Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 431	0	8 431	0	0	0	28	0	28	8 403	0	8 403
20202	14 029	30 009	44 038	1 001	1 392	2 393	1 065	1 978	3 043	13 965	29 423	43 388
30102	67 152	0	67 152	904 951 602	0	904 951 602	903 756 894	0	903 756 894	1 261 860	0	1 261 860
30110	2 015	10 245	12 260	4 874 890	1 956	4 876 846	4 875 519	2 168	4 877 687	1 386	10 033	11 419
30114	0	18 441 960	18 441 960	0	139 985 370	139 985 370	0	154 923 459	154 923 459	0	3 503 871	3 503 871
30202	911 318	0	911 318	0	0	0	17 494	0	17 494	893 824	0	893 824
30233	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
304.1	62	23 661	23 723	639 759 691	1 087	639 760 778	639 759 658	1 991	639 761 649	95	22 757	22 852
31902	0	0	0	21 511 000	0	21 511 000	21 511 000	0	21 511 000	0	0	0
31903	0	0	0	131 000 000	0	131 000 000	131 000 000	0	131 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	32 300 000	0	32 300 000	32 300 000	0	32 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	12 300 000	0	12 300 000	12 300 000	0	12 300 000	0	0	0
32101	81 776	0	81 776	657 651	0	657 651	739 427	0	739 427	0	0	0
32102	0	0	0	1 139 000	25 284 052	26 423 052	1 139 000	7 191 472	8 330 472	0	18 092 580	18 092 580
32201	0	2 722	2 722	0	96	96	0	158	158	0	2 660	2 660
32202	0	0	0	221 419 871	0	221 419 871	186 849 146	0	186 849 146	34 570 725	0	34 570 725
32203	47 283 363	0	47 283 363	90 922 232	0	90 922 232	138 205 595	0	138 205 595	0	0	0
45105	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45106	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	800 000	0	800 000	700 000	0	700 000
45107	3 454 601	0	3 454 601	800 000	0	800 000	65 510	0	65 510	4 189 091	0	4 189 091
45108	3 162 755	0	3 162 755	0	0	0	44 498	0	44 498	3 118 257	0	3 118 257
45201	1 204 152	274 099	1 478 251	546 303	50 083	596 386	659 599	324 182	983 781	1 090 856	0	1 090 856
45206	350 000	64 821	414 821	0	1 803	1 803	0	66 624	66 624	350 000	0	350 000
45207	0	9 260	9 260	0	269	269	0	9 529	9 529	0	0	0
45208	310 000	18 520	328 520	0	538	538	0	19 058	19 058	310 000	0	310 000
45410	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
45507	11 337	3 017	14 354	0	138	138	106	280	386	11 231	2 875	14 106
45523	9 397	0	9 397	0	0	0	207	0	207	9 190	0	9 190
45812	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45815	134	27 502	27 636	26	1 179	1 205	0	2 110	2 110	160	26 571	26 731
45816	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45820	17 115	0	17 115	26	0	26	575	0	575	16 566	0	16 566
45915	0	789	789	13	33	46	0	59	59	13	763	776
45920	602	0	602	10	0	10	19	0	19	593	0	593
47107	1 670	0	1 670	0	0	0	0	0	0	1 670	0	1 670
474.1	0	946 439	946 439	506 110 684	325 418 195	831 528 879	506 110 684	325 264 666	831 375 350	0	1 099 968	1 099 968
47417	0	0	0	0	1 096 010	1 096 010	0	1 096 010	1 096 010	0	0	0
47421	47 565	0	47 565	497 640	0	497 640	469 455	0	469 455	75 750	0	75 750
47423	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
47427	55 563	1 983	57 546	222 955	947	223 902	222 885	778	223 663	55 633	2 152	57 785
47440	0	171	171	1 654	440	2 094	1 654	441	2 095	0	170	170
47443	37	0	37	119	0	119	119	0	119	37	0	37
47465	29 892	0	29 892	22 537	0	22 537	14 720	0	14 720	37 709	0	37 709
47502	19	0	19	11 202	275	11 477	11 183	275	11 458	38	0	38
47803	482 330	0	482 330	0	0	0	0	0	0	482 330	0	482 330
50408	40 312	0	40 312	95	0	95	20 214	0	20 214	20 193	0	20 193
52601	108 231	0	108 231	30 144	0	30 144	72 672	0	72 672	65 703	0	65 703
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
60308	4	0	4	385	0	385	283	0	283	106	0	106
60310	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
60312	12 275	0	12 275	6 338	0	6 338	3 675	0	3 675	14 938	0	14 938
