Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	90	0	90	140 923	0	140 923	0	0	0	141 013	0	141 013
10901	6 279 688	0	6 279 688	1 064 649	0	1 064 649	25 334	0	25 334	7 319 003	0	7 319 003
20202	402 366	474 408	876 774	11 036 438	1 811 672	12 848 110	10 979 091	1 931 376	12 910 467	459 713	354 704	814 417
20208	485 495	0	485 495	2 711 744	0	2 711 744	2 626 083	0	2 626 083	571 156	0	571 156
20209	180 557	11 188	191 745	10 741 836	923 669	11 665 505	10 757 622	917 253	11 674 875	164 771	17 604	182 375
20302	0	1 032	1 032	0	4 425	4 425	0	1 835	1 835	0	3 622	3 622
20305	0	3 072	3 072	0	2 297	2 297	0	5 360	5 360	0	9	9
20308	0	16 217	16 217	0	6 325	6 325	0	7 288	7 288	0	15 254	15 254
30102	519 866	0	519 866	56 294 670	0	56 294 670	55 948 463	0	55 948 463	866 073	0	866 073
30110	24 159	12 148	36 307	621 525	139 936	761 461	619 959	140 111	760 070	25 725	11 973	37 698
30118	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
30202	651 126	0	651 126	37 858	0	37 858	0	0	0	688 984	0	688 984
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30215	7 414	0	7 414	4 779	0	4 779	0	0	0	12 193	0	12 193
30221	15 442	0	15 442	0	0	0	0	0	0	15 442	0	15 442
30233	101 740	5	101 745	6 131 398	88 916	6 220 314	6 143 667	88 759	6 232 426	89 471	162	89 633
30302	22 102 819	41 168	22 143 987	74 811	5 526	80 337	39 776	4 299	44 075	22 137 854	42 395	22 180 249
30306	21 152 242	359 951	21 512 193	4 635 912	586 620	5 222 532	4 936 923	389 968	5 326 891	20 851 231	556 603	21 407 834
304.1	21 426	0	21 426	12 741 117	0	12 741 117	12 741 309	0	12 741 309	21 234	0	21 234
30602	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
31902	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 800 000	0	5 800 000	5 800 000	0	5 800 000	0	0	0
31904	0	0	0	720 000	0	720 000	0	0	0	720 000	0	720 000
32002	0	0	0	2 610 000	0	2 610 000	2 610 000	0	2 610 000	0	0	0
32003	5 250 000	0	5 250 000	13 600 000	0	13 600 000	17 850 000	0	17 850 000	1 000 000	0	1 000 000
32004	0	0	0	5 300 000	0	5 300 000	0	0	0	5 300 000	0	5 300 000
32027	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
32201	0	0	0	941	0	941	0	0	0	941	0	941
32202	0	0	0	1 671 779	0	1 671 779	1 671 779	0	1 671 779	0	0	0
32203	0	0	0	863 538	0	863 538	380 591	0	380 591	482 947	0	482 947
32301	0	0	0	396 112	0	396 112	0	0	0	396 112	0	396 112
32401	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
44901	104 316	0	104 316	200 637	0	200 637	163 211	0	163 211	141 742	0	141 742
44904	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
44905	84 464	0	84 464	71 300	0	71 300	103 064	0	103 064	52 700	0	52 700
44907	48 787	0	48 787	0	0	0	3 502	0	3 502	45 285	0	45 285
44908	48 681	0	48 681	0	0	0	0	0	0	48 681	0	48 681
44916	8 141	0	8 141	1 901	0	1 901	280	0	280	9 762	0	9 762
45106	5 270	0	5 270	0	0	0	527	0	527	4 743	0	4 743
45107	195 797	0	195 797	16 809	0	16 809	18 616	0	18 616	193 990	0	193 990
45108	64 607	0	64 607	0	0	0	291	0	291	64 316	0	64 316
