Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 449	0	13 449	0	0	0	1 002	0	1 002	12 447	0	12 447
10610	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
10901	0	0	0	140 391	0	140 391	0	0	0	140 391	0	140 391
20202	22 442	3 253	25 695	1 679	184	1 863	2 759	225	2 984	21 362	3 212	24 574
30102	6 407 651	0	6 407 651	2 025 634 234	0	2 025 634 234	2 026 645 585	0	2 026 645 585	5 396 300	0	5 396 300
30110	152 857	7 183	160 040	4 859 072	93 485	4 952 557	4 859 815	93 496	4 953 311	152 114	7 172	159 286
30114	67 899	7 427 047	7 494 946	169	1 015 465 439	1 015 465 608	5	1 014 082 659	1 014 082 664	68 063	8 809 827	8 877 890
30128	5	0	5	27	0	27	0	0	0	32	0	32
30202	1 389 502	0	1 389 502	0	0	0	114 103	0	114 103	1 275 399	0	1 275 399
30221	0	0	0	1 336 342	0	1 336 342	1 336 342	0	1 336 342	0	0	0
30233	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
304.1	140 396	0	140 396	743 556 960	0	743 556 960	743 557 176	0	743 557 176	140 180	0	140 180
31902	21 000 000	0	21 000 000	118 000 000	0	118 000 000	139 000 000	0	139 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	128 000 000	0	128 000 000	128 000 000	0	128 000 000	0	0	0
31904	0	0	0	45 500 000	0	45 500 000	0	0	0	45 500 000	0	45 500 000
32102	0	48 929 636	48 929 636	0	615 492 849	615 492 849	0	664 422 485	664 422 485	0	0	0
32103	0	0	0	0	138 500 340	138 500 340	0	138 500 340	138 500 340	0	0	0
32104	0	1 213 758	1 213 758	1 800 000	25 145 981	26 945 981	0	1 242 001	1 242 001	1 800 000	25 117 738	26 917 738
32105	0	986 179	986 179	0	1 002 127	1 002 127	0	1 027 922	1 027 922	0	960 384	960 384
32106	0	6 296 372	6 296 372	0	319 870	319 870	0	6 616 242	6 616 242	0	0	0
32302	0	222 539	222 539	0	1 055 741	1 055 741	0	1 278 280	1 278 280	0	0	0
32303	0	0	0	0	1 163 606	1 163 606	0	776 393	776 393	0	387 213	387 213
45201	1 074 115	1 082 506	2 156 621	5 246 208	1 783 344	7 029 552	5 755 450	2 029 103	7 784 553	564 873	836 747	1 401 620
45203	2 810 000	0	2 810 000	0	0	0	2 810 000	0	2 810 000	0	0	0
45204	570 000	282 476	852 476	2 550 000	2 732	2 552 732	270 000	285 208	555 208	2 850 000	0	2 850 000
45205	1 941 600	4 308 372	6 249 972	665 000	2 350 705	3 015 705	1 616 600	2 904 363	4 520 963	990 000	3 754 714	4 744 714
45206	1 519 900	390 678	1 910 578	158 000	124 349	282 349	827 900	161 902	989 802	850 000	353 125	1 203 125
45207	1 280 200	0	1 280 200	15 000	0	15 000	158 000	0	158 000	1 137 200	0	1 137 200
45208	873 000	72 370	945 370	0	4 292	4 292	0	4 116	4 116	873 000	72 546	945 546
45216	196 726	0	196 726	5 561	0	5 561	147 274	0	147 274	55 013	0	55 013
45812	1 347	0	1 347	230	18 594	18 824	555	15	570	1 022	18 579	19 601
45816	50	379	429	0	27	27	0	21	21	50	385	435
45820	417	0	417	15	0	15	0	0	0	432	0	432
47107	36 545	0	36 545	0	0	0	0	0	0	36 545	0	36 545
474.1	0	7 056 106	7 056 106	819 476 736	1 545 114 122	2 364 590 858	819 476 736	1 550 991 357	2 370 468 093	0	1 178 871	1 178 871
47417	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47421	1	0	1	64 990	0	64 990	51 571	0	51 571	13 420	0	13 420
47423	5 321	196	5 517	374 084	2 186	376 270	374 195	2 357	376 552	5 210	25	5 235
47427	32 140	38 847	70 987	154 653	18 560	173 213	166 113	48 684	214 797	20 680	8 723	29 403
