Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	168 915	122 284	291 199	736 165	186 449	922 614	743 946	206 344	950 290	161 134	102 389	263 523
20208	11 829	0	11 829	29 236	0	29 236	25 346	0	25 346	15 719	0	15 719
20209	0	0	0	10 353	0	10 353	10 353	0	10 353	0	0	0
30102	41 193	0	41 193	13 285 270	0	13 285 270	13 268 470	0	13 268 470	57 993	0	57 993
30110	2 991	669 882	672 873	57 873	830 748	888 621	57 421	1 412 422	1 469 843	3 443	88 208	91 651
30202	8 822	0	8 822	8 313	0	8 313	0	0	0	17 135	0	17 135
30210	0	0	0	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	0	0	0
30215	300	3 187	3 487	0	205	205	0	219	219	300	3 173	3 473
30221	0	0	0	14 610	1 829	16 439	14 610	1 829	16 439	0	0	0
30233	481	115	596	46 764	13 882	60 646	47 037	13 712	60 749	208	285	493
30302	348 948	1 045 395	1 394 343	55 532	842 504	898 036	388 665	1 667 471	2 056 136	15 815	220 428	236 243
30306	1 358 003	34 256	1 392 259	1 240 271	10 489	1 250 760	970 070	18 560	988 630	1 628 204	26 185	1 654 389
304.1	175	17 068	17 243	345 508	1 352 697	1 698 205	345 195	1 345 762	1 690 957	488	24 003	24 491
31902	560 000	0	560 000	2 690 000	0	2 690 000	3 250 000	0	3 250 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	1 440 000	0	1 440 000	1 420 000	0	1 420 000	220 000	0	220 000
32002	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	800 000	0	800 000	200 000	0	200 000
32201	2 276	0	2 276	0	0	0	0	0	0	2 276	0	2 276
45201	1 265	0	1 265	2 294	0	2 294	3 420	0	3 420	139	0	139
45203	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
45204	24 170	0	24 170	18 060	0	18 060	23 815	0	23 815	18 415	0	18 415
45205	119 048	0	119 048	54 876	0	54 876	355	0	355	173 569	0	173 569
45206	968 552	0	968 552	154 924	0	154 924	136 862	0	136 862	986 614	0	986 614
45207	865 655	0	865 655	69 933	0	69 933	75 148	0	75 148	860 440	0	860 440
45208	276 698	0	276 698	20 332	0	20 332	224	0	224	296 806	0	296 806
45216	170 784	0	170 784	0	0	0	4 825	0	4 825	165 959	0	165 959
45401	272	0	272	146	0	146	137	0	137	281	0	281
45406	1 997	0	1 997	0	0	0	417	0	417	1 580	0	1 580
45407	45 583	0	45 583	12 470	0	12 470	1 586	0	1 586	56 467	0	56 467
45408	57 905	0	57 905	53	0	53	190	0	190	57 768	0	57 768
45416	1 615	0	1 615	0	0	0	0	0	0	1 615	0	1 615
45502	203	0	203	192	0	192	203	0	203	192	0	192
45505	33 963	0	33 963	2 780	0	2 780	3 178	0	3 178	33 565	0	33 565
45506	416 526	0	416 526	4 618	0	4 618	16 104	0	16 104	405 040	0	405 040
45507	528 321	45 938	574 259	6 444	2 950	9 394	6 304	3 635	9 939	528 461	45 253	573 714
45508	1 829	0	1 829	1 639	0	1 639	1 739	0	1 739	1 729	0	1 729
45523	15 734	0	15 734	0	0	0	77	0	77	15 657	0	15 657
45811	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
45812	31 138	0	31 138	2 482	0	2 482	4 478	0	4 478	29 142	0	29 142
45813	81	0	81	8	0	8	5	0	5	84	0	84
45814	303	0	303	69	0	69	61	0	61	311	0	311
45815	35 216	0	35 216	7 272	0	7 272	818	0	818	41 670	0	41 670
45816	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45912	2 686	0	2 686	160	0	160	159	0	159	2 687	0	2 687
45914	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45915	5 696	0	5 696	377	0	377	123	0	123	5 950	0	5 950
