Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 851	35 081	52 932	13 571	6 767	20 338	22 269	6 889	29 158	9 153	34 959	44 112
20209	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
30102	2 959 592	0	2 959 592	182 594 521	0	182 594 521	184 949 772	0	184 949 772	604 341	0	604 341
30110	0	81 236	81 236	0	17 032 347	17 032 347	0	17 091 670	17 091 670	0	21 913	21 913
30114	0	7 536 168	7 536 168	0	445 284 345	445 284 345	0	442 650 500	442 650 500	0	10 170 013	10 170 013
30202	554 301	0	554 301	0	0	0	10 190	0	10 190	544 111	0	544 111
30213	816 998	0	816 998	0	0	0	0	0	0	816 998	0	816 998
30221	0	6 506	6 506	0	190 089 646	190 089 646	0	190 096 152	190 096 152	0	0	0
30233	0	0	0	0	43 026 454	43 026 454	0	43 026 454	43 026 454	0	0	0
30302	15 338 625	4 921 369	20 259 994	362 810	900 450	1 263 260	0	334 180	334 180	15 701 435	5 487 639	21 189 074
30306	16 949 960	4 983 221	21 933 181	712 311	671 774	1 384 085	0	334 870	334 870	17 662 271	5 320 125	22 982 396
304.1	22 206	0	22 206	41 497 227	0	41 497 227	41 497 918	0	41 497 918	21 515	0	21 515
30602	0	384	384	0	27	27	0	52	52	0	359	359
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31903	20 000 000	0	20 000 000	47 452 870	0	47 452 870	67 452 870	0	67 452 870	0	0	0
31904	0	0	0	22 000 000	0	22 000 000	0	0	0	22 000 000	0	22 000 000
32002	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	16 400 000	0	16 400 000	13 000 000	0	13 000 000	3 400 000	0	3 400 000
32004	0	812 782	812 782	3 000 000	22 096	3 022 096	0	834 878	834 878	3 000 000	0	3 000 000
32005	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
32027	8 003	0	8 003	0	0	0	0	0	0	8 003	0	8 003
32103	0	0	0	0	1 157 000	1 157 000	0	1 157 000	1 157 000	0	0	0
32205	0	0	0	0	2 733	2 733	0	149	149	0	2 584	2 584
32206	0	3 947 570	3 947 570	0	293 737	293 737	0	397 707	397 707	0	3 843 600	3 843 600
32207	0	246 444	246 444	0	17 935	17 935	0	14 549	14 549	0	249 830	249 830
32301	0	889 279	889 279	0	0	0	0	889 279	889 279	0	0	0
32501	0	0	0	0	805	805	0	805	805	0	0	0
44608	1 089 003	0	1 089 003	0	0	0	10 344	0	10 344	1 078 659	0	1 078 659
44616	2 986	0	2 986	0	0	0	0	0	0	2 986	0	2 986
45203	3 800 000	0	3 800 000	4 600 000	0	4 600 000	5 600 000	0	5 600 000	2 800 000	0	2 800 000
45204	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45206	0	0	0	124 000	0	124 000	0	0	0	124 000	0	124 000
45208	0	15 886 800	15 886 800	0	986 202	986 202	0	1 332 634	1 332 634	0	15 540 368	15 540 368
45216	65 880	0	65 880	0	0	0	0	0	0	65 880	0	65 880
45510	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45606	0	159 369	159 369	0	10 243	10 243	0	10 947	10 947	0	158 665	158 665
45616	32 564	0	32 564	0	0	0	0	0	0	32 564	0	32 564
46506	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
46507	1 288	0	1 288	0	0	0	0	0	0	1 288	0	1 288
47106	13 502	0	13 502	0	0	0	0	0	0	13 502	0	13 502
