Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 967	28 426	42 393	3 535	30 323	33 858	895	27 120	28 015	16 607	31 629	48 236
20209	0	0	0	0	25 891	25 891	0	25 891	25 891	0	0	0
30102	2 419 559	0	2 419 559	207 652 210	0	207 652 210	206 224 790	0	206 224 790	3 846 979	0	3 846 979
30110	0	3 176 702	3 176 702	0	25 730 243	25 730 243	0	28 852 376	28 852 376	0	54 569	54 569
30114	0	13 601 429	13 601 429	0	683 048 002	683 048 002	0	671 655 479	671 655 479	0	24 993 952	24 993 952
30202	553 035	0	553 035	40 166	0	40 166	0	0	0	593 201	0	593 201
30213	816 998	0	816 998	0	0	0	0	0	0	816 998	0	816 998
30221	0	79 670	79 670	0	309 777 040	309 777 040	0	309 856 710	309 856 710	0	0	0
30233	0	0	0	0	37 631 553	37 631 553	0	37 631 553	37 631 553	0	0	0
30302	16 548 911	4 391 174	20 940 085	527 669	1 078 603	1 606 272	0	158 363	158 363	17 076 580	5 311 414	22 387 994
30306	18 005 457	4 519 335	22 524 792	770 007	822 079	1 592 086	0	153 900	153 900	18 775 464	5 187 514	23 962 978
304.1	25 126	0	25 126	47 874 174	0	47 874 174	47 877 786	0	47 877 786	21 514	0	21 514
30602	0	256	256	0	17	17	0	25	25	0	248	248
31903	0	0	0	4 088 440	0	4 088 440	4 088 440	0	4 088 440	0	0	0
31904	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 300 000	0	5 300 000	5 300 000	0	5 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	14 600 000	0	14 600 000	14 600 000	0	14 600 000	0	0	0
32004	4 350 000	0	4 350 000	7 000 000	0	7 000 000	6 350 000	0	6 350 000	5 000 000	0	5 000 000
32005	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000
32204	0	0	0	0	12 054	12 054	0	126	126	0	11 928	11 928
32206	525 000	3 639 926	4 164 926	0	287 447	287 447	0	2 890 614	2 890 614	525 000	1 036 759	1 561 759
32207	0	0	0	0	29 649	29 649	0	158	158	0	29 491	29 491
32301	0	0	0	0	205 953	205 953	0	1 596	1 596	0	204 357	204 357
44608	1 057 970	0	1 057 970	0	0	0	11 494	0	11 494	1 046 476	0	1 046 476
45203	3 800 000	0	3 800 000	8 600 000	0	8 600 000	8 600 000	0	8 600 000	3 800 000	0	3 800 000
45205	0	0	0	0	3 148 268	3 148 268	0	98 160	98 160	0	3 050 108	3 050 108
45206	324 000	0	324 000	1 501 000	0	1 501 000	0	0	0	1 825 000	0	1 825 000
45208	0	11 099 616	11 099 616	0	631 185	631 185	0	653 504	653 504	0	11 077 297	11 077 297
45211	0	0	0	0	2 469 189	2 469 189	0	64 318	64 318	0	2 404 871	2 404 871
45216	42 469	0	42 469	885	0	885	0	0	0	43 354	0	43 354
45510	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45606	0	147 751	147 751	0	9 662	9 662	0	4 908	4 908	0	152 505	152 505
45616	30 190	0	30 190	0	0	0	0	0	0	30 190	0	30 190
46506	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
46507	1 288	0	1 288	0	0	0	0	0	0	1 288	0	1 288
47106	13 502	0	13 502	0	0	0	0	0	0	13 502	0	13 502
47107	2 173	0	2 173	0	0	0	0	0	0	2 173	0	2 173
474.1	0	9 567	9 567	151 725 807	359 681 896	511 407 703	151 725 807	359 103 440	510 829 247	0	588 023	588 023
47417	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
47421	0	0	0	1 585 701	0	1 585 701	1 565 290	0	1 565 290	20 411	0	20 411
47423	131	723	854	98	26 640	26 738	97	27 362	27 459	132	1	133
47427	14 290	47 805	62 095	92 657	35 331	127 988	74 379	45 064	119 443	32 568	38 072	70 640