474.1	5 421	11 155	16 576	1 162 239	1 325 964	2 488 203	1 162 768	1 337 119	2 499 887	4 892	0	4 892
47421	0	0	0	3 574	0	3 574	3 378	0	3 378	196	0	196
47423	151 153	0	151 153	32 626	0	32 626	12 968	0	12 968	170 811	0	170 811
47427	8 587	0	8 587	37 723	161	37 884	38 262	161	38 423	8 048	0	8 048
47443	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
47465	3 600	0	3 600	0	0	0	606	0	606	2 994	0	2 994
51513	3 925	0	3 925	5	0	5	0	0	0	3 930	0	3 930
60302	3 762	0	3 762	0	0	0	211	0	211	3 551	0	3 551
60306	14	0	14	3	0	3	3	0	3	14	0	14
60308	40	0	40	180	0	180	203	0	203	17	0	17
60310	0	0	0	108	0	108	79	0	79	29	0	29
60312	13 763	0	13 763	6 182	0	6 182	9 585	0	9 585	10 360	0	10 360
60323	1 006	0	1 006	34	0	34	23	0	23	1 017	0	1 017
60336	1 605	0	1 605	163	0	163	22	0	22	1 746	0	1 746
60401	319 664	0	319 664	115	0	115	0	0	0	319 779	0	319 779
60404	7 149	0	7 149	0	0	0	0	0	0	7 149	0	7 149
60415	9 871	0	9 871	115	0	115	115	0	115	9 871	0	9 871
60804	35 229	0	35 229	28 300	0	28 300	11 394	0	11 394	52 135	0	52 135
60807	0	0	0	13 413	0	13 413	13 413	0	13 413	0	0	0
60901	19 157	0	19 157	0	0	0	0	0	0	19 157	0	19 157
61002	57	0	57	36	0	36	10	0	10	83	0	83
61008	1 392	0	1 392	536	0	536	1 553	0	1 553	375	0	375
61009	404	0	404	448	0	448	257	0	257	595	0	595
61209	0	0	0	15 165	0	15 165	15 165	0	15 165	0	0	0
61214	0	0	0	40 257	0	40 257	40 257	0	40 257	0	0	0
61911	19 284	0	19 284	0	0	0	2 433	0	2 433	16 851	0	16 851
62001	76 303	0	76 303	75	0	75	2 555	0	2 555	73 823	0	73 823
70606	688 194	0	688 194	72 904	0	72 904	10	0	10	761 088	0	761 088
70608	615 528	0	615 528	140 221	0	140 221	0	0	0	755 749	0	755 749
70611	872	0	872	203	0	203	0	0	0	1 075	0	1 075
Итого по активу (баланс)	8 295 168	1 949 280	10 244 448	26 375 630	4 567 878	30 943 508	26 438 599	6 007 234	32 445 833	8 232 199	509 924	8 742 123
Пассив
10208	94 700	0	94 700	0	0	0	0	0	0	94 700	0	94 700
10601	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
10602	254 358	0	254 358	0	0	0	0	0	0	254 358	0	254 358
10701	6 566	0	6 566	0	0	0	0	0	0	6 566	0	6 566
10801	123 611	0	123 611	0	0	0	0	0	0	123 611	0	123 611
30126	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
30222	0	0	0	0	3 548	3 548	0	3 548	3 548	0	0	0
30223	1 701	0	1 701	183 029	0	183 029	183 245	0	183 245	1 917	0	1 917
30232	348	237	585	53 924	27 305	81 229	54 862	27 911	82 773	1 286	843	2 129
30301	348 948	1 045 395	1 394 343	388 665	1 667 471	2 056 136	55 532	842 504	898 036	15 815	220 428	236 243
30305	1 358 003	34 256	1 392 259	970 070	18 560	988 630	1 240 271	10 489	1 250 760	1 628 204	26 185	1 654 389
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
406	228	0	228	2 206	0	2 206	1 978	0	1 978	0	0	0
407	681 061	658 668	1 339 729	3 198 923	1 392 992	4 591 915	3 106 090	842 288	3 948 378	588 228	107 964	696 192
408.1	208 026	1 452	209 478	672 811	7 672	680 483	655 082	7 666	662 748	190 297	1 446	191 743
40807	5	6	11	0	0	0	0	0	0	5	6	11
40817	13 374	15 517	28 891	203 719	71 851	275 570	216 213	71 977	288 190	25 868	15 643	41 511
40820	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40821	5 774	0	5 774	52 246	0	52 246	49 741	0	49 741	3 269	0	3 269
40901	2 300	0	2 300	5 400	0	5 400	3 100	0	3 100	0	0	0