47107	2 173	0	2 173	0	0	0	0	0	0	2 173	0	2 173
474.1	0	177 210	177 210	82 505 371	186 500 649	269 006 020	82 505 371	186 539 226	269 044 597	0	138 633	138 633
47417	0	891	891	0	44	44	0	935	935	0	0	0
47421	21 174	0	21 174	808 213	0	808 213	825 502	0	825 502	3 885	0	3 885
47423	110	0	110	94	53	147	95	53	148	109	0	109
47427	5 003	71 027	76 030	103 397	51 590	154 987	87 299	52 546	139 845	21 101	70 071	91 172
47431	0	1 317 640	1 317 640	0	229 687	229 687	0	447 893	447 893	0	1 099 434	1 099 434
47443	0	2 205	2 205	0	3 745	3 745	0	226	226	0	5 724	5 724
47465	5 857	0	5 857	14	0	14	14	0	14	5 857	0	5 857
47502	2 286	3 100	5 386	0	104	104	2 286	2 054	4 340	0	1 150	1 150
47802	0	3 680 214	3 680 214	0	214 394	214 394	0	691 416	691 416	0	3 203 192	3 203 192
47803	840 596	42 538	883 134	0	2 308	2 308	0	19 213	19 213	840 596	25 633	866 229
47816	19 147	0	19 147	9 881	0	9 881	22 976	0	22 976	6 052	0	6 052
50401	6 828 668	0	6 828 668	37 109	0	37 109	5 316	0	5 316	6 860 461	0	6 860 461
50402	1 025 100	0	1 025 100	6 540	0	6 540	0	0	0	1 031 640	0	1 031 640
50406	0	1 493 097	1 493 097	0	112 640	112 640	0	88 617	88 617	0	1 517 120	1 517 120
50430	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
52601	0	0	0	38 642	0	38 642	34 957	0	34 957	3 685	0	3 685
60302	29 740	0	29 740	0	0	0	18 450	0	18 450	11 290	0	11 290
60306	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60308	8	0	8	54	0	54	55	0	55	7	0	7
60310	1 171	0	1 171	1 932	0	1 932	2 054	0	2 054	1 049	0	1 049
60312	21 048	0	21 048	6 107	0	6 107	9 858	0	9 858	17 297	0	17 297
60314	1 271	0	1 271	2 914	0	2 914	998	0	998	3 187	0	3 187
60323	133	0	133	3 294	0	3 294	2 551	0	2 551	876	0	876
60336	372	0	372	78	0	78	13	0	13	437	0	437
60401	111 682	0	111 682	0	0	0	0	0	0	111 682	0	111 682
60415	4 438	0	4 438	0	0	0	0	0	0	4 438	0	4 438
60804	351 934	0	351 934	0	0	0	0	0	0	351 934	0	351 934
60901	51 764	0	51 764	1 353	0	1 353	0	0	0	53 117	0	53 117
60906	0	0	0	1 353	0	1 353	1 353	0	1 353	0	0	0
61008	3	0	3	306	0	306	286	0	286	23	0	23
61009	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
61212	0	0	0	0	488 203	488 203	0	488 203	488 203	0	0	0
70606	15 566 411	0	15 566 411	1 313 923	0	1 313 923	22	0	22	16 880 312	0	16 880 312
70608	69 887 922	0	69 887 922	6 319 970	0	6 319 970	0	0	0	76 207 892	0	76 207 892
70611	71 232	0	71 232	24 990	0	24 990	0	0	0	96 222	0	96 222
70614	2 566 530	0	2 566 530	12 829	0	12 829	38 641	0	38 641	2 540 718	0	2 540 718
70616	12 698	0	12 698	45 121	0	45 121	0	0	0	57 819	0	57 819
Итого по активу (баланс)	160 569 259	46 294 131	206 863 390	415 421 991	887 105 978	1 302 527 969	400 522 656	886 509 097	1 287 031 753	175 468 594	46 891 012	222 359 606
Пассив
10207	10 809 500	0	10 809 500	0	0	0	0	0	0	10 809 500	0	10 809 500
10701	329 895	0	329 895	0	0	0	0	0	0	329 895	0	329 895
10801	418 302	0	418 302	0	0	0	0	0	0	418 302	0	418 302
