Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 153	34 959	44 112	5 405	5 037	10 442	1 457	5 813	7 270	13 101	34 183	47 284
30102	604 341	0	604 341	201 318 178	0	201 318 178	197 536 543	0	197 536 543	4 385 976	0	4 385 976
30110	0	21 913	21 913	0	14 882 875	14 882 875	0	14 900 743	14 900 743	0	4 045	4 045
30114	0	10 170 013	10 170 013	0	512 273 009	512 273 009	0	507 625 283	507 625 283	0	14 817 739	14 817 739
30202	544 111	0	544 111	0	0	0	44 577	0	44 577	499 534	0	499 534
30213	816 998	0	816 998	0	0	0	0	0	0	816 998	0	816 998
30221	0	0	0	0	223 378 976	223 378 976	0	223 378 976	223 378 976	0	0	0
30233	0	0	0	0	38 036 546	38 036 546	0	38 036 546	38 036 546	0	0	0
30302	15 701 435	5 487 639	21 189 074	347 853	1 076 996	1 424 849	0	445 705	445 705	16 049 288	6 118 930	22 168 218
30306	17 662 271	5 320 125	22 982 396	813 438	760 550	1 573 988	0	425 970	425 970	18 475 709	5 654 705	24 130 414
304.1	21 515	0	21 515	53 772 251	0	53 772 251	53 773 216	0	53 773 216	20 550	0	20 550
30602	0	359	359	0	2 063 450	2 063 450	0	2 063 527	2 063 527	0	282	282
31902	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	103 850 000	0	103 850 000	75 850 000	0	75 850 000	28 000 000	0	28 000 000
31904	22 000 000	0	22 000 000	0	0	0	22 000 000	0	22 000 000	0	0	0
32003	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
32004	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
32005	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
32027	8 003	0	8 003	0	0	0	0	0	0	8 003	0	8 003
32205	0	2 584	2 584	0	103	103	0	216	216	0	2 471	2 471
32206	0	3 843 600	3 843 600	0	160 092	160 092	0	425 305	425 305	0	3 578 387	3 578 387
32207	0	249 830	249 830	0	9 961	9 961	0	16 624	16 624	0	243 167	243 167
44608	1 078 659	0	1 078 659	0	0	0	10 345	0	10 345	1 068 314	0	1 068 314
44616	2 986	0	2 986	0	0	0	0	0	0	2 986	0	2 986
45203	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000
45204	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
45206	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
45208	0	15 540 368	15 540 368	0	596 201	596 201	0	3 546 862	3 546 862	0	12 589 707	12 589 707
45216	65 880	0	65 880	0	0	0	0	0	0	65 880	0	65 880
45510	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45606	0	158 665	158 665	0	6 320	6 320	0	13 265	13 265	0	151 720	151 720
45616	32 564	0	32 564	0	0	0	0	0	0	32 564	0	32 564
46506	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
46507	1 288	0	1 288	0	0	0	0	0	0	1 288	0	1 288
47106	13 502	0	13 502	0	0	0	0	0	0	13 502	0	13 502
47107	2 173	0	2 173	0	0	0	0	0	0	2 173	0	2 173
474.1	0	138 633	138 633	99 533 056	294 400 850	393 933 906	99 533 056	294 256 050	393 789 106	0	283 433	283 433
47417	0	0	0	0	12 460	12 460	0	12 460	12 460	0	0	0
47421	3 885	0	3 885	1 160 741	0	1 160 741	1 152 779	0	1 152 779	11 847	0	11 847
47423	109	0	109	91 817	55	91 872	91 817	55	91 872	109	0	109
