Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	3 712	0	3 712	0	0	0	0	0	0	3 712	0	3 712
20202	18 849	27 351	46 200	25 229	9 130	34 359	31 160	15 827	46 987	12 918	20 654	33 572
30102	1 427	0	1 427	43 927 116	0	43 927 116	43 367 316	0	43 367 316	561 227	0	561 227
30110	11	239 259	239 270	0	8 573 255	8 573 255	0	8 660 630	8 660 630	11	151 884	151 895
30114	0	953 004	953 004	0	15 902 255	15 902 255	0	16 481 645	16 481 645	0	373 614	373 614
30202	246 793	0	246 793	31 556	0	31 556	0	0	0	278 349	0	278 349
30221	0	0	0	13 000	7 384	20 384	13 000	7 384	20 384	0	0	0
30233	0	0	0	23 818	28 044	51 862	23 818	28 044	51 862	0	0	0
304.1	11 918	5	11 923	17 020 805	0	17 020 805	17 020 614	0	17 020 614	12 109	5	12 114
31902	48 000	0	48 000	5 290 900	0	5 290 900	5 338 900	0	5 338 900	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	1 263 500	0	1 263 500	2 063 500	0	2 063 500	0	0	0
31904	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000
32002	1 485 000	0	1 485 000	31 300 000	4 288 851	35 588 851	32 785 000	4 288 851	37 073 851	0	0	0
32003	0	0	0	7 415 000	977 801	8 392 801	7 415 000	977 801	8 392 801	0	0	0
32004	0	0	0	1 045 000	0	1 045 000	0	0	0	1 045 000	0	1 045 000
32102	0	0	0	0	881 041	881 041	0	881 041	881 041	0	0	0
32104	10 000	151 720	161 720	10 000	15 793	25 793	20 000	152 738	172 738	0	14 775	14 775
32107	0	263 234	263 234	0	24 995	24 995	0	94 675	94 675	0	193 554	193 554
45201	25 848	0	25 848	40 870	0	40 870	36 936	0	36 936	29 782	0	29 782
45203	5 000	0	5 000	9 000	0	9 000	11 090	0	11 090	2 910	0	2 910
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	136 595	0	136 595	0	0	0	38 135	0	38 135	98 460	0	98 460
45207	651 299	4 552	655 851	158 944	203	159 147	9 332	1 209	10 541	800 911	3 546	804 457
45216	12 240	0	12 240	4 898	0	4 898	719	0	719	16 419	0	16 419
45401	1 657	0	1 657	9 519	0	9 519	11 176	0	11 176	0	0	0
45416	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
45506	1 000	0	1 000	0	0	0	56	0	56	944	0	944
45507	23 158	0	23 158	6 570	0	6 570	480	0	480	29 248	0	29 248
45523	3 605	0	3 605	1 283	0	1 283	77	0	77	4 811	0	4 811
45702	128	0	128	40	0	40	62	0	62	106	0	106
45703	463	0	463	200	0	200	280	0	280	383	0	383
45704	1 672	0	1 672	1 475	0	1 475	225	0	225	2 922	0	2 922
45706	2 961	0	2 961	0	0	0	87	0	87	2 874	0	2 874
45713	313	0	313	88	0	88	9	0	9	392	0	392
45812	339 824	294 759	634 583	6 700	15 964	22 664	18 700	23 674	42 374	327 824	287 049	614 873
45817	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
45820	146 337	0	146 337	817	0	817	35 082	0	35 082	112 072	0	112 072
45912	3 035	65 936	68 971	0	3 571	3 571	0	5 296	5 296	3 035	64 211	67 246
45917	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
474.1	6 418	1 365 603	1 372 021	4 628 018	14 899 070	19 527 088	4 628 018	14 880 872	19 508 890	6 418	1 383 801	1 390 219
47421	187	0	187	16 125	0	16 125	16 312	0	16 312	0	0	0
47423	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
47427	3 444	6 618	10 062	8 070	1 645	9 715	10 023	3 110	13 133	1 491	5 153	6 644
47450	4 451	0	4 451	0	0	0	4 451	0	4 451	0	0	0
47465	230	0	230	2 076	0	2 076	93	0	93	2 213	0	2 213
50401	5 997	0	5 997	29	0	29	0	0	0	6 026	0	6 026
60302	8 586	0	8 586	397	0	397	133	0	133	8 850	0	8 850
60306	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
60308	0	0	0	579	0	579	393	0	393	186	0	186
60310	21	0	21	507	0	507	526	0	526	2	0	2
