Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	693 578	0	693 578							598 038	0	598 038
10610	460 002	0	460 002							318 065	0	318 065
20202	1 621	0	1 621							1 621	0	1 621
20302	0	471 264	471 264							0	481 888	481 888
30104	36 895 071	0	36 895 071							17 505 149	0	17 505 149
30110	457	2 412 498	2 412 955							464	3 507 063	3 507 527
30114	0	391 797 753	391 797 753							0	304 384 158	304 384 158
30119	0	5 084 040	5 084 040							0	5 033 941	5 033 941
30221	0	0	0							0	0	0
304.1	73 999 825	86 539 490	160 539 315							70 647 080	72 039 375	142 686 455
30426	0	0	0							0	0	0
30602	461	0	461							180	0	180
31902	0	0	0							0	0	0
31903	0	0	0							0	0	0
31904	0	0	0							50 000 000	0	50 000 000
32002	7 000 000	0	7 000 000							0	0	0
32003	0	0	0							19 000 000	0	19 000 000
32004	46 000 000	0	46 000 000							50 000 000	0	50 000 000
32005	11 000 000	0	11 000 000							11 000 000	0	11 000 000
32201	28 156 691	0	28 156 691							27 236 771	0	27 236 771
32202	594 564 792	141 786 667	736 351 459							0	0	0
32203	495 996 721	293 282 475	789 279 196							850 533 386	466 611 266	1 317 144 652
32204	630 932 975	87 839 304	718 772 279							742 193 468	76 558 312	818 751 780
32205	164 003 560	203 396 364	367 399 924							224 612 348	177 465 491	402 077 839
32206	10 000 000	61 590 126	71 590 126							48 000 000	67 442 699	115 442 699
32207	3 000 000	48 836 408	51 836 408							3 000 000	48 628 880	51 628 880
32301	0	42 233	42 233							0	0	0
32401	313	0	313							798	0	798
32402	0	0	0							0	0	0
45811	956 330	0	956 330							857 029	0	857 029
45812	0	0	0							0	0	0
47002	1 278 384 682	149 789 712	1 428 174 394							1 361 973 429	171 309 137	1 533 282 566
47003	167 665 009	0	167 665 009							76 513 977	0	76 513 977
47004	0	0	0							2 000 000	0	2 000 000
47301	0	0	0							0	0	0
474.1	0	303 124	303 124							0	156 727	156 727
47417	0	0	0							0	0	0
47421	5 852 092	0	5 852 092							745 601	0	745 601
47423	171 576	0	171 576							170 488	0	170 488
47427	2 424 829	350 514	2 775 343							2 919 951	374 630	3 294 581
50104	0	0	0							0	0	0
50105	0	0	0							0	0	0
50106	0	0	0							0	0	0
50107	0	0	0							0	0	0
50108	0	0	0							0	0	0
50109	0	0	0							0	0	0
50110	0	16 943 630	16 943 630							0	16 912 576	16 912 576
50116	0	0	0							0	0	0
50121	154 714	0	154 714							126 439	0	126 439
50205	46 864 468	1 305 138	48 169 606							46 792 985	8 022 768	54 815 753
50207	12 742 821	0	12 742 821							12 370 251	0	12 370 251
50208	34 859 379	0	34 859 379							35 311 355	0	35 311 355
50211	1 381 884	62 608 138	63 990 022							1 248 116	51 260 438	52 508 554
50218	0	0	0							0	0	0
50221	1 769 915	0	1 769 915							1 714 051	0	1 714 051
50605	0	0	0							0	0	0
50606	0	0	0							0	0	0
50607	0	0	0							0	0	0
50608	0	0	0							0	0	0
50618	0	0	0							0	0	0
50621	0	0	0							0	0	0
52601	35 484 060	0	35 484 060							30 849 655	0	30 849 655
60204	1 701	0	1 701							1 701	0	1 701
60302	0	0	0							2 187 138	0	2 187 138
60306	272	0	272							427	0	427
60308	170	0	170							436	0	436
60310	3 035	0	3 035							46 907	0	46 907
60312	89 034	0	89 034							83 656	0	83 656
60314	312	6 631	6 943							312	11 162	11 474
60323	2 314 057	0	2 314 057							2 314 057	0	2 314 057
60336	1 034	0	1 034							1 014	0	1 014
60401	86 185	0	86 185							86 435	0	86 435
60415	0	0	0							0	0	0
60804	393 916	0	393 916							471 374	0	471 374
60901	432 035	0	432 035							432 035	0	432 035
60906	45 422	0	45 422							51 207	0	51 207
61008	122	0	122							121	0	121
61009	0	0	0							65	0	65
61014	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61213	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61602	0	0	0							0	0	0
61702	427 848	0	427 848							0	0	0