45116	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45201	816 143	0	816 143	1 915 891	0	1 915 891	1 698 398	0	1 698 398	1 033 636	0	1 033 636
45204	497 052	0	497 052	547 909	0	547 909	237 053	0	237 053	807 908	0	807 908
45205	853 308	0	853 308	296 814	0	296 814	240 727	0	240 727	909 395	0	909 395
45206	411 281	0	411 281	128 881	0	128 881	60 760	0	60 760	479 402	0	479 402
45207	479 563	0	479 563	75 210	0	75 210	106 810	0	106 810	447 963	0	447 963
45208	169 200	0	169 200	8 928	0	8 928	10 068	0	10 068	168 060	0	168 060
45216	40 975	0	40 975	16 781	0	16 781	3 181	0	3 181	54 575	0	54 575
45401	17 637	0	17 637	79 125	0	79 125	76 482	0	76 482	20 280	0	20 280
45404	3 030	0	3 030	3 292	0	3 292	1 768	0	1 768	4 554	0	4 554
45405	3 222	0	3 222	479	0	479	2 250	0	2 250	1 451	0	1 451
45406	6 654	0	6 654	9 259	0	9 259	2 000	0	2 000	13 913	0	13 913
45407	138 423	0	138 423	4 406	0	4 406	1 353	0	1 353	141 476	0	141 476
45408	89 067	0	89 067	1 642	0	1 642	15 274	0	15 274	75 435	0	75 435
45416	2 817	0	2 817	105	0	105	2 709	0	2 709	213	0	213
45505	29 988	0	29 988	11 504	0	11 504	5 918	0	5 918	35 574	0	35 574
45506	304 644	0	304 644	56 260	0	56 260	29 180	0	29 180	331 724	0	331 724
45507	2 787 029	0	2 787 029	249 249	0	249 249	132 280	0	132 280	2 903 998	0	2 903 998
45523	18 275	0	18 275	213	0	213	192	0	192	18 296	0	18 296
45706	2 492	0	2 492	0	0	0	8	0	8	2 484	0	2 484
45807	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45809	5 233	0	5 233	26	0	26	1 528	0	1 528	3 731	0	3 731
45810	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45811	2	0	2	22	0	22	0	0	0	24	0	24
45812	4 456 186	0	4 456 186	1 071 851	0	1 071 851	3 375	0	3 375	5 524 662	0	5 524 662
45813	89	0	89	24	0	24	15	0	15	98	0	98
45814	220 220	0	220 220	722	0	722	125	0	125	220 817	0	220 817
45815	1 981 270	11 235	1 992 505	23 264	722	23 986	11 952	771	12 723	1 992 582	11 186	2 003 768
45816	0	0	0	9 381	0	9 381	0	0	0	9 381	0	9 381
45817	12	7 442	7 454	8	478	486	4	511	515	16	7 409	7 425
45820	633	0	633	332	0	332	0	0	0	965	0	965
45909	4 484	0	4 484	68	0	68	0	0	0	4 552	0	4 552
45912	1 505 110	0	1 505 110	48 589	0	48 589	9	0	9	1 553 690	0	1 553 690
45914	45 250	0	45 250	0	0	0	0	0	0	45 250	0	45 250
45915	802 567	5 981	808 548	12 594	384	12 978	9 061	411	9 472	806 100	5 954	812 054
45917	0	6 432	6 432	0	577	577	0	442	442	0	6 567	6 567
45920	87	0	87	13	0	13	16	0	16	84	0	84
47105	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
474.1	6 117	620 686	626 803	13 472 741	10 892 618	24 365 359	13 471 320	11 345 673	24 816 993	7 538	167 631	175 169
47421	1 179	0	1 179	38 284	0	38 284	36 948	0	36 948	2 515	0	2 515
47423	35 283	0	35 283	256 407	0	256 407	24 373	0	24 373	267 317	0	267 317
47427	32 109	0	32 109	124 400	0	124 400	120 166	0	120 166	36 343	0	36 343
47450	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47465	80 116	0	80 116	38 794	0	38 794	43 622	0	43 622	75 288	0	75 288
47502	0	0	0	1 598	0	1 598	1 598	0	1 598	0	0	0
47801	6 597	0	6 597	0	0	0	10	0	10	6 587	0	6 587
