Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тойота Банк"

Регистрационный номер

3470

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
30102	2 132 773	0	2 132 773	40 863 433	0	40 863 433	40 419 460	0	40 419 460	2 576 746	0	2 576 746
30110	17 704	77 678	95 382	1 971 725	2 781	1 974 506	1 974 455	48 903	2 023 358	14 974	31 556	46 530
30114	0	147	147	0	48 202	48 202	0	12 697	12 697	0	35 652	35 652
30202	336 342	0	336 342	0	0	0	38 200	0	38 200	298 142	0	298 142
30221	0	0	0	0	13 622	13 622	0	13 622	13 622	0	0	0
30233	36	0	36	138 790	0	138 790	138 547	0	138 547	279	0	279
31902	0	0	0	12 300 000	0	12 300 000	12 300 000	0	12 300 000	0	0	0
31903	0	0	0	14 600 000	0	14 600 000	11 600 000	0	11 600 000	3 000 000	0	3 000 000
31904	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 600 000	0	4 600 000	4 600 000	0	4 600 000	0	0	0
45204	2 296 965	0	2 296 965	4 133 683	0	4 133 683	3 488 687	0	3 488 687	2 941 961	0	2 941 961
45205	400 233	0	400 233	518 863	0	518 863	523 540	0	523 540	395 556	0	395 556
45206	25 592	0	25 592	5 135	0	5 135	19 565	0	19 565	11 162	0	11 162
45207	31 584	0	31 584	1 736	0	1 736	1 415	0	1 415	31 905	0	31 905
45216	138 214	0	138 214	193 253	0	193 253	157 571	0	157 571	173 896	0	173 896
45505	1 707 293	0	1 707 293	158 977	0	158 977	300 617	0	300 617	1 565 653	0	1 565 653
45506	14 558 415	0	14 558 415	640 045	0	640 045	1 084 328	0	1 084 328	14 114 132	0	14 114 132
45507	46 901 731	0	46 901 731	1 306 845	0	1 306 845	2 269 496	0	2 269 496	45 939 080	0	45 939 080
45523	422 688	0	422 688	507 257	0	507 257	414 612	0	414 612	515 333	0	515 333
45812	87 599	0	87 599	0	0	0	21	0	21	87 578	0	87 578
45815	1 740 339	16 607	1 756 946	181 799	1 072	182 871	190 328	553	190 881	1 731 810	17 126	1 748 936
45820	179 832	0	179 832	31 001	0	31 001	15 040	0	15 040	195 793	0	195 793
45912	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
45915	120 351	890	121 241	58 736	58	58 794	54 013	30	54 043	125 074	918	125 992
45920	17 330	0	17 330	7 865	0	7 865	5 846	0	5 846	19 349	0	19 349
47107	47 709	0	47 709	0	0	0	0	0	0	47 709	0	47 709
47417	8	0	8	389	0	389	389	0	389	8	0	8
47423	2 473	0	2 473	554	0	554	556	0	556	2 471	0	2 471
47427	260 413	0	260 413	631 039	0	631 039	652 260	0	652 260	239 192	0	239 192
47440	1 283 408	0	1 283 408	59 362	0	59 362	87 099	0	87 099	1 255 671	0	1 255 671
47443	64 002	0	64 002	65 833	0	65 833	46 610	0	46 610	83 225	0	83 225
47465	3 400	0	3 400	4 162	0	4 162	3 624	0	3 624	3 938	0	3 938
47701	26 919	0	26 919	139	0	139	398	0	398	26 660	0	26 660
60202	214 000	0	214 000	0	0	0	0	0	0	214 000	0	214 000
60302	106 991	0	106 991	106 952	0	106 952	165 652	0	165 652	48 291	0	48 291
60306	194	0	194	200	0	200	300	0	300	94	0	94
60308	61	0	61	165	0	165	70	0	70	156	0	156
60310	16 788	0	16 788	7 569	0	7 569	7 294	0	7 294	17 063	0	17 063
60312	79 991	0	79 991	12 993	0	12 993	23 519	0	23 519	69 465	0	69 465
60314	0	0	0	0	12 182	12 182	0	10 594	10 594	0	1 588	1 588
60323	148 860	5 296	154 156	1 471	342	1 813	1 503	177	1 680	148 828	5 461	154 289
60336	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
60351	329	0	329	138	0	138	3	0	3	464	0	464
60401	323 557	0	323 557	0	0	0	0	0	0	323 557	0	323 557
60415	2 933	0	2 933	3 026	0	3 026	0	0	0	5 959	0	5 959
60804	524 313	0	524 313	0	0	0	0	0	0	524 313	0	524 313