70606	1 386 896 581	0	1 386 896 581							1 516 578 880	0	1 516 578 880
70607	435 668	0	435 668							484 015	0	484 015
70608	2 045 823 221	0	2 045 823 221							2 247 115 350	0	2 247 115 350
70609	14 645 624	0	14 645 624							15 586 273	0	15 586 273
70611	2 770 866	0	2 770 866							621 279	0	621 279
70614	1 065 334	0	1 065 334							948 325	0	948 325
70616	676 068	0	676 068							3 527 872	0	3 527 872
Итого по активу (баланс)	7 147 526 331	1 554 385 509	8 701 911 840							7 478 779 574	1 470 200 511	8 948 980 085
Пассив
10207	16 670 000	0	16 670 000							16 670 000	0	16 670 000
10603	1 769 915	0	1 769 915							1 714 051	0	1 714 051
10630	3 617	0	3 617							3 647	0	3 647
10634	510 370	0	510 370							510 370	0	510 370
10701	966 775	0	966 775							966 775	0	966 775
10801	45 638 848	0	45 638 848							45 638 848	0	45 638 848
20309	0	55 029	55 029							0	53 014	53 014
30109	29 000 265	9 435	29 009 700							29 000 261	9 395	29 009 656
30111	279	460	739							279	458	737
30116	0	746 582	746 582							0	740 676	740 676
30126	0	0	0							219	0	219
30129	392	0	392							392	0	392
30222	0	6 315	6 315							0	0	0
30411	0	4 753 646	4 753 646							0	4 722 093	4 722 093
30414	0	0	0							2 000	0	2 000
30420	90 667 071	82 987 391	173 654 462							65 255 238	71 720 429	136 975 667
30421	447 679	186 079	633 758							500 577	185 288	685 865
30422	3 343 963	2 469 982	5 813 945							3 282 017	2 465 188	5 747 205
30423	132 545	108 276	240 821							132 545	107 808	240 353
31302	23 272 451	254 355	23 526 806							0	0	0
31303	0	0	0							15 015 195	258 270	15 273 465
31304	30	0	30							26	0	26
31401	0	0	0							0	0	0
31501	28 156 691	0	28 156 691							27 236 527	0	27 236 527
31502	499 213 666	172 065 839	671 279 505							0	0	0
31503	464 644 637	340 214 477	804 859 114							913 344 705	565 027 135	1 478 371 840
31504	997 800 211	97 242 089	1 095 042 300							1 029 971 749	75 311 287	1 105 283 036
31505	244 740 723	58 701 494	303 442 217							224 675 328	45 908 861	270 584 189
31506	0	13 953 381	13 953 381							28 000 000	20 841 122	48 841 122
31507	3 000 000	6 976 777	9 976 777							3 000 000	6 947 130	9 947 130
31601	0	0	0							0	191 191	191 191
32028	22 845	0	22 845							22 845	0	22 845
32403	20	0	20							20	0	20
407	1 070 167	114 569	1 184 736							1 197 897	30 203	1 228 100
40807	19	408	427							19	406	425
41002	500 000 000	0	500 000 000							499 500 000	0	499 500 000
41402	15 878 000	0	15 878 000							11 023 946	3 504 850	14 528 796
41502	2 879 655	0	2 879 655							3 290 450	0	3 290 450
41503	57 780	0	57 780							0	0	0
41802	636 405	0	636 405							820 109	0	820 109
42002	39 147 981	18 621 533	57 769 514							51 863 395	24 557 015	76 420 410
42003	100	0	100							0	0	0
42102	26 970 810	0	26 970 810							28 060 769	0	28 060 769
42103	709 966	0	709 966							709 966	0	709 966
42202	4 235 331	0	4 235 331							0	0	0
42702	0	0	0							0	0	0
43701	0	0	0							244	0	244
43702	425 198 145	44 299 865	469 498 010							401 809 966	45 820 158	447 630 124
43703	86 159 965	144 694 871	230 854 836							75 740 996	131 556 630	207 297 626
43704	10 000 000	2 790 623	12 790 623							21 999 999	1 389 346	23 389 345
43705	0	41 859 631	41 859 631							0	41 681 750	41 681 750
44001	0	302 801	302 801							0	427 601	427 601
45818	857 022	0	857 022							857 022	0	857 022
47405	0	592 746 564	592 746 564							0	564 745 680	564 745 680
47407	0	303 124	303 124							0	156 727	156 727
47416	5	0	5							0	0	0
47422	57 285	173	57 458							63 214	177	63 391
47424	5 852 092	0	5 852 092							745 528	0	745 528
47425	58	0	58							41	0	41
47426	2 403 213	337 849	2 741 062							2 822 646	302 497	3 125 143
47466	8 044	0	8 044							8 044	0	8 044
50220	693 578	0	693 578							598 038	0	598 038
