Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 486	22 559	34 045	82 849	42 240	125 089	66 167	43 007	109 174	28 168	21 792	49 960
20209	0	0	0	0	32 411	32 411	0	32 411	32 411	0	0	0
30102	18 602	0	18 602	5 591 699	0	5 591 699	5 606 027	0	5 606 027	4 274	0	4 274
30110	15	47 730	47 745	0	412 630	412 630	0	421 909	421 909	15	38 451	38 466
30202	2 044	0	2 044	0	0	0	48	0	48	1 996	0	1 996
304.1	8 505	13 655	22 160	389 684	740	390 424	389 684	1 097	390 781	8 505	13 298	21 803
31902	197 000	0	197 000	3 612 000	0	3 612 000	3 809 000	0	3 809 000	0	0	0
31903	0	0	0	767 000	0	767 000	767 000	0	767 000	0	0	0
31904	0	0	0	310 000	0	310 000	0	0	0	310 000	0	310 000
45204	55 000	0	55 000	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	55 000	0	55 000
45205	0	0	0	4 800	0	4 800	0	0	0	4 800	0	4 800
45206	200 585	5 310	205 895	43 650	288	43 938	24 360	427	24 787	219 875	5 171	225 046
45207	269 294	0	269 294	10 985	0	10 985	18 755	0	18 755	261 524	0	261 524
45208	132 405	9 817	142 222	12 240	532	12 772	1 600	789	2 389	143 045	9 560	152 605
45408	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45507	3 914	0	3 914	0	0	0	77	0	77	3 837	0	3 837
45812	14 415	0	14 415	0	0	0	0	0	0	14 415	0	14 415
45815	6 140	0	6 140	0	0	0	0	0	0	6 140	0	6 140
45912	1 841	0	1 841	208	0	208	0	0	0	2 049	0	2 049
45915	935	0	935	0	0	0	0	0	0	935	0	935
474.1	0	0	0	68 277	445 036	513 313	68 277	445 036	513 313	0	0	0
47421	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
47427	343	34	377	5 252	56	5 308	4 920	24	4 944	675	66	741
60302	2 045	0	2 045	0	0	0	5	0	5	2 040	0	2 040
60306	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
60308	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60310	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60312	1 160	0	1 160	509	0	509	394	0	394	1 275	0	1 275
60323	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60336	508	0	508	0	0	0	9	0	9	499	0	499
60401	15 689	0	15 689	0	0	0	0	0	0	15 689	0	15 689
60804	15 892	0	15 892	0	0	0	0	0	0	15 892	0	15 892
60901	5 108	0	5 108	0	0	0	0	0	0	5 108	0	5 108
61002	7	0	7	18	0	18	25	0	25	0	0	0
61008	63	0	63	116	0	116	179	0	179	0	0	0
61009	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
70606	336 754	0	336 754	16 278	0	16 278	0	0	0	353 032	0	353 032
70608	232 159	0	232 159	13 809	0	13 809	0	0	0	245 968	0	245 968
70611	907	0	907	1	0	1	0	0	0	908	0	908
Итого по активу (баланс)	1 536 892	99 105	1 635 997	10 935 363	933 933	11 869 296	10 762 563	944 700	11 707 263	1 709 692	88 338	1 798 030
Пассив
10207	303 500	0	303 500	0	0	0	0	0	0	303 500	0	303 500
10701	38 991	0	38 991	0	0	0	0	0	0	38 991	0	38 991
10801	88 656	0	88 656	0	0	0	1	0	1	88 657	0	88 657
30129	21	0	21	3	0	3	20	0	20	38	0	38
30429	23	0	23	1	0	1	0	0	0	22	0	22
407	104 942	61 550	166 492	1 051 512	369 193	1 420 705	1 055 955	343 852	1 399 807	109 385	36 209	145 594
408.1	9 316	703	10 019	47 569	976	48 545	42 373	545	42 918	4 120	272	4 392
40807	81	425	506	543	616	1 159	584	345	929	122	154	276
40817	41 056	20 183	61 239	98 518	72 068	170 586	249 882	77 227	327 109	192 420	25 342	217 762
40820	26	0	26	15 602	0	15 602	16 075	0	16 075	499	0	499