60314	3 407	0	3 407	0	31	31	584	31	615	2 823	0	2 823
60323	1	0	1	191	0	191	191	0	191	1	0	1
60336	1 158	0	1 158	166	0	166	47	0	47	1 277	0	1 277
60401	224 944	0	224 944	913	0	913	0	0	0	225 857	0	225 857
60404	15 400	0	15 400	0	0	0	0	0	0	15 400	0	15 400
60415	0	0	0	912	0	912	912	0	912	0	0	0
60804	21 041	0	21 041	0	0	0	0	0	0	21 041	0	21 041
60901	47 583	0	47 583	636	0	636	0	0	0	48 219	0	48 219
60906	9 201	0	9 201	704	0	704	636	0	636	9 269	0	9 269
61009	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61601	0	0	0	2 830	0	2 830	2 830	0	2 830	0	0	0
61702	2 737	0	2 737	28	0	28	122	0	122	2 643	0	2 643
70606	28 327 265	0	28 327 265	1 029 001	0	1 029 001	470	0	470	29 355 796	0	29 355 796
70608	13 607 196	0	13 607 196	608 060	0	608 060	0	0	0	14 215 256	0	14 215 256
70611	146 682	0	146 682	17 861	0	17 861	0	0	0	164 543	0	164 543
70614	28 121	0	28 121	47	0	47	905	0	905	27 263	0	27 263
Итого по активу (баланс)	102 101 087	19 855 198	121 956 285	2 570 769 422	491 843 934	3 062 613 356	2 580 980 595	488 905 309	3 069 885 904	91 889 914	22 793 823	114 683 737
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10601	58 539	0	58 539	0	0	0	0	0	0	58 539	0	58 539
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	2 758 730	0	2 758 730	0	0	0	0	0	0	2 758 730	0	2 758 730
30109	1 209	0	1 209	5	0	5	0	0	0	1 204	0	1 204
30111	251 979	0	251 979	359 376 599	0	359 376 599	359 377 410	0	359 377 410	252 790	0	252 790
30220	0	606	606	0	170 272	170 272	0	169 666	169 666	0	0	0
30223	32 662	0	32 662	1 367 477	0	1 367 477	1 439 744	0	1 439 744	104 929	0	104 929
30232	0	0	0	4 932 881	1 452	4 934 333	4 932 881	1 460	4 934 341	0	8	8
30236	0	116	116	0	20 691	20 691	0	20 575	20 575	0	0	0
31302	0	0	0	17 450 000	0	17 450 000	20 940 000	0	20 940 000	3 490 000	0	3 490 000
31303	3 490 000	0	3 490 000	20 940 000	0	20 940 000	17 450 000	0	17 450 000	0	0	0
31402	0	0	0	3 552 000	0	3 552 000	4 942 000	0	4 942 000	1 390 000	0	1 390 000
31403	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31409	296 606	0	296 606	0	0	0	0	0	0	296 606	0	296 606
32028	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
32117	3	0	3	29	0	29	26	0	26	0	0	0
32213	2 837	0	2 837	4 607	0	4 607	3 844	0	3 844	2 074	0	2 074
407	5 775 383	4 373 162	10 148 545	731 362 249	17 902 526	749 264 775	733 297 149	17 824 606	751 121 755	7 710 283	4 295 242	12 005 525
408.1	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	75 997	26 507	102 504	196 656	141 999	338 655	161 866	138 306	300 172	41 207	22 814	64 021
40817	77	1	78	446	281	727	446	281	727	77	1	78
40820	2 382	0	2 382	6 230	5 470	11 700	5 228	5 470	10 698	1 380	0	1 380
42002	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
42003	382 077	0	382 077	133 428	0	133 428	0	0	0	248 649	0	248 649
42004	31 692	0	31 692	31 692	0	31 692	0	0	0	0	0	0
42102	54 873 994	0	54 873 994	708 314 447	0	708 314 447	695 073 008	0	695 073 008	41 632 555	0	41 632 555
42103	2 468 800	0	2 468 800	1 520 700	0	1 520 700	2 696 000	0	2 696 000	3 644 100	0	3 644 100
42104	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
42105	472 500	0	472 500	0	0	0	0	0	0	472 500	0	472 500
42305	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	0	198	198	0	17	17	0	9	9	0	190	190
45117	19 820	0	19 820	253	0	253	0	0	0	19 567	0	19 567
45217	5 131	0	5 131	2 462	0	2 462	1 895	0	1 895	4 564	0	4 564
45415	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45515	9 441	0	9 441	208	0	208	0	0	0	9 233	0	9 233
45818	27 646	0	27 646	932	0	932	27	0	27	26 741	0	26 741
45918	789	0	789	26	0	26	13	0	13	776	0	776
47108	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