30109	151	9 360 269	9 360 420	0	162 822 014	162 822 014	0	167 277 334	167 277 334	151	13 815 589	13 815 740
30111	2 927 681	1 190 029	4 117 710	14 219 159	70 498	14 289 657	13 674 515	86 590	13 761 105	2 383 037	1 206 121	3 589 158
30129	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
30220	0	23 258	23 258	0	5 718 633	5 718 633	0	5 970 448	5 970 448	0	275 073	275 073
30222	0	0	0	0	33 550	33 550	0	33 550	33 550	0	0	0
30232	0	15 158	15 158	8 617 170	74 242 002	82 859 172	8 617 170	74 226 844	82 844 014	0	0	0
30236	0	0	0	0	3 152 002	3 152 002	0	3 426 123	3 426 123	0	274 121	274 121
30301	15 338 625	4 921 369	20 259 994	0	334 180	334 180	362 810	900 450	1 263 260	15 701 435	5 487 639	21 189 074
30305	16 949 960	4 983 221	21 933 181	0	334 870	334 870	712 311	671 774	1 384 085	17 662 271	5 320 125	22 982 396
30429	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31302	2 000 000	0	2 000 000	15 500 000	940 184	16 440 184	13 500 000	940 184	14 440 184	0	0	0
31303	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0
31409	0	9 562 140	9 562 140	0	656 820	656 820	0	614 556	614 556	0	9 519 876	9 519 876
32015	8 128	0	8 128	8 128	0	8 128	0	0	0	0	0	0
32028	1 241	0	1 241	0	0	0	0	0	0	1 241	0	1 241
32213	12 727	0	12 727	0	0	0	0	0	0	12 727	0	12 727
405	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
407	4 217 413	7 025 458	11 242 871	251 407 123	23 470 524	274 877 647	251 106 974	20 774 769	271 881 743	3 917 264	4 329 703	8 246 967
408.1	15 164	2 053	17 217	14 572	469	15 041	3 595	5 129	8 724	4 187	6 713	10 900
40807	496 583	627 987	1 124 570	7 609 071	5 815 103	13 424 174	7 670 812	5 629 471	13 300 283	558 324	442 355	1 000 679
40817	0	2 452	2 452	0	168	168	0	157	157	0	2 441	2 441
40820	7 391	13 436	20 827	8 482	12 801	21 283	6 160	10 359	16 519	5 069	10 994	16 063
40909	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
40912	0	0	0	0	221	221	0	221	221	0	0	0
40913	0	0	0	1	4 450	4 451	1	4 450	4 451	0	0	0
42102	17 894 830	134 729	18 029 559	217 723 877	2 211 546	219 935 423	220 920 121	2 280 171	223 200 292	21 091 074	203 354	21 294 428
42103	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	2 400 000	2 379 969	4 779 969	2 400 000	2 379 969	4 779 969
42104	1 000 000	1 992 113	2 992 113	1 000 000	2 059 460	3 059 460	420 000	1 653 993	2 073 993	420 000	1 586 646	2 006 646
42105	0	3 246 346	3 246 346	0	3 280 762	3 280 762	0	93 122	93 122	0	58 706	58 706
42306	0	2 873	2 873	0	198	198	0	185	185	0	2 860	2 860
42502	0	0	0	1 830 000	0	1 830 000	1 830 000	0	1 830 000	0	0	0
42503	0	0	0	0	0	0	3 303 000	0	3 303 000	3 303 000	0	3 303 000
42505	0	464 287	464 287	0	28 409	28 409	0	32 908	32 908	0	468 786	468 786
42606	0	11 753	11 753	0	807	807	0	755	755	0	11 701	11 701
43806	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