47803	17 859	0	17 859	123 534	0	123 534	1 827	0	1 827	139 566	0	139 566
47816	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
50104	849 738	0	849 738	5 058	0	5 058	10 287	0	10 287	844 509	0	844 509
50106	713 139	0	713 139	2 272	0	2 272	715 411	0	715 411	0	0	0
50107	144 244	0	144 244	944	0	944	13	0	13	145 175	0	145 175
50110	155 687	0	155 687	1 000	0	1 000	185	0	185	156 502	0	156 502
50121	109 804	0	109 804	0	0	0	3 128	0	3 128	106 676	0	106 676
50401	8 997 085	0	8 997 085	62 464	0	62 464	89 706	0	89 706	8 969 843	0	8 969 843
50402	947 559	0	947 559	7 049	0	7 049	122 449	0	122 449	832 159	0	832 159
50403	4 478 874	0	4 478 874	30 664	0	30 664	46 241	0	46 241	4 463 297	0	4 463 297
50404	12 014 578	0	12 014 578	86 431	0	86 431	60 605	0	60 605	12 040 404	0	12 040 404
50407	1 719 964	0	1 719 964	9 003	0	9 003	329 699	0	329 699	1 399 268	0	1 399 268
50428	0	0	0	5 140	0	5 140	5 140	0	5 140	0	0	0
60302	3 949	0	3 949	59 599	0	59 599	112	0	112	63 436	0	63 436
60306	5	0	5	24	0	24	5	0	5	24	0	24
60308	7 591	541	8 132	1 657	32	1 689	1 611	35	1 646	7 637	538	8 175
60310	559	0	559	2 809	0	2 809	2 879	0	2 879	489	0	489
60312	92 341	3	92 344	74 077	1	74 078	52 731	0	52 731	113 687	4	113 691
60314	2 280	0	2 280	2 298	0	2 298	2 114	0	2 114	2 464	0	2 464
60323	1 000 241	1 056 159	2 056 400	9 114 666	68 956	9 183 622	8 861 937	73 079	8 935 016	1 252 970	1 052 036	2 305 006
60336	58	0	58	457	0	457	6	0	6	509	0	509
60401	810 898	0	810 898	2 887 243	0	2 887 243	2 268 537	0	2 268 537	1 429 604	0	1 429 604
60415	474	0	474	309 594	0	309 594	309 594	0	309 594	474	0	474
60804	75 565	0	75 565	0	0	0	0	0	0	75 565	0	75 565
60901	156 893	0	156 893	7 515	0	7 515	0	0	0	164 408	0	164 408
60906	23 246	0	23 246	2 254	0	2 254	3 324	0	3 324	22 176	0	22 176
61002	695	0	695	0	0	0	10	0	10	685	0	685
61008	502	0	502	1 729	0	1 729	1 428	0	1 428	803	0	803
61009	1 563	0	1 563	3 367	0	3 367	3 367	0	3 367	1 563	0	1 563
61209	0	0	0	12 166	0	12 166	12 166	0	12 166	0	0	0
61210	0	0	0	1 022 445	0	1 022 445	1 022 445	0	1 022 445	0	0	0
61212	0	0	0	1 838	0	1 838	1 838	0	1 838	0	0	0
61213	0	0	0	2 545	0	2 545	2 545	0	2 545	0	0	0
61703	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61904	52 421	0	52 421	0	0	0	0	0	0	52 421	0	52 421
61907	6 161	0	6 161	0	0	0	0	0	0	6 161	0	6 161
61908	54 764	0	54 764	0	0	0	0	0	0	54 764	0	54 764
61911	0	0	0	163 989	0	163 989	163 989	0	163 989	0	0	0
62001	20 593	0	20 593	1 299 327	0	1 299 327	300 081	0	300 081	1 019 839	0	1 019 839
70606	8 374 589	0	8 374 589	1 423 530	0	1 423 530	28 274	0	28 274	9 769 845	0	9 769 845
70607	1 396	0	1 396	0	0	0	0	0	0	1 396	0	1 396
70608	2 565 927	0	2 565 927	291 352	0	291 352	0	0	0	2 857 279	0	2 857 279
70609	9 527	0	9 527	1 028	0	1 028	0	0	0	10 555	0	10 555
70611	195 469	0	195 469	18 992	0	18 992	57 404	0	57 404	157 057	0	157 057
Итого по активу (баланс)	117 218 437	2 627 684	119 846 121	173 742 273	14 533 155	188 275 428	164 961 678	14 907 172	179 868 850	125 999 032	2 253 667	128 252 699
