Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	507 320	0	507 320							789 863	0	789 863
10610	318 065	0	318 065							318 065	0	318 065
20202	1 643	0	1 643							1 643	0	1 643
20302	0	255 057	255 057							0	490 350	490 350
30104	24 446 828	0	24 446 828							15 868	0	15 868
30110	469	5 875 976	5 876 445							471	6 882 680	6 883 151
30114	0	423 486 933	423 486 933							0	648 460 746	648 460 746
30119	0	4 777 374	4 777 374							0	4 856 984	4 856 984
30128	243	0	243							243	0	243
304.1	64 634 244	103 567 490	168 201 734							84 891 135	63 960 364	148 851 499
30426	0	0	0							0	0	0
30602	628	0	628							2 469	0	2 469
31903	0	0	0							0	0	0
31904	40 000 000	0	40 000 000							0	0	0
32002	0	0	0							0	0	0
32003	0	0	0							0	0	0
32004	40 000 000	0	40 000 000							20 000 000	0	20 000 000
32005	11 000 000	0	11 000 000							11 000 000	0	11 000 000
32201	19 966 929	0	19 966 929							21 812 401	0	21 812 401
32202	0	0	0							0	0	0
32203	50 150 528	0	50 150 528							1 012 987 382	217 865 642	1 230 853 024
32204	1 246 391 583	344 549 765	1 590 941 348							797 820 639	38 317 819	836 138 458
32205	479 274 048	172 576 586	651 850 634							457 149 483	201 725 123	658 874 606
32206	60 578 216	38 034 853	98 613 069							51 545 166	31 571 497	83 116 663
32207	29 949 998	94 101 350	124 051 348							26 949 998	111 773 031	138 723 029
32301	0	33 983	33 983							0	0	0
32401	342	0	342							1 142	0	1 142
32402	0	0	0							0	0	0
45811	857 022	0	857 022							956 586	0	956 586
45812	2	0	2							2	0	2
45813	0	0	0							0	0	0
45816	0	0	0							211	0	211
47001	131 198	0	131 198							0	0	0
47002	1 305 004 870	184 870 468	1 489 875 338							1 322 897 951	190 315 779	1 513 213 730
47003	73 320 846	7 400 000	80 720 846							63 003 055	11 143 473	74 146 528
47004	2 000 000	5 171 193	7 171 193							0	5 337 580	5 337 580
47301	0	143 319	143 319							0	0	0
474.1	0	0	0							0	0	0
47417	0	0	0							0	1 745	1 745
47421	2 396 543	0	2 396 543							2 036 870	0	2 036 870
47423	270 264	0	270 264							162 820	0	162 820
47427	3 466 343	349 611	3 815 954							6 279 873	401 114	6 680 987
50104	0	0	0							0	0	0
50105	0	0	0							0	0	0
50106	0	0	0							0	0	0
50107	0	0	0							0	0	0
50108	0	0	0							0	0	0
50109	0	0	0							0	0	0
50110	0	18 152 087	18 152 087							0	24 259 429	24 259 429
50116	0	0	0							0	0	0
50121	160 274	0	160 274							134 757	0	134 757
50205	46 818 582	20 751 932	67 570 514							46 857 699	24 655 312	71 513 011
50207	13 365 709	0	13 365 709							13 482 147	0	13 482 147
50208	35 075 862	0	35 075 862							35 133 641	0	35 133 641
50211	464 561	53 192 035	53 656 596							462 256	55 595 710	56 057 966
50221	2 116 111	0	2 116 111							1 231 116	0	1 231 116
50605	0	0	0							0	0	0
50606	0	0	0							0	0	0
50607	0	0	0							0	0	0
50608	0	0	0							0	0	0
50618	0	0	0							0	0	0
50621	3 406	0	3 406							4 065	0	4 065
52601	20 878 617	0	20 878 617							24 599 355	0	24 599 355
60204	1 701	0	1 701							1 701	0	1 701
60302	328 071	0	328 071							328 071	0	328 071