60312	6 626	0	6 626	3 494	0	3 494	4 335	0	4 335	5 785	0	5 785
60323	2 181	3 425	5 606	210	186	396	210	275	485	2 181	3 336	5 517
60336	909	0	909	198	0	198	84	0	84	1 023	0	1 023
60401	20 533	0	20 533	0	0	0	0	0	0	20 533	0	20 533
60804	59 794	0	59 794	0	0	0	0	0	0	59 794	0	59 794
60901	13 004	0	13 004	0	0	0	0	0	0	13 004	0	13 004
61008	79	0	79	470	0	470	549	0	549	0	0	0
61009	18	0	18	183	0	183	201	0	201	0	0	0
61703	4 901	0	4 901	0	0	0	0	0	0	4 901	0	4 901
62001	67 000	0	67 000	7 603	0	7 603	10 099	0	10 099	64 504	0	64 504
70606	1 219 696	0	1 219 696	220 262	0	220 262	0	0	0	1 439 958	0	1 439 958
70608	5 109 977	0	5 109 977	405 503	0	405 503	0	0	0	5 515 480	0	5 515 480
70611	67	0	67	22	0	22	0	0	0	89	0	89
70616	2 510	0	2 510	0	0	0	0	0	0	2 510	0	2 510
Итого по активу (баланс)	10 540 244	3 375 466	13 915 710	113 700 191	45 629 188	159 329 379	112 916 354	46 503 072	159 419 426	11 324 081	2 501 582	13 825 663
Пассив
10207	784 488	0	784 488	0	0	0	0	0	0	784 488	0	784 488
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	744 323	0	744 323	0	0	0	0	0	0	744 323	0	744 323
30109	1 059	234 120	235 179	24 056	8 091 235	8 115 291	36 000	7 974 392	8 010 392	13 003	117 277	130 280
30111	348 433	1 080 156	1 428 589	17 127 247	11 662 058	28 789 305	17 549 134	11 188 204	28 737 338	770 320	606 302	1 376 622
30220	0	0	0	0	5 442	5 442	0	5 442	5 442	0	0	0
30222	0	220	220	0	12	12	0	13	13	0	221	221
30232	0	1 183	1 183	0	53 277	53 277	0	52 295	52 295	0	201	201
31304	0	144 741	144 741	0	153 838	153 838	0	287 165	287 165	0	278 068	278 068
31402	842 000	0	842 000	9 487 000	0	9 487 000	8 645 000	0	8 645 000	0	0	0
31403	0	0	0	3 244 000	150 914	3 394 914	3 244 000	150 914	3 394 914	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	541 000	0	541 000	541 000	0	541 000
31405	0	0	0	0	436	436	0	14 472	14 472	0	14 036	14 036
31407	0	617 111	617 111	0	450 077	450 077	0	788 484	788 484	0	955 518	955 518
31409	0	758 599	758 599	0	796 168	796 168	0	37 569	37 569	0	0	0
32117	1 802	0	1 802	349	0	349	300	0	300	1 753	0	1 753
407	233 878	75 198	309 076	1 925 163	830 914	2 756 077	1 886 342	823 322	2 709 664	195 057	67 606	262 663
408.1	1 618	43	1 661	32 383	19 072	51 455	34 361	19 257	53 618	3 596	228	3 824
40807	785 808	44 021	829 829	277 199	21 011	298 210	270 764	25 049	295 813	779 373	48 059	827 432
40909	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40911	0	0	0	1 847	0	1 847	1 847	0	1 847	0	0	0
40913	0	0	0	0	212	212	0	212	212	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	13 650	0	13 650	13 650	0	13 650
42601	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
45215	15 477	0	15 477	1 461	0	1 461	6 029	0	6 029	20 045	0	20 045
45217	2 071	0	2 071	376	0	376	285	0	285	1 980	0	1 980
45415	33	0	33	154	0	154	121	0	121	0	0	0
45515	3 606	0	3 606	55	0	55	1 314	0	1 314	4 865	0	4 865
45714	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
45715	332	0	332	38	0	38	123	0	123	417	0	417
45818	475 387	0	475 387	36 432	0	36 432	56 465	0	56 465	495 420	0	495 420
45918	68 970	0	68 970	5 296	0	5 296	3 571	0	3 571	67 245	0	67 245
47405	0	0	0	566 934	57 132	624 066	566 934	57 132	624 066	0	0	0
47407	0	0	0	5 126 447	7 202 472	12 328 919	5 126 447	7 202 472	12 328 919	0	0	0
47416	0	0	0	8 676	202 676	211 352	8 676	202 676	211 352	0	0	0
47424	0	0	0	9 276	0	9 276	9 276	0	9 276	0	0	0
47425	284	0	284	2 992	0	2 992	24 677	0	24 677	21 969	0	21 969