47431	0	1 013 535	1 013 535	0	305 269	305 269	0	319 645	319 645	0	999 159	999 159
47443	0	2 382	2 382	0	3 682	3 682	0	84	84	0	5 980	5 980
47465	67 009	0	67 009	0	0	0	0	0	0	67 009	0	67 009
47502	0	3 161	3 161	2 064	112	2 176	2 064	2 244	4 308	0	1 029	1 029
47802	0	2 357 401	2 357 401	0	2 430	2 430	0	2 359 831	2 359 831	0	0	0
47803	775 934	125 209	901 143	0	0	0	775 934	125 209	901 143	0	0	0
47805	885	0	885	0	0	0	885	0	885	0	0	0
47816	15 354	0	15 354	7 519	0	7 519	18 425	0	18 425	4 448	0	4 448
47817	0	0	0	0	144 739	144 739	0	16 644	16 644	0	128 095	128 095
47830	0	0	0	775 934	0	775 934	0	0	0	775 934	0	775 934
50401	6 825 598	0	6 825 598	33 272	0	33 272	5 315	0	5 315	6 853 555	0	6 853 555
50402	1 006 120	0	1 006 120	6 540	0	6 540	0	0	0	1 012 660	0	1 012 660
50406	0	2 292 902	2 292 902	0	172 851	172 851	0	67 313	67 313	0	2 398 440	2 398 440
50430	16 972	0	16 972	0	0	0	0	0	0	16 972	0	16 972
52601	0	0	0	40 206	0	40 206	33 020	0	33 020	7 186	0	7 186
60302	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
60306	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	1 170	0	1 170	1 449	0	1 449	2 375	0	2 375	244	0	244
60312	39 052	0	39 052	8 978	0	8 978	13 972	0	13 972	34 058	0	34 058
60314	80	0	80	2 936	0	2 936	61	0	61	2 955	0	2 955
60323	802	0	802	2 321	0	2 321	2 321	0	2 321	802	0	802
60336	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
60401	117 205	0	117 205	0	0	0	518	0	518	116 687	0	116 687
60415	4 438	0	4 438	0	0	0	0	0	0	4 438	0	4 438
60804	351 934	0	351 934	0	0	0	0	0	0	351 934	0	351 934
60901	53 595	0	53 595	6 084	0	6 084	0	0	0	59 679	0	59 679
60906	0	0	0	6 083	0	6 083	6 083	0	6 083	0	0	0
61209	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
61212	0	0	0	0	13 249	13 249	0	13 249	13 249	0	0	0
61601	0	0	0	3 984	0	3 984	3 984	0	3 984	0	0	0
70606	20 217 092	0	20 217 092	2 142 290	0	2 142 290	20 217 751	0	20 217 751	2 141 631	0	2 141 631
70608	89 009 320	0	89 009 320	4 234 894	0	4 234 894	89 009 320	0	89 009 320	4 234 894	0	4 234 894
70611	122 157	0	122 157	12 917	0	12 917	122 157	0	122 157	12 917	0	12 917
70614	2 449 279	0	2 449 279	271 505	0	271 505	2 487 623	0	2 487 623	233 161	0	233 161
70616	57 819	0	57 819	0	0	0	57 819	0	57 819	0	0	0
70706	0	0	0	20 256 900	0	20 256 900	383	0	383	20 256 517	0	20 256 517
70708	0	0	0	89 009 320	0	89 009 320	0	0	0	89 009 320	0	89 009 320
70711	0	0	0	122 157	0	122 157	0	0	0	122 157	0	122 157
70714	0	0	0	2 449 279	0	2 449 279	0	0	0	2 449 279	0	2 449 279
70716	0	0	0	57 819	0	57 819	0	0	0	57 819	0	57 819
Итого по активу (баланс)	189 476 820	46 536 970	236 013 790	570 817 353	1 425 323 367	1 996 140 720	575 179 548	1 414 154 896	1 989 334 444	185 114 625	57 705 441	242 820 066
Пассив
10207	10 809 500	0	10 809 500	0	0	0	0	0	0	10 809 500	0	10 809 500
10701	329 895	0	329 895	0	0	0	0	0	0	329 895	0	329 895
10801	418 302	0	418 302	0	0	0	0	0	0	418 302	0	418 302
30109	151	13 025 329	13 025 480	0	132 396 501	132 396 501	0	132 245 507	132 245 507	151	12 874 335	12 874 486
30111	3 197 282	1 152 913	4 350 195	17 367 344	33 443	17 400 787	15 484 834	83 432	15 568 266	1 314 772	1 202 902	2 517 674
