Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"

Регистрационный номер

3516

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
30102	215	0	215	1 880 397	0	1 880 397	1 880 441	0	1 880 441	171	0	171
30110	2 786	1 497	4 283	244 381	1 335	245 716	242 359	575	242 934	4 808	2 257	7 065
30202	69 730	0	69 730	364	0	364	0	0	0	70 094	0	70 094
30233	1 067	0	1 067	37 670	536	38 206	37 779	536	38 315	958	0	958
31902	12 300	0	12 300	742 700	0	742 700	751 000	0	751 000	4 000	0	4 000
31903	210 000	0	210 000	826 800	0	826 800	946 800	0	946 800	90 000	0	90 000
45502	163	0	163	152	0	152	163	0	163	152	0	152
45505	104	0	104	0	0	0	35	0	35	69	0	69
45506	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
45509	35 926	0	35 926	20 732	0	20 732	21 552	0	21 552	35 106	0	35 106
45523	0	0	0	155	0	155	134	0	134	21	0	21
45815	2 390	0	2 390	171	0	171	8	0	8	2 553	0	2 553
45915	74 851	0	74 851	5 325	0	5 325	3 893	0	3 893	76 283	0	76 283
45920	0	0	0	2 094	0	2 094	2 046	0	2 046	48	0	48
474.1	0	0	0	0	2 304	2 304	0	2 304	2 304	0	0	0
47423	5 221	0	5 221	3 982	0	3 982	3 815	0	3 815	5 388	0	5 388
47427	93 556	0	93 556	25 765	0	25 765	23 554	0	23 554	95 767	0	95 767
47465	2 756	0	2 756	1 993	0	1 993	730	0	730	4 019	0	4 019
47802	1 904 778	0	1 904 778	69 993	0	69 993	152 361	0	152 361	1 822 410	0	1 822 410
47805	12 091	0	12 091	8 812	0	8 812	11 990	0	11 990	8 913	0	8 913
60302	4 183	0	4 183	0	0	0	6	0	6	4 177	0	4 177
60308	1 089	0	1 089	5	0	5	1 083	0	1 083	11	0	11
60310	867	0	867	1 901	0	1 901	1 383	0	1 383	1 385	0	1 385
60312	3 972	0	3 972	6 392	0	6 392	6 230	0	6 230	4 134	0	4 134
60314	683	0	683	0	0	0	159	0	159	524	0	524
60323	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
60336	599	0	599	81	0	81	62	0	62	618	0	618
60401	8 337	0	8 337	0	0	0	0	0	0	8 337	0	8 337
60804	88 634	0	88 634	0	0	0	20 540	0	20 540	68 094	0	68 094
60901	12 339	0	12 339	0	0	0	0	0	0	12 339	0	12 339
61008	1 263	0	1 263	73	0	73	79	0	79	1 257	0	1 257
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61212	0	0	0	152 493	0	152 493	152 493	0	152 493	0	0	0
61702	39 636	0	39 636	0	0	0	0	0	0	39 636	0	39 636
70606	519 775	0	519 775	56 340	0	56 340	2 376	0	2 376	573 739	0	573 739
70608	946	0	946	67	0	67	0	0	0	1 013	0	1 013
70616	5 671	0	5 671	0	0	0	0	0	0	5 671	0	5 671
Итого по активу (баланс)	3 116 440	1 497	3 117 937	4 088 844	4 175	4 093 019	4 263 078	3 415	4 266 493	2 942 206	2 257	2 944 463
Пассив
10208	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
10621	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	87 083	0	87 083	0	0	0	0	0	0	87 083	0	87 083
30232	3	0	3	195	0	195	195	0	195	3	0	3
31608	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
31609	1 290 000	0	1 290 000	200 000	0	200 000	0	0	0	1 090 000	0	1 090 000
407	51	0	51	28 024	0	28 024	28 023	0	28 023	50	0	50
40817	3 076	0	3 076	54 614	0	54 614	54 799	0	54 799	3 261	0	3 261