60306	167	0	167							271	0	271
60308	160	0	160							168	0	168
60310	3 075	0	3 075							16 037	0	16 037
60312	123 892	0	123 892							123 964	0	123 964
60314	151	4 797	4 948							151	9 918	10 069
60323	2 314 057	0	2 314 057							2 313 882	0	2 313 882
60336	1 359	0	1 359							1 359	0	1 359
60401	86 435	0	86 435							86 435	0	86 435
60804	438 718	0	438 718							438 718	0	438 718
60901	457 661	0	457 661							457 878	0	457 878
60906	78 826	0	78 826							79 014	0	79 014
61008	246	0	246							246	0	246
61009	0	0	0							0	0	0
61014	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61213	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61602	0	0	0							0	0	0
70606	1 793 882 085	0	1 793 882 085							115 084 055	0	115 084 055
70607	587 588	0	587 588							47 228	0	47 228
70608	2 633 264 672	0	2 633 264 672							138 545 020	0	138 545 020
70609	17 812 194	0	17 812 194							637 722	0	637 722
70611	788 924	0	788 924							36 021	0	36 021
70614	2 727 688	0	2 727 688							395 515	0	395 515
70616	3 527 872	0	3 527 872							0	0	0
70706	0	0	0							1 793 904 909	0	1 793 904 909
70707	0	0	0							587 588	0	587 588
70708	0	0	0							2 633 264 672	0	2 633 264 672
70709	0	0	0							17 812 194	0	17 812 194
70711	0	0	0							788 924	0	788 924
70714	0	0	0							2 727 688	0	2 727 688
70716	0	0	0							3 527 872	0	3 527 872
Итого по активу (баланс)	8 029 976 836	1 477 294 809	9 507 271 645							8 713 735 675	1 637 624 296	10 351 359 971
Пассив
10207	16 670 000	0	16 670 000							16 670 000	0	16 670 000
10603	2 116 111	0	2 116 111							1 231 116	0	1 231 116
10634	237 328	0	237 328							237 328	0	237 328
10701	966 775	0	966 775							966 775	0	966 775
10801	37 879 796	0	37 879 796							37 879 796	0	37 879 796
20309	0	54 497	54 497							0	0	0
30109	29 000 253	8 767	29 009 020							29 000 246	9 047	29 009 293
30111	279	448	727							279	456	735
30116	0	690 375	690 375							0	703 173	703 173
30126	253	0	253							229	0	229
30129	165	0	165							165	0	165
30222	0	0	0							0	10 771	10 771
30411	0	4 287 515	4 287 515							0	4 644 117	4 644 117
30414	2 000	0	2 000							2 819	0	2 819
30420	101 971 519	72 953 904	174 925 423							59 491 359	61 901 540	121 392 899
30421	1 311 985	181 394	1 493 379							595 225	184 623	779 848
30422	3 221 101	2 369 702	5 590 803							3 220 074	2 385 318	5 605 392
30423	132 545	103 269	235 814							132 545	105 744	238 289
31302	0	0	0							0	0	0
31303	0	0	0							16 645 859	152 962	16 798 821
31304	17 529 648	148 150	17 677 798							34	0	34
31501	20 097 906	0	20 097 906							21 701 507	0	21 701 507
31502	0	0	0							0	0	0
31503	57 943 391	0	57 943 391							897 816 153	329 795 476	1 227 611 629
31504	2 097 873 017	482 301 486	2 580 174 503							1 219 800 118	79 282 031	1 299 082 149
31505	409 645 151	58 631 044	468 276 195							334 716 966	81 754 841	416 471 807
31506	40 578 215	13 602 121	54 180 336							36 545 167	6 922 129	43 467 296
31507	29 949 998	6 801 180	36 751 178							26 949 998	13 844 439	40 794 437
31601	0	0	0							0	0	0
