Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"

Регистрационный номер

3516

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
30102	671	0	671	1 834 486	0	1 834 486	1 834 940	0	1 834 940	217	0	217
30110	4 450	1 951	6 401	141 648	78	141 726	142 878	837	143 715	3 220	1 192	4 412
30202	65 307	0	65 307	0	0	0	5 232	0	5 232	60 075	0	60 075
30233	1 967	0	1 967	36 233	734	36 967	37 127	734	37 861	1 073	0	1 073
31902	0	0	0	446 185	0	446 185	434 685	0	434 685	11 500	0	11 500
31903	235 200	0	235 200	1 370 478	0	1 370 478	1 235 678	0	1 235 678	370 000	0	370 000
45502	231	0	231	463	0	463	231	0	231	463	0	463
45505	52	0	52	0	0	0	9	0	9	43	0	43
45506	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
45509	33 507	0	33 507	21 564	0	21 564	20 776	0	20 776	34 295	0	34 295
45523	21	0	21	9	0	9	30	0	30	0	0	0
45815	2 706	0	2 706	233	0	233	55	0	55	2 884	0	2 884
45915	78 043	0	78 043	6 900	0	6 900	75 386	0	75 386	9 557	0	9 557
45920	0	0	0	1 745	0	1 745	1 745	0	1 745	0	0	0
474.1	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
47423	5 529	0	5 529	23 179	0	23 179	27 945	0	27 945	763	0	763
47427	98 202	0	98 202	19 344	0	19 344	98 664	0	98 664	18 882	0	18 882
47465	2 254	0	2 254	813	0	813	660	0	660	2 407	0	2 407
47802	1 685 001	0	1 685 001	0	0	0	414 949	0	414 949	1 270 052	0	1 270 052
47805	4 395	0	4 395	19 020	0	19 020	15 527	0	15 527	7 888	0	7 888
60302	4 177	0	4 177	0	0	0	8	0	8	4 169	0	4 169
60308	21	0	21	2	0	2	13	0	13	10	0	10
60310	1 438	0	1 438	893	0	893	1 102	0	1 102	1 229	0	1 229
60312	4 564	0	4 564	7 721	0	7 721	4 751	0	4 751	7 534	0	7 534
60314	363	0	363	0	0	0	161	0	161	202	0	202
60323	758	0	758	0	0	0	15	0	15	743	0	743
60336	642	0	642	114	0	114	45	0	45	711	0	711
60401	8 337	0	8 337	0	0	0	0	0	0	8 337	0	8 337
60804	66 752	0	66 752	0	0	0	2 463	0	2 463	64 289	0	64 289
60901	12 339	0	12 339	0	0	0	0	0	0	12 339	0	12 339
61008	1 257	0	1 257	5	0	5	5	0	5	1 257	0	1 257
61209	0	0	0	2 595	0	2 595	2 595	0	2 595	0	0	0
61212	0	0	0	550 614	0	550 614	550 614	0	550 614	0	0	0
61702	37 493	0	37 493	0	0	0	0	0	0	37 493	0	37 493
70606	625 383	0	625 383	462 888	0	462 888	80	0	80	1 088 191	0	1 088 191
70608	1 163	0	1 163	143	0	143	0	0	0	1 306	0	1 306
70616	9 658	0	9 658	0	0	0	0	0	0	9 658	0	9 658
Итого по активу (баланс)	2 991 978	1 951	2 993 929	4 947 625	812	4 948 437	4 908 720	1 571	4 910 291	3 030 883	1 192	3 032 075
Пассив
10208	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
10621	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	87 083	0	87 083	0	0	0	0	0	0	87 083	0	87 083
30232	4	0	4	209	0	209	208	0	208	3	0	3
31608	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
31609	1 090 000	0	1 090 000	0	0	0	0	0	0	1 090 000	0	1 090 000
407	51	0	51	31 822	0	31 822	31 821	0	31 821	50	0	50
40817	2 984	0	2 984	53 689	0	53 689	53 123	0	53 123	2 418	0	2 418
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	11 500	0	11 500	31 800	0	31 800	27 700	0	27 700	7 400	0	7 400
45515	2 702	0	2 702	133	0	133	56	0	56	2 625	0	2 625
45524	1 306	0	1 306	30	0	30	21	0	21	1 297	0	1 297
45818	2 705	0	2 705	54	0	54	232	0	232	2 883	0	2 883
45821	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45918	74 386	0	74 386	69 269	0	69 269	2 526	0	2 526	7 643	0	7 643
45921	2 348	0	2 348	1 745	0	1 745	33	0	33	636	0	636
47401	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
47416	0	0	0	108 789	0	108 789	108 789	0	108 789	0	0	0
47422	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
47425	87 755	0	87 755	81 092	0	81 092	1 732	0	1 732	8 395	0	8 395
47426	9 850	0	9 850	22	0	22	6 579	0	6 579	16 407	0	16 407
47466	877	0	877	660	0	660	81	0	81	298	0	298
47804	376 028	0	376 028	285 658	0	285 658	9 256	0	9 256	99 626	0	99 626
47806	24 114	0	24 114	18 105	0	18 105	873	0	873	6 882	0	6 882
60301	2 439	0	2 439	1 712	0	1 712	857	0	857	1 584	0	1 584
60305	9 205	0	9 205	7 256	0	7 256	15 643	0	15 643	17 592	0	17 592
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	709	0	709	1	0	1	631	0	631	1 339	0	1 339
60311	3 272	0	3 272	3 662	0	3 662	6 389	0	6 389	5 999	0	5 999
60322	27	0	27	102	0	102	131	0	131	56	0	56
60335	2 469	0	2 469	1 818	0	1 818	3 801	0	3 801	4 452	0	4 452
60414	7 356	0	7 356	0	0	0	52	0	52	7 408	0	7 408
60805	22 855	0	22 855	749	0	749	1 674	0	1 674	23 780	0	23 780
60806	46 373	0	46 373	3 790	0	3 790	255	0	255	42 838	0	42 838
60903	5 819	0	5 819	0	0	0	176	0	176	5 995	0	5 995
70601	567 130	0	567 130	56	0	56	467 658	0	467 658	1 034 732	0	1 034 732
70603	1 562	0	1 562	0	0	0	71	0	71	1 633	0	1 633
70615	6 020	0	6 020	0	0	0	0	0	0	6 020	0	6 020
Итого по пассиву (баланс)	2 993 929	0	2 993 929	703 005	0	703 005	741 151	0	741 151	3 032 075	0	3 032 075
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	1 685 001	0	1 685 001	0	0	0	414 949	0	414 949	1 270 052	0	1 270 052
91501	18 649	0	18 649	0	0	0	0	0	0	18 649	0	18 649
91704	7 279	0	7 279	2 789	0	2 789	0	0	0	10 068	0	10 068
91802	25 878	0	25 878	12 510	0	12 510	0	0	0	38 388	0	38 388
99998	117 960	0	117 960	20 500	0	20 500	23 211	0	23 211	115 249	0	115 249
Итого по активу (баланс)	2 054 783	0	2 054 783	35 800	0	35 800	438 160	0	438 160	1 652 423	0	1 652 423
Пассив
91317	117 223	0	117 223	23 211	0	23 211	20 500	0	20 500	114 512	0	114 512
91507	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91508	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
99999	1 936 823	0	1 936 823	414 949	0	414 949	15 300	0	15 300	1 537 174	0	1 537 174
Итого по пассиву (баланс)	2 054 783	0	2 054 783	438 160	0	438 160	35 800	0	35 800	1 652 423	0	1 652 423

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?