47426	0	16 760	16 760	0	17 840	17 840	1	3 828	3 829	1	2 748	2 749
47444	0	0	0	0	0	0	157	0	157	157	0	157
47452	188	0	188	188	0	188	164	0	164	164	0	164
47466	12 151	0	12 151	3 035	0	3 035	3 829	0	3 829	12 945	0	12 945
52303	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52304	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
52501	0	0	0	0	0	0	75	0	75	75	0	75
60301	711	0	711	1 865	0	1 865	1 288	0	1 288	134	0	134
60305	8 321	0	8 321	10 958	0	10 958	9 340	0	9 340	6 703	0	6 703
60309	505	0	505	0	0	0	250	0	250	755	0	755
60311	101	0	101	1 248	0	1 248	1 395	0	1 395	248	0	248
60313	0	0	0	1 933	214	2 147	1 933	214	2 147	0	0	0
60322	0	586	586	5	48	53	3 073	11 016	14 089	3 068	11 554	14 622
60324	5 603	0	5 603	276	0	276	186	0	186	5 513	0	5 513
60335	2 870	0	2 870	3 105	0	3 105	1 715	0	1 715	1 480	0	1 480
60414	14 872	0	14 872	0	0	0	153	0	153	15 025	0	15 025
60805	18 276	0	18 276	0	0	0	1 692	0	1 692	19 968	0	19 968
60806	45 939	0	45 939	2 411	0	2 411	379	0	379	43 907	0	43 907
60903	3 741	0	3 741	0	0	0	214	0	214	3 955	0	3 955
61701	2 510	0	2 510	0	0	0	0	0	0	2 510	0	2 510
70601	1 171 104	0	1 171 104	444	0	444	149 252	0	149 252	1 319 912	0	1 319 912
70603	5 164 361	0	5 164 361	0	0	0	382 311	0	382 311	5 546 672	0	5 546 672
Итого по пассиву (баланс)	10 942 971	2 972 739	13 915 710	37 902 850	29 715 058	67 617 908	38 683 724	28 844 137	67 527 861	11 723 845	2 101 818	13 825 663
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	148 171	0	148 171	12 922	0	12 922	2 992	0	2 992	158 101	0	158 101
90902	75 227	0	75 227	6 327	0	6 327	64 712	0	64 712	16 842	0	16 842
91101	0	27 018	27 018	0	1 165	1 165	0	1 862	1 862	0	26 321	26 321
91414	640 715	679 921	1 320 636	434 765	315 295	750 060	52 688	311 915	364 603	1 022 792	683 301	1 706 093
99998	3 030 239	0	3 030 239	941 807	0	941 807	606 506	0	606 506	3 365 540	0	3 365 540
Итого по активу (баланс)	3 894 353	706 939	4 601 292	1 395 821	316 460	1 712 281	726 898	313 777	1 040 675	4 563 276	709 622	5 272 898
Пассив
91003	0	0	0	31 556	0	31 556	31 556	0	31 556	0	0	0
91312	2 101 361	723 155	2 824 516	33 365	58 081	91 446	274 702	39 167	313 869	2 342 698	704 241	3 046 939
91315	27 687	164 074	191 761	2 687	270 485	273 172	0	287 357	287 357	25 000	180 946	205 946
91317	13 951	0	13 951	210 332	0	210 332	309 025	0	309 025	112 644	0	112 644
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 571 053	0	1 571 053	434 169	0	434 169	770 474	0	770 474	1 907 358	0	1 907 358
Итого по пассиву (баланс)	3 714 063	887 229	4 601 292	712 109	328 566	1 040 675	1 385 757	326 524	1 712 281	4 387 711	885 187	5 272 898
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	45 418	0	45 418	1 439 604	110 122	1 549 726	1 485 022	110 122	1 595 144	0	0	0
93902	0	0	0	17 000	521 672	538 672	17 000	521 672	538 672	0	0	0
99996	45 232	0	45 232	2 092 840	0	2 092 840	2 138 072	0	2 138 072	0	0	0
Итого по активу (баланс)	90 650	0	90 650	3 549 444	631 794	4 181 238	3 640 094	631 794	4 271 888	0	0	0
Пассив
96901	0	45 231	45 231	68 342	1 532 517	1 600 859	68 342	1 487 286	1 555 628	0	0	0
96902	0	0	0	478 985	58 228	537 213	478 985	58 228	537 213	0	0	0
99997	45 419	0	45 419	2 133 817	0	2 133 817	2 088 398	0	2 088 398	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	45 419	45 231	90 650	2 681 144	1 590 745	4 271 889	2 635 725	1 545 514	4 181 239	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?