40905	9	0	9	4 657	242	4 899	4 657	242	4 899	9	0	9
40909	0	16	16	15 303	13 961	29 264	15 303	13 961	29 264	0	16	16
40910	0	1	1	4 742	3 728	8 470	4 742	3 728	8 470	0	1	1
40911	332	0	332	81 185	203	81 388	81 469	203	81 672	616	0	616
40912	0	0	0	7 761	17 109	24 870	7 761	17 109	24 870	0	0	0
40913	0	0	0	3 578	19 675	23 253	3 578	19 675	23 253	0	0	0
42102	148 800	0	148 800	258 800	0	258 800	200 000	0	200 000	90 000	0	90 000
42103	134 750	0	134 750	54 300	0	54 300	40 350	0	40 350	120 800	0	120 800
42104	40 300	0	40 300	10 500	0	10 500	1 600	0	1 600	31 400	0	31 400
42105	73 023	0	73 023	17 994	0	17 994	39 530	0	39 530	94 559	0	94 559
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42107	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42110	800	0	800	800	0	800	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42111	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
42112	11 240	0	11 240	24	0	24	24	0	24	11 240	0	11 240
42113	29 800	23 786	53 586	0	1 634	1 634	0	1 529	1 529	29 800	23 681	53 481
42204	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42205	2 070	0	2 070	0	0	0	1 000	0	1 000	3 070	0	3 070
42301	5 712	3 710	9 422	11 712	5 257	16 969	12 132	6 809	18 941	6 132	5 262	11 394
42303	80 672	797	81 469	35 171	55	35 226	43 444	131	43 575	88 945	873	89 818
42304	204 397	9 758	214 155	59 074	1 031	60 105	54 164	1 236	55 400	199 487	9 963	209 450
42305	1 451 434	127 751	1 579 185	297 047	12 036	309 083	257 812	14 765	272 577	1 412 199	130 480	1 542 679
42306	624 729	25 983	650 712	30 665	2 681	33 346	19 486	1 600	21 086	613 550	24 902	638 452
42307	1	17	18	0	1	1	0	1	1	1	17	18
42310	15	0	15	12	0	12	12	0	12	15	0	15
42311	59	0	59	6	0	6	3	0	3	56	0	56
42312	36	0	36	6	0	6	6	0	6	36	0	36
42313	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
42314	180	0	180	6	0	6	6	0	6	180	0	180
42601	0	10	10	0	1	1	0	1	1	0	10	10
42605	362	656	1 018	0	45	45	1	42	43	363	653	1 016
42606	0	319	319	0	22	22	0	20	20	0	317	317
45215	207 283	0	207 283	7 794	0	7 794	8 705	0	8 705	208 194	0	208 194
45217	2 849	0	2 849	0	0	0	0	0	0	2 849	0	2 849
45415	2 023	0	2 023	26	0	26	259	0	259	2 256	0	2 256
45417	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45515	54 357	0	54 357	922	0	922	781	0	781	54 216	0	54 216
45524	62 383	0	62 383	17	0	17	0	0	0	62 366	0	62 366
45818	56 093	0	56 093	379	0	379	1 537	0	1 537	57 251	0	57 251
45918	7 339	0	7 339	51	0	51	328	0	328	7 616	0	7 616
47407	10 935	0	10 935	1 334 067	1 165 968	2 500 035	1 323 132	1 165 968	2 489 100	0	0	0
47411	39 936	868	40 804	17 183	145	17 328	10 544	187	10 731	33 297	910	34 207
47416	67 612	0	67 612	113 416	6	113 422	46 748	6	46 754	944	0	944
47422	628	0	628	1 248	0	1 248	1 254	0	1 254	634	0	634
47424	0	0	0	3 767	0	3 767	3 767	0	3 767	0	0	0
47425	34 822	0	34 822	5 163	0	5 163	5 828	0	5 828	35 487	0	35 487
47426	4 719	243	4 962	4 951	17	4 968	3 578	56	3 634	3 346	282	3 628
47441	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
47444	141	0	141	136	0	136	0	0	0	5	0	5
47466	84 894	0	84 894	0	0	0	0	0	0	84 894	0	84 894
47501	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52301	134	0	134	70	0	70	0	0	0	64	0	64
52302	0	0	0	12 120	0	12 120	12 120	0	12 120	0	0	0
