Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	77	0	77	0	0	0	12	0	12	65	0	65
10610	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
20202	66 751	114 012	180 763	619 011	554 504	1 173 515	619 959	563 727	1 183 686	65 803	104 789	170 592
20208	22 993	0	22 993	40 670	0	40 670	43 859	0	43 859	19 804	0	19 804
20209	0	0	0	419 829	204 528	624 357	419 829	204 528	624 357	0	0	0
30102	28 473	0	28 473	14 779 020	0	14 779 020	14 747 956	0	14 747 956	59 537	0	59 537
30110	32 247	316 486	348 733	80 482	908 492	988 974	76 420	926 224	1 002 644	36 309	298 754	335 063
30202	16 329	0	16 329	2 052	0	2 052	0	0	0	18 381	0	18 381
30215	400	3 094	3 494	0	123	123	0	258	258	400	2 959	3 359
30221	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
30233	469	201	670	30 080	7 287	37 367	30 414	7 397	37 811	135	91	226
304.1	12 919	18 526	31 445	3 889 835	648	3 890 483	3 895 853	1 081	3 896 934	6 901	18 093	24 994
31902	0	0	0	547 000	0	547 000	547 000	0	547 000	0	0	0
31903	0	0	0	9 823 000	0	9 823 000	7 423 000	0	7 423 000	2 400 000	0	2 400 000
31904	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
32202	0	0	0	2 253 721	0	2 253 721	2 068 373	0	2 068 373	185 348	0	185 348
32203	280 423	0	280 423	791 035	0	791 035	1 071 458	0	1 071 458	0	0	0
32309	0	27 798	27 798	0	972	972	0	1 622	1 622	0	27 148	27 148
32401	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45201	2 978	0	2 978	25 590	0	25 590	14 557	0	14 557	14 011	0	14 011
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45207	31 100	0	31 100	31 500	0	31 500	0	0	0	62 600	0	62 600
45216	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45505	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45506	5 628	0	5 628	0	0	0	336	0	336	5 292	0	5 292
45507	2 822	0	2 822	0	0	0	155	0	155	2 667	0	2 667
45509	13	0	13	244	0	244	204	0	204	53	0	53
45806	6	0	6	0	0	0	5	0	5	1	0	1
45812	369	0	369	83	0	83	38	0	38	414	0	414
45813	14	0	14	8	0	8	1	0	1	21	0	21
45814	40	0	40	5	0	5	4	0	4	41	0	41
45815	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
45915	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
474.1	4 888	15 725	20 613	6 145 607	6 491 904	12 637 511	6 145 646	6 497 007	12 642 653	4 849	10 622	15 471
47421	0	0	0	21 917	0	21 917	21 371	0	21 371	546	0	546
47423	17	0	17	655	182 456	183 111	658	182 456	183 114	14	0	14
47427	995	0	995	9 769	0	9 769	9 376	0	9 376	1 388	0	1 388
47465	516	0	516	10	0	10	163	0	163	363	0	363
47502	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
50207	59 449	0	59 449	362	0	362	14	0	14	59 797	0	59 797
50221	307	0	307	0	0	0	1	0	1	306	0	306
50403	3 730	0	3 730	640 018	0	640 018	640 103	0	640 103	3 645	0	3 645
50408	352 047	0	352 047	151 249	0	151 249	151 612	0	151 612	351 684	0	351 684
50905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
51513	298 907	0	298 907	248 458	0	248 458	100 000	0	100 000	447 365	0	447 365
51528	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60302	5 015	0	5 015	0	0	0	0	0	0	5 015	0	5 015
60308	38	0	38	43	0	43	76	0	76	5	0	5
60310	69	0	69	234	0	234	232	0	232	71	0	71
60312	1 568	0	1 568	3 923	0	3 923	2 883	0	2 883	2 608	0	2 608
60314	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60323	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
60336	1 033	0	1 033	230	0	230	0	0	0	1 263	0	1 263
60401	51 342	0	51 342	0	0	0	1 479	0	1 479	49 863	0	49 863
60804	28 269	0	28 269	0	0	0	4 852	0	4 852	23 417	0	23 417
60901	18 435	0	18 435	68	0	68	0	0	0	18 503	0	18 503
60906	269	0	269	19	0	19	68	0	68	220	0	220
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	70	0	70	186	0	186	113	0	113	143	0	143
61009	0	0	0	125	0	125	19	0	19	106	0	106
