Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 446	0	1 446							789	0	789
30102	3 172 581	0	3 172 581							3 210 810	0	3 210 810
30114	0	2 734 992	2 734 992							0	3 314 723	3 314 723
30202	772 570	0	772 570							849 315	0	849 315
304.1	10 979	0	10 979							10 881	0	10 881
30602	0	0	0							0	0	0
31902	0	0	0							0	0	0
31903	0	0	0							30 000 000	0	30 000 000
31904	42 000 000	0	42 000 000							0	0	0
32002	0	0	0							6 200 000	0	6 200 000
32003	4 500 000	0	4 500 000							1 000 000	0	1 000 000
32004	22 900 000	0	22 900 000							7 000 000	0	7 000 000
32007	2 000 000	0	2 000 000							2 000 000	0	2 000 000
32008	5 100 000	0	5 100 000							5 050 000	0	5 050 000
32009	500 000	0	500 000							500 000	0	500 000
32102	0	0	0							0	1 441 338	1 441 338
32103	0	0	0							0	0	0
45104	100 000	0	100 000							0	0	0
45107	1 550 000	18 526	1 568 526							1 550 000	18 092	1 568 092
45203	0	0	0							3 500 000	0	3 500 000
45204	106 500	0	106 500							67 000	0	67 000
45205	835 000	0	835 000							35 000	0	35 000
45206	899 000	82 679	981 679							544 000	49 755	593 755
45207	3 794 900	3 708 438	7 503 338							3 290 457	3 571 503	6 861 960
45208	3 270 000	513 243	3 783 243							3 017 000	492 194	3 509 194
45216	31 483	0	31 483							39 890	0	39 890
45604	0	158 665	158 665							0	219 994	219 994
45605	0	194 364	194 364							0	159 306	159 306
47307	0	26 235	26 235							0	25 087	25 087
47312	26 235	0	26 235							25 087	0	25 087
474.1	0	108 295	108 295							0	105 563	105 563
47421	2	0	2							25	0	25
47423	5	0	5							7	0	7
47427	159 585	15 634	175 219							201 735	5 160	206 895
47443	870	0	870							870	0	870
47465	816	0	816							1 373	0	1 373
47502	353	9 697	10 050							650	9 337	9 987
50205	1 040 107	0	1 040 107							1 043 689	0	1 043 689
50214	2 641 481	0	2 641 481							3 018 071	0	3 018 071
50221	0	0	0							10	0	10
52601	252 771	0	252 771							215 672	0	215 672
60306	192	0	192							0	0	0
60310	227	0	227							1 386	0	1 386
60312	62 381	0	62 381							45 758	0	45 758
60314	195	4 653	4 848							195	2 083	2 278
60323	0	0	0							0	0	0
60336	1 905	0	1 905							2 038	0	2 038
60401	277 178	0	277 178							284 736	0	284 736
60415	0	0	0							6 823	0	6 823
60804	288 756	0	288 756							288 756	0	288 756
60901	67 099	0	67 099							69 917	0	69 917
60906	1 488	0	1 488							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61702	10 257	0	10 257							11 386	0	11 386
70606	20 135 615	0	20 135 615							20 639 653	0	20 639 653
70608	22 024 791	0	22 024 791							23 009 355	0	23 009 355
70611	108 889	0	108 889							113 143	0	113 143
70614	7 303 469	0	7 303 469							7 376 011	0	7 376 011
70616	25 793	0	25 793							29 049	0	29 049
Итого по активу (баланс)	145 974 919	7 575 421	153 550 340							124 250 537	9 414 135	133 664 672
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000							6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000							2 800 000	0	2 800 000
10603	0	0	0							10	0	10
10609	23	0	23							6	0	6
10701	423 405	0	423 405							423 405	0	423 405
10801	3 361 530	0	3 361 530							3 361 530	0	3 361 530
30111	471 585	0	471 585							2 132 435	0	2 132 435
30220	0	0	0							0	3 311	3 311
31302	0	0	0							300 000	0	300 000
31303	500 000	0	500 000							0	0	0
31405	1 100 000	0	1 100 000							0	0	0
31407	115 000	0	115 000							115 000	0	115 000
31408	6 724 900	18 525	6 743 425							6 670 457	18 092	6 688 549
31409	50 000	3 966 615	4 016 615							47 000	3 792 995	3 839 995
32028	5 215	0	5 215							4 323	0	4 323
32117	0	0	0							4	0	4
407	883 002	1 529 659	2 412 661							854 842	2 156 611	3 011 453
40807	40 398	2 104 518	2 144 916							26 416	2 154 369	2 180 785
42102	57 231 934	0	57 231 934							33 109 810	0	33 109 810
42103	11 640 379	0	11 640 379							13 375 100	0	13 375 100
42104	2 374 947	0	2 374 947							2 535 644	0	2 535 644
42105	216 890	0	216 890							239 240	0	239 240
42502	476 500	0	476 500							540 500	0	540 500
