Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	136	0	136	1 565	0	1 565	0	0	0	1 701	0	1 701
10610	14 311	0	14 311	0	0	0	0	0	0	14 311	0	14 311
20202	345 106	111 314	456 420	1 879 368	208 360	2 087 728	1 870 123	188 518	2 058 641	354 351	131 156	485 507
20208	515 262	0	515 262	609 086	0	609 086	740 934	0	740 934	383 414	0	383 414
20209	0	0	0	1 033 767	12 689	1 046 456	1 033 767	12 689	1 046 456	0	0	0
30102	230 892	0	230 892	19 965 237	0	19 965 237	19 762 063	0	19 762 063	434 066	0	434 066
30110	468 701	191 795	660 496	1 463 339	81 569	1 544 908	1 671 719	103 221	1 774 940	260 321	170 143	430 464
30128	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
30202	83 450	0	83 450	0	0	0	236	0	236	83 214	0	83 214
30210	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30215	0	3 324	3 324	0	217	217	0	110	110	0	3 431	3 431
30233	10 519	200	10 719	1 112 322	18 063	1 130 385	1 112 429	17 775	1 130 204	10 412	488	10 900
30602	283	0	283	0	0	0	7	0	7	276	0	276
31903	0	0	0	11 100 000	0	11 100 000	7 500 000	0	7 500 000	3 600 000	0	3 600 000
31904	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0
32004	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32005	600 000	0	600 000	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
32201	44 318	0	44 318	0	0	0	0	0	0	44 318	0	44 318
32401	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
44207	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45006	2 327	0	2 327	0	0	0	0	0	0	2 327	0	2 327
45016	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45106	8 773	0	8 773	0	0	0	1 407	0	1 407	7 366	0	7 366
45107	100 905	0	100 905	0	0	0	7 097	0	7 097	93 808	0	93 808
45108	140 912	0	140 912	100 000	0	100 000	4 410	0	4 410	236 502	0	236 502
45116	7 097	0	7 097	1 765	0	1 765	302	0	302	8 560	0	8 560
45201	55 433	0	55 433	89 890	0	89 890	88 111	0	88 111	57 212	0	57 212
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	78 610	0	78 610	110 000	0	110 000	62 750	0	62 750	125 860	0	125 860
45205	179 971	0	179 971	142 215	0	142 215	173 067	0	173 067	149 119	0	149 119
45206	1 202 557	0	1 202 557	108 336	0	108 336	310 407	0	310 407	1 000 486	0	1 000 486
45207	1 089 754	0	1 089 754	55 835	0	55 835	49 999	0	49 999	1 095 590	0	1 095 590
45208	389 928	0	389 928	13 910	0	13 910	63 227	0	63 227	340 611	0	340 611
45216	102 923	0	102 923	11 692	0	11 692	39 764	0	39 764	74 851	0	74 851
45301	959	0	959	59	0	59	27	0	27	991	0	991
45306	80 622	0	80 622	0	0	0	0	0	0	80 622	0	80 622
45307	39 789	0	39 789	0	0	0	1 280	0	1 280	38 509	0	38 509
45308	4 509	0	4 509	0	0	0	9	0	9	4 500	0	4 500
45316	3 167	0	3 167	47	0	47	97	0	97	3 117	0	3 117
45401	3 787	0	3 787	4 233	0	4 233	4 181	0	4 181	3 839	0	3 839
45404	3 850	0	3 850	0	0	0	3 000	0	3 000	850	0	850
45405	3 490	0	3 490	0	0	0	525	0	525	2 965	0	2 965
45406	83 934	0	83 934	0	0	0	2 811	0	2 811	81 123	0	81 123
45407	101 854	0	101 854	670	0	670	3 416	0	3 416	99 108	0	99 108
45408	52 222	0	52 222	0	0	0	4 409	0	4 409	47 813	0	47 813
45416	3 239	0	3 239	51	0	51	313	0	313	2 977	0	2 977
45504	215	0	215	0	0	0	48	0	48	167	0	167
45505	19 004	0	19 004	3 727	0	3 727	6 259	0	6 259	16 472	0	16 472