32028	4 808	0	4 808							4 808	0	4 808
32403	20	0	20							20	0	20
407	1 756 591	31 924	1 788 515							9 788 314	247 738	10 036 052
40807	19	385	404							19	393	412
41002	0	0	0							500 000 000	0	500 000 000
41003	0	0	0							40 000 000	0	40 000 000
41402	3 334 000	0	3 334 000							751 000	0	751 000
41502	3 536 340	0	3 536 340							18 954 653	0	18 954 653
41802	1 302 701	0	1 302 701							388 416	0	388 416
42002	45 104 159	34 235	45 138 394							50 042 885	0	50 042 885
42003	301 000	0	301 000							901 000	0	901 000
42102	24 064 087	0	24 064 087							21 314 199	0	21 314 199
42103	100 000	0	100 000							0	0	0
43701	221	0	221							110 894	0	110 894
43702	350 859 661	44 179 265	395 038 926							407 991 783	37 268 771	445 260 554
43703	142 548 742	121 345 543	263 894 285							144 534 570	131 113 756	275 648 326
43704	22 000 000	6 531 418	28 531 418							15 000 000	6 722 012	21 722 012
43705	0	63 778 309	63 778 309							0	74 142 871	74 142 871
44001	0	0	0							0	345 425	345 425
45818	857 022	0	857 022							857 022	0	857 022
47405	0	654 067 199	654 067 199							0	839 236 238	839 236 238
47407	0	0	0							0	0	0
47416	2 002	0	2 002							3	2	5
47422	47 644	3 139	50 783							39 227	129	39 356
47424	2 395 978	0	2 395 978							2 036 865	0	2 036 865
47425	127	0	127							146	0	146
47426	3 424 955	344 426	3 769 381							6 192 719	320 152	6 512 871
47466	3 897	0	3 897							3 897	0	3 897
50120	344	0	344							8 044	0	8 044
50220	507 320	0	507 320							789 863	0	789 863
50620	20	0	20							11 637	0	11 637
52602	21 542 178	0	21 542 178							23 644 478	0	23 644 478
60301	131 811	0	131 811							136 541	0	136 541
60305	267 425	0	267 425							314 975	0	314 975
60309	412	0	412							9 789	0	9 789
60311	18 780	0	18 780							4 679	0	4 679
60320	7 759 052	0	7 759 052							0	0	0
60324	2 343 259	0	2 343 259							2 343 936	0	2 343 936
60335	41 204	0	41 204							65 666	0	65 666
60349	123 119	0	123 119							130 725	0	130 725
60414	76 166	0	76 166							76 756	0	76 756
60805	79 659	0	79 659							83 744	0	83 744
60806	385 614	0	385 614							382 597	0	382 597
60903	248 030	0	248 030							258 393	0	258 393
61501	14 415	0	14 415							4 878	0	4 878
61701	2 282 019	0	2 282 019							2 282 019	0	2 282 019
70601	1 817 756 486	0	1 817 756 486							117 457 055	0	117 457 055
70602	352 704	0	352 704							4 137	0	4 137
70603	2 630 771 570	0	2 630 771 570							136 283 152	0	136 283 152
70604	17 813 465	0	17 813 465							637 723	0	637 723
70613	3 535 488	0	3 535 488							2 588 774	0	2 588 774
70701	0	0	0							1 817 756 831	0	1 817 756 831
70702	0	0	0							352 704	0	352 704
70703	0	0	0							2 630 771 570	0	2 630 771 570
70704	0	0	0							17 813 465	0	17 813 465
70713	0	0	0							3 535 488	0	3 535 488
Итого по пассиву (баланс)	7 974 821 950	1 532 449 695	9 507 271 645							8 680 265 817	1 671 094 154	10 351 359 971
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 791	0	35 791							35 791	0	35 791
90902	2	6	8							2	7	9