60901	288 944	0	288 944	298	0	298	0	0	0	289 242	0	289 242
60906	24 792	0	24 792	2 735	0	2 735	298	0	298	27 229	0	27 229
61008	12	0	12	1 071	0	1 071	1 079	0	1 079	4	0	4
61009	1 259	0	1 259	124	0	124	189	0	189	1 194	0	1 194
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61209	0	0	0	3 457	0	3 457	3 457	0	3 457	0	0	0
61214	0	0	0	1 109	0	1 109	1 109	0	1 109	0	0	0
62001	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
62101	34 415	0	34 415	0	0	0	2 930	0	2 930	31 485	0	31 485
70606	30 880 507	0	30 880 507	2 027 978	0	2 027 978	30 883 037	0	30 883 037	2 025 448	0	2 025 448
70608	37 616	0	37 616	2 905	0	2 905	37 617	0	37 617	2 904	0	2 904
70611	457 898	0	457 898	58 700	0	58 700	457 898	0	457 898	58 700	0	58 700
70706	0	0	0	30 928 971	0	30 928 971	0	0	0	30 928 971	0	30 928 971
70708	0	0	0	37 616	0	37 616	0	0	0	37 616	0	37 616
70711	0	0	0	457 898	0	457 898	0	0	0	457 898	0	457 898
Итого по активу (баланс)	110 251 645	100 618	110 352 263	116 636 014	78 259	116 714 273	116 272 649	86 576	116 359 225	110 615 010	92 301	110 707 311
Пассив
10207	5 440 000	0	5 440 000	0	0	0	0	0	0	5 440 000	0	5 440 000
10601	1 981	0	1 981	0	0	0	0	0	0	1 981	0	1 981
10701	272 000	0	272 000	0	0	0	0	0	0	272 000	0	272 000
10801	8 161 803	0	8 161 803	872	0	872	872	0	872	8 161 803	0	8 161 803
30126	541	0	541	11 889	0	11 889	47 428	0	47 428	36 080	0	36 080
30232	0	0	0	459 904	0	459 904	459 905	0	459 905	1	0	1
31206	716 000	0	716 000	0	0	0	0	0	0	716 000	0	716 000
31307	7 750 000	0	7 750 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	6 250 000	0	6 250 000
31308	14 900 000	0	14 900 000	0	0	0	200 000	0	200 000	15 100 000	0	15 100 000
31309	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
31407	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
31408	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000
31409	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32028	0	0	0	5 909	0	5 909	5 909	0	5 909	0	0	0
407	135 011	0	135 011	12 355 020	0	12 355 020	12 422 185	0	12 422 185	202 176	0	202 176
40817	1 647 847	0	1 647 847	6 286 686	0	6 286 686	5 794 842	0	5 794 842	1 156 003	0	1 156 003
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	69 000	0	69 000	94 000	0	94 000
44006	3 750 000	0	3 750 000	500 000	0	500 000	0	0	0	3 250 000	0	3 250 000
44007	7 060 000	0	7 060 000	0	0	0	0	0	0	7 060 000	0	7 060 000
45215	141 926	0	141 926	162 040	0	162 040	198 428	0	198 428	178 314	0	178 314
45515	1 075 920	0	1 075 920	543 737	0	543 737	616 091	0	616 091	1 148 274	0	1 148 274
45524	38 352	0	38 352	11 904	0	11 904	7 539	0	7 539	33 987	0	33 987
45818	1 627 830	0	1 627 830	44 696	0	44 696	52 131	0	52 131	1 635 265	0	1 635 265
45821	91 855	0	91 855	15 468	0	15 468	1 658	0	1 658	78 045	0	78 045
45918	114 678	0	114 678	9 716	0	9 716	11 586	0	11 586	116 548	0	116 548
45921	435	0	435	151	0	151	73	0	73	357	0	357
47108	40 528	0	40 528	0	0	0	0	0	0	40 528	0	40 528
47416	1 800	0	1 800	53 477	0	53 477	56 225	0	56 225	4 548	0	4 548
47422	1 169	0	1 169	15 030	36	15 066	17 728	36	17 764	3 867	0	3 867
47425	13 538	0	13 538	6 744	0	6 744	7 027	0	7 027	13 821	0	13 821
47426	355 678	0	355 678	223 396	0	223 396	241 598	0	241 598	373 880	0	373 880
47441	335 116	0	335 116	76 381	0	76 381	65 062	0	65 062	323 797	0	323 797