42503	48 490	0	48 490							0	0	0
45117	37	0	37							31	0	31
45215	33 299	0	33 299							41 630	0	41 630
45217	129	0	129							113	0	113
45617	3	0	3							4	0	4
47308	26 235	0	26 235							25 087	0	25 087
47407	0	0	0							0	0	0
47422	0	0	0							0	0	0
47424	2 460	0	2 460							0	0	0
47425	822	0	822							1 380	0	1 380
47426	110 167	14 498	124 665							94 256	6	94 262
47441	584	0	584							297	0	297
47466	608	0	608							469	0	469
47501	0	8 571	8 571							0	7 254	7 254
50220	1 446	0	1 446							789	0	789
52602	244 454	0	244 454							212 106	0	212 106
60301	86	0	86							43	0	43
60305	15 609	0	15 609							15 609	0	15 609
60307	0	0	0							0	0	0
60309	33	0	33							62	0	62
60311	2 827	0	2 827							6 230	0	6 230
60313	1 250	3 732	4 982							1 045	3 563	4 608
60324	63 737	0	63 737							44 509	0	44 509
60335	1 934	0	1 934							1 934	0	1 934
60349	868	0	868							868	0	868
60414	261 559	0	261 559							262 101	0	262 101
60805	64 365	0	64 365							70 625	0	70 625
60806	5 056	270 947	276 003							5 078	259 526	264 604
60903	44 347	0	44 347							45 382	0	45 382
61701	26 287	0	26 287							29 544	0	29 544
70601	19 510 507	0	19 510 507							20 128 429	0	20 128 429
70603	25 646 687	0	25 646 687							26 573 918	0	26 573 918
70613	4 693 447	0	4 693 447							4 760 304	0	4 760 304
70615	10 234	0	10 234							11 380	0	11 380
Итого по пассиву (баланс)	145 633 275	7 917 065	153 550 340							125 268 945	8 395 727	133 664 672
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	222	0	222							663	0	663
90902	617	0	617							617	0	617
91414	22 833 391	2 307 504	25 140 895							25 551 826	2 269 227	27 821 053
91802	140	0	140							140	0	140
99998	39 748 982	0	39 748 982							23 733 395	0	23 733 395
Итого по активу (баланс)	62 583 352	2 307 504	64 890 856							49 286 641	2 269 227	51 555 868
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91315	2 600 000	1 644 131	4 244 131							600 000	1 595 256	2 195 256
91317	34 574 100	926 284	35 500 384							20 629 043	904 629	21 533 672
91507	4 347	0	4 347							4 347	0	4 347
91508	120	0	120							120	0	120
99999	25 141 874	0	25 141 874							27 822 473	0	27 822 473
Итого по пассиву (баланс)	62 320 441	2 570 415	64 890 856							49 055 983	2 499 885	51 555 868
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							0	0	0
93302	417 992	902 351	1 320 343							9 983	124 027	134 010
93303	1 969 901	2 414 544	4 384 445							2 491 128	3 637 270	6 128 398
93304	4 942 924	6 748 025	11 690 949							3 935 040	4 839 880	8 774 920
93305	491 831	893 535	1 385 366							319 254	425 108	744 362
93306	0	0	0							0	0	0
93307	0	0	0							1 000 000	104 726	1 104 726
93308	0	218 780	218 780							800 000	730 915	1 530 915
93309	800 000	926 044	1 726 044							103 261	389 926	493 187
93310	103 261	411 625	514 886							0	213 956	213 956
93901	1 010 231	1 372 449	2 382 680							3 010	0	3 010
93902	0	3 045	3 045							0	0	0
94101	0	0	0							0	0	0
99996	23 618 442	0	23 618 442							19 120 729	0	19 120 729
Итого по активу (баланс)	33 354 582	13 890 398	47 244 980							27 782 405	10 465 808	38 248 213
Пассив
96301	0	0	0							0	0	0
96302	418 747	901 105	1 319 852							10 014	124 651	134 665
96303	1 869 196	2 524 107	4 393 303							3 181 748	2 987 236	6 168 984
96304	5 549 454	6 147 143	11 696 597							3 710 042	5 067 934	8 777 976
96305	288 040	1 105 338	1 393 378							138 904	608 342	747 246
96306	0	0	0							0	0	0
96307	0	0	0							0	1 104 217	1 104 217
96308	100 000	108 606	208 606							100 000	1 387 951	1 487 951
96309	180 000	1 535 743	1 715 743							323 262	163 099	486 361
96310	303 262	202 297	505 559							180 000	30 344	210 344
96901	1 366 909	1 015 454	2 382 363							0	2 985	2 985
96902	0	3 041	3 041							0	0	0
99997	23 626 538	0	23 626 538							19 127 484	0	19 127 484
Итого по пассиву (баланс)	33 702 146	13 542 834	47 244 980							26 771 454	11 476 759	38 248 213

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?