40911	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42301	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42305	145 137	18 707	163 844	1 200	1 279	2 479	0	1 062	1 062	143 937	18 490	162 427
42306	12 617	0	12 617	0	0	0	0	0	0	12 617	0	12 617
45215	152 737	0	152 737	2 779	0	2 779	3 304	0	3 304	153 262	0	153 262
45217	0	0	0	0	0	0	154	0	154	154	0	154
45415	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45524	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	20 555	0	20 555	0	0	0	0	0	0	20 555	0	20 555
45918	2 776	0	2 776	0	0	0	208	0	208	2 984	0	2 984
47407	0	0	0	412 216	68 400	480 616	412 216	68 400	480 616	0	0	0
47411	3 800	52	3 852	104	4	108	784	11	795	4 480	59	4 539
47416	0	0	0	1 622	37	1 659	1 622	37	1 659	0	0	0
47424	141	0	141	1 174	0	1 174	1 033	0	1 033	0	0	0
47425	3 002	0	3 002	2 010	0	2 010	1 126	0	1 126	2 118	0	2 118
47441	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
47466	46	0	46	46	0	46	2	0	2	2	0	2
60301	22	0	22	543	0	543	611	0	611	90	0	90
60305	3 496	0	3 496	4 383	0	4 383	5 109	0	5 109	4 222	0	4 222
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	40	0	40	1 485	0	1 485	1 528	0	1 528	83	0	83
60324	206	0	206	112	0	112	109	0	109	203	0	203
60335	542	0	542	737	0	737	837	0	837	642	0	642
60414	9 786	0	9 786	0	0	0	53	0	53	9 839	0	9 839
60805	9 960	0	9 960	0	0	0	868	0	868	10 828	0	10 828
60806	6 096	0	6 096	885	0	885	25	0	25	5 236	0	5 236
60903	3 277	0	3 277	0	0	0	63	0	63	3 340	0	3 340
70601	349 275	0	349 275	0	0	0	18 911	0	18 911	368 186	0	368 186
70603	223 034	0	223 034	0	0	0	12 727	0	12 727	235 761	0	235 761
Итого по пассиву (баланс)	1 534 371	101 626	1 635 997	1 643 093	512 573	2 155 666	1 826 220	491 479	2 317 699	1 717 498	80 532	1 798 030
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	237 001	0	237 001	47 978	0	47 978	21 470	0	21 470	263 509	0	263 509
90902	15 482	0	15 482	31 220	0	31 220	6 871	0	6 871	39 831	0	39 831
91414	888 078	5 576	893 654	19 830	302	20 132	28 680	448	29 128	879 228	5 430	884 658
99998	341 146	0	341 146	55 435	0	55 435	90 508	0	90 508	306 073	0	306 073
Итого по активу (баланс)	1 481 707	5 576	1 487 283	154 463	302	154 765	147 529	448	147 977	1 488 641	5 430	1 494 071
Пассив
91312	299 800	0	299 800	23 943	0	23 943	17 445	0	17 445	293 302	0	293 302
91315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91317	40 715	0	40 715	66 565	0	66 565	37 990	0	37 990	12 140	0	12 140
91507	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99999	1 146 137	0	1 146 137	39 953	0	39 953	81 814	0	81 814	1 187 998	0	1 187 998
Итого по пассиву (баланс)	1 487 283	0	1 487 283	130 461	0	130 461	137 249	0	137 249	1 494 071	0	1 494 071
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	17 641	17 641	64 507	187 797	252 304	64 507	205 438	269 945	0	0	0
99996	17 781	0	17 781	252 517	0	252 517	270 298	0	270 298	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 781	17 641	35 422	317 024	187 797	504 821	334 805	205 438	540 243	0	0	0
Пассив
96901	17 781	0	17 781	205 217	65 081	270 298	187 436	65 081	252 517	0	0	0
99997	17 641	0	17 641	269 945	0	269 945	252 304	0	252 304	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	35 422	0	35 422	475 162	65 081	540 243	439 740	65 081	504 821	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?