47403	0	0	0	382 140 478	76 966 644	459 107 122	382 140 478	76 966 644	459 107 122	0	0	0
47407	0	0	0	129 464 193	144 267 900	273 732 093	129 464 193	144 267 900	273 732 093	0	0	0
47416	13 468	0	13 468	80 496	42 310	122 806	68 703	43 352	112 055	1 675	1 042	2 717
47422	127	0	127	948	100	1 048	1 421	100	1 521	600	0	600
47424	1 365	0	1 365	252 043	0	252 043	250 793	0	250 793	115	0	115
47425	30 420	0	30 420	14 816	0	14 816	22 672	0	22 672	38 276	0	38 276
47426	43 857	529	44 386	165 185	541	165 726	152 041	518	152 559	30 713	506	31 219
47441	849	0	849	231	0	231	118	0	118	736	0	736
47442	20 840	6 197	27 037	82 227	925	83 152	83 881	649	84 530	22 494	5 921	28 415
47452	934	0	934	12	0	12	36	0	36	958	0	958
47466	5 550	0	5 550	2 760	0	2 760	3 548	0	3 548	6 338	0	6 338
47501	4 379	1 884	6 263	1 689	575	2 264	11 208	348	11 556	13 898	1 657	15 555
47806	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
47814	22 064	0	22 064	2 878	0	2 878	0	0	0	19 186	0	19 186
52307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52501	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
52602	107 684	0	107 684	72 225	0	72 225	29 666	0	29 666	65 125	0	65 125
60301	1 912	0	1 912	20 342	0	20 342	19 386	0	19 386	956	0	956
60305	14 693	0	14 693	19 243	0	19 243	20 089	0	20 089	15 539	0	15 539
60309	4 106	0	4 106	0	0	0	1 153	0	1 153	5 259	0	5 259
60311	1 337	0	1 337	3 506	0	3 506	3 183	0	3 183	1 014	0	1 014
60322	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
60324	7 541	0	7 541	1 057	0	1 057	1 831	0	1 831	8 315	0	8 315
60335	2 633	0	2 633	2 157	0	2 157	2 221	0	2 221	2 697	0	2 697
60349	54 453	0	54 453	0	0	0	1 843	0	1 843	56 296	0	56 296
60414	107 601	0	107 601	0	0	0	574	0	574	108 175	0	108 175
60805	3 707	0	3 707	0	0	0	450	0	450	4 157	0	4 157
60806	18 004	0	18 004	463	0	463	87	0	87	17 628	0	17 628
60903	21 497	0	21 497	0	0	0	419	0	419	21 916	0	21 916
70601	28 012 501	0	28 012 501	0	0	0	980 191	0	980 191	28 992 692	0	28 992 692
70603	14 673 117	0	14 673 117	0	0	0	748 593	0	748 593	15 421 710	0	15 421 710
70613	27 884	0	27 884	68 214	0	68 214	67 568	0	67 568	27 238	0	27 238
70615	12 083	0	12 083	122	0	122	0	0	0	11 961	0	11 961
Итого по пассиву (баланс)	117 547 085	4 409 200	121 956 285	2 363 898 770	239 521 703	2 603 420 473	2 356 708 041	239 439 884	2 596 147 925	110 356 356	4 327 381	114 683 737
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 855	0	1 855	145 577	0	145 577	105 878	0	105 878	41 554	0	41 554
90902	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
90909	2 722 356	0	2 722 356	35 977 997	0	35 977 997	37 942 633	0	37 942 633	757 720	0	757 720
91202	46 660	0	46 660	0	0	0	0	0	0	46 660	0	46 660
91203	48 945	0	48 945	0	0	0	0	0	0	48 945	0	48 945
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	17 176 230	4 397 974	21 574 204	1 169 050	159 688	1 328 738	300 000	267 641	567 641	18 045 280	4 290 021	22 335 301
91418	482 330	0	482 330	0	0	0	0	0	0	482 330	0	482 330
91501	25 928	0	25 928	0	0	0	0	0	0	25 928	0	25 928
91502	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
91704	1 291	0	1 291	0	0	0	0	0	0	1 291	0	1 291
91802	0	20 128	20 128	0	925	925	0	1 693	1 693	0	19 360	19 360
91803	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
99998	63 076 456	0	63 076 456	315 664 292	0	315 664 292	327 118 596	0	327 118 596	51 622 152	0	51 622 152
Итого по активу (баланс)	83 582 864	4 418 102	88 000 966	352 957 132	160 613	353 117 745	365 467 323	269 334	365 736 657	71 072 673	4 309 381	75 382 054
Пассив
91311	37 960	0	37 960	0	0	0	0	0	0	37 960	0	37 960
91312	24 350	0	24 350	0	0	0	0	0	0	24 350	0	24 350
91314	47 283 363	0	47 283 363	325 054 741	0	325 054 741	312 342 103	0	312 342 103	34 570 725	0	34 570 725