50620	0	0	0							20 143	0	20 143
52602	33 621 852	0	33 621 852							29 753 071	0	29 753 071
60301	138 366	0	138 366							43 061	0	43 061
60305	189 266	0	189 266							211 388	0	211 388
60307	0	0	0							0	0	0
60309	244	0	244							37 586	0	37 586
60311	25 011	0	25 011							2 579	0	2 579
60324	2 342 744	0	2 342 744							2 344 265	0	2 344 265
60335	35 079	0	35 079							38 780	0	38 780
60349	90 964	0	90 964							90 964	0	90 964
60414	74 427	0	74 427							75 007	0	75 007
60805	68 328	0	68 328							72 833	0	72 833
60806	348 055	0	348 055							423 293	0	423 293
60903	219 202	0	219 202							228 623	0	228 623
61501	37 235	0	37 235							23 636	0	23 636
61701	0	0	0							2 282 019	0	2 282 019
70601	1 404 225 230	0	1 404 225 230							1 535 905 449	0	1 535 905 449
70602	237 919	0	237 919							238 922	0	238 922
70603	2 037 623 744	0	2 037 623 744							2 237 932 295	0	2 237 932 295
70604	14 645 693	0	14 645 693							15 586 342	0	15 586 342
70613	8 366 249	0	8 366 249							8 951 541	0	8 951 541
Итого по пассиву (баланс)	7 075 108 222	1 626 803 618	8 701 911 840							7 340 317 700	1 608 662 385	8 948 980 085
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 791	0	35 791							35 791	0	35 791
90902	2	7	9							2	7	9
91417	60 002 270	735 827	60 738 097							60 002 273	745 939	60 748 212
91419	3 552 472 265	535 497 758	4 087 970 023							3 495 386 303	551 796 259	4 047 182 562
91803	23 430	0	23 430							23 430	0	23 430
99998	6 220 844 072	0	6 220 844 072							6 410 418 879	0	6 410 418 879
Итого по активу (баланс)	9 833 377 830	536 233 592	10 369 611 422							9 965 866 678	552 542 205	10 518 408 883
Пассив
90706	1 445 398 458	0	1 445 398 458							1 669 612 840	0	1 669 612 840
91225	5 863	0	5 863							3 875	0	3 875
91314	4 239 941 909	535 497 758	4 775 439 667							4 189 005 821	551 796 259	4 740 802 080
91508	84	0	84							84	0	84
99999	4 148 767 350	0	4 148 767 350							4 107 990 004	0	4 107 990 004
Итого по пассиву (баланс)	9 834 113 664	535 497 758	10 369 611 422							9 966 612 624	551 796 259	10 518 408 883
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	1 178 718 024	1 327 847 705	2 506 565 729							0	0	0
93302	24 484 683	30 232 965	54 717 648							958 738 797	1 106 515 387	2 065 254 184
93303	134 534 611	135 277 906	269 812 517							55 663 650	49 643 818	105 307 468
93304	262 007 634	382 499 101	644 506 735							339 532 380	420 973 480	760 505 860
93305	522 320 120	267 026 962	789 347 082							502 509 911	245 178 510	747 688 421
93306	2 861 707	48 157 676	51 019 383							0	0	0
93307	4 748 775	14 210 424	18 959 199							3 701 410	104 392 751	108 094 161
93308	19 719 786	47 837 624	67 557 410							9 357 754	9 262 840	18 620 594
93309	17 617 954	18 569 435	36 187 389							15 540 652	26 050 260	41 590 912
93310	192 126	79 895	272 021							179 140	70 255	249 395
93311	50 282 565	33 584 172	83 866 737							58 723 318	35 414 036	94 137 354
93312	2 481 506	2 924 333	5 405 839							2 129 613	3 380 306	5 509 919
93401	0	72 338	72 338							0	0	0
93402	0	0	0							0	96	96
93403	0	0	0							0	17	17
93404	0	13 957 550	13 957 550							0	11 285 125	11 285 125
93405	0	145 620	145 620							0	467 173	467 173
93409	0	12 449 537	12 449 537							0	9 601 183	9 601 183
93410	0	339 381	339 381							0	316 090	316 090
93501	0	0	0							0	0	0
93502	799	658	1 457							0	0	0
93503	0	0	0							0	0	0
93504	12 336 176	0	12 336 176							15 068 250	0	15 068 250
93505	61 737	0	61 737							376 177	0	376 177
93509	3 357 098	0	3 357 098							2 081 519	0	2 081 519
93510	1 182	0	1 182							1 055	0	1 055
93611	46 442 598	34 211 793	80 654 391							54 116 132	32 437 442	86 553 574
93612	5 022 610	2 144 346	7 166 956							5 180 194	4 235 988	9 416 182