47427	21 101	70 071	91 172	123 103	44 819	167 922	110 486	37 152	147 638	33 718	77 738	111 456
47431	0	1 099 434	1 099 434	0	227 486	227 486	0	286 247	286 247	0	1 040 673	1 040 673
47443	0	5 724	5 724	0	3 692	3 692	0	420	420	0	8 996	8 996
47465	5 857	0	5 857	0	0	0	0	0	0	5 857	0	5 857
47502	0	1 150	1 150	0	46	46	0	96	96	0	1 100	1 100
47802	0	3 203 192	3 203 192	0	114 726	114 726	0	466 227	466 227	0	2 851 691	2 851 691
47803	840 596	25 633	866 229	0	29 166	29 166	0	2 267	2 267	840 596	52 532	893 128
47816	6 052	0	6 052	4 651	0	4 651	0	0	0	10 703	0	10 703
50401	6 860 461	0	6 860 461	34 321	0	34 321	96 947	0	96 947	6 797 835	0	6 797 835
50402	1 031 640	0	1 031 640	6 330	0	6 330	0	0	0	1 037 970	0	1 037 970
50406	0	1 517 120	1 517 120	0	1 529 434	1 529 434	0	716 530	716 530	0	2 330 024	2 330 024
50430	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
52601	3 685	0	3 685	19 070	0	19 070	22 513	0	22 513	242	0	242
60302	11 290	0	11 290	0	0	0	6 953	0	6 953	4 337	0	4 337
60306	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60308	7	0	7	52	0	52	49	0	49	10	0	10
60310	1 049	0	1 049	2 098	0	2 098	2 221	0	2 221	926	0	926
60312	17 297	0	17 297	34 518	0	34 518	9 667	0	9 667	42 148	0	42 148
60314	3 187	0	3 187	0	0	0	1 068	0	1 068	2 119	0	2 119
60323	876	0	876	2 411	0	2 411	2 485	0	2 485	802	0	802
60336	437	0	437	79	0	79	27	0	27	489	0	489
60401	111 682	0	111 682	0	0	0	0	0	0	111 682	0	111 682
60415	4 438	0	4 438	0	0	0	0	0	0	4 438	0	4 438
60804	351 934	0	351 934	0	0	0	0	0	0	351 934	0	351 934
60901	53 117	0	53 117	0	0	0	0	0	0	53 117	0	53 117
61008	23	0	23	1 197	0	1 197	1 195	0	1 195	25	0	25
61009	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
61210	0	0	0	586 901	0	586 901	586 901	0	586 901	0	0	0
61212	0	0	0	0	266 457	266 457	0	266 457	266 457	0	0	0
61601	0	0	0	6 906	0	6 906	6 906	0	6 906	0	0	0
70606	16 880 312	0	16 880 312	1 584 479	0	1 584 479	4	0	4	18 464 787	0	18 464 787
70608	76 207 892	0	76 207 892	5 629 235	0	5 629 235	0	0	0	81 837 127	0	81 837 127
70611	96 222	0	96 222	13 044	0	13 044	0	0	0	109 266	0	109 266
70614	2 540 718	0	2 540 718	65 621	0	65 621	17 182	0	17 182	2 589 157	0	2 589 157
70616	57 819	0	57 819	0	0	0	0	0	0	57 819	0	57 819
Итого по активу (баланс)	175 468 594	46 891 012	222 359 606	479 807 026	1 089 879 307	1 569 686 333	469 058 665	1 086 928 796	1 555 987 461	186 216 955	49 841 523	236 058 478
Пассив
10207	10 809 500	0	10 809 500	0	0	0	0	0	0	10 809 500	0	10 809 500
10701	329 895	0	329 895	0	0	0	0	0	0	329 895	0	329 895
10801	418 302	0	418 302	0	0	0	0	0	0	418 302	0	418 302
30109	151	13 815 589	13 815 740	0	151 036 083	151 036 083	0	150 542 027	150 542 027	151	13 321 533	13 321 684
30111	2 383 037	1 206 121	3 589 158	14 197 062	80 261	14 277 323	12 912 169	48 128	12 960 297	1 098 144	1 173 988	2 272 132
