Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
10901	97 351	0	97 351	0	0	0	0	0	0	97 351	0	97 351
20202	46 596	31 422	78 018	246 833	19 700	266 533	261 699	25 620	287 319	31 730	25 502	57 232
20208	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
20209	0	0	0	158 326	10 060	168 386	158 326	10 060	168 386	0	0	0
20302	0	5 796	5 796	0	576	576	0	416	416	0	5 956	5 956
20303	0	1 653	1 653	0	334	334	0	450	450	0	1 537	1 537
20308	0	4 016	4 016	0	0	0	0	0	0	0	4 016	4 016
30102	51 921	0	51 921	2 835 796	0	2 835 796	2 842 213	0	2 842 213	45 504	0	45 504
30110	3 386	9 331	12 717	1 822	274 596	276 418	1 175	3 426	4 601	4 033	280 501	284 534
30202	17 572	0	17 572	1 226	0	1 226	0	0	0	18 798	0	18 798
30210	0	0	0	50 010	0	50 010	50 010	0	50 010	0	0	0
30233	0	0	0	1 663	323	1 986	1 663	323	1 986	0	0	0
30302	364 813	0	364 813	57 685	228	57 913	4 266	228	4 494	418 232	0	418 232
30306	172 136	0	172 136	827 357	0	827 357	829 742	0	829 742	169 751	0	169 751
304.1	1 112	14 554	15 666	3 144 247	1 662	3 145 909	3 143 636	678	3 144 314	1 723	15 538	17 261
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32002	130 000	0	130 000	1 830 000	0	1 830 000	1 820 000	0	1 820 000	140 000	0	140 000
32003	0	0	0	565 000	0	565 000	565 000	0	565 000	0	0	0
32201	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45203	1 000	0	1 000	11 290	0	11 290	3 350	0	3 350	8 940	0	8 940
45204	15 240	0	15 240	15 302	0	15 302	15 240	0	15 240	15 302	0	15 302
45205	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
45206	223 219	0	223 219	50 989	0	50 989	55 758	0	55 758	218 450	0	218 450
45207	834 184	0	834 184	7 398	0	7 398	49 770	0	49 770	791 812	0	791 812
45208	121 107	0	121 107	20	0	20	31 128	0	31 128	89 999	0	89 999
45216	18 448	0	18 448	4 294	0	4 294	10 611	0	10 611	12 131	0	12 131
45407	9 427	0	9 427	0	0	0	308	0	308	9 119	0	9 119
45408	21 747	0	21 747	0	0	0	79	0	79	21 668	0	21 668
45416	3 333	0	3 333	374	0	374	109	0	109	3 598	0	3 598
45505	245	0	245	0	0	0	100	0	100	145	0	145
45506	3 986	0	3 986	470	0	470	377	0	377	4 079	0	4 079
45507	11 622	0	11 622	0	0	0	130	0	130	11 492	0	11 492
45523	1 842	0	1 842	43	0	43	40	0	40	1 845	0	1 845
45812	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110
45820	188	0	188	1	0	1	0	0	0	189	0	189
45912	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
45920	151	0	151	1	0	1	0	0	0	152	0	152
474.1	7 076	316 756	323 832	6 065 791	6 232 011	12 297 802	6 066 106	6 504 950	12 571 056	6 761	43 817	50 578
47421	1 094	0	1 094	47 468	0	47 468	43 009	0	43 009	5 553	0	5 553
47423	208 644	3 178	211 822	183	0	183	183	3 178	3 361	208 644	0	208 644
47427	26 831	0	26 831	11 004	0	11 004	25 124	0	25 124	12 711	0	12 711
47440	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47443	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
47465	96 442	0	96 442	326	0	326	361	0	361	96 407	0	96 407
60202	26 150	0	26 150	0	0	0	0	0	0	26 150	0	26 150
60302	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60306	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
60308	88	0	88	719	0	719	450	0	450	357	0	357
60310	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60312	2 369	0	2 369	4 170	0	4 170	4 662	0	4 662	1 877	0	1 877
60323	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
60401	376 456	0	376 456	0	0	0	1 245	0	1 245	375 211	0	375 211
60404	219 867	0	219 867	0	0	0	0	0	0	219 867	0	219 867
60415	7 579	0	7 579	0	0	0	0	0	0	7 579	0	7 579