52406	0	0	0	12 126	0	12 126	12 126	0	12 126	0	0	0
52501	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60301	290	0	290	3 168	0	3 168	3 329	0	3 329	451	0	451
60305	12 394	0	12 394	8 852	0	8 852	7 996	0	7 996	11 538	0	11 538
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	237	0	237	557	0	557	426	0	426	106	0	106
60311	4 258	0	4 258	13 709	0	13 709	11 236	0	11 236	1 785	0	1 785
60322	64	0	64	1	0	1	1	0	1	64	0	64
60324	1 199	0	1 199	104	0	104	20	0	20	1 115	0	1 115
60335	4 450	0	4 450	2 503	0	2 503	2 267	0	2 267	4 214	0	4 214
60405	12 264	0	12 264	0	0	0	0	0	0	12 264	0	12 264
60414	88 562	0	88 562	0	0	0	1 033	0	1 033	89 595	0	89 595
60805	28 785	0	28 785	11 383	0	11 383	3 122	0	3 122	20 524	0	20 524
60806	2 149	0	2 149	2 029	0	2 029	24 887	0	24 887	25 007	0	25 007
60903	12 029	0	12 029	0	0	0	420	0	420	12 449	0	12 449
61912	3 856	0	3 856	486	0	486	701	0	701	4 071	0	4 071
70601	710 975	0	710 975	55	0	55	77 472	0	77 472	788 392	0	788 392
70603	617 612	0	617 612	0	0	0	139 647	0	139 647	757 259	0	757 259
Итого по пассиву (баланс)	8 295 002	1 949 446	10 244 448	8 231 102	4 433 216	12 664 318	8 108 341	3 053 652	11 161 993	8 172 241	569 882	8 742 123
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	134	0	134	0	0	0	70	0	70	64	0	64
90901	180 746	0	180 746	2 688	0	2 688	467	0	467	182 967	0	182 967
90902	920 862	0	920 862	71 005	0	71 005	86 398	0	86 398	905 469	0	905 469
90907	2 300	0	2 300	3 100	0	3 100	5 400	0	5 400	0	0	0
91202	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91414	1 618 556	0	1 618 556	268 776	0	268 776	276 665	0	276 665	1 610 667	0	1 610 667
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	4 212	0	4 212	0	0	0	0	0	0	4 212	0	4 212
91803	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
99998	2 928 431	0	2 928 431	549 044	0	549 044	477 908	0	477 908	2 999 567	0	2 999 567
Итого по активу (баланс)	5 656 522	0	5 656 522	894 617	0	894 617	846 912	0	846 912	5 704 227	0	5 704 227
Пассив
91003	0	0	0	8 313	0	8 313	8 313	0	8 313	0	0	0
91311	134	0	134	70	0	70	0	0	0	64	0	64
91312	2 761 964	0	2 761 964	147 308	0	147 308	243 859	0	243 859	2 858 515	0	2 858 515
91315	52 335	0	52 335	52 271	0	52 271	0	0	0	64	0	64
91317	109 381	279	109 660	269 928	18	269 946	296 855	17	296 872	136 308	278	136 586
91507	4 316	0	4 316	0	0	0	0	0	0	4 316	0	4 316
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	2 728 091	0	2 728 091	369 000	0	369 000	345 569	0	345 569	2 704 660	0	2 704 660
Итого по пассиву (баланс)	5 656 243	279	5 656 522	846 890	18	846 908	894 596	17	894 613	5 703 949	278	5 704 227
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	622 213	622 213	0	563 999	563 999	0	58 214	58 214
99996	0	0	0	570 704	0	570 704	512 690	0	512 690	58 014	0	58 014
Итого по активу (баланс)	0	0	0	570 704	622 213	1 192 917	512 690	563 999	1 076 689	58 014	58 214	116 228
Пассив
96901	0	0	0	563 097	0	563 097	621 111	0	621 111	58 014	0	58 014
99997	0	0	0	513 592	0	513 592	571 806	0	571 806	58 214	0	58 214
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 076 689	0	1 076 689	1 192 917	0	1 192 917	116 228	0	116 228

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?