30129	265	0	265	0	0	0	106	0	106	371	0	371
30220	0	591 974	591 974	0	4 663 739	4 663 739	0	4 461 245	4 461 245	0	389 480	389 480
30222	0	0	0	0	21 650	21 650	0	21 650	21 650	0	0	0
30232	0	757 897	757 897	11 217 870	63 368 680	74 586 550	11 217 870	62 610 783	73 828 653	0	0	0
30236	0	0	0	0	4 041 867	4 041 867	0	4 091 843	4 091 843	0	49 976	49 976
30301	16 548 911	4 391 174	20 940 085	0	158 363	158 363	527 669	1 078 603	1 606 272	17 076 580	5 311 414	22 387 994
30305	18 005 457	4 519 335	22 524 792	0	153 900	153 900	770 007	822 079	1 592 086	18 775 464	5 187 514	23 962 978
30429	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30601	0	0	0	201 001	0	201 001	201 001	0	201 001	0	0	0
30609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	15 100 000	13 749 971	28 849 971	15 100 000	13 749 971	28 849 971	0	0	0
31303	0	0	0	0	4 172 299	4 172 299	0	5 529 575	5 529 575	0	1 357 276	1 357 276
31403	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31404	0	4 534 120	4 534 120	0	4 540 615	4 540 615	0	6 495	6 495	0	0	0
31409	0	8 865 084	8 865 084	0	294 480	294 480	0	579 720	579 720	0	9 150 324	9 150 324
32028	3 259	0	3 259	0	0	0	0	0	0	3 259	0	3 259
32213	6 541	0	6 541	0	0	0	0	0	0	6 541	0	6 541
405	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
407	3 309 517	5 024 263	8 333 780	166 933 472	26 119 028	193 052 500	166 744 131	26 700 116	193 444 247	3 120 176	5 605 351	8 725 527
408.1	7 149	4 003	11 152	2 802	5 204	8 006	4 417	4 578	8 995	8 764	3 377	12 141
40807	476 066	426 713	902 779	33 772 260	1 085 621	34 857 881	33 852 551	1 127 237	34 979 788	556 357	468 329	1 024 686
40817	0	2 273	2 273	0	76	76	0	149	149	0	2 346	2 346
40820	17 733	9 455	27 188	23 124	27 901	51 025	17 606	22 929	40 535	12 215	4 483	16 698
40912	0	0	0	0	218	218	0	218	218	0	0	0
40913	0	0	0	0	28 086	28 086	0	28 086	28 086	0	0	0
42102	12 902 667	284 337	13 187 004	132 690 481	15 150 618	147 841 099	134 100 286	16 470 744	150 571 030	14 312 472	1 604 463	15 916 935
42103	2 585 000	0	2 585 000	2 420 000	0	2 420 000	3 741 000	0	3 741 000	3 906 000	0	3 906 000
42104	420 000	1 477 514	1 897 514	420 000	1 524 402	1 944 402	0	46 888	46 888	0	0	0
42105	0	54 668	54 668	0	1 816	1 816	0	3 575	3 575	0	56 427	56 427
42106	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42502	3 013 750	0	3 013 750	28 071 922	0	28 071 922	32 325 121	0	32 325 121	7 266 949	0	7 266 949
42503	4 211 970	0	4 211 970	4 211 970	0	4 211 970	0	0	0	0	0	0
42505	0	432 593	432 593	0	12 858	12 858	0	30 790	30 790	0	450 525	450 525
42606	0	10 896	10 896	0	362	362	0	713	713	0	11 247	11 247
43806	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
43807	165 385	0	165 385	18 424	0	18 424	0	0	0	146 961	0	146 961
44615	10 580	0	10 580	115	0	115	0	0	0	10 465	0	10 465
44617	95 217	0	95 217	0	0	0	0	0	0	95 217	0	95 217
45215	110 542	0	110 542	2 915	0	2 915	21 387	0	21 387	129 014	0	129 014
45217	149 930	0	149 930	0	0	0	3 865	0	3 865	153 795	0	153 795
45515	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45615	31 028	0	31 028	0	0	0	998	0	998	32 026	0	32 026
46508	1 479	0	1 479	0	0	0	0	0	0	1 479	0	1 479