30129	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
30220	0	275 073	275 073	0	3 301 539	3 301 539	0	3 360 880	3 360 880	0	334 414	334 414
30222	0	0	0	0	9 263	9 263	0	9 263	9 263	0	0	0
30232	0	0	0	9 398 324	64 332 179	73 730 503	9 398 324	64 353 172	73 751 496	0	20 993	20 993
30236	0	274 121	274 121	0	543 776	543 776	0	270 414	270 414	0	759	759
30301	15 701 435	5 487 639	21 189 074	0	445 705	445 705	347 853	1 076 996	1 424 849	16 049 288	6 118 930	22 168 218
30305	17 662 271	5 320 125	22 982 396	0	425 970	425 970	813 438	760 550	1 573 988	18 475 709	5 654 705	24 130 414
30429	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	5 040 000	0	5 040 000	5 040 000	0	5 040 000	0	0	0
31303	0	0	0	2 850 000	0	2 850 000	2 850 000	0	2 850 000	0	0	0
31409	0	9 519 876	9 519 876	0	795 876	795 876	0	379 188	379 188	0	9 103 188	9 103 188
32028	1 241	0	1 241	0	0	0	0	0	0	1 241	0	1 241
32213	12 727	0	12 727	0	0	0	0	0	0	12 727	0	12 727
405	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
407	3 917 264	4 329 703	8 246 967	244 265 689	73 553 846	317 819 535	244 141 006	73 101 808	317 242 814	3 792 581	3 877 665	7 670 246
408.1	4 187	6 713	10 900	5 539	9 185	14 724	6 583	5 202	11 785	5 231	2 730	7 961
40807	558 324	442 355	1 000 679	14 452 797	220 621	14 673 418	14 370 178	211 082	14 581 260	475 705	432 816	908 521
40817	0	2 441	2 441	0	204	204	0	97	97	0	2 334	2 334
40820	5 069	10 994	16 063	31 824	38 136	69 960	32 536	36 593	69 129	5 781	9 451	15 232
40909	0	4	4	0	4	4	0	0	0	0	0	0
40912	0	0	0	0	220	220	0	220	220	0	0	0
40913	0	0	0	2 400	3 234	5 634	2 400	3 234	5 634	0	0	0
42102	21 091 074	203 354	21 294 428	222 713 513	53 453 773	276 167 286	221 770 509	57 316 617	279 087 126	20 148 070	4 066 198	24 214 268
42103	2 400 000	2 379 969	4 779 969	1 400 000	198 969	1 598 969	570 000	94 797	664 797	1 570 000	2 275 797	3 845 797
42104	420 000	1 586 646	2 006 646	0	132 646	132 646	0	63 198	63 198	420 000	1 517 198	1 937 198
42105	0	58 706	58 706	0	4 908	4 908	0	2 338	2 338	0	56 136	56 136
42306	0	2 860	2 860	0	239	239	0	114	114	0	2 735	2 735
42502	0	0	0	4 718 981	0	4 718 981	7 720 397	0	7 720 397	3 001 416	0	3 001 416
42503	3 303 000	0	3 303 000	1 830 000	0	1 830 000	4 211 970	0	4 211 970	5 684 970	0	5 684 970
42505	0	468 786	468 786	0	32 954	32 954	0	18 687	18 687	0	454 519	454 519
42606	0	11 701	11 701	0	978	978	0	466	466	0	11 189	11 189
43806	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
43807	165 385	0	165 385	0	0	0	0	0	0	165 385	0	165 385
44615	10 787	0	10 787	104	0	104	0	0	0	10 683	0	10 683
45215	143 809	0	143 809	29 024	0	29 024	79	0	79	114 864	0	114 864
45217	161 057	0	161 057	0	0	0	0	0	0	161 057	0	161 057
45515	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45615	33 320	0	33 320	1 459	0	1 459	0	0	0	31 861	0	31 861
46508	1 479	0	1 479	0	0	0	0	0	0	1 479	0	1 479
47108	15 675	0	15 675	0	0	0	0	0	0	15 675	0	15 675