93701	52 441	7 568 983	7 621 424							0	0	0
93702	88 936	0	88 936							26 514	4 815 879	4 842 393
93703	0	11 104	11 104							0	8 694	8 694
93704	4 801 201	92 125 090	96 926 291							5 286 565	70 572 144	75 858 709
93705	211 762	242 569	454 331							194 296	521 492	715 788
93706	0	8 488 685	8 488 685							0	0	0
93707	0	0	0							0	10 283 687	10 283 687
93708	0	188	188							0	702	702
93709	376 976	19 114 829	19 491 805							540 939	17 608 694	18 149 633
93710	0	85 946	85 946							0	201 812	201 812
93901	477 815 453	323 326 140	801 141 593							476 109 770	321 963 665	798 073 435
93902	39 499 194	42 436 506	81 935 700							38 379 749	47 744 569	86 124 318
94001	0	100 678	100 678							0	14 174	14 174
94101	153 991 150	25 115 482	179 106 632							159 300 243	22 511 512	181 811 755
94102	1 185 243	67 545	1 252 788							1 753 818	1 303 368	3 057 186
99996	5 853 592 794	0	5 853 592 794							5 260 205 461	0	5 260 205 461
Итого по активу (баланс)	8 818 806 841	2 890 253 166	11 709 060 007							7 964 697 307	2 556 775 149	10 521 472 456
Пассив
96301	1 233 849 467	1 268 444 514	2 502 293 981							0	0	0
96302	24 587 077	30 109 057	54 696 134							1 043 309 721	1 015 632 676	2 058 942 397
96303	134 704 702	135 012 241	269 716 943							55 774 395	49 539 497	105 313 892
96304	271 069 263	350 900 068	621 969 331							341 880 437	403 300 112	745 180 549
96305	522 454 942	266 674 790	789 129 732							502 630 683	244 716 615	747 347 298
96306	18 317 132	35 751 988	54 069 120							0	0	0
96307	4 646 380	14 077 464	18 723 844							56 513 371	56 824 173	113 337 544
96308	19 549 695	47 707 752	67 257 447							9 247 009	9 367 161	18 614 170
96309	8 556 324	50 168 469	58 724 793							13 192 594	43 723 629	56 916 223
96310	57 304	432 066	489 370							58 370	532 148	590 518
96311	47 582 764	34 317 194	81 899 958							55 616 985	34 347 251	89 964 236
96312	5 181 306	2 191 312	7 372 618							5 235 946	4 447 091	9 683 037
96401	0	72 338	72 338							0	0	0
96402	0	0	0							0	96	96
96403	0	0	0							0	18	18
96404	0	23 682 586	23 682 586							0	18 019 419	18 019 419
96405	0	482 215	482 215							0	780 530	780 530
96409	0	2 724 501	2 724 501							0	2 866 888	2 866 888
96410	0	2 785	2 785							0	2 734	2 734
96501	0	0	0							0	0	0
96502	799	658	1 457							0	0	0
96503	0	0	0							0	0	0
96504	15 553 215	0	15 553 215							16 893 567	0	16 893 567
96505	62 918	0	62 918							377 231	0	377 231
96509	140 060	0	140 060							256 203	0	256 203
96611	48 942 775	33 530 134	82 472 909							57 098 933	33 625 642	90 724 575
96612	2 522 433	2 826 004	5 348 437							2 197 394	3 047 787	5 245 181
96701	52 441	10 822 159	10 874 600							0	0	0
96702	88 936	0	88 936							26 514	11 095 546	11 122 060
96703	0	11 246	11 246							0	8 941	8 941
96704	4 801 202	101 576 502	106 377 704							5 349 909	77 266 841	82 616 750
96705	19 636	310 268	329 904							15 155	722 588	737 743
96706	0	5 235 509	5 235 509							0	0	0
96707	0	0	0							0	4 004 020	4 004 020
96708	0	47	47							0	456	456
96709	376 976	9 663 416	10 040 392							477 595	10 913 997	11 391 592
96710	192 126	18 247	210 373							179 141	715	179 856
96901	482 056 524	318 999 581	801 056 105							478 442 170	322 254 076	800 696 246
96902	35 258 123	46 763 065	82 021 188							36 084 109	51 292 280	87 376 389
97001	0	100 678	100 678							0	14 174	14 174
97101	153 991 150	25 115 482	179 106 632							159 301 396	19 895 637	179 197 033
97102	1 185 243	67 545	1 252 788							1 752 664	51 231	1 803 895
99997	5 855 467 213	0	5 855 467 213							5 261 266 995	0	5 261 266 995
Итого по пассиву (баланс)	8 891 268 126	2 817 791 881	11 709 060 007							8 103 178 487	2 418 293 969	10 521 472 456

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?