60901	4 796	0	4 796	0	0	0	0	0	0	4 796	0	4 796
60906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
61002	87	0	87	0	0	0	41	0	41	46	0	46
61008	1 809	0	1 809	719	0	719	958	0	958	1 570	0	1 570
61009	785	0	785	64	0	64	67	0	67	782	0	782
61209	0	0	0	1 773	0	1 773	1 773	0	1 773	0	0	0
61905	55 839	0	55 839	0	0	0	0	0	0	55 839	0	55 839
61907	160 648	0	160 648	53 581	0	53 581	0	0	0	214 229	0	214 229
70606	1 184 580	0	1 184 580	140 760	0	140 760	3 868	0	3 868	1 321 472	0	1 321 472
70608	599 143	0	599 143	29 202	0	29 202	2 056	0	2 056	626 289	0	626 289
70609	4 372	0	4 372	866	0	866	0	0	0	5 238	0	5 238
70611	388	0	388	41	0	41	0	0	0	429	0	429
Итого по активу (баланс)	5 189 125	386 706	5 575 831	16 167 616	6 539 490	22 707 106	15 995 435	6 549 329	22 544 764	5 361 306	376 867	5 738 173
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 737	0	156 737	0	0	0	0	0	0	156 737	0	156 737
10701	53 759	0	53 759	0	0	0	0	0	0	53 759	0	53 759
10801	108 828	0	108 828	0	0	0	0	0	0	108 828	0	108 828
30223	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
30232	0	0	0	1 037	69	1 106	1 037	69	1 106	0	0	0
30301	364 813	0	364 813	4 266	228	4 494	57 685	228	57 913	418 232	0	418 232
30305	172 136	0	172 136	829 742	0	829 742	827 357	0	827 357	169 751	0	169 751
32028	351	0	351	797	0	797	824	0	824	378	0	378
32213	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
405	0	0	0	176	0	176	206	0	206	30	0	30
407	281 555	10 121	291 676	1 658 218	3 128	1 661 346	1 650 370	3 270	1 653 640	273 707	10 263	283 970
408.1	17 527	51	17 578	40 946	3	40 949	41 866	6	41 872	18 447	54	18 501
40817	2 303	21 892	24 195	36 321	20 440	56 761	36 318	21 821	58 139	2 300	23 273	25 573
40821	529	0	529	308	0	308	237	0	237	458	0	458
40905	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
40909	0	0	0	1 062	311	1 373	1 062	311	1 373	0	0	0
40910	0	0	0	425	12	437	425	12	437	0	0	0
40911	87	0	87	3 452	0	3 452	3 468	0	3 468	103	0	103
40912	0	0	0	468	69	537	468	69	537	0	0	0
40913	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
42103	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
42105	4 701	0	4 701	2 001	0	2 001	1 001	0	1 001	3 701	0	3 701
42106	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0	2 150	0	2 150
42107	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
42204	1 893	0	1 893	0	0	0	0	0	0	1 893	0	1 893
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	26 174	5 048	31 222	135 886	39 124	175 010	131 596	39 459	171 055	21 884	5 383	27 267
42304	3 213	0	3 213	0	0	0	2 998	0	2 998	6 211	0	6 211
42305	325 528	5 600	331 128	68 239	261	68 500	40 542	639	41 181	297 831	5 978	303 809
42306	610 355	44 632	654 987	127 203	52 294	179 497	77 606	47 413	125 019	560 758	39 751	600 509
42315	104 730	0	104 730	0	0	0	0	0	0	104 730	0	104 730
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	25 252	0	25 252	10 761	0	10 761	1 840	0	1 840	16 331	0	16 331
45217	6 014	0	6 014	6 367	0	6 367	2 998	0	2 998	2 645	0	2 645
45415	3 615	0	3 615	60	0	60	108	0	108	3 663	0	3 663
45515	1 973	0	1 973	30	0	30	53	0	53	1 996	0	1 996
45524	19	0	19	3	0	3	2	0	2	18	0	18
45818	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110
45918	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
47405	0	0	0	56 732	504	57 236	56 732	504	57 236	0	0	0
47407	0	0	0	6 038 584	6 049 612	12 088 196	6 038 584	6 049 612	12 088 196	0	0	0
47411	38 327	3	38 330	8 812	98	8 910	4 664	99	4 763	34 179	4	34 183