47108	15 675	0	15 675	0	0	0	0	0	0	15 675	0	15 675
47403	0	0	0	200 366	0	200 366	200 366	0	200 366	0	0	0
47407	0	0	0	164 579 960	276 812 032	441 391 992	164 579 960	276 812 032	441 391 992	0	0	0
47411	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	7	7
47416	0	1 772	1 772	4 683	9 677	14 360	4 684	10 441	15 125	1	2 536	2 537
47422	0	27 572	27 572	19 103	42 377	61 480	19 103	42 562	61 665	0	27 757	27 757
47424	0	0	0	1 627 420	0	1 627 420	1 634 020	0	1 634 020	6 600	0	6 600
47425	107 612	0	107 612	16 623	0	16 623	2 009	0	2 009	92 998	0	92 998
47426	39 531	40 329	79 860	92 109	6 007	98 116	75 564	24 794	100 358	22 986	59 116	82 102
47441	0	22 762	22 762	0	4 811	4 811	0	4 549	4 549	0	22 500	22 500
47466	10 187	0	10 187	0	0	0	0	0	0	10 187	0	10 187
47501	2 849	1 052	3 901	382	64	446	2 063	69	2 132	4 530	1 057	5 587
47804	3 685	0	3 685	3 685	0	3 685	0	0	0	0	0	0
47806	5 895	0	5 895	3 865	0	3 865	0	0	0	2 030	0	2 030
47814	0	0	0	4 448	0	4 448	4 448	0	4 448	0	0	0
50427	17 312	0	17 312	0	0	0	792	0	792	18 104	0	18 104
50431	17 732	0	17 732	0	0	0	0	0	0	17 732	0	17 732
52602	0	0	0	205 913	0	205 913	271 505	0	271 505	65 592	0	65 592
60301	12 005	0	12 005	36 812	0	36 812	34 205	0	34 205	9 398	0	9 398
60305	128 653	0	128 653	137 703	0	137 703	71 857	0	71 857	62 807	0	62 807
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	0	0	0	3 433	0	3 433	3 433	0	3 433	0	0	0
60311	0	0	0	10 852	0	10 852	10 852	0	10 852	0	0	0
60313	0	0	0	218	861	1 079	218	861	1 079	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	39 815	0	39 815	14 735	0	14 735	12 626	0	12 626	37 706	0	37 706
60335	5 561	0	5 561	15 809	0	15 809	16 847	0	16 847	6 599	0	6 599
60349	24 097	0	24 097	9 260	0	9 260	0	0	0	14 837	0	14 837
60414	94 177	0	94 177	518	0	518	1 118	0	1 118	94 777	0	94 777
60805	31 846	0	31 846	0	0	0	5 971	0	5 971	37 817	0	37 817
60806	319 785	0	319 785	4 987	0	4 987	1 536	0	1 536	316 334	0	316 334
60903	19 146	0	19 146	0	0	0	652	0	652	19 798	0	19 798
61701	57 819	0	57 819	0	0	0	0	0	0	57 819	0	57 819
70601	20 436 236	0	20 436 236	20 436 907	0	20 436 907	2 265 968	0	2 265 968	2 265 297	0	2 265 297
70603	92 123 498	0	92 123 498	92 123 498	0	92 123 498	4 430 589	0	4 430 589	4 430 589	0	4 430 589
70613	12 466	0	12 466	50 810	0	50 810	40 206	0	40 206	1 862	0	1 862
70701	0	0	0	665	0	665	20 438 127	0	20 438 127	20 437 462	0	20 437 462
70703	0	0	0	0	0	0	92 123 498	0	92 123 498	92 123 498	0	92 123 498
70713	0	0	0	0	0	0	12 466	0	12 466	12 466	0	12 466
Итого по пассиву (баланс)	190 355 756	45 658 034	236 013 790	692 058 517	548 427 527	1 240 486 044	700 680 085	546 612 235	1 247 292 320	198 977 324	43 842 742	242 820 066
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 796 852	0	1 796 852	41 970	0	41 970	572	0	572	1 838 250	0	1 838 250
90902	68 303	0	68 303	13 038	0	13 038	13 547	0	13 547	67 794	0	67 794
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 941 949	27 554	4 969 503	2 278 889	1 046	2 279 935	4 099 529	12 089	4 111 618	3 121 309	16 511	3 137 820
91418	775 934	2 364 391	3 140 325	0	111 842	111 842	0	64 451	64 451	775 934	2 411 782	3 187 716