43807	188 361	0	188 361	22 976	0	22 976	0	0	0	165 385	0	165 385
44615	10 890	0	10 890	103	0	103	0	0	0	10 787	0	10 787
45215	145 977	0	145 977	4 234	0	4 234	2 066	0	2 066	143 809	0	143 809
45217	161 057	0	161 057	0	0	0	0	0	0	161 057	0	161 057
45515	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45615	33 467	0	33 467	147	0	147	0	0	0	33 320	0	33 320
46508	1 479	0	1 479	0	0	0	0	0	0	1 479	0	1 479
47108	15 675	0	15 675	0	0	0	0	0	0	15 675	0	15 675
47407	0	0	0	81 238 367	136 532 596	217 770 963	81 238 367	136 532 596	217 770 963	0	0	0
47411	0	31	31	0	2	2	0	5	5	0	34	34
47416	0	0	0	9 484	5 637	15 121	9 484	18 069	27 553	0	12 432	12 432
47422	0	31 916	31 916	18 378	13 308	31 686	18 378	12 437	30 815	0	31 045	31 045
47424	3 858	0	3 858	782 366	0	782 366	841 561	0	841 561	63 053	0	63 053
47425	48 773	0	48 773	2 933	0	2 933	1 903	0	1 903	47 743	0	47 743
47426	17 088	64 009	81 097	55 196	58 454	113 650	61 146	25 514	86 660	23 038	31 069	54 107
47441	0	25 057	25 057	0	5 849	5 849	0	5 072	5 072	0	24 280	24 280
47466	19 006	0	19 006	0	0	0	0	0	0	19 006	0	19 006
47501	5 499	1 241	6 740	913	121	1 034	0	80	80	4 586	1 200	5 786
47804	8 348	0	8 348	2 807	0	2 807	0	0	0	5 541	0	5 541
47806	68 865	0	68 865	0	0	0	0	0	0	68 865	0	68 865
47814	0	0	0	6 052	0	6 052	6 052	0	6 052	0	0	0
50427	18 050	0	18 050	10	0	10	299	0	299	18 339	0	18 339
50431	17 921	0	17 921	0	0	0	0	0	0	17 921	0	17 921
52602	0	0	0	12 830	0	12 830	12 830	0	12 830	0	0	0
60301	11 705	0	11 705	35 652	0	35 652	34 797	0	34 797	10 850	0	10 850
60305	58 359	0	58 359	43 395	0	43 395	43 395	0	43 395	58 359	0	58 359
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	0	0	0	4 310	0	4 310	4 310	0	4 310	0	0	0
60311	0	0	0	9 006	0	9 006	9 006	0	9 006	0	0	0
60313	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	22 282	0	22 282	10 237	0	10 237	9 219	0	9 219	21 264	0	21 264
60335	5 452	0	5 452	3 844	0	3 844	3 857	0	3 857	5 465	0	5 465
60349	22 536	0	22 536	0	0	0	0	0	0	22 536	0	22 536
60414	91 030	0	91 030	0	0	0	1 092	0	1 092	92 122	0	92 122
60805	14 127	0	14 127	0	0	0	5 970	0	5 970	20 097	0	20 097
60806	337 364	0	337 364	5 346	0	5 346	597	0	597	332 615	0	332 615
60903	17 903	0	17 903	0	0	0	439	0	439	18 342	0	18 342
61701	12 698	0	12 698	0	0	0	45 121	0	45 121	57 819	0	57 819
70601	15 432 960	0	15 432 960	13	0	13	1 426 791	0	1 426 791	16 859 738	0	16 859 738
70603	73 311 804	0	73 311 804	0	0	0	6 216 601	0	6 216 601	79 528 405	0	79 528 405
70613	9 418	0	9 418	38 641	0	38 641	38 642	0	38 642	9 419	0	9 419
Итого по пассиву (баланс)	163 162 201	43 701 189	206 863 390	603 765 048	421 805 638	1 025 570 686	617 459 617	423 607 285	1 041 066 902	176 856 770	45 502 836	222 359 606
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 442	0	16 442	1 782 633	0	1 782 633	1 946	0	1 946	1 797 129	0	1 797 129
90902	1 792 630	0	1 792 630	1 387	0	1 387	1 788 190	0	1 788 190	5 827	0	5 827