Пассив
10207	10 000	0	10 000	9 370	0	9 370	2 849 000	0	2 849 000	2 849 630	0	2 849 630
10601	449	0	449	329 243	0	329 243	704 618	0	704 618	375 824	0	375 824
30109	2	0	2	1	0	1	850 000	0	850 000	850 001	0	850 001
30126	6 215	0	6 215	192	0	192	180	0	180	6 203	0	6 203
30222	0	0	0	0	505 503	505 503	0	505 503	505 503	0	0	0
30226	15 834	0	15 834	1	0	1	27	0	27	15 860	0	15 860
30232	42 330	20	42 350	5 692 969	121 748	5 814 717	5 691 363	122 341	5 813 704	40 724	613	41 337
30301	22 102 819	41 168	22 143 987	39 776	4 299	44 075	74 811	5 526	80 337	22 137 854	42 395	22 180 249
30305	21 152 242	359 951	21 512 193	4 936 923	389 968	5 326 891	4 635 912	586 620	5 222 532	20 851 231	556 603	21 407 834
30601	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
31206	3 902	0	3 902	1 004	0	1 004	0	0	0	2 898	0	2 898
31207	6 370	0	6 370	330	0	330	0	0	0	6 040	0	6 040
31309	0	0	0	0	0	0	630 000	0	630 000	630 000	0	630 000
32028	442	0	442	442	0	442	0	0	0	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	941	0	941	941	0	941
32311	0	0	0	0	0	0	396 112	0	396 112	396 112	0	396 112
32403	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
40302	0	3 809	3 809	0	261	261	0	244	244	0	3 792	3 792
405	1 121 399	163	1 121 562	1 348 844	11	1 348 855	951 478	12	951 490	724 033	164	724 197
406	3 905 158	0	3 905 158	5 999 918	0	5 999 918	6 198 322	0	6 198 322	4 103 562	0	4 103 562
407	2 891 591	152 815	3 044 406	19 009 582	10 313	19 019 895	18 960 637	9 813	18 970 450	2 842 646	152 315	2 994 961
408.1	1 648 567	91	1 648 658	4 204 670	6	4 204 676	4 008 132	41	4 008 173	1 452 029	126	1 452 155
40804	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
40805	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424	1 424	0	1 424
40807	4 932	78	5 010	6 048	5	6 053	4 078	28 266	32 344	2 962	28 339	31 301
40813	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
40814	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46
40817	3 953 688	240 652	4 194 340	4 693 296	194 068	4 887 364	4 852 909	272 352	5 125 261	4 113 301	318 936	4 432 237
40820	116 078	27 974	144 052	86 225	6 343	92 568	88 972	13 334	102 306	118 825	34 965	153 790
40821	14 101	0	14 101	352 600	0	352 600	347 676	0	347 676	9 177	0	9 177
40824	0	0	0	0	0	0	24 934	0	24 934	24 934	0	24 934
40826	49 960	0	49 960	87 934	0	87 934	82 329	0	82 329	44 355	0	44 355
40905	889	0	889	62 291	85	62 376	62 262	85	62 347	860	0	860
40906	0	0	0	1 881 818	0	1 881 818	1 884 703	0	1 884 703	2 885	0	2 885
40907	2 075	0	2 075	2 075	0	2 075	4 321	0	4 321	4 321	0	4 321
40909	9	0	9	8 976	83 201	92 177	8 976	83 201	92 177	9	0	9
40910	0	5	5	1 457	5 146	6 603	1 457	5 146	6 603	0	5	5
40911	7 317	0	7 317	759 848	1 070	760 918	763 055	1 070	764 125	10 524	0	10 524
40912	0	0	0	49 059	94 056	143 115	49 059	94 056	143 115	0	0	0
40913	0	0	0	21 247	24 081	45 328	21 247	24 081	45 328	0	0	0
41803	69 000	0	69 000	25 167	0	25 167	25 167	0	25 167	69 000	0	69 000