91315	889 142	3 119 625	4 008 767	214 525	263 356	477 881	403 672	687 326	1 090 998	1 078 289	3 543 595	4 621 884
91317	2 815 073	1 416 666	4 231 739	1 203 955	140 349	1 344 304	1 968 076	459 926	2 428 002	3 579 194	1 736 243	5 315 437
91319	1 707 240	5 759 365	7 466 605	474 581	814 010	1 288 591	614 764	235 346	850 110	1 847 423	5 180 701	7 028 124
91507	23 656	0	23 656	0	0	0	0	0	0	23 656	0	23 656
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	24 924 510	0	24 924 510	38 618 061	0	38 618 061	37 453 453	0	37 453 453	23 759 902	0	23 759 902
Итого по пассиву (баланс)	77 705 310	10 295 656	88 000 966	365 565 863	1 217 715	366 783 578	352 782 068	1 382 598	354 164 666	64 921 515	10 460 539	75 382 054
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	584 191	128 275	712 466	584 191	128 275	712 466	0	0	0
93302	0	0	0	683 561	129 723	813 284	584 191	129 723	713 914	99 370	0	99 370
93303	354 056	117 467	471 523	877 461	205 381	1 082 842	683 562	135 879	819 441	547 955	186 969	734 924
93304	554 476	142 093	696 569	178 663	138 633	317 296	592 551	198 864	791 415	140 588	81 862	222 450
93305	77 508	204 667	282 175	118 907	399 446	518 353	18 176	26 416	44 592	178 239	577 697	755 936
93306	0	0	0	130 824	600 901	731 725	130 824	600 901	731 725	0	0	0
93307	0	0	0	130 824	705 786	836 610	130 824	607 435	738 259	0	98 351	98 351
93308	116 837	384 704	501 541	198 884	935 624	1 134 508	130 824	740 463	871 287	184 897	579 865	764 762
93309	131 221	604 477	735 698	132 325	197 018	329 343	184 898	661 741	846 639	78 648	139 754	218 402
93310	205 576	77 434	283 010	393 191	120 290	513 481	0	24 551	24 551	598 767	173 173	771 940
93901	15 612 093	118 529	15 730 622	104 175 299	11 958 517	116 133 816	101 224 649	12 065 286	113 289 935	18 562 743	11 760	18 574 503
93902	0	116	116	94 691	14 206 784	14 301 475	85 585	14 191 728	14 277 313	9 106	15 172	24 278
99996	18 654 504	0	18 654 504	132 740 012	0	132 740 012	129 205 820	0	129 205 820	22 188 696	0	22 188 696
Итого по активу (баланс)	35 706 271	1 649 487	37 355 758	240 438 833	29 726 378	270 165 211	233 556 095	29 511 262	263 067 357	42 589 009	1 864 603	44 453 612
Пассив
96301	0	0	0	130 818	600 901	731 719	130 818	600 901	731 719	0	0	0
96302	0	0	0	130 818	607 434	738 252	130 818	705 785	836 603	0	98 351	98 351
96303	116 832	384 704	501 536	130 818	740 463	871 281	198 866	935 624	1 134 490	184 880	579 865	764 745
96304	131 201	604 477	735 678	184 879	661 741	846 620	132 316	197 018	329 334	78 638	139 754	218 392
96305	205 544	77 434	282 978	0	24 551	24 551	393 157	120 290	513 447	598 701	173 173	771 874
96306	0	0	0	583 968	128 275	712 243	583 968	128 275	712 243	0	0	0
96307	0	0	0	583 969	129 723	713 692	683 315	129 723	813 038	99 346	0	99 346
96308	353 881	117 467	471 348	683 315	135 879	819 194	877 026	205 381	1 082 407	547 592	186 969	734 561
96309	554 170	142 093	696 263	592 237	198 864	791 101	178 617	138 633	317 250	140 550	81 862	222 412
96310	77 496	204 667	282 163	18 163	26 416	44 579	118 841	399 446	518 287	178 174	577 697	755 871
96901	118 262	15 566 160	15 684 422	11 974 322	101 415 905	113 390 227	11 867 886	104 336 796	116 204 682	11 826	18 487 051	18 498 877
96902	0	116	116	2 487 498	11 749 681	14 237 179	2 502 719	11 758 611	14 261 330	15 221	9 046	24 267
99997	18 701 254	0	18 701 254	129 145 893	0	129 145 893	132 709 555	0	132 709 555	22 264 916	0	22 264 916
Итого по пассиву (баланс)	20 258 640	17 097 118	37 355 758	146 646 698	116 419 833	263 066 531	150 507 902	119 656 483	270 164 385	24 119 844	20 333 768	44 453 612

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?