45506	158 957	0	158 957	7 054	0	7 054	12 090	0	12 090	153 921	0	153 921
45507	1 671 258	0	1 671 258	49 483	0	49 483	52 910	0	52 910	1 667 831	0	1 667 831
45509	19 131	0	19 131	13 927	0	13 927	11 171	0	11 171	21 887	0	21 887
45511	0	0	0	6 297	0	6 297	16	0	16	6 281	0	6 281
45523	30 194	0	30 194	4 873	0	4 873	2 545	0	2 545	32 522	0	32 522
45808	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45810	155	0	155	26	0	26	0	0	0	181	0	181
45811	0	0	0	43	0	43	0	0	0	43	0	43
45812	291 446	0	291 446	67 662	0	67 662	648	0	648	358 460	0	358 460
45813	866	0	866	23	0	23	3	0	3	886	0	886
45814	23 903	0	23 903	212	0	212	1	0	1	24 114	0	24 114
45815	52 932	0	52 932	2 990	0	2 990	2 429	0	2 429	53 493	0	53 493
45820	3 094	0	3 094	3 226	0	3 226	102	0	102	6 218	0	6 218
45912	63 134	0	63 134	694	0	694	19	0	19	63 809	0	63 809
45913	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
45914	6 980	0	6 980	55	0	55	0	0	0	7 035	0	7 035
45915	14 688	0	14 688	728	0	728	861	0	861	14 555	0	14 555
45920	421	0	421	7	0	7	415	0	415	13	0	13
474.1	0	0	0	18 280	47 872	66 152	18 280	47 872	66 152	0	0	0
47423	19 076	0	19 076	5 339	25 426	30 765	11 671	25 426	37 097	12 744	0	12 744
47427	30 491	0	30 491	56 918	0	56 918	47 242	0	47 242	40 167	0	40 167
47465	57 211	0	57 211	14 026	0	14 026	17 185	0	17 185	54 052	0	54 052
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47801	6 297	0	6 297	0	0	0	6 297	0	6 297	0	0	0
47803	150 177	0	150 177	0	0	0	150 177	0	150 177	0	0	0
47805	2 582	0	2 582	0	0	0	1 205	0	1 205	1 377	0	1 377
47820	0	0	0	93 000	0	93 000	0	0	0	93 000	0	93 000
47830	0	0	0	74 010	0	74 010	27 423	0	27 423	46 587	0	46 587
47833	0	0	0	324	0	324	71	0	71	253	0	253
50205	256 906	0	256 906	1 125	0	1 125	118	0	118	257 913	0	257 913
50505	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
51213	58 823	0	58 823	402	0	402	23 000	0	23 000	36 225	0	36 225
51233	1 078	0	1 078	0	0	0	161	0	161	917	0	917
60202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60302	2 490	0	2 490	0	0	0	1 631	0	1 631	859	0	859
60308	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60310	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
60312	30 253	0	30 253	21 933	0	21 933	18 069	0	18 069	34 117	0	34 117
60314	0	28	28	0	138	138	0	137	137	0	29	29
60315	6 320	0	6 320	0	0	0	0	0	0	6 320	0	6 320
60323	36 359	1 658	38 017	283	96	379	188	50	238	36 454	1 704	38 158
60336	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60351	142	0	142	18	0	18	51	0	51	109	0	109
60401	621 797	0	621 797	142	0	142	0	0	0	621 939	0	621 939
60404	3 345	0	3 345	0	0	0	41	0	41	3 304	0	3 304
60415	5 593	0	5 593	142	0	142	142	0	142	5 593	0	5 593
60804	36 383	0	36 383	0	0	0	0	0	0	36 383	0	36 383
60901	82 098	0	82 098	0	0	0	0	0	0	82 098	0	82 098
60906	21 467	0	21 467	0	0	0	0	0	0	21 467	0	21 467
61002	604	0	604	14	0	14	14	0	14	604	0	604
61008	1 743	0	1 743	1 011	0	1 011	935	0	935	1 819	0	1 819
61009	483	0	483	211	0	211	101	0	101	593	0	593
61013	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61209	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
61210	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