41805	20 200	0	20 200	0	0	0	0	0	0	20 200	0	20 200
42102	122 000	0	122 000	515 900	0	515 900	547 400	0	547 400	153 500	0	153 500
42103	283 415	0	283 415	246 222	0	246 222	448 102	0	448 102	485 295	0	485 295
42104	119 600	0	119 600	2 021	0	2 021	2 621	0	2 621	120 200	0	120 200
42105	37 586	0	37 586	1 500	0	1 500	0	0	0	36 086	0	36 086
42108	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
42110	11 400	0	11 400	11 435	0	11 435	12 865	0	12 865	12 830	0	12 830
42111	100 000	0	100 000	101 094	0	101 094	7 094	0	7 094	6 000	0	6 000
42112	500	0	500	530	0	530	1 030	0	1 030	1 000	0	1 000
42204	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	461	131	592	0	9	9	5 987	6 540	12 527	6 448	6 662	13 110
42304	1 194 646	67 573	1 262 219	188 710	15 351	204 061	282 285	25 386	307 671	1 288 221	77 608	1 365 829
42305	2 280 113	182 007	2 462 120	210 215	16 366	226 581	206 970	27 725	234 695	2 276 868	193 366	2 470 234
42306	9 630 316	560 941	10 191 257	727 038	65 269	792 307	551 100	51 744	602 844	9 454 378	547 416	10 001 794
42307	7 360	2 515	9 875	22	173	195	51	163	214	7 389	2 505	9 894
42309	2 883	0	2 883	54	0	54	60	0	60	2 889	0	2 889
42310	58	0	58	82	0	82	75	0	75	51	0	51
42311	150	0	150	75	0	75	80	0	80	155	0	155
42312	377	0	377	84	0	84	117	0	117	410	0	410
42313	1 024	0	1 024	81	0	81	190	0	190	1 133	0	1 133
42314	1 315	0	1 315	132	0	132	57	0	57	1 240	0	1 240
42315	731	0	731	32	0	32	90	0	90	789	0	789
42601	0	36	36	0	2	2	0	134	134	0	168	168
42604	13 386	6 842	20 228	3 658	619	4 277	1 486	415	1 901	11 214	6 638	17 852
42605	36 807	4 717	41 524	779	571	1 350	588	368	956	36 616	4 514	41 130
42606	112 073	63 866	175 939	1 926	4 361	6 287	790	4 104	4 894	110 937	63 609	174 546
42607	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42609	11	0	11	9	0	9	8	0	8	10	0	10
42610	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
42611	12	0	12	6	0	6	0	0	0	6	0	6
42612	15	0	15	0	0	0	6	0	6	21	0	21
42613	66	0	66	12	0	12	13	0	13	67	0	67
42614	106	0	106	12	0	12	3	0	3	97	0	97
42615	36	0	36	3	0	3	3	0	3	36	0	36
43307	21 663 970	0	21 663 970	0	0	0	0	0	0	21 663 970	0	21 663 970
44915	10 249	0	10 249	3 597	0	3 597	4 960	0	4 960	11 612	0	11 612
44917	532	0	532	154	0	154	0	0	0	378	0	378
45115	2 657	0	2 657	195	0	195	168	0	168	2 630	0	2 630
45117	1 909	0	1 909	122	0	122	101	0	101	1 888	0	1 888
45215	151 227	0	151 227	44 659	0	44 659	69 030	0	69 030	175 598	0	175 598
45217	62 915	0	62 915	10 222	0	10 222	12 388	0	12 388	65 081	0	65 081
45415	4 041	0	4 041	3 743	0	3 743	689	0	689	987	0	987
45417	3 256	0	3 256	89	0	89	419	0	419	3 586	0	3 586
45515	135 320	0	135 320	54 679	0	54 679	47 181	0	47 181	127 822	0	127 822
45524	18 553	0	18 553	947	0	947	2 037	0	2 037	19 643	0	19 643
45818	6 552 345	0	6 552 345	16 103	0	16 103	1 020 193	0	1 020 193	7 556 435	0	7 556 435
45821	128 370	0	128 370	71	0	71	1 952	0	1 952	130 251	0	130 251
45918	2 368 610	0	2 368 610	20 921	0	20 921	73 158	0	73 158	2 420 847	0	2 420 847