99998	22 531 867	0	22 531 867	11 644 441	0	11 644 441	18 630 301	0	18 630 301	15 546 007	0	15 546 007
Итого по активу (баланс)	30 114 906	2 391 945	32 506 851	13 978 338	112 888	14 091 226	22 743 949	76 540	22 820 489	21 349 295	2 428 293	23 777 588
Пассив
91003	0	0	0	40 166	0	40 166	40 166	0	40 166	0	0	0
91312	1 068 314	0	1 068 314	10 344	0	10 344	0	0	0	1 057 970	0	1 057 970
91315	4 700 272	988 954	5 689 226	3 812 853	292 292	4 105 145	2 281 388	106 735	2 388 123	3 168 807	803 397	3 972 204
91317	2 576 000	10 561 454	13 137 454	10 101 000	3 210 884	13 311 884	8 600 000	454 963	9 054 963	1 075 000	7 805 533	8 880 533
91319	984 958	1 564 395	2 549 353	0	1 162 762	1 162 762	0	161 189	161 189	984 958	562 822	1 547 780
91507	85 693	0	85 693	0	0	0	0	0	0	85 693	0	85 693
91508	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
99999	9 974 984	0	9 974 984	4 190 188	0	4 190 188	2 446 785	0	2 446 785	8 231 581	0	8 231 581
Итого по пассиву (баланс)	19 392 048	13 114 803	32 506 851	18 154 551	4 665 938	22 820 489	13 368 339	722 887	14 091 226	14 605 836	9 171 752	23 777 588
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	182 694	0	182 694	182 694	0	182 694	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 710 550	1 710 550	0	903	903	0	1 709 647	1 709 647
93303	0	0	0	1 524 160	182 292	1 706 452	0	182 292	182 292	1 524 160	0	1 524 160
93306	0	0	0	10 756 355	21 790 231	32 546 586	10 756 355	21 790 231	32 546 586	0	0	0
93307	0	0	0	10 756 355	10 355 614	21 111 969	10 756 355	7 291 664	18 048 019	0	3 063 950	3 063 950
93308	0	0	0	19 930 861	4 960 709	24 891 570	10 756 355	3 044 324	13 800 679	9 174 506	1 916 385	11 090 891
93901	0	0	0	124 715 964	56 191 103	180 907 067	118 791 036	51 289 220	170 080 256	5 924 928	4 901 883	10 826 811
93902	0	0	0	15 566 634	68 706 506	84 273 140	11 717 109	59 395 819	71 112 928	3 849 525	9 310 687	13 160 212
99996	0	0	0	315 970 354	0	315 970 354	274 572 992	0	274 572 992	41 397 362	0	41 397 362
Итого по активу (баланс)	0	0	0	499 403 377	163 897 005	663 300 382	437 532 896	142 994 453	580 527 349	61 870 481	20 902 552	82 773 033
Пассив
96301	0	0	0	0	182 292	182 292	0	182 292	182 292	0	0	0
96302	0	0	0	1 061	0	1 061	1 707 212	0	1 707 212	1 706 151	0	1 706 151
96303	0	0	0	183 899	0	183 899	183 899	1 525 054	1 708 953	0	1 525 054	1 525 054
96306	0	0	0	19 897 024	12 809 687	32 706 711	19 897 024	12 809 687	32 706 711	0	0	0
96307	0	0	0	7 320 265	10 939 416	18 259 681	7 320 265	13 989 524	21 309 789	0	3 050 108	3 050 108
96308	0	0	0	0	13 847 735	13 847 735	0	24 983 682	24 983 682	0	11 135 947	11 135 947
96901	0	0	0	51 109 439	119 288 347	170 397 786	56 004 504	125 214 963	181 219 467	4 895 065	5 926 616	10 821 681
96902	0	0	0	0	71 119 224	71 119 224	70 803	84 206 842	84 277 645	70 803	13 087 618	13 158 421
99997	0	0	0	273 955 141	0	273 955 141	315 330 812	0	315 330 812	41 375 671	0	41 375 671
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	352 466 829	228 186 701	580 653 530	400 514 519	262 912 044	663 426 563	48 047 690	34 725 343	82 773 033

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?