61212	0	0	0	29 830	0	29 830	29 830	0	29 830	0	0	0
61214	0	0	0	4 513	0	4 513	4 513	0	4 513	0	0	0
62001	73 871	0	73 871	0	0	0	415	0	415	73 456	0	73 456
70606	2 409 451	0	2 409 451	200 024	0	200 024	2 409 452	0	2 409 452	200 023	0	200 023
70607	0	0	0	160	0	160	0	0	0	160	0	160
70608	499 741	0	499 741	27 189	0	27 189	499 741	0	499 741	27 189	0	27 189
70611	24 915	0	24 915	1 800	0	1 800	24 915	0	24 915	1 800	0	1 800
70706	0	0	0	2 412 648	0	2 412 648	0	0	0	2 412 648	0	2 412 648
70708	0	0	0	499 741	0	499 741	0	0	0	499 741	0	499 741
70711	0	0	0	26 644	0	26 644	0	0	0	26 644	0	26 644
Итого по активу (баланс)	17 264 858	308 319	17 573 177	41 883 431	394 430	42 277 861	42 023 554	395 798	42 419 352	17 124 735	306 951	17 431 686
Пассив
10207	391 616	0	391 616	0	0	0	0	0	0	391 616	0	391 616
10601	29 932	0	29 932	41	0	41	0	0	0	29 891	0	29 891
10701	19 581	0	19 581	0	0	0	0	0	0	19 581	0	19 581
10801	892 414	0	892 414	0	0	0	0	0	0	892 414	0	892 414
30126	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
30129	1 596	0	1 596	620	0	620	26	0	26	1 002	0	1 002
30222	0	0	0	663	0	663	663	0	663	0	0	0
30223	0	0	0	1 113	0	1 113	1 290	0	1 290	177	0	177
30226	890	0	890	37	0	37	1	0	1	854	0	854
30232	1 083	0	1 083	723 894	22 120	746 014	727 057	22 243	749 300	4 246	123	4 369
30243	23	0	23	9	0	9	0	0	0	14	0	14
30601	100	0	100	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	100	0	100
30607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31207	72 578	0	72 578	2 985	0	2 985	0	0	0	69 593	0	69 593
32213	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
32403	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40116	152	0	152	180 026	0	180 026	196 435	0	196 435	16 561	0	16 561
40302	1 388	0	1 388	1 421	0	1 421	33	0	33	0	0	0
405	502	9	511	201	39	240	496	39	535	797	9	806
406	40 705	0	40 705	353 102	0	353 102	396 810	0	396 810	84 413	0	84 413
407	1 930 070	11 036	1 941 106	8 095 456	17 440	8 112 896	8 344 136	50 125	8 394 261	2 178 750	43 721	2 222 471
408.1	636 635	15 841	652 476	1 141 680	12 606	1 154 286	1 090 931	6 934	1 097 865	585 886	10 169	596 055
40817	1 652 879	39 592	1 692 471	1 409 258	28 163	1 437 421	1 179 493	27 801	1 207 294	1 423 114	39 230	1 462 344
40820	514	0	514	1 271	0	1 271	1 198	0	1 198	441	0	441
40821	5 819	0	5 819	69 791	0	69 791	70 850	0	70 850	6 878	0	6 878
40823	201 616	0	201 616	34 077	0	34 077	31 883	0	31 883	199 422	0	199 422
40903	43 730	0	43 730	68 466	0	68 466	76 563	0	76 563	51 827	0	51 827
40905	0	0	0	1 347	8	1 355	1 347	8	1 355	0	0	0
40907	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
40909	0	2	2	11 236	7 545	18 781	11 236	7 545	18 781	0	2	2
40910	0	1	1	3 292	7 357	10 649	3 292	7 357	10 649	0	1	1
40911	3 754	0	3 754	124 994	0	124 994	127 020	0	127 020	5 780	0	5 780
40912	0	0	0	10 281	15 173	25 454	10 281	15 173	25 454	0	0	0
40913	0	0	0	2 790	6 784	9 574	2 790	6 784	9 574	0	0	0
42102	491 316	0	491 316	491 316	0	491 316	86 400	0	86 400	86 400	0	86 400
42103	73 126	0	73 126	68 576	0	68 576	117 265	0	117 265	121 815	0	121 815
42104	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42105	30 405	0	30 405	0	0	0	1 201	0	1 201	31 606	0	31 606