45921	948	0	948	35	0	35	35	0	35	948	0	948
47108	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47401	0	0	0	432	0	432	123 136	0	123 136	122 704	0	122 704
47403	0	0	0	3 863 026	1 841 151	5 704 177	3 863 026	1 841 151	5 704 177	0	0	0
47407	0	0	0	9 445 020	9 639 024	19 084 044	9 445 020	9 639 024	19 084 044	0	0	0
47411	6 166	72	6 238	56 472	302	56 774	57 513	302	57 815	7 207	72	7 279
47416	1 354	0	1 354	51 940	0	51 940	56 218	0	56 218	5 632	0	5 632
47422	848	4 659	5 507	1 290 403	294	1 290 697	1 291 693	274	1 291 967	2 138	4 639	6 777
47424	28	0	28	35 080	0	35 080	35 052	0	35 052	0	0	0
47425	130 474	0	130 474	98 528	0	98 528	305 489	0	305 489	337 435	0	337 435
47426	2 641	0	2 641	3 385	0	3 385	35 556	0	35 556	34 812	0	34 812
47441	0	0	0	2 718	0	2 718	2 718	0	2 718	0	0	0
47444	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
47445	118	0	118	13	0	13	12	0	12	117	0	117
47466	3 413	0	3 413	2 756	0	2 756	165	0	165	822	0	822
47501	1 035	0	1 035	427	0	427	1 598	0	1 598	2 206	0	2 206
47804	3 416	0	3 416	37	0	37	81 880	0	81 880	85 259	0	85 259
47806	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
47814	0	0	0	46	0	46	47	0	47	1	0	1
50429	108 620	0	108 620	5 139	0	5 139	0	0	0	103 481	0	103 481
50431	61 168	0	61 168	10	0	10	0	0	0	61 158	0	61 158
60301	11 240	0	11 240	38 267	0	38 267	42 000	0	42 000	14 973	0	14 973
60305	65 935	0	65 935	67 343	0	67 343	64 478	0	64 478	63 070	0	63 070
60307	266	0	266	546	0	546	650	0	650	370	0	370
60309	6 740	0	6 740	7 133	0	7 133	5 787	0	5 787	5 394	0	5 394
60311	573	0	573	12 933	0	12 933	13 191	0	13 191	831	0	831
60313	0	928	928	0	64	64	0	60	60	0	924	924
60322	4 967	0	4 967	8 861 874	142 247	9 004 121	8 861 664	142 247	9 003 911	4 757	0	4 757
60324	2 076 077	0	2 076 077	84 680	0	84 680	341 904	0	341 904	2 333 301	0	2 333 301
60335	132	0	132	131	0	131	126	0	126	127	0	127
60349	60 400	0	60 400	0	0	0	1 065	0	1 065	61 465	0	61 465
60414	364 663	0	364 663	860 794	0	860 794	1 268 530	0	1 268 530	772 399	0	772 399
60805	17 273	0	17 273	0	0	0	1 775	0	1 775	19 048	0	19 048
60806	59 338	0	59 338	1 751	0	1 751	284	0	284	57 871	0	57 871
60903	89 338	0	89 338	0	0	0	4 415	0	4 415	93 753	0	93 753
61501	590 341	0	590 341	0	0	0	0	0	0	590 341	0	590 341
61701	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61910	2 137	0	2 137	0	0	0	148	0	148	2 285	0	2 285
61912	3 035	0	3 035	32 798	0	32 798	36 160	0	36 160	6 397	0	6 397
62002	0	0	0	16 810	0	16 810	26 636	0	26 636	9 826	0	9 826
70601	9 524 019	0	9 524 019	30 247	0	30 247	1 018 726	0	1 018 726	10 512 498	0	10 512 498
70602	6 096	0	6 096	0	0	0	0	0	0	6 096	0	6 096
70603	2 699 248	0	2 699 248	0	0	0	267 233	0	267 233	2 966 481	0	2 966 481
70604	12 014	0	12 014	0	0	0	996	0	996	13 010	0	13 010
Итого по пассиву (баланс)	118 125 108	1 721 013	119 846 121	76 649 708	13 165 967	89 815 675	84 730 925	13 491 328	98 222 253	126 206 325	2 046 374	128 252 699
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 078 942	0	3 078 942	568 781	0	568 781	108 791	0	108 791	3 538 932	0	3 538 932