47407	0	0	0	99 372 625	221 370 780	320 743 405	99 372 625	221 370 780	320 743 405	0	0	0
47411	0	34	34	0	2	2	0	6	6	0	38	38
47416	0	12 432	12 432	15 999	15 013	31 012	16 017	2 581	18 598	18	0	18
47422	0	31 045	31 045	18 567	12 533	31 100	18 567	10 499	29 066	0	29 011	29 011
47424	63 053	0	63 053	1 133 600	0	1 133 600	1 079 444	0	1 079 444	8 897	0	8 897
47425	47 743	0	47 743	4 002	0	4 002	3 391	0	3 391	47 132	0	47 132
47426	23 038	31 069	54 107	68 654	15 193	83 847	81 677	23 519	105 196	36 061	39 395	75 456
47441	0	24 280	24 280	0	5 419	5 419	0	4 325	4 325	0	23 186	23 186
47466	19 006	0	19 006	0	0	0	0	0	0	19 006	0	19 006
47501	4 586	1 200	5 786	858	133	991	0	48	48	3 728	1 115	4 843
47804	5 541	0	5 541	2 892	0	2 892	0	0	0	2 649	0	2 649
47806	68 865	0	68 865	0	0	0	0	0	0	68 865	0	68 865
47814	0	0	0	4 651	0	4 651	4 651	0	4 651	0	0	0
50427	18 339	0	18 339	780	0	780	38	0	38	17 597	0	17 597
50431	17 921	0	17 921	0	0	0	0	0	0	17 921	0	17 921
52602	0	0	0	34 841	0	34 841	65 621	0	65 621	30 780	0	30 780
60301	10 850	0	10 850	18 151	0	18 151	18 202	0	18 202	10 901	0	10 901
60305	58 359	0	58 359	36 689	0	36 689	36 689	0	36 689	58 359	0	58 359
60307	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60309	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
60311	0	0	0	11 351	0	11 351	11 351	0	11 351	0	0	0
60313	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	21 264	0	21 264	10 262	0	10 262	33 935	0	33 935	44 937	0	44 937
60335	5 465	0	5 465	3 556	0	3 556	3 524	0	3 524	5 433	0	5 433
60349	22 536	0	22 536	0	0	0	0	0	0	22 536	0	22 536
60414	92 122	0	92 122	0	0	0	1 056	0	1 056	93 178	0	93 178
60805	20 097	0	20 097	0	0	0	5 779	0	5 779	25 876	0	25 876
60806	332 615	0	332 615	6 316	0	6 316	569	0	569	326 868	0	326 868
60903	18 342	0	18 342	0	0	0	436	0	436	18 778	0	18 778
61701	57 819	0	57 819	0	0	0	0	0	0	57 819	0	57 819
70601	16 859 738	0	16 859 738	0	0	0	1 844 868	0	1 844 868	18 704 606	0	18 704 606
70603	79 528 405	0	79 528 405	0	0	0	5 564 425	0	5 564 425	85 092 830	0	85 092 830
70613	9 419	0	9 419	17 182	0	17 182	19 070	0	19 070	11 307	0	11 307
Итого по пассиву (баланс)	176 856 770	45 502 836	222 359 606	621 698 382	570 039 642	1 191 738 024	632 370 067	573 066 829	1 205 436 896	187 528 455	48 530 023	236 058 478
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 797 129	0	1 797 129	2 609	0	2 609	2 306	0	2 306	1 797 432	0	1 797 432
90902	5 827	0	5 827	233	0	233	1 515	0	1 515	4 545	0	4 545
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 091 649	29 274	5 120 923	0	1 167	1 167	99 800	2 241	102 041	4 991 849	28 200	5 020 049
91418	840 595	3 209 415	4 050 010	0	114 943	114 943	0	466 180	466 180	840 595	2 858 178	3 698 773
99998	23 407 286	0	23 407 286	4 722 822	0	4 722 822	4 330 125	0	4 330 125	23 799 983	0	23 799 983