91417	60 002 265	712 650	60 714 915							60 002 266	743 551	60 745 817
91419	3 947 129 686	506 493 450	4 453 623 136							3 859 188 653	471 023 940	4 330 212 593
91803	23 430	0	23 430							23 430	0	23 430
99998	6 222 308 417	0	6 222 308 417							6 767 569 160	0	6 767 569 160
Итого по активу (баланс)	10 229 499 591	507 206 106	10 736 705 697							10 686 819 302	471 767 498	11 158 586 800
Пассив
90706	1 612 736 256	0	1 612 736 256							1 730 276 150	0	1 730 276 150
91225	1 339	0	1 339							329	0	329
91314	4 103 077 288	506 493 450	4 609 570 738							4 566 268 657	471 023 940	5 037 292 597
91508	84	0	84							84	0	84
99999	4 514 397 280	0	4 514 397 280							4 391 017 640	0	4 391 017 640
Итого по пассиву (баланс)	10 230 212 247	506 493 450	10 736 705 697							10 687 562 860	471 023 940	11 158 586 800
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							0	0	0
93302	22 728	19 459 567	19 482 295							1 095 623 517	1 261 908 232	2 357 531 749
93303	1 245 764 072	1 501 562 360	2 747 326 432							259 449 760	225 384 717	484 834 477
93304	355 362 039	452 047 254	807 409 293							407 810 167	569 435 360	977 245 527
93305	424 156 945	189 851 389	614 008 334							416 874 067	259 242 590	676 116 657
93306	0	0	0							0	0	0
93307	0	2 107 292	2 107 292							22 636 114	23 966 183	46 602 297
93308	35 534 689	90 876 824	126 411 513							4 635 250	65 126 670	69 761 920
93309	7 718 283	22 114 944	29 833 227							13 425 131	41 668 961	55 094 092
93310	219 089	113 801	332 890							217 865	89 967	307 832
93311	39 121 673	23 823 784	62 945 457							53 147 678	36 897 286	90 044 964
93312	1 768 768	1 490 985	3 259 753							625 253	1 656 853	2 282 106
93401	0	0	0							0	0	0
93402	0	0	0							0	82 951	82 951
93403	0	64 293	64 293							0	0	0
93404	0	7 848 516	7 848 516							0	13 680 835	13 680 835
93405	0	262 675	262 675							0	334 052	334 052
93409	0	10 711 709	10 711 709							0	16 919 425	16 919 425
93410	0	96 500	96 500							0	334 706	334 706
93501	0	0	0							0	0	0
93502	0	0	0							9 876	3 552	13 428
93503	816	466	1 282							0	0	0
93504	10 388 063	0	10 388 063							13 844 411	0	13 844 411
93505	114 246	0	114 246							411 459	0	411 459
93509	1 481 951	0	1 481 951							1 795 267	0	1 795 267
93611	39 254 293	24 613 236	63 867 529							50 000 861	36 931 713	86 932 574
93612	1 317 424	2 579 800	3 897 224							842 079	3 085 408	3 927 487
93701	0	0	0							0	0	0
93702	0	14 513 383	14 513 383							0	8 448 547	8 448 547
93703	1 519	9 162	10 681							0	14 048	14 048
93704	6 991 990	52 896 889	59 888 879							8 159 174	94 182 064	102 341 238
93705	243 746	390 719	634 465							358 336	1 023 923	1 382 259
93706	0	0	0							0	0	0
93707	0	7 063 471	7 063 471							0	5 422 201	5 422 201
93708	0	482	482							0	1 870	1 870
93709	319 569	5 122 223	5 441 792							1 117 956	20 242 034	21 359 990
93710	0	86 731	86 731							0	250 031	250 031
93901	464 412 812	322 278 073	786 690 885							583 391 928	360 676 097	944 068 025
93902	48 490 677	43 558 830	92 049 507							59 843 704	71 433 128	131 276 832