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42107	191 700	0	191 700	0	0	0	0	0	0	191 700	0	191 700
42109	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42206	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	364 825	97 168	461 993	446 115	7 750	453 865	479 975	9 100	489 075	398 685	98 518	497 203
42306	5 626 703	106 713	5 733 416	500 817	4 579	505 396	375 039	11 033	386 072	5 500 925	113 167	5 614 092
42307	62 885	0	62 885	10	0	10	46	0	46	62 921	0	62 921
42309	47	2	49	0	0	0	0	0	0	47	2	49
42601	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
42606	0	369	369	0	13	13	0	28	28	0	384	384
44217	420	0	420	180	0	180	0	0	0	240	0	240
45015	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	7 116	0	7 116	295	0	295	1 787	0	1 787	8 608	0	8 608
45117	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45215	213 397	0	213 397	76 705	0	76 705	14 863	0	14 863	151 555	0	151 555
45217	6 738	0	6 738	1 417	0	1 417	502	0	502	5 823	0	5 823
45315	3 210	0	3 210	98	0	98	45	0	45	3 157	0	3 157
45317	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
45415	5 734	0	5 734	408	0	408	18	0	18	5 344	0	5 344
45417	33	0	33	2	0	2	35	0	35	66	0	66
45515	58 512	0	58 512	3 880	0	3 880	7 781	0	7 781	62 413	0	62 413
45524	13 306	0	13 306	4 929	0	4 929	5 969	0	5 969	14 346	0	14 346
45818	365 965	0	365 965	926	0	926	69 108	0	69 108	434 147	0	434 147
45821	2 633	0	2 633	345	0	345	322	0	322	2 610	0	2 610
45918	83 702	0	83 702	200	0	200	1 146	0	1 146	84 648	0	84 648
45921	844	0	844	167	0	167	92	0	92	769	0	769
47405	0	0	0	42 611	0	42 611	42 611	0	42 611	0	0	0
47407	0	0	0	47 596	18 280	65 876	47 596	18 280	65 876	0	0	0
47411	60 414	380	60 794	16 725	40	16 765	20 881	149	21 030	64 570	489	65 059
47416	558	0	558	223 381	0	223 381	223 375	0	223 375	552	0	552
47422	502	0	502	135 585	0	135 585	136 314	0	136 314	1 231	0	1 231
47425	68 910	0	68 910	18 684	0	18 684	13 843	0	13 843	64 069	0	64 069
47426	1 359	0	1 359	311	0	311	976	0	976	2 024	0	2 024
47444	13	0	13	3	0	3	0	0	0	10	0	10
47466	1 116	0	1 116	945	0	945	738	0	738	909	0	909
47501	9 130	0	9 130	1 887	0	1 887	2 490	0	2 490	9 733	0	9 733
47804	5 014	0	5 014	3 618	0	3 618	0	0	0	1 396	0	1 396
47806	922	0	922	916	0	916	4	0	4	10	0	10
50220	136	0	136	0	0	0	1 565	0	1 565	1 701	0	1 701
50507	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
60301	2 455	0	2 455	1 380	0	1 380	2 322	0	2 322	3 397	0	3 397
60305	11 208	0	11 208	4 765	0	4 765	21 514	0	21 514	27 957	0	27 957
60309	0	0	0	0	0	0	524	0	524	524	0	524
60311	756	0	756	15 331	0	15 331	15 367	0	15 367	792	0	792
60322	333	0	333	81	0	81	69	0	69	321	0	321
60324	47 295	0	47 295	195	0	195	1 936	0	1 936	49 036	0	49 036
60335	2 909	0	2 909	0	0	0	6 880	0	6 880	9 789	0	9 789
60352	88	0	88	51	0	51	44	0	44	81	0	81
60414	347 826	0	347 826	0	0	0	3 650	0	3 650	351 476	0	351 476
60805	12 525	0	12 525	0	0	0	1 038	0	1 038	13 563	0	13 563
60806	21 810	0	21 810	1 001	0	1 001	129	0	129	20 938	0	20 938
60903	59 129	0	59 129	0	0	0	1 437	0	1 437	60 566	0	60 566
61701	10 533	0	10 533	0	0	0	0	0	0	10 533	0	10 533