47442	178 760	0	178 760	73 854	0	73 854	61 844	0	61 844	166 750	0	166 750
47466	556	0	556	399	0	399	266	0	266	423	0	423
47702	5 653	0	5 653	5 653	0	5 653	1 333	0	1 333	1 333	0	1 333
52006	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000
52501	230 521	0	230 521	0	0	0	77 926	0	77 926	308 447	0	308 447
60206	44 940	0	44 940	34 240	0	34 240	0	0	0	10 700	0	10 700
60301	5 602	0	5 602	11 704	0	11 704	19 628	0	19 628	13 526	0	13 526
60305	28 935	0	28 935	31 303	0	31 303	33 491	0	33 491	31 123	0	31 123
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	5 613	0	5 613	5 613	0	5 613	2 428	0	2 428	2 428	0	2 428
60311	4	0	4	26 608	0	26 608	26 608	0	26 608	4	0	4
60313	0	30	30	0	10 691	10 691	0	10 692	10 692	0	31	31
60322	504	0	504	62	0	62	61	0	61	503	0	503
60324	163 037	0	163 037	9 483	0	9 483	17 070	0	17 070	170 624	0	170 624
60335	4 600	0	4 600	8 692	0	8 692	12 252	0	12 252	8 160	0	8 160
60349	13 490	0	13 490	7	0	7	52	0	52	13 535	0	13 535
60414	137 395	0	137 395	0	0	0	2 789	0	2 789	140 184	0	140 184
60805	11 722	0	11 722	0	0	0	6 358	0	6 358	18 080	0	18 080
60806	521 359	0	521 359	22	0	22	2 708	0	2 708	524 045	0	524 045
60903	124 747	0	124 747	0	0	0	3 724	0	3 724	128 471	0	128 471
61501	536	0	536	0	0	0	2	0	2	538	0	538
61701	150 853	0	150 853	0	0	0	0	0	0	150 853	0	150 853
70601	32 382 042	0	32 382 042	32 382 193	0	32 382 193	2 296 784	0	2 296 784	2 296 633	0	2 296 633
70603	44 128	0	44 128	44 128	0	44 128	5 236	0	5 236	5 236	0	5 236
70615	48 228	0	48 228	48 228	0	48 228	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	10	0	10	32 382 063	0	32 382 063	32 382 053	0	32 382 053
70703	0	0	0	0	0	0	44 128	0	44 128	44 128	0	44 128
70715	0	0	0	0	0	0	48 228	0	48 228	48 228	0	48 228
Итого по пассиву (баланс)	110 352 233	30	110 352 263	54 965 248	10 727	54 975 975	55 320 295	10 728	55 331 023	110 707 280	31	110 707 311
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	2 621	12	2 633	0	1	1	0	0	0	2 621	13	2 634
91414	464 350 470	157 476	464 507 946	37 983	10 154	48 137	99 608	5 231	104 839	464 288 845	162 399	464 451 244
91417	12 300 000	221 627	12 521 627	999 999	14 292	1 014 291	999 999	7 363	1 007 362	12 300 000	228 556	12 528 556
91501	4 110	0	4 110	0	0	0	4 110	0	4 110	0	0	0
91502	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
91506	3 986	0	3 986	0	0	0	0	0	0	3 986	0	3 986
91704	9 947	0	9 947	0	0	0	0	0	0	9 947	0	9 947
91802	108 625	0	108 625	0	0	0	289	0	289	108 336	0	108 336
91803	18 322	0	18 322	0	0	0	161	0	161	18 161	0	18 161
99998	161 230 410	0	161 230 410	7 828 961	0	7 828 961	8 838 422	0	8 838 422	160 220 949	0	160 220 949
Итого по активу (баланс)	638 029 861	379 115	638 408 976	8 866 943	24 447	8 891 390	9 942 589	12 594	9 955 183	636 954 215	390 968	637 345 183
Пассив
91312	161 119 040	49 043	161 168 083	8 804 898	1 629	8 806 527	7 825 798	3 163	7 828 961	160 139 940	50 577	160 190 517
91507	62 315	0	62 315	31 895	0	31 895	0	0	0	30 420	0	30 420
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	477 178 566	0	477 178 566	1 116 761	0	1 116 761	1 062 429	0	1 062 429	477 124 234	0	477 124 234
Итого по пассиву (баланс)	638 359 933	49 043	638 408 976	9 953 554	1 629	9 955 183	8 888 227	3 163	8 891 390	637 294 606	50 577	637 345 183

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?