94001	0	70 823	70 823							0	369 168	369 168
94101	141 297 408	21 279 363	162 576 771							213 373 625	34 828 069	248 201 694
94102	1 428 892	25 081	1 453 973							1 944 803	116 964	2 061 767
99996	5 642 986 268	0	5 642 986 268							6 362 325 740	0	6 362 325 740
Итого по активу (баланс)	8 468 397 960	2 816 920 625	11 285 318 585							9 571 864 021	3 153 757 605	12 725 621 626
Пассив
96301	0	0	0							0	0	0
96302	22 727	14 511 226	14 533 953							1 150 228 382	1 208 311 383	2 358 539 765
96303	1 316 490 295	1 431 376 279	2 747 866 574							245 574 032	239 213 913	484 787 945
96304	348 323 374	450 181 775	798 505 149							404 405 120	560 727 973	965 133 093
96305	424 373 676	189 704 002	614 077 678							417 089 552	258 660 683	675 750 235
96306	0	0	0							0	0	0
96307	0	7 055 633	7 055 633							626 075	44 517 326	45 143 401
96308	20 739 867	105 786 021	126 525 888							18 510 978	50 778 214	69 289 192
96309	14 756 949	23 980 423	38 737 372							16 830 179	50 376 347	67 206 526
96310	2 356	261 189	263 545							2 380	671 874	674 254
96311	39 512 539	22 947 223	62 459 762							52 933 890	35 625 181	88 559 071
96312	1 377 902	2 367 546	3 745 448							839 042	2 928 958	3 768 000
96401	0	0	0							0	0	0
96402	0	0	0							0	82 951	82 951
96403	0	64 293	64 293							0	0	0
96404	0	17 351 236	17 351 236							0	26 006 872	26 006 872
96405	0	351 316	351 316							0	666 626	666 626
96409	0	1 208 989	1 208 989							0	4 593 388	4 593 388
96410	0	7 859	7 859							0	2 132	2 132
96501	0	0	0							0	0	0
96502	0	0	0							9 876	3 552	13 428
96503	816	466	1 282							0	0	0
96504	11 517 809	0	11 517 809							14 985 147	0	14 985 147
96505	114 246	0	114 246							411 459	0	411 459
96509	352 206	0	352 206							654 531	0	654 531
96611	38 760 995	25 586 449	64 347 444							50 184 955	38 308 632	88 493 587
96612	1 810 722	1 606 587	3 417 309							657 985	1 708 489	2 366 474
96701	0	0	0							0	0	0
96702	0	19 463 302	19 463 302							0	6 968 836	6 968 836
96703	1 519	9 387	10 906							0	14 274	14 274
96704	6 911 067	51 073 476	57 984 543							8 046 864	92 688 411	100 735 275
96705	24 657	450 626	475 283							140 471	1 268 492	1 408 963
96706	0	0	0							0	0	0
96707	0	2 113 552	2 113 552							0	6 901 913	6 901 913
96708	0	257	257							0	1 644	1 644
96709	400 493	6 945 635	7 346 128							1 230 264	21 735 688	22 965 952
96710	219 089	26 824	245 913							217 864	5 462	223 326
96901	467 469 171	319 233 839	786 703 010							582 559 156	361 528 301	944 087 457
96902	45 331 290	46 705 526	92 036 816							60 693 616	70 563 779	131 257 395
97001	0	70 823	70 823							0	369 167	369 167
97101	141 297 408	21 279 363	162 576 771							213 373 625	34 828 069	248 201 694
97102	1 428 892	25 081	1 453 973							1 944 803	116 964	2 061 767
99997	5 642 332 317	0	5 642 332 317							6 363 295 886	0	6 363 295 886
Итого по пассиву (баланс)	8 523 572 382	2 761 746 203	11 285 318 585							9 605 446 132	3 120 175 494	12 725 621 626

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?