47431	0	23 259	23 259	0	140 334	140 334	0	26 460	26 460	0	137 133	137 133
47465	421 303	0	421 303	64 642	0	64 642	6 439	0	6 439	479 506	0	479 506
47502	20 074	14 713	34 787	3 763	16 075	19 838	5 012	5 911	10 923	18 825	24 877	43 702
47803	321 552	0	321 552	253 168	0	253 168	150 027	0	150 027	424 693	0	424 693
47805	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
50205	3 019 029	0	3 019 029	10 080	0	10 080	403	0	403	3 028 706	0	3 028 706
52601	950 044	0	950 044	4 845 190	0	4 845 190	4 886 327	0	4 886 327	908 907	0	908 907
60302	171 444	0	171 444	0	0	0	17 658	0	17 658	153 786	0	153 786
60306	2 085	0	2 085	73	0	73	1 767	0	1 767	391	0	391
60308	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
60310	25 087	0	25 087	63 495	0	63 495	1 475	0	1 475	87 107	0	87 107
60312	67 574	0	67 574	152 471	0	152 471	142 119	0	142 119	77 926	0	77 926
60314	10 064	252 637	262 701	3 858	149 696	153 554	6 263	60 751	67 014	7 659	341 582	349 241
60336	2 238	0	2 238	421	0	421	0	0	0	2 659	0	2 659
60401	629 441	0	629 441	9 680	0	9 680	10 891	0	10 891	628 230	0	628 230
60415	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60804	551 374	0	551 374	0	0	0	4 019	0	4 019	547 355	0	547 355
60901	306 906	0	306 906	9 244	0	9 244	0	0	0	316 150	0	316 150
60906	0	0	0	10 927	0	10 927	10 927	0	10 927	0	0	0
61008	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
61009	0	0	0	1 018	0	1 018	1 018	0	1 018	0	0	0
61209	0	0	0	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	0	0	0
61212	0	0	0	150 027	0	150 027	150 027	0	150 027	0	0	0
61601	0	0	0	730 285 731	0	730 285 731	730 285 731	0	730 285 731	0	0	0
61702	263 981	0	263 981	0	0	0	0	0	0	263 981	0	263 981
70606	35 943 723	0	35 943 723	3 680 434	0	3 680 434	3 637	0	3 637	39 620 520	0	39 620 520
70608	90 464 497	0	90 464 497	5 979 961	0	5 979 961	0	0	0	96 444 458	0	96 444 458
70611	579 119	0	579 119	19 232	0	19 232	0	0	0	598 351	0	598 351
70614	80 678 235	0	80 678 235	7 598 736	0	7 598 736	0	0	0	88 276 971	0	88 276 971
70616	14 919	0	14 919	0	0	0	0	0	0	14 919	0	14 919
Итого по активу (баланс)	253 980 126	78 608 506	332 588 632	4 650 683 452	3 347 964 638	7 998 648 090	4 610 856 858	3 384 560 291	7 995 417 149	293 806 720	42 012 853	335 819 573
Пассив
10208	5 034 950	0	5 034 950	0	0	0	0	0	0	5 034 950	0	5 034 950
10601	9 350	0	9 350	0	0	0	9 558	0	9 558	18 908	0	18 908
10609	2 260	0	2 260	0	0	0	0	0	0	2 260	0	2 260
10634	2 115	0	2 115	419	0	419	4	0	4	1 700	0	1 700
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	10 883 863	0	10 883 863	205 535	0	205 535	1 516 078	0	1 516 078	12 194 406	0	12 194 406
30109	608 176	1 595 638	2 203 814	5 807 717	124 971	5 932 688	7 463 413	87 855	7 551 268	2 263 872	1 558 522	3 822 394
30111	1 707 230	0	1 707 230	682 831 966	0	682 831 966	681 177 263	0	681 177 263	52 527	0	52 527
30126	5	0	5	0	0	0	27	0	27	32	0	32
30129	17	0	17	14	0	14	5	0	5	8	0	8
30220	0	0	0	0	442 014	442 014	0	442 014	442 014	0	0	0
30223	248 874	0	248 874	4 484 450	0	4 484 450	4 235 576	0	4 235 576	0	0	0
30231	2 627 511	0	2 627 511	2 201 242 627	0	2 201 242 627	2 200 414 821	0	2 200 414 821	1 799 705	0	1 799 705