61209	0	0	0	7 242	0	7 242	7 242	0	7 242	0	0	0
61210	0	0	0	891 701	0	891 701	891 701	0	891 701	0	0	0
61702	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
70606	585 172	0	585 172	70 890	0	70 890	772	0	772	655 290	0	655 290
70608	504 976	0	504 976	41 075	0	41 075	0	0	0	546 051	0	546 051
70611	6 713	0	6 713	239	0	239	0	0	0	6 952	0	6 952
70616	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
Итого по активу (баланс)	5 129 468	495 842	5 625 310	41 577 315	8 350 926	49 928 241	41 647 994	8 384 312	50 032 306	5 058 789	462 456	5 521 245
Пассив
10208	273 420	0	273 420	0	0	0	0	0	0	273 420	0	273 420
10603	307	0	307	1	0	1	0	0	0	306	0	306
10634	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
10701	41 013	0	41 013	0	0	0	0	0	0	41 013	0	41 013
10801	420 232	0	420 232	0	0	0	0	0	0	420 232	0	420 232
30126	11 038	0	11 038	0	0	0	0	0	0	11 038	0	11 038
30129	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
30220	0	0	0	0	3 533	3 533	0	3 533	3 533	0	0	0
30232	3 516	246	3 762	163 366	18 077	181 443	163 691	17 960	181 651	3 841	129	3 970
30243	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30429	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
30601	17 622	0	17 622	23	0	23	12 300	0	12 300	29 899	0	29 899
32213	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
32313	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
32403	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
405	8 884	0	8 884	10 228	0	10 228	14 257	0	14 257	12 913	0	12 913
406	3 461	0	3 461	1 360	0	1 360	0	0	0	2 101	0	2 101
407	1 896 753	41 333	1 938 086	2 807 353	368 453	3 175 806	2 778 648	521 681	3 300 329	1 868 048	194 561	2 062 609
408.1	112 462	2 560	115 022	204 953	32 238	237 191	197 959	32 435	230 394	105 468	2 757	108 225
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	1 480	3 050	4 530	33 017	35 898	68 915	32 748	32 945	65 693	1 211	97	1 308
40817	682 850	154 779	837 629	930 027	41 761	971 788	536 855	38 180	575 035	289 678	151 198	440 876
40820	522	1 014	1 536	2 907	2 457	5 364	2 922	5 166	8 088	537	3 723	4 260
40821	80	0	80	457	0	457	676	0	676	299	0	299
40905	0	0	0	3 672	979	4 651	3 672	979	4 651	0	0	0
40909	0	0	0	3 075	5 052	8 127	3 075	5 052	8 127	0	0	0
40910	0	0	0	1 113	934	2 047	1 113	934	2 047	0	0	0
40911	0	0	0	3 894	486	4 380	3 894	486	4 380	0	0	0
40912	0	0	0	2 462	7 813	10 275	2 462	7 813	10 275	0	0	0
40913	0	0	0	4 372	7 657	12 029	4 372	7 657	12 029	0	0	0
42102	0	0	0	58 517	0	58 517	82 017	0	82 017	23 500	0	23 500
42103	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42104	36 514	0	36 514	0	0	0	0	0	0	36 514	0	36 514
42105	126 262	0	126 262	84 727	0	84 727	62 901	0	62 901	104 436	0	104 436
42106	27 973	0	27 973	9 274	0	9 274	5 642	0	5 642	24 341	0	24 341
42109	0	0	0	12 001	0	12 001	12 001	0	12 001	0	0	0
42110	5 000	0	5 000	5 009	0	5 009	9	0	9	0	0	0
42112	1 116	0	1 116	400	0	400	2	0	2	718	0	718
42301	960	4 679	5 639	0	375	375	901	184	1 085	1 861	4 488	6 349
42303	0	93	93	0	5	5	1 866	3	1 869	1 866	91	1 957
42304	12 976	730	13 706	607	19 172	19 779	4 017	19 140	23 157	16 386	698	17 084
42305	166 835	1 315	168 150	33 776	88	33 864	76 201	48	76 249	209 260	1 275	210 535
42306	21 102	0	21 102	3 274	0	3 274	88	0	88	17 916	0	17 916
42307	306 935	1 048	307 983	734	68	802	8 269	38	8 307	314 470	1 018	315 488
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	0	34 749	34 749	0	2 905	2 905	0	1 384	1 384	0	33 228	33 228
45215	1 174	0	1 174	12 051	0	12 051	12 357	0	12 357	1 480	0	1 480
45217	23	0	23	8	0	8	8	0	8	23	0	23
45515	357	0	357	24	0	24	2	0	2	335	0	335
45818	579	0	579	1	0	1	21	0	21	599	0	599