47416	0	0	0	36	4	40	45	231	276	9	227	236
47422	37	0	37	508	0	508	508	0	508	37	0	37
47424	21 213	0	21 213	48 156	0	48 156	72 814	0	72 814	45 871	0	45 871
47425	158 943	0	158 943	470	0	470	162	0	162	158 635	0	158 635
47426	40	0	40	127	0	127	105	0	105	18	0	18
47441	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
47442	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47444	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
47466	134	0	134	232	0	232	117	0	117	19	0	19
60206	13 030	0	13 030	0	0	0	0	0	0	13 030	0	13 030
60301	1 478	0	1 478	2 696	0	2 696	2 824	0	2 824	1 606	0	1 606
60305	5 890	0	5 890	11 689	0	11 689	11 486	0	11 486	5 687	0	5 687
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	317	0	317	103	0	103	153	0	153	367	0	367
60311	1 011	0	1 011	1 449	0	1 449	1 829	0	1 829	1 391	0	1 391
60313	0	15	15	0	16	16	0	16	16	0	15	15
60322	2 151	0	2 151	640	0	640	187	0	187	1 698	0	1 698
60324	113	0	113	5	0	5	1	0	1	109	0	109
60335	1 588	0	1 588	332	0	332	158	0	158	1 414	0	1 414
60349	453	0	453	0	0	0	453	0	453	906	0	906
60414	115 838	0	115 838	1 245	0	1 245	472	0	472	115 065	0	115 065
60903	2 788	0	2 788	0	0	0	58	0	58	2 846	0	2 846
61701	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
70601	1 184 349	0	1 184 349	17 348	0	17 348	162 242	0	162 242	1 329 243	0	1 329 243
70603	600 521	0	600 521	1 790	0	1 790	48 874	0	48 874	647 605	0	647 605
70604	7 212	0	7 212	0	0	0	910	0	910	8 122	0	8 122
70801	17 733	0	17 733	0	0	0	0	0	0	17 733	0	17 733
Итого по пассиву (баланс)	5 488 467	87 364	5 575 831	9 121 165	6 166 173	15 287 338	9 285 921	6 163 759	15 449 680	5 653 223	84 950	5 738 173
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	35 975	0	35 975	865	0	865	16 019	0	16 019	20 821	0	20 821
90902	129 434	0	129 434	4 211	0	4 211	93 267	0	93 267	40 378	0	40 378
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 164 528	0	2 164 528	212 125	0	212 125	2 679	0	2 679	2 373 974	0	2 373 974
91501	2 037	0	2 037	0	0	0	2	0	2	2 035	0	2 035
99998	984 944	0	984 944	57 376	0	57 376	168 101	0	168 101	874 219	0	874 219
Итого по активу (баланс)	3 316 927	0	3 316 927	274 577	0	274 577	280 068	0	280 068	3 311 436	0	3 311 436
Пассив
91003	0	0	0	1 226	0	1 226	1 226	0	1 226	0	0	0
91312	805 874	0	805 874	68 642	0	68 642	2 171	0	2 171	739 403	0	739 403
91317	166 194	0	166 194	89 846	0	89 846	48 130	0	48 130	124 478	0	124 478
91507	12 876	0	12 876	2 538	0	2 538	0	0	0	10 338	0	10 338
99999	2 331 983	0	2 331 983	117 018	0	117 018	222 252	0	222 252	2 437 217	0	2 437 217
Итого по пассиву (баланс)	3 316 927	0	3 316 927	279 270	0	279 270	273 779	0	273 779	3 311 436	0	3 311 436
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	388 098	175 092	563 190	4 603 045	6 167 122	10 770 167	4 425 435	5 953 752	10 379 187	565 708	388 462	954 170
99996	583 308	0	583 308	10 800 878	0	10 800 878	10 389 698	0	10 389 698	994 488	0	994 488
Итого по активу (баланс)	971 406	175 092	1 146 498	15 403 923	6 167 122	21 571 045	14 815 133	5 953 752	20 768 885	1 560 196	388 462	1 948 658
Пассив
96901	173 998	409 310	583 308	5 948 941	4 440 758	10 389 699	6 157 852	4 643 027	10 800 879	382 909	611 579	994 488
99997	563 190	0	563 190	10 379 187	0	10 379 187	10 770 167	0	10 770 167	954 170	0	954 170
Итого по пассиву (баланс)	737 188	409 310	1 146 498	16 328 128	4 440 758	20 768 886	16 928 019	4 643 027	21 571 046	1 337 079	611 579	1 948 658

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?