30243	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30429	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
31303	3 200 000	0	3 200 000	9 600 000	0	9 600 000	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
31402	3 989 000	0	3 989 000	98 367 000	0	98 367 000	94 378 000	0	94 378 000	0	0	0
31403	0	124 689	124 689	21 687 000	358 086	22 045 086	21 687 000	233 397	21 920 397	0	0	0
31404	0	0	0	0	11 896	11 896	5 003 000	76 238	5 079 238	5 003 000	64 342	5 067 342
32117	408	0	408	408	0	408	247	0	247	247	0	247
407	22 427 081	20 645 056	43 072 137	697 953 526	112 988 729	810 942 255	696 153 722	111 214 064	807 367 786	20 627 277	18 870 391	39 497 668
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	334 728	452 018	786 746	3 219 701	247 216	3 466 917	3 402 727	307 836	3 710 563	517 754	512 638	1 030 392
40821	0	0	0	9 305	0	9 305	9 305	0	9 305	0	0	0
40902	0	23 259	23 259	0	26 460	26 460	0	140 334	140 334	0	137 133	137 133
40911	0	0	0	8 409	0	8 409	8 409	0	8 409	0	0	0
42002	110 000	0	110 000	2 674 850	0	2 674 850	2 657 250	0	2 657 250	92 400	0	92 400
42003	39 300	0	39 300	39 300	0	39 300	0	0	0	0	0	0
42004	3 200	0	3 200	0	0	0	4 700	0	4 700	7 900	0	7 900
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42102	32 922 425	0	32 922 425	324 894 810	0	324 894 810	320 783 298	0	320 783 298	28 810 913	0	28 810 913
42103	3 103 400	0	3 103 400	2 533 400	9 663	2 543 063	5 883 302	600 669	6 483 971	6 453 302	591 006	7 044 308
42104	1 110 308	6 296 371	7 406 679	358 308	6 617 100	6 975 408	2 175	320 729	322 904	754 175	0	754 175
42105	424 050	29 206	453 256	2 000	29 383	31 383	102 000	177	102 177	524 050	0	524 050
42502	64 530	0	64 530	1 204 095	0	1 204 095	1 283 495	0	1 283 495	143 930	0	143 930
45215	197 800	0	197 800	288 919	0	288 919	146 825	0	146 825	55 706	0	55 706
45217	2 721	0	2 721	74 439	0	74 439	73 453	0	73 453	1 735	0	1 735
45818	1 776	0	1 776	320	0	320	18 580	0	18 580	20 036	0	20 036
47407	0	0	0	790 150 826	822 326 993	1 612 477 819	790 150 826	822 326 993	1 612 477 819	0	0	0
47416	797 120	1 175	798 295	1 033 419	64 558	1 097 977	236 299	63 383	299 682	0	0	0
47422	10 119	11	10 130	0	194 270	194 270	0	194 269	194 269	10 119	10	10 129
47424	1 398	0	1 398	50 518	0	50 518	61 305	0	61 305	12 185	0	12 185
47425	422 088	0	422 088	124 892	0	124 892	182 837	0	182 837	480 033	0	480 033
47426	28 280	9 603	37 883	111 128	11 706	122 834	109 311	2 122	111 433	26 463	19	26 482
47466	15 940	0	15 940	5 455	0	5 455	2 641	0	2 641	13 126	0	13 126
47501	19 202	26 257	45 459	3 524	8 996	12 520	3 773	16 834	20 607	19 451	34 095	53 546
47806	27	0	27	9	0	9	28	0	28	46	0	46
50220	13 449	0	13 449	1 002	0	1 002	0	0	0	12 447	0	12 447
52602	882 616	0	882 616	3 974 705	0	3 974 705	3 881 649	0	3 881 649	789 560	0	789 560
60301	7 589	0	7 589	82 508	0	82 508	74 919	0	74 919	0	0	0
60305	280 610	0	280 610	132 156	0	132 156	130 133	0	130 133	278 587	0	278 587
60307	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60309	11 298	0	11 298	4 976	0	4 976	24 840	0	24 840	31 162	0	31 162
60311	7 912	0	7 912	2 251	0	2 251	2 859	0	2 859	8 520	0	8 520
60313	0	565 635	565 635	0	322 499	322 499	0	127 860	127 860	0	370 996	370 996