45918	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47403	0	0	0	4 252 554	0	4 252 554	4 252 554	0	4 252 554	0	0	0
47407	0	0	0	6 352 274	5 364 808	11 717 082	6 352 274	5 364 808	11 717 082	0	0	0
47411	1 304	37	1 341	22	4	26	1 318	17	1 335	2 600	50	2 650
47416	34	0	34	7 851	0	7 851	10 015	0	10 015	2 198	0	2 198
47422	1 458	0	1 458	4 370	0	4 370	4 353	0	4 353	1 441	0	1 441
47424	926	0	926	24 337	0	24 337	23 411	0	23 411	0	0	0
47425	3 939	0	3 939	6 655	0	6 655	6 089	0	6 089	3 373	0	3 373
47426	1 186	0	1 186	1 585	0	1 585	761	0	761	362	0	362
47466	124	0	124	163	0	163	172	0	172	133	0	133
47501	664	0	664	225	0	225	49	0	49	488	0	488
50220	77	0	77	12	0	12	0	0	0	65	0	65
50431	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51529	89	0	89	30	0	30	75	0	75	134	0	134
60301	1 270	0	1 270	1 248	0	1 248	1 341	0	1 341	1 363	0	1 363
60305	3 385	0	3 385	7 736	0	7 736	7 537	0	7 537	3 186	0	3 186
60309	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60311	338	0	338	1 531	0	1 531	1 394	0	1 394	201	0	201
60322	44	0	44	22	0	22	22	0	22	44	0	44
60324	366	0	366	62	0	62	61	0	61	365	0	365
60335	2 031	0	2 031	2 260	0	2 260	2 154	0	2 154	1 925	0	1 925
60414	23 045	0	23 045	1 243	0	1 243	151	0	151	21 953	0	21 953
60805	8 858	0	8 858	1 498	0	1 498	727	0	727	8 087	0	8 087
60806	20 482	0	20 482	4 252	0	4 252	112	0	112	16 342	0	16 342
60903	9 653	0	9 653	0	0	0	289	0	289	9 942	0	9 942
70601	595 755	0	595 755	3	0	3	82 128	0	82 128	677 880	0	677 880
70603	508 283	0	508 283	0	0	0	38 938	0	38 938	547 221	0	547 221
Итого по пассиву (баланс)	5 379 676	245 634	5 625 310	15 062 759	5 912 763	20 975 522	14 811 014	6 060 443	20 871 457	5 127 931	393 314	5 521 245
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 465	0	39 465	7 772	0	7 772	3 260	0	3 260	43 977	0	43 977
90902	279 452	0	279 452	33 111	0	33 111	33 631	0	33 631	278 932	0	278 932
90909	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	331 329	0	331 329	24 646	0	24 646	20 092	0	20 092	335 883	0	335 883
91803	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
99998	555 441	0	555 441	3 499 087	0	3 499 087	3 420 686	0	3 420 686	633 842	0	633 842
Итого по активу (баланс)	1 206 307	0	1 206 307	3 564 618	0	3 564 618	3 477 671	0	3 477 671	1 293 254	0	1 293 254
Пассив
91003	0	0	0	2 052	0	2 052	2 052	0	2 052	0	0	0
91312	73 226	0	73 226	0	0	0	168 906	0	168 906	242 132	0	242 132
91314	298 775	0	298 775	3 358 953	0	3 358 953	3 259 525	0	3 259 525	199 347	0	199 347
91315	129 911	0	129 911	2 346	0	2 346	1 842	0	1 842	129 407	0	129 407
91317	42 749	0	42 749	57 334	0	57 334	66 761	0	66 761	52 176	0	52 176
91507	10 780	0	10 780	0	0	0	0	0	0	10 780	0	10 780
99999	650 866	0	650 866	56 983	0	56 983	65 529	0	65 529	659 412	0	659 412
Итого по пассиву (баланс)	1 206 307	0	1 206 307	3 477 668	0	3 477 668	3 564 615	0	3 564 615	1 293 254	0	1 293 254
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	268 515	19 106	287 621	4 251 988	1 437 348	5 689 336	4 296 746	1 302 508	5 599 254	223 757	153 946	377 703
94101	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
99996	288 566	0	288 566	5 845 654	0	5 845 654	5 757 063	0	5 757 063	377 157	0	377 157
Итого по активу (баланс)	557 081	19 106	576 187	10 247 642	1 437 348	11 684 990	10 203 809	1 302 508	11 506 317	600 914	153 946	754 860
Пассив
96901	19 058	269 508	288 566	1 449 915	4 307 147	5 757 062	1 585 146	4 260 507	5 845 653	154 289	222 868	377 157
99997	287 621	0	287 621	5 749 255	0	5 749 255	5 839 337	0	5 839 337	377 703	0	377 703
Итого по пассиву (баланс)	306 679	269 508	576 187	7 199 170	4 307 147	11 506 317	7 424 483	4 260 507	11 684 990	531 992	222 868	754 860

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?