62002	7 542	0	7 542	104	0	104	443	0	443	7 881	0	7 881
70601	2 508 325	0	2 508 325	2 508 373	0	2 508 373	171 138	0	171 138	171 090	0	171 090
70602	863	0	863	863	0	863	0	0	0	0	0	0
70603	498 161	0	498 161	498 161	0	498 161	26 305	0	26 305	26 305	0	26 305
70615	12 152	0	12 152	12 152	0	12 152	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 508 367	0	2 508 367	2 508 367	0	2 508 367
70702	0	0	0	0	0	0	863	0	863	863	0	863
70703	0	0	0	0	0	0	498 161	0	498 161	498 161	0	498 161
70715	0	0	0	0	0	0	12 152	0	12 152	12 152	0	12 152
Итого по пассиву (баланс)	17 302 064	271 113	17 573 177	17 454 564	147 897	17 602 461	17 278 371	182 599	17 460 970	17 125 871	305 815	17 431 686
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 150	0	4 150	31	0	31	17	0	17	4 164	0	4 164
80601	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
80901	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
Итого по активу (баланс)	4 292	0	4 292	48	0	48	17	0	17	4 323	0	4 323
Пассив
85101	1 864	0	1 864	0	0	0	0	0	0	1 864	0	1 864
85401	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
85501	2 428	0	2 428	0	0	0	0	0	0	2 428	0	2 428
Итого по пассиву (баланс)	4 292	0	4 292	0	0	0	31	0	31	4 323	0	4 323
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	995 747	0	995 747	5 144	0	5 144	23 228	0	23 228	977 663	0	977 663
90902	1 620 494	0	1 620 494	60 998	0	60 998	376 424	0	376 424	1 305 068	0	1 305 068
91202	35	0	35	3	0	3	5	0	5	33	0	33
91203	14	0	14	4	0	4	5	0	5	13	0	13
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	239 616	0	239 616	0	0	0	0	0	0	239 616	0	239 616
91414	15 642 581	0	15 642 581	645 962	0	645 962	873 160	0	873 160	15 415 383	0	15 415 383
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	223 164	0	223 164	18 707	0	18 707	29 788	0	29 788	212 083	0	212 083
91501	21 667	0	21 667	0	0	0	1 766	0	1 766	19 901	0	19 901
91502	17 364	0	17 364	0	0	0	896	0	896	16 468	0	16 468
91704	5 611	0	5 611	0	0	0	0	0	0	5 611	0	5 611
91802	27 460	0	27 460	0	0	0	0	0	0	27 460	0	27 460
91803	14 940	0	14 940	0	0	0	0	0	0	14 940	0	14 940
99998	16 362 841	0	16 362 841	1 679 462	0	1 679 462	1 525 880	0	1 525 880	16 516 423	0	16 516 423
Итого по активу (баланс)	35 171 836	0	35 171 836	2 410 280	0	2 410 280	2 831 152	0	2 831 152	34 750 964	0	34 750 964
Пассив
91311	3 408 501	0	3 408 501	74 327	0	74 327	197 772	0	197 772	3 531 946	0	3 531 946
91312	10 364 862	0	10 364 862	761 311	0	761 311	402 300	0	402 300	10 005 851	0	10 005 851
91315	1 073 855	0	1 073 855	190 735	0	190 735	141 307	0	141 307	1 024 427	0	1 024 427
91317	1 509 838	3 056	1 512 894	499 273	84	499 357	897 893	146	898 039	1 908 458	3 118	1 911 576
91319	106	0	106	5 420	0	5 420	45 314	0	45 314	40 000	0	40 000
91507	2 583	0	2 583	43	0	43	43	0	43	2 583	0	2 583
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	18 808 995	0	18 808 995	1 300 006	0	1 300 006	725 552	0	725 552	18 234 541	0	18 234 541
Итого по пассиву (баланс)	35 168 780	3 056	35 171 836	2 831 115	84	2 831 199	2 410 181	146	2 410 327	34 747 846	3 118	34 750 964

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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