60322	15	0	15	530	0	530	530	0	530	15	0	15
60335	42 093	0	42 093	14 868	0	14 868	18 491	0	18 491	45 716	0	45 716
60349	116 901	0	116 901	13 820	0	13 820	209	0	209	103 290	0	103 290
60352	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60414	530 147	0	530 147	10 891	0	10 891	4 905	0	4 905	524 161	0	524 161
60805	371 093	0	371 093	0	0	0	11 518	0	11 518	382 611	0	382 611
60806	256 451	0	256 451	67 268	0	67 268	2 276	0	2 276	191 459	0	191 459
60903	180 027	0	180 027	0	0	0	4 762	0	4 762	184 789	0	184 789
61701	155 310	0	155 310	0	0	0	0	0	0	155 310	0	155 310
70601	36 461 791	0	36 461 791	25 188	0	25 188	3 708 212	0	3 708 212	40 144 815	0	40 144 815
70603	95 153 090	0	95 153 090	0	0	0	5 318 205	0	5 318 205	100 471 295	0	100 471 295
70613	76 271 479	0	76 271 479	0	0	0	8 584 537	0	8 584 537	84 856 016	0	84 856 016
70615	292 933	0	292 933	0	0	0	0	0	0	292 933	0	292 933
70801	1 170 152	0	1 170 152	1 516 078	0	1 516 078	345 926	0	345 926	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	302 819 714	29 768 918	332 588 632	4 858 314 714	943 784 540	5 802 099 254	4 869 175 421	936 154 774	5 805 330 195	313 680 421	22 139 152	335 819 573
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	377 963	0	377 963	89 480	0	89 480	119 553	0	119 553	347 890	0	347 890
90902	5 798	0	5 798	244 057	0	244 057	1 632	0	1 632	248 223	0	248 223
91101	0	13 344	13 344	0	706	706	0	1 390	1 390	0	12 660	12 660
91102	0	13 863	13 863	0	1 110	1 110	0	1 317	1 317	0	13 656	13 656
91414	17 785 001	42 544 204	60 329 205	400 000	2 382 793	2 782 793	400 000	4 178 812	4 578 812	17 785 001	40 748 185	58 533 186
91417	10 016 000	0	10 016 000	0	0	0	13	0	13	10 015 987	0	10 015 987
91418	324 120	0	324 120	254 089	0	254 089	150 027	0	150 027	428 182	0	428 182
91501	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
99998	39 752 577	0	39 752 577	10 689 173	0	10 689 173	11 556 442	0	11 556 442	38 885 308	0	38 885 308
Итого по активу (баланс)	68 262 509	42 571 411	110 833 920	11 676 799	2 384 609	14 061 408	12 227 667	4 181 519	16 409 186	67 711 641	40 774 501	108 486 142
Пассив
91315	5 756 918	7 927 786	13 684 704	113 097	2 009 332	2 122 429	261 070	1 520 578	1 781 648	5 904 891	7 439 032	13 343 923
91317	16 457 886	3 645 039	20 102 925	7 196 208	2 237 725	9 433 933	6 155 450	2 751 999	8 907 449	15 417 128	4 159 313	19 576 441
91318	289	5 823 758	5 824 047	0	0	0	0	0	0	289	5 823 758	5 824 047
91319	140 901	0	140 901	81	0	81	77	0	77	140 897	0	140 897
99999	71 081 343	0	71 081 343	4 852 743	0	4 852 743	3 372 234	0	3 372 234	69 600 834	0	69 600 834
Итого по пассиву (баланс)	93 437 337	17 396 583	110 833 920	12 162 129	4 247 057	16 409 186	9 788 831	4 272 577	14 061 408	91 064 039	17 422 103	108 486 142
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	40 959 492	595 034	41 554 526	656 939 163	28 257 146	685 196 309	697 679 880	28 713 290	726 393 170	218 775	138 890	357 665
93302	669 155	2 289 563	2 958 718	27 923 044	13 349 734	41 272 778	28 592 199	15 639 297	44 231 496	0	0	0
93303	4 080 675	4 992 072	9 072 747	5 790 855	8 199 522	13 990 377	6 666 734	8 875 311	15 542 045	3 204 796	4 316 283	7 521 079