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 169 817	29 187	5 199 004	0	1 977	1 977	78 168	1 890	80 058	5 091 649	29 274	5 120 923
91418	840 595	3 687 517	4 528 112	0	214 783	214 783	0	692 885	692 885	840 595	3 209 415	4 050 010
99998	19 749 710	0	19 749 710	10 435 136	0	10 435 136	6 777 560	0	6 777 560	23 407 286	0	23 407 286
Итого по активу (баланс)	27 569 195	3 716 704	31 285 899	12 219 156	216 760	12 435 916	8 645 864	694 775	9 340 639	31 142 487	3 238 689	34 381 176
Пассив
91312	1 099 347	0	1 099 347	10 344	0	10 344	0	0	0	1 089 003	0	1 089 003
91315	4 928 141	1 351 979	6 280 120	78 169	233 008	311 177	0	187 582	187 582	4 849 972	1 306 553	6 156 525
91317	2 600 000	7 240 055	9 840 055	5 724 000	555 557	6 279 557	5 600 000	4 490 726	10 090 726	2 476 000	11 175 224	13 651 224
91319	952 289	1 490 879	2 443 168	0	176 483	176 483	0	156 329	156 329	952 289	1 470 725	2 423 014
91507	85 193	0	85 193	0	0	0	500	0	500	85 693	0	85 693
91508	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
99999	11 536 189	0	11 536 189	782 538	0	782 538	220 239	0	220 239	10 973 890	0	10 973 890
Итого по пассиву (баланс)	21 202 986	10 082 913	31 285 899	6 595 051	965 048	7 560 099	5 820 739	4 834 637	10 655 376	20 428 674	13 952 502	34 381 176
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	14 739 259	14 739 259	0	14 739 259	14 739 259	0	0	0
93307	0	0	0	0	16 162 993	16 162 993	0	14 759 171	14 759 171	0	1 403 822	1 403 822
93308	0	0	0	0	9 642 870	9 642 870	0	9 642 870	9 642 870	0	0	0
93901	1 696 674	186 146	1 882 820	40 033 300	15 486 857	55 520 157	40 567 032	14 788 225	55 355 257	1 162 942	884 778	2 047 720
93902	39 051	6 993 257	7 032 308	0	26 241 049	26 241 049	39 051	21 700 088	21 739 139	0	11 534 218	11 534 218
99996	8 897 812	0	8 897 812	98 089 336	0	98 089 336	92 016 478	0	92 016 478	14 970 670	0	14 970 670
Итого по активу (баланс)	10 633 537	7 179 403	17 812 940	138 122 636	82 273 028	220 395 664	132 622 561	75 629 613	208 252 174	16 133 612	13 822 818	29 956 430
Пассив
96306	0	0	0	0	14 672 297	14 672 297	0	14 672 297	14 672 297	0	0	0
96307	0	0	0	0	14 726 982	14 726 982	0	16 116 408	16 116 408	0	1 389 426	1 389 426
96308	0	0	0	0	9 654 312	9 654 312	0	9 654 312	9 654 312	0	0	0
96901	182 942	1 703 233	1 886 175	12 606 798	42 787 191	55 393 989	13 304 747	42 250 499	55 555 246	880 891	1 166 541	2 047 432
96902	18 800	6 992 837	7 011 637	8 761 014	12 973 024	21 734 038	8 742 214	17 513 999	26 256 213	0	11 533 812	11 533 812
99997	8 915 128	0	8 915 128	92 036 748	0	92 036 748	98 107 380	0	98 107 380	14 985 760	0	14 985 760
Итого по пассиву (баланс)	9 116 870	8 696 070	17 812 940	113 404 560	94 813 806	208 218 366	120 154 341	100 207 515	220 361 856	15 866 651	14 089 779	29 956 430

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?