90902	2 031 301	0	2 031 301	473 438	0	473 438	1 216 202	0	1 216 202	1 288 537	0	1 288 537
91104	0	9	9	0	32	32	0	33	33	0	8	8
91202	193	0	193	394	0	394	393	0	393	194	0	194
91203	91	0	91	279	0	279	211	0	211	159	0	159
91207	4	0	4	7	0	7	2	0	2	9	0	9
91411	12 629 132	0	12 629 132	987 078	0	987 078	110 187	0	110 187	13 506 023	0	13 506 023
91414	32 984 205	8 673	32 992 878	9 980 849	558	9 981 407	1 723 159	596	1 723 755	41 241 895	8 635	41 250 530
91418	24 597	0	24 597	123 534	0	123 534	1 837	0	1 837	146 294	0	146 294
91501	3 793	0	3 793	115 359	0	115 359	0	0	0	119 152	0	119 152
91502	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
91704	24 088	58 578	82 666	47 579	44 378	91 957	0	4 024	4 024	71 667	98 932	170 599
91802	79 236	45 546	124 782	279 690	82 743	362 433	0	3 128	3 128	358 926	125 161	484 087
91803	24 628	169	24 797	48 899	6 468	55 367	0	12	12	73 527	6 625	80 152
99998	13 984 039	0	13 984 039	8 774 033	0	8 774 033	7 038 435	0	7 038 435	15 719 637	0	15 719 637
Итого по активу (баланс)	64 864 767	112 975	64 977 742	21 399 920	134 179	21 534 099	10 199 217	7 793	10 207 010	76 065 470	239 361	76 304 831
Пассив
91003	0	0	0	13 666	0	13 666	13 666	0	13 666	0	0	0
91311	658 314	0	658 314	15 153	0	15 153	58 540	0	58 540	701 701	0	701 701
91312	9 183 124	145 947	9 329 071	341 315	10 025	351 340	800 389	9 380	809 769	9 642 198	145 302	9 787 500
91314	0	0	0	2 542 762	10 706	2 553 468	3 075 666	10 706	3 086 372	532 904	0	532 904
91315	396 794	0	396 794	60 000	0	60 000	112 325	0	112 325	449 119	0	449 119
91317	3 065 455	0	3 065 455	4 050 203	0	4 050 203	4 607 340	0	4 607 340	3 622 592	0	3 622 592
91319	150 000	0	150 000	110 000	0	110 000	50 000	0	50 000	90 000	0	90 000
91507	382 448	0	382 448	44 337	0	44 337	195 721	0	195 721	533 832	0	533 832
91508	1 957	0	1 957	269	0	269	301	0	301	1 989	0	1 989
99999	50 993 703	0	50 993 703	3 168 022	0	3 168 022	12 759 513	0	12 759 513	60 585 194	0	60 585 194
Итого по пассиву (баланс)	64 831 795	145 947	64 977 742	10 345 727	20 731	10 366 458	21 673 461	20 086	21 693 547	76 159 529	145 302	76 304 831
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 824	208 110	209 934	215 341	9 690 061	9 905 402	210 787	8 958 801	9 169 588	6 378	939 370	945 748
99996	208 783	0	208 783	9 870 306	0	9 870 306	9 135 856	0	9 135 856	943 233	0	943 233
Итого по активу (баланс)	210 607	208 110	418 717	10 085 647	9 690 061	19 775 708	9 346 643	8 958 801	18 305 444	949 611	939 370	1 888 981
Пассив
96901	206 923	1 860	208 783	8 924 467	211 385	9 135 852	9 654 403	215 899	9 870 302	936 859	6 374	943 233
97101	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
99997	209 934	0	209 934	9 169 588	0	9 169 588	9 905 402	0	9 905 402	945 748	0	945 748
Итого по пассиву (баланс)	416 857	1 860	418 717	18 094 059	211 385	18 305 444	19 559 809	215 899	19 775 708	1 882 607	6 374	1 888 981

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?