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	4 500	0	4 500	14 500	0	14 500	13 000	0	13 000	3 000	0	3 000
42103	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
45515	2 745	0	2 745	84	0	84	31	0	31	2 692	0	2 692
45524	1 272	0	1 272	134	0	134	0	0	0	1 138	0	1 138
45818	2 390	0	2 390	1	0	1	163	0	163	2 552	0	2 552
45821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	70 796	0	70 796	801	0	801	2 527	0	2 527	72 522	0	72 522
45921	2 754	0	2 754	2 046	0	2 046	69	0	69	777	0	777
47401	0	0	0	71 135	0	71 135	71 135	0	71 135	0	0	0
47407	0	0	0	2 318	0	2 318	2 318	0	2 318	0	0	0
47416	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47422	1	0	1	27	0	27	26	0	26	0	0	0
47425	82 004	0	82 004	2 307	0	2 307	4 980	0	4 980	84 677	0	84 677
47426	19 473	0	19 473	23 633	0	23 633	7 233	0	7 233	3 073	0	3 073
47466	916	0	916	730	0	730	282	0	282	468	0	468
47804	378 926	0	378 926	11 172	0	11 172	9 900	0	9 900	377 654	0	377 654
47806	26 332	0	26 332	12 592	0	12 592	5 520	0	5 520	19 260	0	19 260
60301	3 291	0	3 291	3 414	0	3 414	3 513	0	3 513	3 390	0	3 390
60305	16 529	0	16 529	11 470	0	11 470	9 628	0	9 628	14 687	0	14 687
60307	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60309	1 763	0	1 763	2 537	0	2 537	789	0	789	15	0	15
60311	4 882	0	4 882	5 255	0	5 255	8 349	0	8 349	7 976	0	7 976
60322	0	0	0	206	0	206	222	0	222	16	0	16
60335	5 269	0	5 269	2 819	0	2 819	2 036	0	2 036	4 486	0	4 486
60414	7 207	0	7 207	0	0	0	74	0	74	7 281	0	7 281
60805	19 776	0	19 776	0	0	0	1 726	0	1 726	21 502	0	21 502
60806	71 117	0	71 117	22 528	0	22 528	350	0	350	48 939	0	48 939
60903	5 461	0	5 461	0	0	0	176	0	176	5 637	0	5 637
70601	459 904	0	459 904	56	0	56	58 869	0	58 869	518 717	0	518 717
70603	1 239	0	1 239	0	0	0	191	0	191	1 430	0	1 430
70615	4 177	0	4 177	0	0	0	0	0	0	4 177	0	4 177
Итого по пассиву (баланс)	3 117 937	0	3 117 937	472 763	0	472 763	299 289	0	299 289	2 944 463	0	2 944 463
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	1 904 778	0	1 904 778	69 964	0	69 964	152 333	0	152 333	1 822 409	0	1 822 409
91501	18 649	0	18 649	0	0	0	0	0	0	18 649	0	18 649
91704	7 279	0	7 279	0	0	0	0	0	0	7 279	0	7 279
91802	25 878	0	25 878	0	0	0	0	0	0	25 878	0	25 878
99998	117 439	0	117 439	23 529	0	23 529	23 478	0	23 478	117 490	0	117 490
Итого по активу (баланс)	2 274 039	0	2 274 039	93 493	0	93 493	175 811	0	175 811	2 191 721	0	2 191 721
Пассив
91003	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
91317	116 532	0	116 532	22 944	0	22 944	23 165	0	23 165	116 753	0	116 753
91507	280	0	280	140	0	140	0	0	0	140	0	140
91508	627	0	627	30	0	30	0	0	0	597	0	597
99999	2 156 600	0	2 156 600	152 333	0	152 333	69 964	0	69 964	2 074 231	0	2 074 231
Итого по пассиву (баланс)	2 274 039	0	2 274 039	175 811	0	175 811	93 493	0	93 493	2 191 721	0	2 191 721

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?