Итого по активу (баланс)	31 142 487	3 238 689	34 381 176	4 725 664	116 110	4 841 774	4 433 746	468 421	4 902 167	31 434 405	2 886 378	34 320 783
Пассив
91312	1 089 003	0	1 089 003	10 345	0	10 345	0	0	0	1 078 658	0	1 078 658
91315	4 849 972	1 306 553	6 156 525	99 800	323 776	423 576	0	242 064	242 064	4 750 172	1 224 841	5 975 013
91317	2 476 000	11 175 224	13 651 224	2 800 000	852 415	3 652 415	3 800 000	429 383	4 229 383	3 476 000	10 752 192	14 228 192
91319	952 289	1 470 725	2 423 014	16 434	227 355	243 789	45 278	206 097	251 375	981 133	1 449 467	2 430 600
91507	85 693	0	85 693	0	0	0	0	0	0	85 693	0	85 693
91508	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
99999	10 973 890	0	10 973 890	572 026	0	572 026	118 936	0	118 936	10 520 800	0	10 520 800
Итого по пассиву (баланс)	20 428 674	13 952 502	34 381 176	3 498 605	1 403 546	4 902 151	3 964 214	877 544	4 841 758	20 894 283	13 426 500	34 320 783
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	333 982	0	333 982	333 982	0	333 982	0	0	0
93303	0	0	0	0	336 105	336 105	0	1 392	1 392	0	334 713	334 713
93306	0	0	0	0	10 237 422	10 237 422	0	10 237 422	10 237 422	0	0	0
93307	0	1 403 822	1 403 822	0	14 765 361	14 765 361	0	7 960 023	7 960 023	0	8 209 160	8 209 160
93308	0	0	0	452 544	15 584 940	16 037 484	0	12 418 028	12 418 028	452 544	3 166 912	3 619 456
93901	1 162 942	884 778	2 047 720	78 196 089	45 382 098	123 578 187	75 714 621	42 980 531	118 695 152	3 644 410	3 286 345	6 930 755
93902	0	11 534 218	11 534 218	520 068	49 496 005	50 016 073	520 068	61 024 461	61 544 529	0	5 762	5 762
94102	0	0	0	0	1 469 218	1 469 218	0	1 469 218	1 469 218	0	0	0
99996	14 970 670	0	14 970 670	196 964 381	0	196 964 381	192 817 679	0	192 817 679	19 117 372	0	19 117 372
Итого по активу (баланс)	16 133 612	13 822 818	29 956 430	276 467 064	137 271 149	413 738 213	269 386 350	136 091 075	405 477 425	23 214 326	15 002 892	38 217 218
Пассив
96301	0	0	0	0	333 978	333 978	0	333 978	333 978	0	0	0
96303	0	0	0	2 509	0	2 509	338 897	0	338 897	336 388	0	336 388
96306	0	0	0	451 750	9 798 790	10 250 540	451 750	9 798 790	10 250 540	0	0	0
96307	0	1 389 426	1 389 426	0	7 946 777	7 946 777	0	14 786 251	14 786 251	0	8 228 900	8 228 900
96308	0	0	0	0	12 399 246	12 399 246	0	16 017 762	16 017 762	0	3 618 516	3 618 516
96901	880 891	1 166 541	2 047 432	33 224 185	85 569 468	118 793 653	35 641 355	88 032 667	123 674 022	3 298 061	3 629 740	6 927 801
96902	0	11 533 812	11 533 812	9 501 612	53 493 910	62 995 522	9 501 612	41 965 865	51 467 477	0	5 767	5 767
99997	14 985 760	0	14 985 760	192 786 701	0	192 786 701	196 900 787	0	196 900 787	19 099 846	0	19 099 846
Итого по пассиву (баланс)	15 866 651	14 089 779	29 956 430	235 966 757	169 542 169	405 508 926	242 834 401	170 935 313	413 769 714	22 734 295	15 482 923	38 217 218

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?