93304	1 888 816	1 630 881	3 519 697	2 986 898	1 323 589	4 310 487	1 784 901	1 330 376	3 115 277	3 090 813	1 624 094	4 714 907
93305	2 485 408	5 576 798	8 062 206	1 918 404	1 734 305	3 652 709	1 016 747	1 144 740	2 161 487	3 387 065	6 166 363	9 553 428
93306	5 566 520	0	5 566 520	65 651 244	32 687 043	98 338 287	52 567 213	32 476 321	85 043 534	18 650 551	210 722	18 861 273
93307	2 280 111	671 213	2 951 324	22 479 724	10 001 856	32 481 580	24 759 835	10 673 069	35 432 904	0	0	0
93308	7 207 347	4 114 246	11 321 593	20 365 110	6 339 509	26 704 619	21 994 156	6 857 560	28 851 716	5 578 301	3 596 195	9 174 496
93309	1 552 785	1 929 391	3 482 176	2 537 958	3 535 878	6 073 836	2 499 539	2 360 388	4 859 927	1 591 204	3 104 881	4 696 085
93310	5 514 943	2 451 965	7 966 908	1 491 178	2 041 544	3 532 722	751 699	1 157 678	1 909 377	6 254 422	3 335 831	9 590 253
93901	0	193	193	1 262 720	3 535 485	4 798 205	1 262 720	2 185 139	3 447 859	0	1 350 539	1 350 539
93902	194	0	194	3 381 428	3 063 262	6 444 690	2 017 696	3 063 262	5 080 958	1 363 926	0	1 363 926
99996	96 234 917	0	96 234 917	794 721 627	0	794 721 627	823 920 503	0	823 920 503	67 036 041	0	67 036 041
Итого по активу (баланс)	168 440 363	24 251 356	192 691 719	1 607 449 353	114 068 873	1 721 518 226	1 665 513 822	114 476 431	1 779 990 253	110 375 894	23 843 798	134 219 692
Пассив
96301	600 000	40 863 831	41 463 831	28 739 748	699 960 986	728 700 734	28 278 537	659 307 877	687 586 414	138 789	210 722	349 511
96302	2 279 568	671 213	2 950 781	15 541 769	28 773 691	44 315 460	13 262 201	28 102 478	41 364 679	0	0	0
96303	4 976 472	4 114 220	9 090 692	8 690 916	6 848 854	15 539 770	7 938 934	5 936 861	13 875 795	4 224 490	3 202 227	7 426 717
96304	1 537 486	1 929 290	3 466 776	1 152 504	1 965 241	3 117 745	1 191 435	3 140 702	4 332 137	1 576 417	3 104 751	4 681 168
96305	5 491 932	2 451 965	7 943 897	750 758	1 157 678	1 908 436	1 479 755	2 041 544	3 521 299	6 220 929	3 335 831	9 556 760
96306	0	5 525 832	5 525 832	32 296 546	52 594 100	84 890 646	32 515 257	65 676 054	98 191 311	218 711	18 607 786	18 826 497
96307	668 728	2 289 225	2 957 953	10 589 363	24 720 622	35 309 985	9 920 635	22 431 397	32 352 032	0	0	0
96308	4 076 268	7 191 778	11 268 046	6 660 876	22 187 851	28 848 727	6 145 004	20 666 457	26 811 461	3 560 396	5 670 384	9 230 780
96309	1 886 955	1 630 881	3 517 836	2 146 291	2 706 686	4 852 977	3 339 790	2 699 865	6 039 655	3 080 454	1 624 060	4 704 514
96310	2 472 089	5 576 798	8 048 887	1 007 396	1 144 740	2 152 136	1 915 808	1 734 305	3 650 113	3 380 501	6 166 363	9 546 864
96901	193	0	193	2 171 983	1 269 440	3 441 423	3 534 514	1 269 440	4 803 954	1 362 724	0	1 362 724
96902	0	193	193	1 389 714	3 691 437	5 081 151	1 389 714	5 041 750	6 431 464	0	1 350 506	1 350 506
99997	96 456 802	0	96 456 802	821 486 938	0	821 486 938	792 213 787	0	792 213 787	67 183 651	0	67 183 651
Итого по пассиву (баланс)	120 446 493	72 245 226	192 691 719	932 624 802	847 021 326	1 779 646 128	903 125 371	818 048 730	1 721 174 101	90 947 062	43 272 630	134 219 692

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?