0	846	0	846	1 193	0	1 193
60308	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60310	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60312	1 336	0	1 336	685	0	685	367	0	367	1 654	0	1 654
60323	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60336	499	0	499	0	0	0	59	0	59	440	0	440
60401	15 689	0	15 689	0	0	0	0	0	0	15 689	0	15 689
60804	15 892	0	15 892	0	0	0	0	0	0	15 892	0	15 892
60901	5 108	0	5 108	0	0	0	0	0	0	5 108	0	5 108
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
70606	17 717	0	17 717	14 082	0	14 082	0	0	0	31 799	0	31 799
70608	8 767	0	8 767	7 335	0	7 335	0	0	0	16 102	0	16 102
70611	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70706	353 234	0	353 234	473	0	473	353 707	0	353 707	0	0	0
70708	245 968	0	245 968	0	0	0	245 968	0	245 968	0	0	0
70711	908	0	908	845	0	845	1 753	0	1 753	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 557 324	95 189	1 652 513	10 457 769	547 744	11 005 513	11 034 575	569 197	11 603 772	980 518	73 736	1 054 254
Пассив
10207	303 500	0	303 500	0	0	0	0	0	0	303 500	0	303 500
10701	38 991	0	38 991	0	0	0	0	0	0	38 991	0	38 991
10801	88 657	0	88 657	0	0	0	0	0	0	88 657	0	88 657
30129	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
30429	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
407	97 106	35 599	132 705	832 983	263 977	1 096 960	876 938	244 140	1 121 078	141 061	15 762	156 823
408.1	5 530	277	5 807	21 965	881	22 846	20 185	875	21 060	3 750	271	4 021
40807	125	249	374	75	104	179	88	325	413	138	470	608
40817	44 959	25 096	70 055	196 137	35 459	231 596	173 043	35 074	208 117	21 865	24 711	46 576
40820	489	0	489	3 820	0	3 820	3 335	0	3 335	4	0	4
40911	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42301	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42305	141 843	18 948	160 791	19 930	948	20 878	3 645	526	4 171	125 558	18 526	144 084
45215	148 385	0	148 385	2 749	0	2 749	4 443	0	4 443	150 079	0	150 079
45217	29	0	29	21	0	21	12	0	12	20	0	20
45415	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45524	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	20 555	0	20 555	0	0	0	0	0	0	20 555	0	20 555
45918	3 192	0	3 192	0	0	0	188	0	188	3 380	0	3 380
47407	0	0	0	272 006	5 246	277 252	272 006	5 246	277 252	0	0	0
47411	3 509	69	3 578	1 287	4	1 291	566	10	576	2 788	75	2 863
47416	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47424	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
47425	2 680	0	2 680	1 608	0	1 608	881	0	881	1 953	0	1 953
47466	21	0	21	11	0	11	21	0	21	31	0	31
60301	66	0	66	1 503	0	1 503	1 448	0	1 448	11	0	11
60305	4 019	0	4 019	4 756	0	4 756	4 581	0	4 581	3 844	0	3 844
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	28	0	28	1 477	0	1 477	1 584	0	1 584	135	0	135
60324	217	0	217	152	0	152	131	0	131	196	0	196
60335	611	0	611	800	0	800	773	0	773	584	0	584
60414	9 893	0	9 893	0	0	0	48	0	48	9 941	0	9 941
60805	11 695	0	11 695	0	0	0	784	0	784	12 479	0	12 479
60806	4 373	0	4 373	885	0	885	16	0	16	3 504	0	3 504
60903	3 396	0	3 396	0	0	0	50	0	50	3 446	0	3 446
70601	23 775	0	23 775	0	0	0	13 579	0	13 579	37 354	0	37 354
70603	9 413	0	9 413	0	0	0	7 024	0	7 024	16 437	0	16 437
70701	368 186	0	368 186	368 574	0	368 574	388	0	388	0	0	0
70703	235 761	0	235 761	235 761	0	235 761	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	601 428	0	601 428	604 335	0	604 335	2 907	0	2 907
Итого по пассиву (баланс)	1 572 269	80 244	1 652 513	2 568 173	306 619	2 874 792	1 990 337	286 196	2 276 533	994 433	59 821	1 054 254
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	381 331	0	381 331	1 705	0	1 705	74 216	0	74 216	308 820	0	308 820
90902	39 026	0	39 026	151	0	151	27 013	0	27 013	12 164	0	12 164
91414	829 638	5 605	835 243	22 950	177	23 127	49 810	311	50 121	802 778	5 471	808 249
99998	314 669	0	314 669	32 638	0	32 638	55 597	0	55 597	291 710	0	291 710
Итого по активу (баланс)	1 564 664	5 605	1 570 269	57 444	177	57 621	206 636	311	206 947	1 415 472	5 471	1 420 943
Пассив
91003	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
91312	277 998	0	277 998	11 479	0	11 479	8 310	0	8 310	274 829	0	274 829
91315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91317	36 040	0	36 040	44 090	0	44 090	24 300	0	24 300	16 250	0	16 250
91507	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99999	1 255 600	0	1 255 600	151 350	0	151 350	24 983	0	24 983	1 129 233	0	1 129 233
Итого по пассиву (баланс)	1 570 269	0	1 570 269	206 947	0	206 947	57 621	0	57 621	1 420 943	0	1 420 943
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 353	113 377	117 730	4 353	112 473	116 826	0	904	904
99996	0	0	0	117 694	0	117 694	116 791	0	116 791	903	0	903
Итого по активу (баланс)	0	0	0	122 047	113 377	235 424	121 144	112 473	233 617	903	904	1 807
Пассив
96901	0	0	0	112 408	4 383	116 791	113 311	4 383	117 694	903	0	903
99997	0	0	0	116 826	0	116 826	117 730	0	117 730	904	0	904
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	229 234	4 383	233 617	231 041	4 383	235 424	1 807	0	1 807

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?